Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 562	28 258	86 820	962 970	188 502	1 151 472	972 549	189 665	1 162 214	48 983	27 095	76 078
20203	0	2 064	2 064	0	24	24	0	46	46	0	2 042	2 042
20207	0	0	0	17 372	18 592	35 964	17 372	18 592	35 964	0	0	0
20209	0	0	0	442 422	37 004	479 426	442 422	37 004	479 426	0	0	0
30102	108 630	0	108 630	1 404 385	0	1 404 385	1 386 326	0	1 386 326	126 689	0	126 689
30110	34 793	53 187	87 980	335 184	270 162	605 346	347 478	284 134	631 612	22 499	39 215	61 714
30114	0	12 232	12 232	0	234	234	0	251	251	0	12 215	12 215
30118	0	3 721	3 721	0	537	537	0	485	485	0	3 773	3 773
30202	14 100	0	14 100	0	0	0	4 296	0	4 296	9 804	0	9 804
30204	2 181	0	2 181	0	0	0	722	0	722	1 459	0	1 459
30213	2 029	265	2 294	149	3	152	139	7	146	2 039	261	2 300
30221	0	0	0	10 000	5 521	15 521	10 000	5 521	15 521	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	0	0	0	48 228	3 108	51 336	48 228	3 108	51 336	0	0	0
30306	124 389	3 051	127 440	2 522	836	3 358	10 085	3 055	13 140	116 826	832	117 658
30402	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
31904	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
32308	0	618	618	0	6	6	0	15	15	0	609	609
44906	850	0	850	0	0	0	250	0	250	600	0	600
45201	4 826	0	4 826	2 928	0	2 928	2 886	0	2 886	4 868	0	4 868
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45205	20 243	0	20 243	4 000	0	4 000	1 653	0	1 653	22 590	0	22 590
45206	117 067	0	117 067	6 400	0	6 400	10 386	0	10 386	113 081	0	113 081
45207	51 300	0	51 300	0	0	0	4 720	0	4 720	46 580	0	46 580
45305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45306	2 767	0	2 767	1 000	0	1 000	2 225	0	2 225	1 542	0	1 542
45307	836	0	836	0	0	0	167	0	167	669	0	669
45404	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
45405	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	375	0	375	6 425	0	6 425
45406	77 686	0	77 686	1 350	0	1 350	10 549	0	10 549	68 487	0	68 487
45407	4 741	0	4 741	2 500	0	2 500	3 008	0	3 008	4 233	0	4 233
45502	250	0	250	850	0	850	1 100	0	1 100	0	0	0
45503	1 150	0	1 150	200	0	200	1 060	0	1 060	290	0	290
45504	2 472	0	2 472	65	0	65	1 224	0	1 224	1 313	0	1 313
45505	22 699	0	22 699	2 565	0	2 565	1 968	0	1 968	23 296	0	23 296
45506	78 422	0	78 422	13 073	0	13 073	10 118	0	10 118	81 377	0	81 377
45507	125 040	0	125 040	0	0	0	391	0	391	124 649	0	124 649
45509	494	297	791	1 354	11	1 365	460	3	463	1 388	305	1 693
45705	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45814	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45815	418	0	418	200	0	200	22	0	22	596	0	596
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	18 859	194 999	213 858	18 859	192 564	211 423	0	2 435	2 435
47423	1 269	70	1 339	26 124	9 651	35 775	26 260	8 138	34 398	1 133	1 583	2 716
47427	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47502	954	330	1 284	443	438	881	254	413	667	1 143	355	1 498
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50104	481	0	481	1	0	1	4	0	4	478	0	478
50112	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51502	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
51503	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
52502	5 555	0	5 555	744	0	744	493	0	493	5 806	0	5 806
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	153	0	153	0	0	0	29	0	29	124	0	124
60304	39	0	39	96	0	96	92	0	92	43	0	43
60306	336	0	336	1 115	0	1 115	1 362	0	1 362	89	0	89
60308	57	0	57	1 939	0	1 939	1 946	0	1 946	50	0	50
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	34 158	0	34 158	15 553	0	15 553	20 008	0	20 008	29 703	0	29 703
60323	24	0	24	33	0	33	40	0	40	17	0	17
60401	151 034	0	151 034	4 683	0	4 683	0	0	0	155 717	0	155 717
