Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 309	11 250	80 559	1 536 078	116 651	1 652 729	1 527 377	118 154	1 645 531	78 010	9 747	87 757
20207	270	0	270	3 974	0	3 974	4 042	0	4 042	202	0	202
20208	22 945	0	22 945	202 874	0	202 874	199 501	0	199 501	26 318	0	26 318
20209	5 810	841	6 651	1 227 616	57 617	1 285 233	1 225 283	56 009	1 281 292	8 143	2 449	10 592
30102	176 595	0	176 595	2 922 967	0	2 922 967	3 032 903	0	3 032 903	66 659	0	66 659
30110	36 244	1 170	37 414	2 121 877	61 791	2 183 668	2 124 866	61 539	2 186 405	33 255	1 422	34 677
30202	37 851	0	37 851	0	0	0	5 017	0	5 017	32 834	0	32 834
30204	798	0	798	0	0	0	268	0	268	530	0	530
30210	5 931	0	5 931	178 655	0	178 655	182 665	0	182 665	1 921	0	1 921
30233	51	0	51	15 451	1 338	16 789	14 984	1 338	16 322	518	0	518
30602	71	0	71	1 692	0	1 692	0	0	0	1 763	0	1 763
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
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32005	0	0	0	0	3 623	3 623	0	19	19	0	3 604	3 604
32201	0	1 236	1 236	0	13	13	0	31	31	0	1 218	1 218
32802	7	0	7	18	0	18	7	0	7	18	0	18
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45106	79 728	0	79 728	12 760	0	12 760	2 662	0	2 662	89 826	0	89 826
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45207	251 675	608	252 283	17 390	13	17 403	34 071	5	34 076	234 994	616	235 610
45208	33 781	0	33 781	0	0	0	3 249	0	3 249	30 532	0	30 532
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47803	26 091	0	26 091	6 415	0	6 415	6 182	0	6 182	26 324	0	26 324
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	148	0	148	237	0	237	205	0	205	180	0	180
61008	370	0	370	494	0	494	481	0	481	383	0	383
61009	155	0	155	290	0	290	235	0	235	210	0	210
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61202	0	0	0	48 845	0	48 845	48 845	0	48 845	0	0	0
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61406	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
70201	462	0	462	766	0	766	0	0	0	1 228	0	1 228
70202	3 405	0	3 405	3 533	0	3 533	0	0	0	6 938	0	6 938
70203	8 945	0	8 945	8 350	0	8 350	0	0	0	17 295	0	17 295
70204	86	0	86	3 195	0	3 195	0	0	0	3 281	0	3 281
70205	1 029	0	1 029	862	0	862	0	0	0	1 891	0	1 891
70206	4 825	0	4 825	5 740	0	5 740	0	0	0	10 565	0	10 565
70208	2	0	2	27	0	27	0	0	0	29	0	29
70209	28 893	0	28 893	39 578	0	39 578	10	0	10	68 461	0	68 461
70501	20 679	0	20 679	2 417	0	2 417	0	0	0	23 096	0	23 096
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 802	0	1 802	5	0	5	0	0	0	1 797	0	1 797
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	302	0	302	10	0	10	0	0	0	292	0	292
30109	677	0	677	29 788	0	29 788	32 272	0	32 272	3 161	0	3 161
30220	0	0	0	0	5 767	5 767	0	5 767	5 767	0	0	0
30223	30	0	30	1 630	0	1 630	4 505	0	4 505	2 905	0	2 905
30232	0	0	0	3 963	9	3 972	3 963	9	3 972	0	0	0
31301	0	0	0	179	102	281	179	102	281	0	0	0
31302	7 000	0	7 000	80 000	0	80 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31303	0	0	0	178 500	0	178 500	220 500	0	220 500	42 000	0	42 000
31304	56 500	0	56 500	115 000	0	115 000	83 500	0	83 500	25 000	0	25 000
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32801	0	11	11	0	6	6	0	11	11	0	16	16
40502	19 568	0	19 568	112 106	0	112 106	98 269	0	98 269	5 731	0	5 731
40503	0	987	987	0	8	8	0	21	21	0	1 000	1 000
40602	27 810	5	27 815	212 047	0	212 047	199 022	54	199 076	14 785	59	14 844
40603	38 339	0	38 339	105 797	0	105 797	107 320	0	107 320	39 862	0	39 862
40701	21 987	0	21 987	441 726	0	441 726	436 320	0	436 320	16 581	0	16 581
40702	347 804	132	347 936	3 776 507	3 574	3 780 081	3 776 412	3 518	3 779 930	347 709	76	347 785
