Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 651	46 542	130 193	7 526 375	727 394	8 253 769	7 488 546	736 881	8 225 427	121 480	37 055	158 535
20207	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
20208	92 340	0	92 340	646 236	0	646 236	636 583	0	636 583	101 993	0	101 993
20209	37 135	0	37 135	2 359 758	347 535	2 707 293	2 355 373	347 535	2 702 908	41 520	0	41 520
20302	0	123 634	123 634	0	17 845	17 845	0	16 100	16 100	0	125 379	125 379
20303	0	213	213	0	36	36	0	41	41	0	208	208
30102	56 441	0	56 441	11 572 397	0	11 572 397	11 468 142	0	11 468 142	160 696	0	160 696
30110	7 997	2 421	10 418	185 349	5 649	190 998	186 904	6 094	192 998	6 442	1 976	8 418
30114	0	5 920	5 920	0	381 129	381 129	0	364 842	364 842	0	22 207	22 207
30202	122 744	0	122 744	0	0	0	16 840	0	16 840	105 904	0	105 904
30204	5 997	0	5 997	0	0	0	223	0	223	5 774	0	5 774
30210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30213	976	476	1 452	5 109	3 337	8 446	5 738	2 841	8 579	347	972	1 319
30221	0	0	0	22 800	7 350	30 150	22 800	7 350	30 150	0	0	0
30233	1 170	287	1 457	759 265	6 825	766 090	759 774	7 112	766 886	661	0	661
30302	388 615	21 102	409 717	50 645	6 896	57 541	0	611	611	439 260	27 387	466 647
30306	36 100	0	36 100	22 800	0	22 800	0	0	0	58 900	0	58 900
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32006	6 000	35 587	41 587	0	39 748	39 748	0	749	749	6 000	74 586	80 586
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45203	363 134	0	363 134	455 671	0	455 671	661 205	0	661 205	157 600	0	157 600
45204	847 989	4 342	852 331	524 106	6 727	530 833	561 965	2 386	564 351	810 130	8 683	818 813
45205	620 304	976	621 280	432 790	8 217	441 007	206 500	1 008	207 508	846 594	8 185	854 779
45206	1 934 125	64 057	1 998 182	165 786	13 229	179 015	243 052	14 939	257 991	1 856 859	62 347	1 919 206
45207	941 232	6 824	948 056	311 832	43	311 875	77 261	3 921	81 182	1 175 803	2 946	1 178 749
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45503	590	0	590	651	0	651	590	0	590	651	0	651
45504	57	0	57	700	0	700	24	0	24	733	0	733
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45507	2 392 673	5 624	2 398 297	231 147	65	231 212	171 776	293	172 069	2 452 044	5 396	2 457 440
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51402	628	0	628	22 819	0	22 819	3 447	0	3 447	20 000	0	20 000
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60102	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
60201	14 250	0	14 250	0	0	0	14 250	0	14 250	0	0	0
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	13 430	0	13 430	1 108	0	1 108	170	0	170	14 368	0	14 368
60304	599	0	599	452	0	452	427	0	427	624	0	624
60306	16	0	16	13 955	0	13 955	13 947	0	13 947	24	0	24
60308	150	13	163	854	0	854	530	13	543	474	0	474
60310	6	0	6	1 057	0	1 057	1 063	0	1 063	0	0	0
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60314	115	324	439	412	296	708	482	385	867	45	235	280
60323	2 042	0	2 042	79	0	79	1 065	0	1 065	1 056	0	1 056
60401	310 000	0	310 000	7 171	0	7 171	1 615	0	1 615	315 556	0	315 556
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61002	253	0	253	433	0	433	504	0	504	182	0	182
61008	2 456	0	2 456	791	0	791	936	0	936	2 311	0	2 311
61009	1 715	0	1 715	1 257	0	1 257	987	0	987	1 985	0	1 985
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	27 512	254	27 766	1	7	8	633	39	672	26 880	222	27 102
61406	10 104	0	10 104	13 228	0	13 228	658	0	658	22 674	0	22 674
61408	10 741	0	10 741	22 473	0	22 473	224	0	224	32 990	0	32 990
70201	1 418	0	1 418	2 163	0	2 163	0	0	0	3 581	0	3 581
