Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 157	48 897	63 054	994 670	802 648	1 797 318	997 375	802 481	1 799 856	11 452	49 064	60 516
20208	17 703	584	18 287	359 862	4 990	364 852	366 041	4 931	370 972	11 524	643	12 167
20209	0	0	0	238 007	14 439	252 446	238 007	14 439	252 446	0	0	0
20302	0	67	67	0	8	8	0	4	4	0	71	71
30102	408 640	0	408 640	114 575 538	0	114 575 538	114 682 483	0	114 682 483	301 695	0	301 695
30110	38 024	20 562	58 586	375 941	2 522 831	2 898 772	385 104	2 513 075	2 898 179	28 861	30 318	59 179
30114	0	682 319	682 319	0	204 370 026	204 370 026	0	204 369 487	204 369 487	0	682 858	682 858
30119	0	9	9	0	1 726 372	1 726 372	0	1 726 365	1 726 365	0	16	16
30202	192 507	0	192 507	44 381	0	44 381	67 904	0	67 904	168 984	0	168 984
30204	69 156	0	69 156	0	0	0	22 279	0	22 279	46 877	0	46 877
30213	6 131	0	6 131	894 178	1 152 586	2 046 764	899 559	1 150 125	2 049 684	750	2 461	3 211
30219	0	0	0	531 038	1 239 730	1 770 768	531 038	1 239 730	1 770 768	0	0	0
30221	0	449 314	449 314	336 410	1 443 857	1 780 267	336 410	1 893 171	2 229 581	0	0	0
30233	1	0	1	73 906	4 575	78 481	73 906	4 575	78 481	1	0	1
30302	438 866	5 902	444 768	1 478 630	413	1 479 043	1 463 058	562	1 463 620	454 438	5 753	460 191
30306	142 500	0	142 500	9 000	0	9 000	0	0	0	151 500	0	151 500
30402	95 765	0	95 765	9 981 275	0	9 981 275	9 995 723	0	9 995 723	81 317	0	81 317
30404	0	0	0	7 818 311	0	7 818 311	7 818 311	0	7 818 311	0	0	0
30406	394 153	0	394 153	2 948 651	0	2 948 651	2 992 804	0	2 992 804	350 000	0	350 000
30409	0	0	0	2 701 170	0	2 701 170	2 701 170	0	2 701 170	0	0	0
30602	0	96 910	96 910	0	255 373	255 373	0	248 724	248 724	0	103 559	103 559
32002	0	0	0	5 008 099	3 496 525	8 504 624	4 603 700	2 988 337	7 592 037	404 399	508 188	912 587
32003	1 136 400	637 277	1 773 677	808 300	2 082 500	2 890 800	1 944 700	2 446 110	4 390 810	0	273 667	273 667
32004	17 000	3 994	20 994	410 300	333 724	744 024	397 300	333 762	731 062	30 000	3 956	33 956
32005	0	0	0	95 400	0	95 400	95 400	0	95 400	0	0	0
32006	0	249 619	249 619	0	2 155	2 155	0	251 774	251 774	0	0	0
32102	0	0	0	120 000	21 719 364	21 839 364	70 000	20 359 555	20 429 555	50 000	1 359 809	1 409 809
32103	55 000	985 995	1 040 995	50 000	4 727 325	4 777 325	105 000	5 713 320	5 818 320	0	0	0
32104	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	250	250	0	4	4	0	7	7	0	247	247
32301	0	106 213	106 213	0	1 116 645	1 116 645	0	1 135 262	1 135 262	0	87 596	87 596
32501	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
32802	1 197	5 976	7 173	770	2 619	3 389	1 783	7 941	9 724	184	654	838
44204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
44205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	24 600	0	24 600	125 550	0	125 550	130 300	0	130 300	19 850	0	19 850
45204	482 527	24 817	507 344	441 900	15 934	457 834	428 909	14 416	443 325	495 518	26 335	521 853
45205	168 991	2 621	171 612	131 798	767	132 565	60 330	75	60 405	240 459	3 313	243 772
45206	380 625	115 530	496 155	145 300	3 700	149 000	132 660	4 653	137 313	393 265	114 577	507 842
