Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
20302	0	44 155	44 155	0	309 607	309 607	0	253 846	253 846	0	99 916	99 916
20303	0	18 009	18 009	0	19 495	19 495	0	18 418	18 418	0	19 086	19 086
20305	0	47 860	47 860	0	62 257	62 257	0	110 117	110 117	0	0	0
30102	557 543	0	557 543	103 290 351	0	103 290 351	103 242 625	0	103 242 625	605 269	0	605 269
30110	210	24	234	22 322	8 699	31 021	22 463	7 753	30 216	69	970	1 039
30114	0	91 660	91 660	0	394 701 184	394 701 184	0	394 763 974	394 763 974	0	28 870	28 870
30119	0	0	0	0	170 632	170 632	0	170 632	170 632	0	0	0
30202	81 307	0	81 307	28 145	0	28 145	0	0	0	109 452	0	109 452
30204	332 070	0	332 070	0	0	0	96 959	0	96 959	235 111	0	235 111
30221	0	0	0	0	635 707	635 707	0	635 707	635 707	0	0	0
30402	84 426	0	84 426	4 168 975	0	4 168 975	4 164 582	0	4 164 582	88 819	0	88 819
30404	0	0	0	8 749 266	0	8 749 266	8 749 266	0	8 749 266	0	0	0
30406	409 474	0	409 474	215 676	0	215 676	69 627	0	69 627	555 523	0	555 523
30409	0	0	0	5 489 652	0	5 489 652	5 489 652	0	5 489 652	0	0	0
32002	0	0	0	6 304 000	794 782	7 098 782	4 774 000	547 544	5 321 544	1 530 000	247 238	1 777 238
32003	0	0	0	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	265 000	187 214	452 214	0	127 828	127 828	75 000	5 994	80 994	190 000	309 048	499 048
32008	0	122 409	122 409	0	1 877	1 877	0	5 422	5 422	0	118 864	118 864
32102	0	0	0	0	43 408 411	43 408 411	0	41 299 471	41 299 471	0	2 108 940	2 108 940
32103	0	4 106 233	4 106 233	0	5 826 886	5 826 886	0	9 933 119	9 933 119	0	0	0
32802	1 598	42 070	43 668	1 009	29 506	30 515	2 393	24 338	26 731	214	47 238	47 452
44207	0	499 238	499 238	0	7 664	7 664	0	12 426	12 426	0	494 476	494 476
44208	79 333	0	79 333	0	0	0	0	0	0	79 333	0	79 333
44209	50 400	0	50 400	0	0	0	5 600	0	5 600	44 800	0	44 800
45101	0	0	0	443 239	0	443 239	253 439	0	253 439	189 800	0	189 800
45107	0	836 441	836 441	86 029	17 808	103 837	0	42 908	42 908	86 029	811 341	897 370
45108	25 187	194 108	219 295	0	34 835	34 835	281	2 953	3 234	24 906	225 990	250 896
45201	270 984	0	270 984	201 640	0	201 640	185 876	0	185 876	286 748	0	286 748
45204	22 000	0	22 000	182 000	0	182 000	22 000	0	22 000	182 000	0	182 000
45205	1 060 000	124 810	1 184 810	130 000	1 916	131 916	660 000	3 107	663 107	530 000	123 619	653 619
45206	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000
45207	181 285	513 633	694 918	61 767	9 782	71 549	10 667	21 737	32 404	232 385	501 678	734 063
45208	466 493	567 194	1 033 687	0	10 637	10 637	2 362	19 625	21 987	464 131	558 206	1 022 337
47001	0	499	499	0	8	8	0	12	12	0	495	495
47404	0	0	0	2 495 635	0	2 495 635	2 495 635	0	2 495 635	0	0	0
47408	0	4 082	4 082	477 567 459	476 326 853	953 894 312	477 567 459	476 330 935	953 898 394	0	0	0
47423	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47427	18 498	28 499	46 997	18 650	17 774	36 424	23 198	20 007	43 205	13 950	26 266	40 216
47502	5 741	2 001	7 742	19 839	161	20 000	13 383	2 067	15 450	12 197	95	12 292
47802	265 883	841 268	1 107 151	0	137 282	137 282	15 166	66 686	81 852	250 717	911 864	1 162 581
50104	506 509	0	506 509	5 421 348	0	5 421 348	5 201 806	0	5 201 806	726 051	0	726 051
50106	135 751	0	135 751	373 383	0	373 383	48 422	0	48 422	460 712	0	460 712
50107	300 000	0	300 000	2 113 001	0	2 113 001	2 404 517	0	2 404 517	8 484	0	8 484
50112	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
50205	0	45 306	45 306	0	696	696	0	1 128	1 128	0	44 874	44 874
50406	48	0	48	93 236	0	93 236	83 016	0	83 016	10 268	0	10 268