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	12 990	0	12 990	15 921	0	15 921	4 683	0	4 683	24 228	0	24 228
61002	2 596	0	2 596	40	0	40	663	0	663	1 973	0	1 973
61008	3 236	0	3 236	702	0	702	531	0	531	3 407	0	3 407
61009	2 963	0	2 963	448	0	448	72	0	72	3 339	0	3 339
61010	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
61403	7 662	0	7 662	170	0	170	220	0	220	7 612	0	7 612
61406	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
61408	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
70201	558	0	558	690	0	690	0	0	0	1 248	0	1 248
70202	307	0	307	339	0	339	0	0	0	646	0	646
70203	723	0	723	695	0	695	0	0	0	1 418	0	1 418
70204	1 144	0	1 144	433	0	433	0	0	0	1 577	0	1 577
70205	3 648	0	3 648	2 922	0	2 922	0	0	0	6 570	0	6 570
70206	4 698	0	4 698	4 545	0	4 545	0	0	0	9 243	0	9 243
70209	13 254	0	13 254	20 320	0	20 320	24	0	24	33 550	0	33 550
70501	2 655	0	2 655	412	0	412	0	0	0	3 067	0	3 067
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10702	1 013	0	1 013	317	0	317	0	0	0	696	0	696
10703	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
20309	0	651	651	0	3 319	3 319	0	3 831	3 831	0	1 163	1 163
30109	164	0	164	209	0	209	300	0	300	255	0	255
30126	0	0	0	6	0	6	127	0	127	121	0	121
30220	0	0	0	157	18 460	18 617	179	18 460	18 639	22	0	22
30223	21	0	21	2 754	0	2 754	2 801	0	2 801	68	0	68
30232	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	48 228	3 108	51 336	48 228	3 108	51 336	0	0	0
30305	124 389	3 051	127 440	10 085	3 055	13 140	2 522	836	3 358	116 826	832	117 658
31304	6 500	24 724	31 224	6 500	24 736	31 236	0	12	12	0	0	0
31305	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32801	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
40502	51	0	51	2 892	0	2 892	3 107	0	3 107	266	0	266
40602	24 928	0	24 928	61 757	0	61 757	42 885	0	42 885	6 056	0	6 056
40603	22 359	155	22 514	87 881	8	87 889	106 233	162	106 395	40 711	309	41 020
40701	3 966	0	3 966	5 604	0	5 604	7 357	0	7 357	5 719	0	5 719
40702	247 959	52	248 011	1 197 100	7 669	1 204 769	1 222 969	7 668	1 230 637	273 828	51	273 879
40703	20 213	197	20 410	52 805	2	52 807	54 201	4	54 205	21 609	199	21 808
40802	113 033	0	113 033	426 061	2 039	428 100	434 917	2 062	436 979	121 889	23	121 912
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	15 877	100	15 977	60 406	99	60 505	57 481	42	57 523	12 952	43	12 995
40820	157	0	157	12 123	12 103	24 226	12 056	12 603	24 659	90	500	590
40905	3 808	0	3 808	24 008	0	24 008	21 460	0	21 460	1 260	0	1 260
40909	0	183	183	0	1 553	1 553	0	1 569	1 569	0	199	199
40910	0	82	82	0	479	479	0	478	478	0	81	81
40911	0	0	0	93 856	0	93 856	93 856	0	93 856	0	0	0
40912	0	0	0	11 686	28 996	40 682	11 686	28 996	40 682	0	0	0
40913	0	0	0	42 231	78 138	120 369	42 231	78 138	120 369	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	0	14 339	14 339	0	12 411	12 411	0	20	20	0	1 948	1 948
41807	0	12 362	12 362	0	593	593	0	12 582	12 582	0	24 351	24 351
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	14 722	3 216	17 938	33 130	34 730	67 860	34 054	33 792	67 846	15 646	2 278	17 924
42302	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	47	47
42303	5 615	22	5 637	120	1	121	10	124	134	5 505	145	5 650
42304	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
42305	18 457	1 964	20 421	138	34	172	1 628	34	1 662	19 947	1 964	21 911
42306	38 018	35 448	73 466	799	1 646	2 445	798	1 587	2 385	38 017	35 389	73 406
42307	16 963	0	16 963	89	0	89	89	0	89	16 963	0	16 963
42310	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	5	0	5	4	0	4	8	0	8
42313	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	3 316	552	3 868	1 525	686	2 211	1 169	1 167	2 336	2 960	1 033	3 993