45207	1 524 060	765 003	2 289 063	6 382	86 776	93 158	235 996	19 632	255 628	1 294 446	832 147	2 126 593
45208	232 867	0	232 867	3 658	0	3 658	118	0	118	236 407	0	236 407
45209	2 678 776	0	2 678 776	531 675	0	531 675	676 587	0	676 587	2 533 864	0	2 533 864
45305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	25 138	0	25 138	1 698	0	1 698	11 093	0	11 093	15 743	0	15 743
45407	115 390	0	115 390	13 300	0	13 300	4 278	0	4 278	124 412	0	124 412
45503	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
45504	25	0	25	0	17 854	17 854	9	53	62	16	17 801	17 817
45505	4 986	74 397	79 383	350	6 443	6 793	1 405	26 630	28 035	3 931	54 210	58 141
45506	132 088	275 469	407 557	21 355	56 081	77 436	2 504	11 764	14 268	150 939	319 786	470 725
45507	9 939	134 697	144 636	2 005	40 634	42 639	151	5 144	5 295	11 793	170 187	181 980
45509	4 342	208	4 550	11 641	1 495	13 136	10 995	990	11 985	4 988	713	5 701
45812	98 074	136 536	234 610	2 836	2 096	4 932	0	3 451	3 451	100 910	135 181	236 091
45814	3 751	0	3 751	0	0	0	3	0	3	3 748	0	3 748
45815	13 748	217	13 965	773	1	774	0	218	218	14 521	0	14 521
45816	0	1 716	1 716	0	27	27	0	43	43	0	1 700	1 700
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47404	21 521	266 114	287 635	224 526 514	223 255 982	447 782 496	224 528 684	223 096 921	447 625 605	19 351	425 175	444 526
47408	0	0	0	928 524 314	2 747 219 072	3 675 743 386	928 524 314	2 747 219 072	3 675 743 386	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 295 631	1 295 631	0	1 295 631	1 295 631	0	0	0
47423	110 251	499	110 750	447 394	202 539	649 933	416 806	202 543	619 349	140 839	495	141 334
47427	1 819	5 595	7 414	3 888	1 927	5 815	3 952	7 387	11 339	1 755	135	1 890
47502	22 909	1 648	24 557	14 378	1 016	15 394	14 578	1 256	15 834	22 709	1 408	24 117
47803	826 882	0	826 882	671 621	0	671 621	521 310	0	521 310	977 193	0	977 193
50104	159 502	0	159 502	77	0	77	391	0	391	159 188	0	159 188
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	69 461	0	69 461	0	0	0	84	0	84	69 377	0	69 377
50112	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	232 023	0	232 023	0	0	0	232 023	0	232 023	0	0	0
50208	0	0	0	417 168	0	417 168	0	0	0	417 168	0	417 168
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	715	0	715	855	0	855	0	0	0	1 570	0	1 570
50605	76 451	0	76 451	498 976	0	498 976	354 483	0	354 483	220 944	0	220 944
50606	1 617 389	0	1 617 389	1 250 340	0	1 250 340	1 892 096	0	1 892 096	975 633	0	975 633
50610	0	0	0	119 806	0	119 806	119 806	0	119 806	0	0	0
50611	299 548	0	299 548	381 984	0	381 984	681 532	0	681 532	0	0	0
50706	847 202	0	847 202	46	0	46	0	0	0	847 248	0	847 248
50708	0	1 925	1 925	0	42	42	0	28	28	0	1 939	1 939
50905	136	0	136	197	0	197	231	0	231	102	0	102
51401	0	0	0	29 813	0	29 813	29 813	0	29 813	0	0	0
51402	29 812	0	29 812	0	0	0	29 812	0	29 812	0	0	0
51403	39 265	0	39 265	68 736	0	68 736	68 825	0	68 825	39 176	0	39 176
51404	245 850	0	245 850	381 568	0	381 568	496 710	0	496 710	130 708	0	130 708
51405	518 599	0	518 599	680 314	0	680 314	668 799	0	668 799	530 114	0	530 114
