Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 038	8 236	22 274	202 084	77 818	279 902	166 673	66 285	232 958	49 449	19 769	69 218
20206	435	892	1 327	5 584	6 149	11 733	5 368	6 384	11 752	651	657	1 308
20207	0	0	0	15 467	3 564	19 031	15 467	3 564	19 031	0	0	0
20209	2 764	1 171	3 935	67 706	24 749	92 455	68 287	24 795	93 082	2 183	1 125	3 308
30102	188 369	0	188 369	4 581 969	0	4 581 969	4 588 039	0	4 588 039	182 299	0	182 299
30110	4 891	3 646	8 537	4 219	2 413	6 632	3 854	2 628	6 482	5 256	3 431	8 687
30114	0	3 379	3 379	0	487 192	487 192	0	479 506	479 506	0	11 065	11 065
30202	12 311	0	12 311	0	0	0	611	0	611	11 700	0	11 700
30204	1 311	0	1 311	0	0	0	57	0	57	1 254	0	1 254
30213	46	0	46	51	0	51	67	0	67	30	0	30
30221	0	0	0	3 550	68 916	72 466	3 550	68 916	72 466	0	0	0
30233	33	0	33	312	209	521	345	209	554	0	0	0
30602	623	0	623	0	0	0	1	0	1	622	0	622
32002	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32102	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 129	6 129	0	6 129	6 129	0	0	0
32104	0	36 591	36 591	0	37	37	0	36 628	36 628	0	0	0
32107	0	3 709	3 709	0	37	37	0	93	93	0	3 653	3 653
32802	9	3	12	12	50	62	21	50	71	0	3	3
45201	2 144	0	2 144	2 730	0	2 730	4 874	0	4 874	0	0	0
45203	11 318	0	11 318	51 024	0	51 024	24 189	0	24 189	38 153	0	38 153
45204	53 522	0	53 522	23 204	0	23 204	42 093	0	42 093	34 633	0	34 633
45205	47 500	0	47 500	30 000	0	30 000	11 500	0	11 500	66 000	0	66 000
45206	289 007	0	289 007	41 000	0	41 000	17 094	0	17 094	312 913	0	312 913
45207	176 372	2 253	178 625	10 650	12	10 662	1 044	2 265	3 309	185 978	0	185 978
45208	65 667	0	65 667	0	0	0	39 917	0	39 917	25 750	0	25 750
45502	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0
45503	70	0	70	400	0	400	70	0	70	400	0	400
45504	2 220	0	2 220	1 000	0	1 000	210	0	210	3 010	0	3 010
45505	56 748	2 491	59 239	6 500	51	6 551	222	19	241	63 026	2 523	65 549
45506	24 348	0	24 348	5 000	0	5 000	5 960	0	5 960	23 388	0	23 388
45507	683	1 575	2 258	0	15	15	19	179	198	664	1 411	2 075
45509	341	9	350	2 405	583	2 988	2 166	582	2 748	580	10	590
45708	0	432	432	0	292	292	0	284	284	0	440	440
45812	843	0	843	2 769	0	2 769	2 768	0	2 768	844	0	844
45815	0	2 429	2 429	192	24	216	0	61	61	192	2 392	2 584
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	350 806	354 527	705 333	350 806	354 527	705 333	0	0	0
47423	205	0	205	10 440	11 332	21 772	10 181	11 332	21 513	464	0	464
47427	827	82	909	825	105	930	572	183	755	1 080	4	1 084
47502	1 086	141	1 227	1 400	43	1 443	1 331	11	1 342	1 155	173	1 328
50104	12 073	0	12 073	0	0	0	25	0	25	12 048	0	12 048
50112	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	434	0	434	1 230	0	1 230	434	0	434	1 230	0	1 230
60304	26	0	26	25	0	25	39	0	39	12	0	12
60308	14	0	14	283	0	283	281	0	281	16	0	16
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	671	0	671	1 618	0	1 618	991	0	991	1 298	0	1 298
60314	0	30	30	0	34	34	0	34	34	0	30	30
60401	4 029	0	4 029	117	0	117	0	0	0	4 146	0	4 146
60701	233	0	233	117	0	117	117	0	117	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	33	0	33	53	0	53	53	0	53	33	0	33
61008	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61403	2 059	0	2 059	641	0	641	754	0	754	1 946	0	1 946
61406	3 605	0	3 605	2 127	0	2 127	0	0	0	5 732	0	5 732
70201	500	0	500	590	0	590	0	0	0	1 090	0	1 090
70202	824	0	824	614	0	614	0	0	0	1 438	0	1 438
70203	988	0	988	1 247	0	1 247	0	0	0	2 235	0	2 235
70204	10	0	10	459	0	459	0	0	0	469	0	469
70205	8	0	8	24	0	24	0	0	0	32	0	32
70206	3 871	0	3 871	3 853	0	3 853	0	0	0	7 724	0	7 724
70209	33 005	0	33 005	15 834	0	15 834	0	0	0	48 839	0	48 839
70501	4 176	0	4 176	728	0	728	0	0	0	4 904	0	4 904
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	11	3 821	3 832	0	12 090	12 090	0	8 751	8 751	11	482	493
30111	0	7 741	7 741	0	102 973	102 973	0	104 921	104 921	0	9 689	9 689
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30231	403	0	403	7 919	0	7 919	8 812	0	8 812	1 296	0	1 296
30232	12	0	12	141	32	173	152	32	184	23	0	23
31302	60 000	0	60 000	445 000	7 224	452 224	385 000	7 224	392 224	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	220 000	4	220 004	240 000	7 309	247 309	40 000	7 305	47 305
31304	0	17 307	17 307	20 000	17 350	37 350	20 000	43	20 043	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32115	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32801	3	77	80	24	179	203	27	102	129	6	0	6
