Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 004	21 547	132 551	1 294 982	182 443	1 477 425	1 298 595	168 883	1 467 478	107 391	35 107	142 498
20207	6	0	6	270 229	1 198	271 427	269 930	1 198	271 128	305	0	305
20208	6 228	0	6 228	60 590	0	60 590	59 517	0	59 517	7 301	0	7 301
20209	0	0	0	835 245	66 023	901 268	835 245	65 980	901 225	0	43	43
30102	107 805	0	107 805	1 244 368	0	1 244 368	1 259 100	0	1 259 100	93 073	0	93 073
30110	958	2 242	3 200	3 688	76 821	80 509	3 421	46 719	50 140	1 225	32 344	33 569
30114	0	441	441	0	1 412	1 412	0	1 597	1 597	0	256	256
30202	49 935	0	49 935	0	0	0	9 879	0	9 879	40 056	0	40 056
30204	3 981	0	3 981	0	0	0	876	0	876	3 105	0	3 105
30210	0	0	0	13 700	0	13 700	13 100	0	13 100	600	0	600
30402	30 955	0	30 955	2 452 964	0	2 452 964	2 472 632	0	2 472 632	11 287	0	11 287
30404	0	0	0	1 385 486	0	1 385 486	1 385 486	0	1 385 486	0	0	0
30409	0	0	0	1 073 620	0	1 073 620	1 073 620	0	1 073 620	0	0	0
31902	80 000	0	80 000	1 110 000	0	1 110 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
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31904	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000
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44209	1 575	0	1 575	0	0	0	35	0	35	1 540	0	1 540
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44907	1 125	0	1 125	1 857	0	1 857	1 822	0	1 822	1 160	0	1 160
44908	3 024	0	3 024	0	0	0	55	0	55	2 969	0	2 969
45201	1 321	0	1 321	2 938	0	2 938	1 522	0	1 522	2 737	0	2 737
45206	29 903	0	29 903	1 211	0	1 211	11 290	0	11 290	19 824	0	19 824
45207	131 390	0	131 390	58 250	0	58 250	56 401	0	56 401	133 239	0	133 239
45208	238 873	0	238 873	21 617	0	21 617	46 569	0	46 569	213 921	0	213 921
45306	1 582	0	1 582	0	0	0	23	0	23	1 559	0	1 559
45308	8 017	0	8 017	2	0	2	266	0	266	7 753	0	7 753
45401	250	0	250	562	0	562	792	0	792	20	0	20
45404	362	0	362	25 478	0	25 478	12 655	0	12 655	13 185	0	13 185
45406	3 725	0	3 725	3 206	0	3 206	4 386	0	4 386	2 545	0	2 545
45407	32 401	109	32 510	6 340	1	6 341	7 586	3	7 589	31 155	107	31 262
45408	21 761	0	21 761	454	0	454	1 163	0	1 163	21 052	0	21 052
45504	4 050	0	4 050	669	0	669	4 669	0	4 669	50	0	50
45505	6 318	0	6 318	5 472	0	5 472	452	0	452	11 338	0	11 338
45506	158 057	12	158 069	8 189	502	8 691	15 166	259	15 425	151 080	255	151 335
45507	1 276 418	1 840	1 278 258	77 117	18	77 135	49 123	99	49 222	1 304 412	1 759	1 306 171
45509	82 772	0	82 772	44 649	0	44 649	31 853	0	31 853	95 568	0	95 568
45812	177	0	177	546	0	546	42	0	42	681	0	681
45814	1 456	0	1 456	81	0	81	61	0	61	1 476	0	1 476
45815	8 438	0	8 438	1 912	0	1 912	1 927	0	1 927	8 423	0	8 423
45913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
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45915	421	0	421	663	0	663	430	0	430	654	0	654
47404	500	0	500	69 759	26 961	96 720	69 759	26 961	96 720	500	0	500
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47408	0	0	0	12 314	1 513 991	1 526 305	12 314	1 513 991	1 526 305	0	0	0
47423	25 234	322	25 556	185 539	22 339	207 878	193 073	22 661	215 734	17 700	0	17 700
47427	2 214	8	2 222	1 436	8	1 444	2 292	8	2 300	1 358	8	1 366
47502	8 795	907	9 702	4 654	187	4 841	2 271	297	2 568	11 178	797	11 975
47701	383	0	383	0	0	0	38	0	38	345	0	345
50104	4 992	0	4 992	2	0	2	0	0	0	4 994	0	4 994
50105	83 253	0	83 253	15 014	0	15 014	25 633	0	25 633	72 634	0	72 634
50106	9 201	0	9 201	0	0	0	9 201	0	9 201	0	0	0
50107	15 436	0	15 436	3	0	3	10 051	0	10 051	5 388	0	5 388
50112	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
50206	7 640	0	7 640	8 877	0	8 877	0	0	0	16 517	0	16 517
50406	267	0	267	151	0	151	84	0	84	334	0	334
50605	0	0	0	4 257	0	4 257	4 062	0	4 062	195	0	195
50606	2 518	0	2 518	28 446	0	28 446	28 767	0	28 767	2 197	0	2 197