52502	64 341	2 571	66 912	837	51	888	1 725	64	1 789	63 453	2 558	66 011
60202	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	1 919	0	1 919	643	0	643	2 453	0	2 453	109	0	109
60304	208	0	208	7	0	7	47	0	47	168	0	168
60306	0	0	0	5 800	0	5 800	5 792	0	5 792	8	0	8
60308	70	0	70	408	2 994	3 402	383	2 994	3 377	95	0	95
60310	70	0	70	2 615	0	2 615	2 461	0	2 461	224	0	224
60312	10 018	0	10 018	20 739	0	20 739	19 562	0	19 562	11 195	0	11 195
60314	0	0	0	0	3 973	3 973	0	1 430	1 430	0	2 543	2 543
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	73 013	0	73 013	1 336	0	1 336	498	0	498	73 851	0	73 851
60701	17 715	0	17 715	3 256	0	3 256	1 336	0	1 336	19 635	0	19 635
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	225	0	225	149	0	149	249	0	249	125	0	125
61008	3 756	0	3 756	1 466	0	1 466	939	0	939	4 283	0	4 283
61009	0	0	0	352	0	352	304	0	304	48	0	48
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61403	9 181	697	9 878	868	15	883	108	11	119	9 941	701	10 642
61406	0	0	0	3 561 423	0	3 561 423	3 561 423	0	3 561 423	0	0	0
61408	0	0	0	205 468	0	205 468	205 468	0	205 468	0	0	0
70201	0	0	0	22 686	0	22 686	0	0	0	22 686	0	22 686
70202	0	0	0	4 106	0	4 106	0	0	0	4 106	0	4 106
70203	0	0	0	16 459	0	16 459	0	0	0	16 459	0	16 459
70204	0	0	0	60 049	0	60 049	0	0	0	60 049	0	60 049
70205	0	0	0	1 934 855	0	1 934 855	0	0	0	1 934 855	0	1 934 855
70206	0	0	0	23 716	0	23 716	0	0	0	23 716	0	23 716
70209	0	0	0	2 512 021	0	2 512 021	662	0	662	2 511 359	0	2 511 359
70501	85 398	0	85 398	421	0	421	0	0	0	85 819	0	85 819
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10701	578 291	0	578 291	0	0	0	0	0	0	578 291	0	578 291
10702	21 101	0	21 101	96	0	96	0	0	0	21 005	0	21 005
10703	21 144	0	21 144	0	0	0	0	0	0	21 144	0	21 144
10704	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
20314	0	801 983	801 983	0	869 732	869 732	0	924 941	924 941	0	857 192	857 192
30109	18 227	244 957	263 184	1 692 711	24 113 493	25 806 204	1 748 241	24 150 486	25 898 727	73 757	281 950	355 707
30111	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
30220	0	0	0	0	5 050 136	5 050 136	0	5 050 136	5 050 136	0	0	0
30222	0	16 522	16 522	0	71 250 393	71 250 393	0	71 236 600	71 236 600	0	2 729	2 729
30231	12 256	0	12 256	410 461	0	410 461	408 153	0	408 153	9 948	0	9 948
30232	17	0	17	95 208	9 079	104 287	95 193	9 079	104 272	2	0	2
30301	438 865	5 903	444 768	1 463 057	562	1 463 619	1 478 630	412	1 479 042	454 438	5 753	460 191
30305	142 500	0	142 500	0	0	0	9 000	0	9 000	151 500	0	151 500
30408	0	0	0	4 015 392	0	4 015 392	4 015 392	0	4 015 392	0	0	0
30601	70 905	0	70 905	401 714	0	401 714	468 975	0	468 975	138 166	0	138 166
30606	89 950	24 378	114 328	5 545 251	14 602	5 559 853	5 815 529	7 468	5 822 997	360 228	17 244	377 472
31302	0	0	0	21 043 500	6 717 136	27 760 636	22 661 300	7 057 328	29 718 628	1 617 800	340 192	1 957 992
31303	2 164 000	686 710	2 850 710	13 757 600	2 967 664	16 725 264	11 883 600	2 403 923	14 287 523	290 000	122 969	412 969
31304	74 000	161 999	235 999	1 081 000	434 783	1 515 783	1 155 000	450 295	1 605 295	148 000	177 511	325 511