70202	742	0	742	488	0	488	0	0	0	1 230	0	1 230
70203	51 783	0	51 783	46 362	0	46 362	0	0	0	98 145	0	98 145
70204	4 470	0	4 470	5 251	0	5 251	0	0	0	9 721	0	9 721
70205	780	0	780	2 220	0	2 220	1 374	0	1 374	1 626	0	1 626
70206	30 125	0	30 125	44 422	0	44 422	717	0	717	73 830	0	73 830
70208	1	0	1	47	0	47	4	0	4	44	0	44
70209	74 255	0	74 255	126 166	0	126 166	26	0	26	200 395	0	200 395
70501	75 136	0	75 136	11 607	0	11 607	695	0	695	86 048	0	86 048
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	2 164	0	2 164	187	0	187	0	0	0	1 977	0	1 977
10703	316 879	0	316 879	0	0	0	0	0	0	316 879	0	316 879
20309	0	37 426	37 426	0	5 912	5 912	0	12 107	12 107	0	43 621	43 621
30109	120	5 370	5 490	1 917	42	1 959	2 268	130	2 398	471	5 458	5 929
30126	104	0	104	480	0	480	460	0	460	84	0	84
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30226	32	0	32	265	0	265	254	0	254	21	0	21
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47416	4 519	0	4 519	65 684	4	65 688	66 380	4	66 384	5 215	0	5 215
47422	2 872	1 341	4 213	438 376	23 887	462 263	439 245	23 779	463 024	3 741	1 233	4 974
47425	8 460	0	8 460	9 824	0	9 824	21 449	0	21 449	20 085	0	20 085
47426	1 715	0	1 715	403	0	403	1 676	0	1 676	2 988	0	2 988
47501	5 055	32	5 087	12 534	101	12 635	13 823	106	13 929	6 344	37	6 381
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50312	69	0	69	0	0	0	100	0	100	169	0	169
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52306	67 127	0	67 127	0	0	0	0	0	0	67 127	0	67 127
52406	9 825	0	9 825	45 005	0	45 005	38 456	0	38 456	3 276	0	3 276
52501	65	0	65	0	0	0	45	0	45	110	0	110
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	3 021	0	3 021	15 135	0	15 135	23 703	0	23 703	11 589	0	11 589
60303	948	0	948	3 080	0	3 080	2 134	0	2 134	2	0	2
60305	4 644	0	4 644	39 699	0	39 699	40 108	0	40 108	5 053	0	5 053
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60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	100	0	100	742	0	742	685	0	685	43	0	43
60322	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60324	2 905	0	2 905	1 779	0	1 779	4 473	0	4 473	5 599	0	5 599
60601	81 228	0	81 228	189	0	189	2 526	0	2 526	83 565	0	83 565
61201	88	0	88	20 073	0	20 073	19 985	0	19 985	0	0	0
61203	0	0	0	204 383	0	204 383	204 383	0	204 383	0	0	0
61302	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61304	134	0	134	29	0	29	25	0	25	130	0	130
61306	10 460	0	10 460	1 331	0	1 331	14 585	0	14 585	23 714	0	23 714
61308	14 120	0	14 120	406	0	406	23 725	0	23 725	37 439	0	37 439
70101	111 886	0	111 886	28	0	28	109 868	0	109 868	221 726	0	221 726
70102	11 553	0	11 553	0	0	0	6 696	0	6 696	18 249	0	18 249
70103	2 346	0	2 346	0	0	0	2 300	0	2 300	4 646	0	4 646
70106	1 230	0	1 230	0	0	0	819	0	819	2 049	0	2 049
70107	102 047	0	102 047	22	0	22	118 853	0	118 853	220 878	0	220 878
70301	241 107	0	241 107	0	0	0	0	0	0	241 107	0	241 107
70302	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59 102	0	59 102	68 454	0	68 454	72 716	0	72 716	54 840	0	54 840
80601	0	0	0	61 100	0	61 100	61 100	0	61 100	0	0	0
80801	418	0	418	560 459	0	560 459	555 053	0	555 053	5 824	0	5 824
80901	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
81001	772	0	772	591	0	591	0	0	0	1 363	0	1 363
Пассив
85101	59 751	0	59 751	589	0	589	2 572	0	2 572	61 734	0	61 734
85201	0	0	0	63 377	0	63 377	63 377	0	63 377	0	0	0
85301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
85401	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
85501	541	0	541	2 844	0	2 844	2 596	0	2 596	293	0	293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	91 552	0	91 552	91 552	0	91 552	0	0	0