50905	95	0	95	9	0	9	55	0	55	49	0	49
60302	0	0	0	25 306	0	25 306	7 009	0	7 009	18 297	0	18 297
60304	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
60308	504	1 847	2 351	1 843	700	2 543	2 110	1 063	3 173	237	1 484	1 721
60310	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
60312	35 441	0	35 441	22 978	0	22 978	18 170	0	18 170	40 249	0	40 249
60314	62 877	14 167	77 044	8 651	2 323	10 974	11 002	1 502	12 504	60 526	14 988	75 514
60401	56 605	0	56 605	2 409	0	2 409	0	0	0	59 014	0	59 014
60701	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	8 814	284	9 098	901	10	911	1 034	236	1 270	8 681	58	8 739
61406	0	0	0	1 656 027	0	1 656 027	1 656 027	0	1 656 027	0	0	0
61408	0	0	0	169 182	0	169 182	169 182	0	169 182	0	0	0
70201	0	0	0	29 561	0	29 561	29 561	0	29 561	0	0	0
70202	0	0	0	16 615	0	16 615	16 615	0	16 615	0	0	0
70204	0	0	0	16 625	0	16 625	16 625	0	16 625	0	0	0
70205	0	0	0	1 656 027	0	1 656 027	1 656 027	0	1 656 027	0	0	0
70206	0	0	0	31 554	0	31 554	31 554	0	31 554	0	0	0
70209	0	0	0	271 500	0	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0
70501	104 490	0	104 490	8 098	0	8 098	25 306	0	25 306	87 282	0	87 282
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	106 138	2 029	108 167	1 143 984	52	1 144 036	1 164 120	31	1 164 151	126 274	2 008	128 282
30111	0	381	381	0	10	10	0	6	6	0	377	377
30231	29 156	0	29 156	227 231 014	0	227 231 014	227 203 513	0	227 203 513	1 655	0	1 655
30408	0	0	0	4 483 627	0	4 483 627	4 483 627	0	4 483 627	0	0	0
31302	0	0	0	10 990 000	448 873	11 438 873	12 230 000	696 111	12 926 111	1 240 000	247 238	1 487 238
31303	970 000	0	970 000	2 420 000	708 935	3 128 935	1 450 000	708 935	2 158 935	0	0	0
31304	0	663	663	620 000	697	620 697	620 000	689	620 689	0	655	655
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31306	100 000	374 429	474 429	100 000	9 320	109 320	0	5 748	5 748	0	370 857	370 857
31406	0	1 996 952	1 996 952	0	49 704	49 704	0	30 656	30 656	0	1 977 904	1 977 904
31407	0	1 248 095	1 248 095	0	31 065	31 065	0	19 160	19 160	0	1 236 190	1 236 190
31408	0	2 246 571	2 246 571	0	55 917	55 917	0	34 488	34 488	0	2 225 142	2 225 142
32801	4 235	4 528	8 763	3 329	2 144	5 473	2 590	2 501	5 091	3 496	4 885	8 381
40701	160 139	297	160 436	2 181 646	545 174	2 726 820	2 251 223	610 407	2 861 630	229 716	65 530	295 246
40702	64 634	562 772	627 406	10 314 728	12 270 062	22 584 790	10 292 398	11 747 638	22 040 036	42 304	40 348	82 652
42102	2 502 786	0	2 502 786	2 720 401	1 976 173	4 696 574	347 615	2 717 887	3 065 502	130 000	741 714	871 714
42103	0	529 891	529 891	0	532 253	532 253	2 500 000	2 362	2 502 362	2 500 000	0	2 500 000
42106	31 204	0	31 204	0	0	0	31 000	0	31 000	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	7 979	0	7 979	230	0	230	866	0	866	8 615	0	8 615
45215	99 533	0	99 533	42 181	0	42 181	0	0	0	57 352	0	57 352
47403	0	0	0	8 278 974	0	8 278 974	8 281 837	0	8 281 837	2 863	0	2 863
47405	0	0	0	26 365 743	26 378 701	52 744 444	26 365 743	26 378 701	52 744 444	0	0	0
47407	107 827	0	107 827	467 614 110	486 266 137	953 880 247	467 621 274	486 266 137	953 887 411	114 991	0	114 991
47416	139	0	139	977 311	82 560	1 059 871	977 172	82 560	1 059 732	0	0	0
47422	0	0	0	755	572 744	573 499	755	572 744	573 499	0	0	0
47425	220 850	0	220 850	218 938	0	218 938	0	0	0	1 912	0	1 912
47426	7 339	44 072	51 411	15 776	26 405	42 181	20 847	29 667	50 514	12 410	47 334	59 744
47501	14 263	23 971	38 234	19 869	17 863	37 732	16 060	15 273	31 333	10 454	21 381	31 835