31305	25 000	0	25 000	74 000	298	74 298	74 000	62 688	136 688	25 000	62 390	87 390
31306	4 500	10 598	15 098	0	153	153	0	231	231	4 500	10 676	15 176
31401	0	447 729	447 729	0	1 657 373	1 657 373	0	1 209 646	1 209 646	0	2	2
31402	0	0	0	79 000	180 398	259 398	85 000	180 398	265 398	6 000	0	6 000
31403	0	35 326	35 326	16 000	141 529	157 529	16 000	106 203	122 203	0	0	0
31404	50 000	0	50 000	50 000	35 475	85 475	0	35 475	35 475	0	0	0
31405	0	617 574	617 574	50 000	622 326	672 326	50 000	618 078	668 078	0	613 326	613 326
31407	0	249 619	249 619	0	251 774	251 774	0	2 155	2 155	0	0	0
32015	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
32801	730	5 444	6 174	1 200	6 767	7 967	580	1 328	1 908	110	5	115
40502	2 758	0	2 758	3 320	945	4 265	1 541	945	2 486	979	0	979
40602	166	0	166	2 045	0	2 045	1 947	0	1 947	68	0	68
40701	259 989	0	259 989	251 083	0	251 083	12 646	0	12 646	21 552	0	21 552
40702	2 155 547	152 455	2 308 002	30 120 573	4 420 854	34 541 427	29 758 589	4 539 148	34 297 737	1 793 563	270 749	2 064 312
40703	81 101	14 893	95 994	34 966	22 729	57 695	26 700	19 737	46 437	72 835	11 901	84 736
40802	13 154	17	13 171	127 934	1	127 935	126 320	0	126 320	11 540	16	11 556
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	485 284	141 907	627 191	2 662 833	4 326 132	6 988 965	2 192 056	4 276 289	6 468 345	14 507	92 064	106 571
40814	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
40817	308 064	31 341	339 405	602 552	139 762	742 314	603 651	140 066	743 717	309 163	31 645	340 808
40820	1 775	56	1 831	2 714	17 951	20 665	2 914	18 105	21 019	1 975	210	2 185
40911	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	22 200	0	22 200	2 243	0	2 243	43	0	43	20 000	0	20 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	169 699	16 109	185 808	0	272	272	1	327	328	169 700	16 164	185 864
42106	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42205	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42206	57 500	0	57 500	0	0	0	18 000	0	18 000	75 500	0	75 500
42301	83 135	1 904	85 039	198 887	998	199 885	129 752	860	130 612	14 000	1 766	15 766
42302	1 837	47	1 884	2 532	48	2 580	2 882	49	2 931	2 187	48	2 235
42303	76 055	244	76 299	33 983	43	34 026	41 996	5	42 001	84 068	206	84 274
42304	78 350	469	78 819	22 004	136	22 140	28 512	184	28 696	84 858	517	85 375
42305	137 930	3 967	141 897	23 401	1 091	24 492	33 829	784	34 613	148 358	3 660	152 018
42306	703 684	54 205	757 889	46 731	1 656	48 387	41 279	18 116	59 395	698 232	70 665	768 897
42307	439 546	156 237	595 783	44 386	15 300	59 686	103 388	4 661	108 049	498 548	145 598	644 146
42601	0	186	186	0	5	5	0	3	3	0	184	184
42603	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42604	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42606	713	0	713	0	0	0	11	0	11	724	0	724
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	781 463	0	781 463	162 622	0	162 622	142 886	0	142 886	761 727	0	761 727
45315	50	0	50	15	0	15	15	0	15	50	0	50
45415	171	0	171	0	0	0	189	0	189	360	0	360
