Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 348	1 150	57 498	1 373 399	11 709	1 385 108	1 327 574	11 035	1 338 609	102 173	1 824	103 997
20207	27 208	8 696	35 904	708 907	85 310	794 217	720 068	85 874	805 942	16 047	8 132	24 179
20208	30 951	0	30 951	200 158	0	200 158	187 198	0	187 198	43 911	0	43 911
20209	5 976	0	5 976	497 181	5 345	502 526	503 157	5 345	508 502	0	0	0
30102	85 325	0	85 325	6 997 651	0	6 997 651	6 916 288	0	6 916 288	166 688	0	166 688
30110	105 638	18 032	123 670	8 139 668	104 278	8 243 946	8 043 244	107 889	8 151 133	202 062	14 421	216 483
30202	27 042	0	27 042	0	0	0	1 503	0	1 503	25 539	0	25 539
30204	530	0	530	70	0	70	0	0	0	600	0	600
30210	0	0	0	81 700	0	81 700	81 700	0	81 700	0	0	0
30213	1 466	347	1 813	3 606	1 232	4 838	3 403	1 356	4 759	1 669	223	1 892
30221	0	0	0	10 000	743	10 743	10 000	743	10 743	0	0	0
30233	1 427	0	1 427	200 156	0	200 156	199 357	0	199 357	2 226	0	2 226
30602	3 106	0	3 106	2 793	0	2 793	5 899	0	5 899	0	0	0
32002	0	0	0	5 518 100	0	5 518 100	5 518 100	0	5 518 100	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 114 100	0	1 114 100	1 364 100	0	1 364 100	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44906	3 889	0	3 889	0	0	0	389	0	389	3 500	0	3 500
45105	623	0	623	3 000	0	3 000	623	0	623	3 000	0	3 000
45201	14 051	0	14 051	36 306	0	36 306	34 519	0	34 519	15 838	0	15 838
45203	72 498	0	72 498	51 795	0	51 795	119 893	0	119 893	4 400	0	4 400
45204	49 624	0	49 624	85 967	0	85 967	72 052	0	72 052	63 539	0	63 539
45205	68 893	0	68 893	74 344	0	74 344	43 411	0	43 411	99 826	0	99 826
45206	324 995	0	324 995	99 628	0	99 628	84 318	0	84 318	340 305	0	340 305
45207	264 780	487	265 267	20 246	12	20 258	14 118	253	14 371	270 908	246	271 154
45208	55 700	0	55 700	0	0	0	9 053	0	9 053	46 647	0	46 647
45308	2 332	0	2 332	0	0	0	83	0	83	2 249	0	2 249
45401	520	0	520	1 448	0	1 448	976	0	976	992	0	992
45404	10 211	0	10 211	150	0	150	211	0	211	10 150	0	10 150
45405	1 050	0	1 050	150	0	150	575	0	575	625	0	625
45406	92 925	0	92 925	24 526	0	24 526	28 546	0	28 546	88 905	0	88 905
45407	78 155	0	78 155	18 000	0	18 000	4 711	0	4 711	91 444	0	91 444
45408	44 140	0	44 140	0	0	0	370	0	370	43 770	0	43 770
45502	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45503	4 978	0	4 978	4 440	0	4 440	5 278	0	5 278	4 140	0	4 140
45504	1 633	0	1 633	4 300	0	4 300	63	0	63	5 870	0	5 870
45505	139 633	3 084	142 717	19 180	73	19 253	22 484	56	22 540	136 329	3 101	139 430
45506	86 118	0	86 118	11 913	0	11 913	11 677	0	11 677	86 354	0	86 354
45507	55 213	0	55 213	3 600	0	3 600	3 494	0	3 494	55 319	0	55 319
45812	28 668	0	28 668	0	0	0	4 006	0	4 006	24 662	0	24 662
45814	3 430	0	3 430	0	0	0	20	0	20	3 410	0	3 410
45815	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0	0
47423	0	0	0	171 645	6 615	178 260	171 645	6 615	178 260	0	0	0
47427	6 844	0	6 844	6 843	0	6 843	6 844	0	6 844	6 843	0	6 843
47502	6 875	129	7 004	2 519	63	2 582	2 324	34	2 358	7 070	158	7 228
50605	1 037	0	1 037	0	0	0	1 037	0	1 037	0	0	0
50606	1 602	0	1 602	0	0	0	1 602	0	1 602	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	21 568	0	21 568	21 568	0	21 568	0	0	0
51402	492	0	492	200	0	200	692	0	692	0	0	0
51403	19 585	0	19 585	0	0	0	19 585	0	19 585	0	0	0