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50905	11	0	11	14	0	14	16	0	16	9	0	9
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60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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60310	1 080	0	1 080	217	0	217	243	0	243	1 054	0	1 054
60312	2 783	0	2 783	3 286	0	3 286	2 295	0	2 295	3 774	0	3 774
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60401	267 933	0	267 933	5 388	0	5 388	3 569	0	3 569	269 752	0	269 752
60404	2 225	0	2 225	48	0	48	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	9 557	0	9 557	350	0	350	5 404	0	5 404	4 503	0	4 503
61002	151	0	151	1	0	1	1	0	1	151	0	151
61008	965	0	965	543	0	543	896	0	896	612	0	612
61009	648	0	648	214	0	214	338	0	338	524	0	524
61010	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61202	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61204	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61206	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61403	1 195	0	1 195	703	0	703	308	0	308	1 590	0	1 590
61406	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
70202	988	0	988	993	0	993	0	0	0	1 981	0	1 981
70203	13 167	0	13 167	12 146	0	12 146	0	0	0	25 313	0	25 313
70204	1 628	0	1 628	496	0	496	0	0	0	2 124	0	2 124
70205	6 408	0	6 408	5 978	0	5 978	0	0	0	12 386	0	12 386
70206	7 313	0	7 313	7 923	0	7 923	0	0	0	15 236	0	15 236
70209	16 311	0	16 311	9 797	0	9 797	0	0	0	26 108	0	26 108
70501	8 652	0	8 652	1 590	0	1 590	0	0	0	10 242	0	10 242
Пассив
10208	179 874	0	179 874	132	0	132	132	0	132	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30408	0	0	0	1 043 660	0	1 043 660	1 043 660	0	1 043 660	0	0	0
30601	13 709	0	13 709	1 063 557	0	1 063 557	1 058 825	0	1 058 825	8 977	0	8 977
32801	413	0	413	413	0	413	191	0	191	191	0	191
40404	4 342	0	4 342	14 992	0	14 992	14 149	0	14 149	3 499	0	3 499
40410	3 587	0	3 587	46	0	46	65	0	65	3 606	0	3 606
40602	22 945	0	22 945	70 403	0	70 403	75 229	0	75 229	27 771	0	27 771
40603	4 975	0	4 975	2 679	0	2 679	3 413	0	3 413	5 709	0	5 709
40701	373	0	373	147	0	147	1 201	0	1 201	1 427	0	1 427
40702	335 938	0	335 938	1 090 197	531	1 090 728	1 043 731	540	1 044 271	289 472	9	289 481
40703	40 293	0	40 293	45 428	0	45 428	26 446	0	26 446	21 311	0	21 311
40802	74 231	3	74 234	377 006	352	377 358	370 876	409	371 285	68 101	60	68 161
40817	9 081	0	9 081	3 060	0	3 060	2 074	0	2 074	8 095	0	8 095
40905	373	0	373	10 254	0	10 254	10 241	0	10 241	360	0	360
40909	0	38	38	0	7 664	7 664	0	7 809	7 809	0	183	183
40910	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
40911	1 082	0	1 082	79 671	0	79 671	79 255	0	79 255	666	0	666
40912	0	22	22	0	18 315	18 315	0	18 382	18 382	0	89	89
40913	0	0	0	0	7 053	7 053	0	7 053	7 053	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
42007	24 884	0	24 884	0	0	0	17	0	17	24 901	0	24 901
42101	969	0	969	957	0	957	0	0	0	12	0	12
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	297 638	5 565	303 203	684 042	54 121	738 163	697 608	53 244	750 852	311 204	4 688	315 892
42302	354	0	354	3	0	3	3	0	3	354	0	354
42303	24 581	1 227	25 808	1 837	67	1 904	4 373	31	4 404	27 117	1 191	28 308
42304	263 789	230	264 019	56 947	3	56 950	67 667	5	67 672	274 509	232	274 741
42305	201 381	9 783	211 164	30 307	1 864	32 171	23 222	549	23 771	194 296	8 468	202 764
42306	125 512	109 414	234 926	9 635	20 632	30 267	11 955	30 613	42 568	127 832	119 395	247 227
42307	1 047 954	734	1 048 688	108 015	11	108 026	125 196	18	125 214	1 065 135	741	1 065 876
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	122	122	0	1	1	0	3	3	0	124	124
45215	2 498	0	2 498	137	0	137	21	0	21	2 382	0	2 382
45415	432	0	432	54	0	54	0	0	0	378	0	378
45515	29 944	0	29 944	3 961	0	3 961	2 654	0	2 654	28 637	0	28 637