40502	811	0	811	5 724	0	5 724	6 343	0	6 343	1 430	0	1 430
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	394 704	3 492	398 196	3 954 206	323 067	4 277 273	4 022 370	320 874	4 343 244	462 868	1 299	464 167
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	820	0	820	6 735	0	6 735	7 393	0	7 393	1 478	0	1 478
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 114	685	2 799	2 443	1 235	3 678	1 743	1 590	3 333	1 414	1 040	2 454
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 376	1 157	2 533	4 655	2 265	6 920	6 008	1 754	7 762	2 729	646	3 375
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	44	157	201	91	682	773	234	702	936	187	177	364
40905	4	0	4	4 931	0	4 931	4 930	0	4 930	3	0	3
40909	0	0	0	203	727	930	203	727	930	0	0	0
40910	0	0	0	184	454	638	184	454	638	0	0	0
40911	0	0	0	10 231	0	10 231	10 231	0	10 231	0	0	0
40912	0	0	0	1 160	2 255	3 415	1 160	2 255	3 415	0	0	0
40913	0	0	0	1 715	3 499	5 214	1 715	3 499	5 214	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42301	8 112	6 205	14 317	52 157	18 741	70 898	49 150	13 786	62 936	5 105	1 250	6 355
42304	18 544	31	18 575	2 233	1	2 234	439	1	440	16 750	31	16 781
42305	84 799	4 731	89 530	12 406	173	12 579	36 261	89	36 350	108 654	4 647	113 301
42306	33 120	465	33 585	15 720	12	15 732	2 271	5	2 276	19 671	458	20 129
42307	387	465	852	387	12	399	16 005	5	16 010	16 005	458	16 463
42309	55	30	85	90	1 387	1 477	62	1 386	1 448	27	29	56
42601	475	1 006	1 481	189	230	419	375	71	446	661	847	1 508
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	22 860	0	22 860	9 190	0	9 190	12 373	0	12 373	26 043	0	26 043
45515	5 384	0	5 384	780	0	780	879	0	879	5 483	0	5 483
45715	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45818	3 272	0	3 272	700	0	700	667	0	667	3 239	0	3 239
47008	247	0	247	4	0	4	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	0	4 222	4 222	0	4 222	4 222	0	0	0
47407	0	0	0	349 262	358 942	708 204	349 262	358 942	708 204	0	0	0
47411	811	141	952	1 252	10	1 262	1 197	43	1 240	756	174	930
47416	1 098	0	1 098	5 262	1 103	6 365	4 390	1 103	5 493	226	0	226
47422	118	451	569	6 168	28 539	34 707	6 061	28 655	34 716	11	567	578
47425	301	0	301	241	0	241	265	0	265	325	0	325
47426	287	2	289	101	50	151	215	51	266	401	3	404
47501	823	6	829	548	6	554	799	5	804	1 074	5	1 079
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	31 230	0	31 230	31 230	0	31 230
60301	0	0	0	1 246	3	1 249	1 246	3	1 249	0	0	0
60303	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60305	2	0	2	3 470	0	3 470	3 469	0	3 469	1	0	1
60309	28	0	28	28	0	28	35	0	35	35	0	35
60324	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60601	995	0	995	0	0	0	83	0	83	1 078	0	1 078
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	82	0	82	10	0	10	0	0	0	72	0	72
61306	4 099	0	4 099	0	0	0	2 568	0	2 568	6 667	0	6 667
70101	7 982	0	7 982	0	0	0	7 825	0	7 825	15 807	0	15 807
70102	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
70103	1 003	0	1 003	0	0	0	256	0	256	1 259	0	1 259
70106	14	0	14	0	0	0	19	0	19	33	0	33
70107	47 235	0	47 235	0	0	0	11 729	0	11 729	58 964	0	58 964
70301	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	700	0	700	343	0	343	343	0	343	700	0	700
90902	102 142	0	102 142	24 303	0	24 303	5	0	5	126 440	0	126 440
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 141	0	48 141	0	0	0	15 960	0	15 960	32 181	0	32 181
91305	212 517	2 745	215 262	3 179	27	3 206	6 469	68	6 537	209 227	2 704	211 931
91307	579 360	0	579 360	56 123	0	56 123	73 698	0	73 698	561 785	0	561 785
91503	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
91604	656	1 842	2 498	619	65	684	98	88	186	1 177	1 819	2 996
99998	50 409	0	50 409	61 848	0	61 848	65 264	0	65 264	46 993	0	46 993
Пассив
91302	572	0	572	572	0	572	0	0	0	0	0	0
91309	26 714	2 581	29 295	63 773	919	64 692	59 616	878	60 494	22 557	2 540	25 097
91404	20 542	0	20 542	0	0	0	1 354	0	1 354	21 896	0	21 896
99999	951 203	0	951 203	96 728	0	96 728	84 658	0	84 658	939 133	0	939 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 494	9 389	23 883	14 494	9 389	23 883	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 394	14 484	23 878	9 394	14 484	23 878	0	0	0
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?