50111	0	0	0	34 033	0	34 033	34 033	0	34 033	0	0	0
50405	0	0	0	101 599	0	101 599	101 599	0	101 599	0	0	0
60301	1 331	0	1 331	13 488	0	13 488	17 592	0	17 592	5 435	0	5 435
60303	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60305	137	0	137	26 555	0	26 555	26 703	0	26 703	285	0	285
60307	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60309	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	38 234	0	38 234	0	0	0	1 524	0	1 524	39 758	0	39 758
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	7 737 577	0	7 737 577	7 737 577	0	7 737 577	0	0	0
61207	0	0	0	15 167	8 857	24 024	15 167	8 857	24 024	0	0	0
61306	0	0	0	1 403 401	0	1 403 401	1 403 401	0	1 403 401	0	0	0
61308	0	0	0	176 873	0	176 873	176 873	0	176 873	0	0	0
70101	0	0	0	66 962	0	66 962	66 962	0	66 962	0	0	0
70102	0	0	0	63 337	0	63 337	63 337	0	63 337	0	0	0
70103	0	0	0	1 403 401	0	1 403 401	1 403 401	0	1 403 401	0	0	0
70106	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70107	0	0	0	512 722	0	512 722	512 722	0	512 722	0	0	0
70301	320 072	0	320 072	2 021 883	0	2 021 883	2 046 475	0	2 046 475	344 664	0	344 664
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	3 090 833	3 647 007	6 737 840	0	57 649	57 649	400 000	441 373	841 373	2 690 833	3 263 283	5 954 116
91307	1 233 282	2 140 573	3 373 855	0	32 861	32 861	0	53 278	53 278	1 233 282	2 120 156	3 353 438
91310	265 883	841 268	1 107 151	0	136 894	136 894	15 166	30 139	45 305	250 717	948 023	1 198 740
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	10 711	1 982	12 693	6 012	7 607	13 619	8 117	6 754	14 871	8 606	2 835	11 441
99998	1 294 038	0	1 294 038	1 249 792	0	1 249 792	1 660 972	0	1 660 972	882 858	0	882 858
Пассив
91302	622 140	138 281	760 421	147 796	156 901	304 697	100 000	127 478	227 478	574 344	108 858	683 202
91309	303 016	0	303 016	1 156 879	0	1 156 879	991 315	0	991 315	137 452	0	137 452
91404	230 601	0	230 601	199 397	0	199 397	31 000	0	31 000	62 204	0	62 204
99999	11 387 012	0	11 387 012	954 828	0	954 828	241 024	0	241 024	10 673 208	0	10 673 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 993 458	3 319 933	7 313 391	99 078 380	119 737 233	218 815 613	98 797 463	116 625 220	215 422 683	4 274 375	6 431 946	10 706 321
93002	6 373 180	10 553 712	16 926 892	54 722 549	202 823 087	257 545 636	53 812 179	189 801 643	243 613 822	7 283 550	23 575 156	30 858 706
93102	0	0	0	0	18 647	18 647	0	18 647	18 647	0	0	0
93301	0	0	0	17 921 320	16 859 192	34 780 512	17 851 440	16 628 811	34 480 251	69 880	230 381	300 261
93302	3 335 649	5 042 304	8 377 953	20 258 792	13 667 380	33 926 172	17 921 320	16 484 542	34 405 862	5 673 121	2 225 142	7 898 263
93303	9 418 968	8 561 932	17 980 900	15 725 243	10 946 159	26 671 402	11 984 849	11 843 713	23 828 562	13 159 362	7 664 378	20 823 740
93304	17 378 840	13 317 173	30 696 013	12 952 208	8 665 107	21 617 315	5 079 713	6 517 543	11 597 256	25 251 335	15 464 737	40 716 072
93305	15 037 607	16 275 159	31 312 766	7 826 498	4 119 916	11 946 414	6 833 578	3 162 586	9 996 164	16 030 527	17 232 489	33 263 016
93306	0	0	0	8 301 124	7 271 020	15 572 144	8 301 124	7 271 020	15 572 144	0	0	0
93307	109 126	0	109 126	8 306 596	7 226 027	15 532 623	8 301 048	7 226 027	15 527 075	114 674	0	114 674
93308	302 630	1 056 189	1 358 819	112 303	2 123 758	2 236 061	414 933	3 179 947	3 594 880	0	0	0
93309	768 524	0	768 524	0	248 405	248 405	0	1 167	1 167	768 524	247 238	1 015 762
93310	2 725 874	3 582 534	6 308 408	0	2 591 106	2 591 106	0	93 073	93 073	2 725 874	6 080 567	8 806 441