45818	6 702	0	6 702	269	0	269	576	0	576	7 009	0	7 009
47403	0	0	0	32 738	0	32 738	32 738	0	32 738	0	0	0
47405	0	0	0	532	882	1 414	532	882	1 414	0	0	0
47407	75	0	75	1 153 084	375 205	1 528 289	1 153 085	375 205	1 528 290	76	0	76
47411	8 637	907	9 544	2 429	297	2 726	4 763	187	4 950	10 971	797	11 768
47416	1 751	0	1 751	16 417	0	16 417	15 658	0	15 658	992	0	992
47422	389	0	389	39 647	9 304	48 951	40 595	9 332	49 927	1 337	28	1 365
47425	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47426	158	0	158	0	0	0	49	0	49	207	0	207
47501	2 226	8	2 234	2 337	8	2 345	1 932	8	1 940	1 821	8	1 829
47702	63	0	63	0	0	0	201	0	201	264	0	264
50111	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50405	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
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52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 103	0	1 103	3 914	0	3 914	3 614	0	3 614	803	0	803
60303	897	0	897	2 108	0	2 108	1 211	0	1 211	0	0	0
60305	2 586	0	2 586	9 192	0	9 192	6 623	0	6 623	17	0	17
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60311	417	0	417	6 699	0	6 699	6 282	0	6 282	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
60405	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
60601	26 797	0	26 797	797	0	797	1 366	0	1 366	27 366	0	27 366
61201	0	0	0	12 656	0	12 656	12 656	0	12 656	0	0	0
61203	0	0	0	32 738	0	32 738	32 738	0	32 738	0	0	0
61205	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61306	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
70101	27 539	0	27 539	4	0	4	24 769	0	24 769	52 304	0	52 304
70102	991	0	991	0	0	0	1 916	0	1 916	2 907	0	2 907
70103	7 240	0	7 240	0	0	0	6 740	0	6 740	13 980	0	13 980
70106	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
70107	16 195	0	16 195	52	0	52	15 501	0	15 501	31 644	0	31 644
70301	35 273	0	35 273	0	0	0	0	0	0	35 273	0	35 273
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	82	0	82	80	0	80	98	0	98	64	0	64
90902	225 564	0	225 564	5 425	0	5 425	2 553	0	2 553	228 436	0	228 436
91202	15	0	15	9	0	9	4	0	4	20	0	20
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91207	35	0	35	4	0	4	7	0	7	32	0	32
91303	649 213	0	649 213	66 310	0	66 310	14 363	0	14 363	701 160	0	701 160
91305	7 303 087	31 716	7 334 803	398 476	315	398 791	192 290	794	193 084	7 509 273	31 237	7 540 510
91307	1 136 551	0	1 136 551	11 428	0	11 428	28 387	0	28 387	1 119 592	0	1 119 592
91501	31 818	0	31 818	865	0	865	627	0	627	32 056	0	32 056
91503	33 571	0	33 571	0	0	0	390	0	390	33 181	0	33 181
91506	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
91604	7 613	3	7 616	1 359	0	1 359	1 260	0	1 260	7 712	3	7 715
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	91 289	0	91 289	416 756	0	416 756	218 208	0	218 208	289 837	0	289 837
Пассив
91302	27 150	0	27 150	24 879	0	24 879	131 602	0	131 602	133 873	0	133 873
91309	58 891	0	58 891	191 138	755	191 893	283 553	755	284 308	151 306	0	151 306
91404	4 754	494	5 248	1 424	12	1 436	841	5	846	4 171	487	4 658
99999	9 420 950	0	9 420 950	240 773	0	240 773	484 270	0	484 270	9 664 447	0	9 664 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	103 915	103 915	2 457	1 752 304	1 754 761	2 457	1 791 349	1 793 806	0	64 870	64 870
93801	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
Пассив
96001	103 915	0	103 915	1 135 667	657 575	1 793 242	1 096 622	657 575	1 754 197	64 870	0	64 870
96801	0	0	0	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 586 612,0000	0	0	1 709 990 485,0000	0	0	1 700 247 533,0000	0	0	123 329 564,0000
Пассив
98040	0	0	91 538 110,0000	0	0	1 638 277 708,0000	0	0	1 658 290 360,0000	0	0	111 550 762,0000
98050	0	0	22 048 502,0000	0	0	61 969 825,0000	0	0	51 700 125,0000	0	0	11 778 802,0000

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