90803	153 483	0	153 483	0	0	0	0	0	0	153 483	0	153 483
90901	23 701	0	23 701	157 052	0	157 052	109 147	0	109 147	71 606	0	71 606
90902	504 670	0	504 670	37 133	0	37 133	8 705	0	8 705	533 098	0	533 098
90908	0	37 521	37 521	0	771	771	0	294	294	0	37 998	37 998
91007	0	0	0	16 840	0	16 840	16 840	0	16 840	0	0	0
91008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	77	0	77	15	0	15	10	0	10	82	0	82
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	482 493	0	482 493	19 456	0	19 456	6 918	0	6 918	495 031	0	495 031
91305	11 882 681	282 384	12 165 065	1 481 930	35 878	1 517 808	1 522 460	2 943	1 525 403	11 842 151	315 319	12 157 470
91307	12 393 459	790 918	13 184 377	2 087 828	13 021	2 100 849	1 623 025	11 437	1 634 462	12 858 262	792 502	13 650 764
91501	1 042	0	1 042	169	0	169	0	0	0	1 211	0	1 211
91503	30 336	0	30 336	1 566	0	1 566	0	0	0	31 902	0	31 902
91604	36 365	248	36 613	33 379	7	33 386	32 964	252	33 216	36 780	3	36 783
91704	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
91802	48 113	9 401	57 514	0	93	93	0	235	235	48 113	9 259	57 372
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 139 562	0	1 139 562	1 548 910	0	1 548 910	1 386 926	0	1 386 926	1 301 546	0	1 301 546
Пассив
91302	223 947	37 521	261 468	241 385	295	241 680	286 809	771	287 580	269 371	37 997	307 368
91309	714 948	6 451	721 399	1 126 812	8 436	1 135 248	1 133 266	19 535	1 152 801	721 402	17 550	738 952
91401	85 491	0	85 491	2 372	0	2 372	102 747	0	102 747	185 866	0	185 866
91404	59 011	12 193	71 204	7 512	117	7 629	0	5 785	5 785	51 499	17 861	69 360
99999	26 680 768	0	26 680 768	3 423 495	0	3 423 495	3 973 402	0	3 973 402	27 230 675	0	27 230 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 586	30 586	8 993	186 945	195 938	8 993	217 531	226 524	0	0	0
93301	0	0	0	0	31 578	31 578	0	31 578	31 578	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 671	31 671	0	31 671	31 671	0	0	0
93309	0	3 671	3 671	0	465	465	0	4 136	4 136	0	0	0
93409	0	1 929	1 929	0	253	253	0	2 182	2 182	0	0	0
93503	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551
93505	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
93801	117	0	117	1 936	0	1 936	2 053	0	2 053	0	0	0
93901	53	0	53	817	0	817	870	0	870	0	0	0
Пассив
96001	0	30 595	30 595	21 925	204 833	226 758	21 925	174 238	196 163	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 631	31 631	0	31 631	31 631	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 724	31 724	0	31 724	31 724	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551
96305	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
96309	0	1 904	1 904	0	1 919	1 919	0	15	15	0	0	0
96409	0	3 857	3 857	0	4 364	4 364	0	507	507	0	0	0
96801	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
96901	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	18,0000	0	0	48,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	3 351 063,0000	0	0	5 406 324,0000	0	0	3 716 957,0000	0	0	5 040 430,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	432 688,0000	0	0	245 137,0000	0	0	149 225,0000	0	0	336 776,0000
98050	0	0	2 573 713,0000	0	0	2 705 583,0000	0	0	3 860 843,0000	0	0	3 728 973,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	95 570,0000	0	0	95 570,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	198 736,0000	0	0	746 584,0000	0	0	1 376 589,0000	0	0	828 741,0000
98070	0	0	146 073,0000	0	0	36,0000	0	0	21,0000	0	0	146 058,0000

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