93406	0	0	0	0	93 476	93 476	0	93 476	93 476	0	0	0
93407	0	0	0	0	94 822	94 822	0	94 822	94 822	0	0	0
93411	0	417 548	417 548	0	115 067	115 067	0	208 570	208 570	0	324 045	324 045
93601	827 432	0	827 432	5 303 427	0	5 303 427	5 530 386	0	5 530 386	600 473	0	600 473
93606	1 406 137	0	1 406 137	1 068 295	0	1 068 295	2 474 432	0	2 474 432	0	0	0
93607	0	0	0	1 068 295	0	1 068 295	1 068 295	0	1 068 295	0	0	0
93608	0	0	0	2 180 437	0	2 180 437	1 099 323	0	1 099 323	1 081 114	0	1 081 114
93801	241 148	0	241 148	4 168 222	0	4 168 222	4 409 370	0	4 409 370	0	0	0
93901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
94001	0	0	0	9 071	0	9 071	4 504	0	4 504	4 567	0	4 567
Пассив
96001	3 319 048	3 993 904	7 312 952	116 390 001	98 680 544	215 070 545	119 491 595	98 967 616	218 459 211	6 420 642	4 280 976	10 701 618
96002	10 559 246	6 387 471	16 946 717	184 326 351	58 917 055	243 243 406	196 885 355	60 241 098	257 126 453	23 118 250	7 711 514	30 829 764
96101	0	0	0	0	321 048	321 048	0	321 048	321 048	0	0	0
96301	0	0	0	16 614 208	17 874 378	34 488 586	16 845 018	17 945 553	34 790 571	230 810	71 175	301 985
96302	5 226 243	3 270 008	8 496 251	16 845 019	17 783 109	34 628 128	13 886 454	20 105 625	33 992 079	2 267 678	5 592 524	7 860 202
96303	8 799 085	9 211 700	18 010 785	11 909 807	12 019 830	23 929 637	10 980 017	15 751 039	26 731 056	7 869 295	12 942 909	20 812 204
96304	13 699 380	17 046 482	30 745 862	6 263 925	5 513 668	11 777 593	8 508 635	13 087 559	21 596 194	15 944 090	24 620 373	40 564 463
96305	16 736 490	14 806 966	31 543 456	2 748 013	7 129 067	9 877 080	3 833 578	8 140 692	11 974 270	17 822 055	15 818 591	33 640 646
96306	0	0	0	5 724 333	9 470 834	15 195 167	5 724 333	9 470 834	15 195 167	0	0	0
96307	0	0	0	5 724 333	9 499 069	15 223 402	5 724 333	9 499 069	15 223 402	0	0	0
96308	1 001 400	0	1 001 400	3 120 545	0	3 120 545	2 119 145	0	2 119 145	0	0	0
96309	0	752 910	752 910	0	18 740	18 740	248 150	11 558	259 708	248 150	745 728	993 878
96310	54 150	6 052 161	6 106 311	0	150 638	150 638	2 499 000	92 909	2 591 909	2 553 150	5 994 432	8 547 582
96311	333 555	57 421	390 976	104 847	57 913	162 760	60 154	492	60 646	288 862	0	288 862
96406	0	0	0	0	171 145	171 145	0	171 145	171 145	0	0	0
96407	0	111 244	111 244	0	114 285	114 285	0	121 385	121 385	0	118 344	118 344
96408	0	58 272	58 272	0	183 861	183 861	0	125 589	125 589	0	0	0
96506	0	0	0	302 715	0	302 715	302 715	0	302 715	0	0	0
96507	0	0	0	302 630	0	302 630	302 630	0	302 630	0	0	0
96508	302 630	0	302 630	302 630	0	302 630	0	0	0	0	0	0
96601	817 022	0	817 022	5 464 252	0	5 464 252	5 240 055	0	5 240 055	592 825	0	592 825
96606	0	1 365 752	1 365 752	0	2 475 121	2 475 121	0	1 109 369	1 109 369	0	0	0
96607	0	0	0	0	1 072 175	1 072 175	0	1 072 175	1 072 175	0	0	0
96608	0	0	0	0	1 089 603	1 089 603	0	2 150 918	2 150 918	0	1 061 315	1 061 315
96801	0	0	0	4 410 554	0	4 410 554	4 457 505	0	4 457 505	46 951	0	46 951
96901	72 107	0	72 107	165 401	0	165 401	225 953	0	225 953	132 659	0	132 659
97001	10 410	0	10 410	91 830	0	91 830	101 577	0	101 577	20 157	0	20 157
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	454 950 337,0000	0	0	33 590 442,0000	0	0	104 547 010,0000	0	0	383 993 769,0000
Пассив
98040	0	0	454 010 233,0000	0	0	102 081 000,0000	0	0	30 870 000,0000	0	0	382 799 233,0000
98050	0	0	441 104,0000	0	0	1 159 010,0000	0	0	1 912 442,0000	0	0	1 194 536,0000
98070	0	0	499 000,0000	0	0	499 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?