45515	100 268	0	100 268	16 415	0	16 415	52 724	0	52 724	136 577	0	136 577
45818	253 832	0	253 832	1 380	0	1 380	763	0	763	253 215	0	253 215
47401	128 644	0	128 644	649 091	0	649 091	671 756	0	671 756	151 309	0	151 309
47403	0	0	0	1 169 511	0	1 169 511	1 169 511	0	1 169 511	0	0	0
47405	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
47407	0	9 225	9 225	929 350 364	2 749 039 629	3 678 389 993	929 350 364	2 749 030 404	3 678 380 768	0	0	0
47411	13 480	1 576	15 056	11 723	1 254	12 977	9 386	922	10 308	11 143	1 244	12 387
47416	6 835	3 818	10 653	779 512	152 700	932 212	773 616	150 962	924 578	939	2 080	3 019
47422	78 963	0	78 963	151 817	774 328	926 145	145 455	789 162	934 617	72 601	14 834	87 435
47425	33 995	0	33 995	20 826	0	20 826	18 125	0	18 125	31 294	0	31 294
47426	10 626	6 048	16 674	4 638	7 942	12 580	5 762	2 712	8 474	11 750	818	12 568
47501	1 089	153	1 242	2 755	622	3 377	3 363	599	3 962	1 697	130	1 827
47804	213 348	0	213 348	113 556	0	113 556	151 261	0	151 261	251 053	0	251 053
50111	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172
50405	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
50609	0	0	0	169 302	0	169 302	169 302	0	169 302	0	0	0
50709	8 472	0	8 472	0	0	0	0	0	0	8 472	0	8 472
51410	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
52301	100 000	4 992	104 992	284 650	124	284 774	184 650	77	184 727	0	4 945	4 945
52302	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589
52304	5 703	0	5 703	0	0	0	2 008	0	2 008	7 711	0	7 711
52305	12 189	386	12 575	0	9	9	0	388	388	12 189	765	12 954
52306	866 677	45 610	912 287	5 671	1 135	6 806	8 465	700	9 165	869 471	45 175	914 646
52307	26 270	637	26 907	0	16	16	0	10	10	26 270	631	26 901
52406	40 397	3 536	43 933	14 733	51	14 784	31	77	108	25 695	3 562	29 257
52501	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 107	0	2 107	8 188	575	8 763	6 176	575	6 751	95	0	95
60303	143	0	143	1 824	0	1 824	1 829	0	1 829	148	0	148
60305	1 777	0	1 777	19 416	0	19 416	19 141	0	19 141	1 502	0	1 502
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 804	0	1 804	4 523	0	4 523	6 239	0	6 239	3 520	0	3 520
60311	1 609	0	1 609	1 702	0	1 702	93	0	93	0	0	0
60320	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60322	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	43 296	0	43 296	407	0	407	1 067	0	1 067	43 956	0	43 956
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61201	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61203	0	0	0	3 072 712	0	3 072 712	3 072 712	0	3 072 712	0	0	0
61207	0	0	0	522 614	0	522 614	522 614	0	522 614	0	0	0
61306	0	0	0	3 597 177	0	3 597 177	3 597 177	0	3 597 177	0	0	0
61308	0	0	0	211 015	0	211 015	211 015	0	211 015	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	64 226	0	64 226	64 226	0	64 226
70102	0	0	0	0	0	0	95 351	0	95 351	95 351	0	95 351
70103	0	0	0	0	0	0	1 980 385	0	1 980 385	1 980 385	0	1 980 385
70106	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70107	0	0	0	0	0	0	2 448 659	0	2 448 659	2 448 659	0	2 448 659
70301	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	180 191	0	180 191	402 339	0	402 339	412 374	0	412 374	170 156	0	170 156