40703	38 413	13	38 426	39 887	0	39 887	43 611	0	43 611	42 137	13	42 150
40802	49 542	0	49 542	879 569	274	879 843	891 162	296	891 458	61 135	22	61 157
40807	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40817	216 530	3 531	220 061	672 833	42 816	715 649	662 922	41 650	704 572	206 619	2 365	208 984
40820	5	1	6	313	0	313	383	0	383	75	1	76
40905	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
40906	0	0	0	426 787	0	426 787	426 787	0	426 787	0	0	0
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40910	0	0	0	15	260	275	15	260	275	0	0	0
40911	18 332	0	18 332	117 350	0	117 350	123 382	0	123 382	24 364	0	24 364
40912	0	0	0	75	8 885	8 960	75	8 918	8 993	0	33	33
40913	0	49	49	17	4 935	4 952	17	4 886	4 903	0	0	0
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42005	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	3 000	0	3 000	14 400	0	14 400	12 400	0	12 400	1 000	0	1 000
42105	85 209	0	85 209	40 209	0	40 209	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	180 118	0	180 118	50 000	0	50 000	57 809	0	57 809	187 927	0	187 927
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	50 000	0	50 000	69 700	0	69 700
42301	39 254	4 123	43 377	142 935	7 574	150 509	139 994	7 850	147 844	36 313	4 399	40 712
42303	0	220	220	0	915	915	0	886	886	0	191	191
42304	0	2 036	2 036	0	573	573	0	430	430	0	1 893	1 893
42305	364 130	54	364 184	64 827	1	64 828	68 642	8	68 650	367 945	61	368 006
42306	587 575	5 211	592 786	52 523	287	52 810	90 316	431	90 747	625 368	5 355	630 723
42307	58 260	8 250	66 510	9 660	93	9 753	866	226	1 092	49 466	8 383	57 849
42309	157	29	186	0	15	15	0	15	15	157	29	186
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	280	0	280	0	0	0	25	0	25	305	0	305
45115	584	0	584	16	0	16	261	0	261	829	0	829
45215	8 280	0	8 280	4 369	0	4 369	9 664	0	9 664	13 575	0	13 575
45315	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45415	2 227	0	2 227	199	0	199	3 966	0	3 966	5 994	0	5 994
45515	21 688	0	21 688	3 234	0	3 234	3 921	0	3 921	22 375	0	22 375
45715	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45818	17 649	0	17 649	5 418	0	5 418	1 607	0	1 607	13 838	0	13 838
47405	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
47407	0	0	0	62 554	20 516	83 070	62 554	20 516	83 070	0	0	0
47411	29 762	71	29 833	4 535	33	4 568	6 711	37	6 748	31 938	75	32 013
47416	911	0	911	26 692	0	26 692	27 183	0	27 183	1 402	0	1 402
47422	6	164	170	434 403	9 297	443 700	434 421	10 149	444 570	24	1 016	1 040
47425	3 088	0	3 088	2 652	0	2 652	2 940	0	2 940	3 376	0	3 376
47426	3 056	0	3 056	47	0	47	319	0	319	3 328	0	3 328
47501	4 019	27	4 046	4 500	24	4 524	3 710	19	3 729	3 229	22	3 251
47804	5 599	0	5 599	432	0	432	2 083	0	2 083	7 250	0	7 250
50609	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50709	101	0	101	15	0	15	0	0	0	86	0	86
51510	333	0	333	641	0	641	765	0	765	457	0	457
52301	2 992	0	2 992	3 250	0	3 250	4 550	0	4 550	4 292	0	4 292
52302	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52303	8 770	0	8 770	55 454	0	55 454	48 604	0	48 604	1 920	0	1 920
52304	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52305	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0	0	0	0
52306	64 514	0	64 514	64 514	0	64 514	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649
52307	0	0	0	0	0	0	91 198	0	91 198	91 198	0	91 198
60301	1 054	0	1 054	4 317	0	4 317	3 695	0	3 695	432	0	432
60303	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60305	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60311	63 000	0	63 000	13 228	0	13 228	228	0	228	50 000	0	50 000