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	5 589	0	5 589	2 279	0	2 279	1 980	0	1 980	5 290	0	5 290
45315	269	0	269	289	0	289	237	0	237	217	0	217
45415	1 813	0	1 813	1 389	0	1 389	1 440	0	1 440	1 864	0	1 864
45515	4 858	0	4 858	5 750	0	5 750	5 936	0	5 936	5 044	0	5 044
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	1 722	0	1 722	22	0	22	100	0	100	1 800	0	1 800
47407	0	0	0	195 116	18 811	213 927	195 116	18 811	213 927	0	0	0
47411	820	171	991	120	254	374	287	287	574	987	204	1 191
47414	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47416	2 152	345	2 497	9 925	345	10 270	10 540	0	10 540	2 767	0	2 767
47422	5 132	2 831	7 963	169 903	76 946	246 849	170 310	76 652	246 962	5 539	2 537	8 076
47425	371	0	371	13	0	13	122	0	122	480	0	480
47426	134	159	293	134	159	293	156	151	307	156	151	307
47501	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	13 780	0	13 780	23 229	0	23 229	36 000	0	36 000	26 551	0	26 551
52302	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000	38 348	0	38 348	7 348	0	7 348
52303	2 529	0	2 529	1 430	0	1 430	0	0	0	1 099	0	1 099
52304	6 629	0	6 629	778	0	778	1 006	0	1 006	6 857	0	6 857
52305	9 095	0	9 095	0	0	0	122	0	122	9 217	0	9 217
52306	29 921	0	29 921	3 634	0	3 634	2 998	0	2 998	29 285	0	29 285
52406	2 665	0	2 665	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	2 665	0	2 665
60301	472	0	472	1 017	0	1 017	925	0	925	380	0	380
60303	513	0	513	639	0	639	625	0	625	499	0	499
60305	1 961	0	1 961	5 274	0	5 274	3 590	0	3 590	277	0	277
60307	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	184	0	184	1 622	0	1 622	1 544	0	1 544	106	0	106
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
60324	409	0	409	70	0	70	169	0	169	508	0	508
60601	23 001	0	23 001	0	0	0	965	0	965	23 966	0	23 966
61201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	167	0	167	43	0	43	45	0	45	169	0	169
61306	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
61308	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
70101	8 279	0	8 279	0	0	0	8 046	0	8 046	16 325	0	16 325
70102	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70103	4 859	0	4 859	0	0	0	4 517	0	4 517	9 376	0	9 376
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	13 159	0	13 159	0	0	0	19 046	0	19 046	32 205	0	32 205
70301	10 461	0	10 461	0	0	0	0	0	0	10 461	0	10 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	29 071	0	29 071	29 071	0	29 071	0	0	0
90803	17 321	0	17 321	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321
90901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
90902	339 227	0	339 227	22 936	0	22 936	16 222	0	16 222	345 941	0	345 941
90909	21	0	21	2 801	0	2 801	2 754	0	2 754	68	0	68
91007	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
91008	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91303	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
91305	116 272	0	116 272	2 226	0	2 226	4 874	0	4 874	113 624	0	113 624
91307	597 084	0	597 084	38 146	0	38 146	91 834	0	91 834	543 396	0	543 396
91503	79 825	0	79 825	0	0	0	38 000	0	38 000	41 825	0	41 825
91604	657	0	657	89	0	89	309	0	309	437	0	437
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	31 869	0	31 869	5 231	0	5 231	4 293	0	4 293	32 807	0	32 807
Пассив
91211	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
91309	1 781	84	1 865	4 286	6	4 292	5 226	1	5 227	2 721	79	2 800
91404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	1 158 446	0	1 158 446	188 083	0	188 083	100 294	0	100 294	1 070 657	0	1 070 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	40 002,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	445,0000
98090	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?