51504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60304	208	0	208	624	0	624	171	0	171	661	0	661
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	69	0	69	62	0	62	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60312	1 291	0	1 291	12 768	0	12 768	13 405	0	13 405	654	0	654
60401	102 444	0	102 444	1 675	0	1 675	1 107	0	1 107	103 012	0	103 012
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	154	0	154	1 646	0	1 646	1 675	0	1 675	125	0	125
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	38	0	38	27	0	27	35	0	35	30	0	30
61009	105	0	105	166	0	166	203	0	203	68	0	68
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 886	0	2 886	2 116	0	2 116	120	0	120	4 882	0	4 882
61406	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
70201	1 039	0	1 039	478	0	478	1 517	0	1 517	0	0	0
70202	451	0	451	258	0	258	709	0	709	0	0	0
70203	4 502	0	4 502	2 187	0	2 187	6 689	0	6 689	0	0	0
70204	34	0	34	6	0	6	40	0	40	0	0	0
70205	2 291	0	2 291	1 330	0	1 330	3 621	0	3 621	0	0	0
70206	18 522	0	18 522	44 359	0	44 359	62 881	0	62 881	0	0	0
70208	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70209	34 766	0	34 766	26 813	0	26 813	61 579	0	61 579	0	0	0
70501	35 530	0	35 530	3 274	0	3 274	0	0	0	38 804	0	38 804
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	304 573	0	304 573	615	0	615	0	0	0	303 958	0	303 958
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	5 068	0	5 068	29 145	0	29 145	24 700	0	24 700	623	0	623
30220	0	0	0	0	4 091	4 091	0	4 091	4 091	0	0	0
30222	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30223	73 811	0	73 811	2 775 743	0	2 775 743	2 701 932	0	2 701 932	0	0	0
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31306	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
31307	10 691	0	10 691	792	0	792	0	0	0	9 899	0	9 899
31308	32 271	0	32 271	131	0	131	0	0	0	32 140	0	32 140
32801	254	0	254	254	0	254	397	0	397	397	0	397
40502	4 480	0	4 480	503	0	503	1 726	0	1 726	5 703	0	5 703
40601	74	0	74	4 653	0	4 653	5 032	0	5 032	453	0	453
40602	57 655	0	57 655	307 491	0	307 491	313 732	0	313 732	63 896	0	63 896
40701	1 084	0	1 084	10 128	0	10 128	9 955	0	9 955	911	0	911
40702	709 883	87	709 970	6 801 432	38 904	6 840 336	7 133 207	38 905	7 172 112	1 041 658	88	1 041 746
40703	63 352	0	63 352	79 862	41	79 903	67 767	41	67 808	51 257	0	51 257
40802	39 940	4	39 944	592 685	545	593 230	605 611	545	606 156	52 866	4	52 870
40807	3 420	1	3 421	50 705	0	50 705	48 261	0	48 261	976	1	977
40817	105 811	0	105 811	196 927	0	196 927	206 817	0	206 817	115 701	0	115 701
40905	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
40909	0	0	0	494	190	684	494	190	684	0	0	0
40910	0	0	0	222	255	477	222	255	477	0	0	0
40911	4 997	0	4 997	414 981	0	414 981	409 984	0	409 984	0	0	0
40912	0	0	0	18 813	19 985	38 798	18 813	19 985	38 798	0	0	0
40913	0	0	0	19 707	24 633	44 340	19 707	24 633	44 340	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42301	146 067	5 154	151 221	365 454	21 737	387 191	350 978	20 183	371 161	131 591	3 600	135 191
42303	6 076	651	6 727	6 097	19	6 116	10 719	512	11 231	10 698	1 144	11 842
42304	17 664	19 405	37 069	6 667	1 690	8 357	3 609	1 956	5 565	14 606	19 671	34 277
42305	42 441	0	42 441	8 076	0	8 076	5 017	0	5 017	39 382	0	39 382