60320	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60322	7	0	7	21	0	21	22	0	22	8	0	8
60324	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60601	14 918	0	14 918	0	0	0	870	0	870	15 788	0	15 788
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61207	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61306	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
70101	37 281	0	37 281	0	0	0	29 107	0	29 107	66 388	0	66 388
70102	711	0	711	0	0	0	1 517	0	1 517	2 228	0	2 228
70103	1 182	0	1 182	0	0	0	967	0	967	2 149	0	2 149
70106	100	0	100	0	0	0	349	0	349	449	0	449
70107	24 214	0	24 214	41	0	41	26 635	0	26 635	50 808	0	50 808
70301	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
70302	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	985 198	0	985 198	28 891	0	28 891	50 680	0	50 680	963 409	0	963 409
80601	7 592	0	7 592	49 860	0	49 860	38 537	0	38 537	18 915	0	18 915
80801	0	0	0	12 240	0	12 240	12 210	0	12 210	30	0	30
80901	1 771	0	1 771	6 554	0	6 554	1 305	0	1 305	7 020	0	7 020
81001	42	0	42	362	0	362	362	0	362	42	0	42
Пассив
85101	946 154	0	946 154	10 310	0	10 310	1 641	0	1 641	937 485	0	937 485
85201	10	0	10	48 159	0	48 159	48 172	0	48 172	23	0	23
85401	8 940	0	8 940	995	0	995	4 994	0	4 994	12 939	0	12 939
85501	39 499	0	39 499	1 888	0	1 888	1 358	0	1 358	38 969	0	38 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90704	0	0	0	128 714	0	128 714	128 714	0	128 714	0	0	0
90803	940 504	0	940 504	218 116	0	218 116	151 720	0	151 720	1 006 900	0	1 006 900
90901	389	0	389	9 812	0	9 812	9 801	0	9 801	400	0	400
90902	1 143 282	0	1 143 282	16 701	0	16 701	62 157	0	62 157	1 097 826	0	1 097 826
91202	58	0	58	5	0	5	9	0	9	54	0	54
91203	9	0	9	9	0	9	11	0	11	7	0	7
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91303	1 103 183	0	1 103 183	259 355	0	259 355	111 229	0	111 229	1 251 309	0	1 251 309
91305	911 790	4 501	916 291	421 079	93	421 172	286 881	35	286 916	1 045 988	4 559	1 050 547
91307	1 240 127	742	1 240 869	119 662	7	119 669	75 205	18	75 223	1 284 584	731	1 285 315
91310	29 607	0	29 607	6 415	0	6 415	6 182	0	6 182	29 840	0	29 840
91406	13 770	3 353	17 123	2 262	260	2 522	1 679	818	2 497	14 353	2 795	17 148
91501	33 078	0	33 078	560	0	560	14 228	0	14 228	19 410	0	19 410
91503	28 099	0	28 099	2 623	0	2 623	913	0	913	29 809	0	29 809
91504	294	0	294	20	0	20	0	0	0	314	0	314
91604	6 493	1	6 494	5 232	28	5 260	4 152	14	4 166	7 573	15	7 588
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 877	0	7 877	1	0	1	0	0	0	7 878	0	7 878
99998	227 479	0	227 479	176 186	0	176 186	134 258	0	134 258	269 407	0	269 407
Пассив
91302	930	0	930	11 370	0	11 370	28 000	0	28 000	17 560	0	17 560
91309	124 579	5 124	129 703	121 829	1 059	122 888	147 273	913	148 186	150 023	4 978	155 001
91404	96 846	0	96 846	0	0	0	0	0	0	96 846	0	96 846
99999	5 467 293	0	5 467 293	855 755	0	855 755	1 192 945	0	1 192 945	5 804 483	0	5 804 483
Г. Срочные сделки
Актив
93605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Пассив
96605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	104,0000	0	0	115,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	202 857 181,0000	0	0	24 146 376,0000	0	0	34 058 349,0000	0	0	192 945 208,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	38,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	409 529,0000	0	0	398 148,0000	0	0	31 104,0000	0	0	42 485,0000
98055	0	0	202 447 783,0000	0	0	33 601 630,0000	0	0	24 056 688,0000	0	0	192 902 841,0000

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