42306	256 376	0	256 376	24 000	0	24 000	39 431	0	39 431	271 807	0	271 807
42309	1 265	0	1 265	360	0	360	2 499	0	2 499	3 404	0	3 404
42601	697	495	1 192	1 148	11 517	12 665	1 419	11 573	12 992	968	551	1 519
44915	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45115	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	25 064	0	25 064	5 984	0	5 984	12 744	0	12 744	31 824	0	31 824
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	5 143	0	5 143	429	0	429	2 046	0	2 046	6 760	0	6 760
45515	9 258	0	9 258	374	0	374	919	0	919	9 803	0	9 803
45818	33 560	0	33 560	4 026	0	4 026	0	0	0	29 534	0	29 534
47407	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
47411	6 875	129	7 004	2 324	34	2 358	2 519	63	2 582	7 070	158	7 228
47416	237	0	237	29 895	518	30 413	32 035	518	32 553	2 377	0	2 377
47422	3 835	1 313	5 148	144 465	47 192	191 657	140 808	45 880	186 688	178	1	179
47425	523	0	523	1 763	0	1 763	1 967	0	1 967	727	0	727
47501	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	6 446	0	6 446	6 446	0	6 446
50709	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	555	0	555	9 751	0	9 751	9 402	0	9 402	206	0	206
60303	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60305	0	0	0	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60322	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	26 792	0	26 792	32	0	32	682	0	682	27 442	0	27 442
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61203	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
61306	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
70101	46 154	0	46 154	69 829	0	69 829	23 675	0	23 675	0	0	0
70102	959	0	959	1 566	0	1 566	607	0	607	0	0	0
70103	3 645	0	3 645	5 583	0	5 583	1 938	0	1 938	0	0	0
70107	53 092	0	53 092	80 366	0	80 366	27 274	0	27 274	0	0	0
70301	131 892	0	131 892	137 048	0	137 048	157 344	0	157 344	152 188	0	152 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	5	0	5	6 639	0	6 639	6 631	0	6 631	13	0	13
90902	426 747	0	426 747	33 693	0	33 693	21 812	0	21 812	438 628	0	438 628
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	804	0	804	3 332	0	3 332	0	0	0	4 136	0	4 136
91305	2 591 528	2 679	2 594 207	293 261	67	293 328	253 307	46	253 353	2 631 482	2 700	2 634 182
91307	1 875 794	0	1 875 794	298 659	0	298 659	224 812	0	224 812	1 949 641	0	1 949 641
91406	12 039	0	12 039	7 922	0	7 922	10 000	0	10 000	9 961	0	9 961
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	17 734	0	17 734	1 121	0	1 121	0	0	0	18 855	0	18 855
91604	20 402	0	20 402	9 587	0	9 587	15 359	0	15 359	14 630	0	14 630
91704	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
91802	5 983	0	5 983	3 883	0	3 883	0	0	0	9 866	0	9 866
99998	76 000	0	76 000	242 380	0	242 380	206 536	0	206 536	111 844	0	111 844
Пассив
91211	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
91302	13 561	0	13 561	43 848	0	43 848	52 001	0	52 001	21 714	0	21 714
91309	62 367	0	62 367	162 688	0	162 688	190 378	0	190 378	90 057	0	90 057
99999	4 969 692	0	4 969 692	531 967	0	531 967	658 163	0	658 163	5 095 888	0	5 095 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	15 020,0000	0	0	0,0000	0	0	15 020,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 029,0000	0	0	15 027,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?