80601	10 419	0	10 419	2 086 822	0	2 086 822	2 091 164	0	2 091 164	6 077	0	6 077
80701	632	0	632	394	0	394	554	0	554	472	0	472
80801	6 866	0	6 866	652 488	0	652 488	658 532	0	658 532	822	0	822
80901	0	0	0	12 251	0	12 251	8 131	0	8 131	4 120	0	4 120
Пассив
85101	182 427	0	182 427	18 835	0	18 835	0	0	0	163 592	0	163 592
85301	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
85401	0	0	0	6 461	0	6 461	11 470	0	11 470	5 009	0	5 009
85501	15 681	0	15 681	2 635	0	2 635	0	0	0	13 046	0	13 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	305 023	0	305 023	305 023	0	305 023	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 127 358	265 121	2 392 479	1 842 881	5 650	1 848 531	1 153 148	4 676	1 157 824	2 817 091	266 095	3 083 186
90901	244	0	244	1 695	0	1 695	1 902	0	1 902	37	0	37
90902	522 460	0	522 460	14 643	0	14 643	27 471	0	27 471	509 632	0	509 632
90909	0	16 522	16 522	0	89 791	89 791	0	103 583	103 583	0	2 730	2 730
91102	0	1 498	1 498	0	8	8	0	1 506	1 506	0	0	0
91202	1 097 973	0	1 097 973	1 188 000	0	1 188 000	1 541 408	0	1 541 408	744 565	0	744 565
91203	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	968 960	284 761	1 253 721	506 302	30 230	536 532	312 180	5 742	317 922	1 163 082	309 249	1 472 331
91305	4 376 641	2 959 977	7 336 618	765 263	1 152 805	1 918 068	647 853	91 663	739 516	4 494 051	4 021 119	8 515 170
91307	2 928 770	971 927	3 900 697	191 090	22 812	213 902	273 362	28 572	301 934	2 846 498	966 167	3 812 665
91310	826 882	0	826 882	671 621	0	671 621	521 310	0	521 310	977 193	0	977 193
91406	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91503	10 730	0	10 730	0	0	0	1	0	1	10 729	0	10 729
91603	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
91604	7 421	26 512	33 933	1 582	6 265	7 847	922	4 418	5 340	8 081	28 359	36 440
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99998	2 287 180	0	2 287 180	2 244 544	0	2 244 544	2 004 223	0	2 004 223	2 527 501	0	2 527 501
Пассив
91003	0	0	0	27 610	0	27 610	27 610	0	27 610	0	0	0
91302	0	75 356	75 356	0	38 705	38 705	0	900	900	0	37 551	37 551
91309	588 141	51 561	639 702	703 188	71 564	774 752	775 197	163 216	938 413	660 150	143 213	803 363
91404	676 008	34 509	710 517	287 664	13 888	301 552	399 640	7 982	407 622	787 984	28 603	816 587
91405	861 605	0	861 605	861 605	0	861 605	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000
99999	17 526 781	0	17 526 781	5 014 833	0	5 014 833	6 785 747	0	6 785 747	19 297 695	0	19 297 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 486 410	63 588 685	82 075 095	533 011 699	1 089 563 370	1 622 575 069	533 320 800	1 090 968 781	1 624 289 581	18 177 309	62 183 274	80 360 583
93002	1 192 038	75 870 025	77 062 063	44 044 178	1 046 979 682	1 091 023 860	42 967 313	1 050 557 080	1 093 524 393	2 268 903	72 292 627	74 561 530
93102	0	1 605 652	1 605 652	0	17 790 682	17 790 682	0	17 681 982	17 681 982	0	1 714 352	1 714 352
93201	22 175	0	22 175	87 940	0	87 940	110 115	0	110 115	0	0	0
93301	0	0	0	5 043 745	16 465 722	21 509 467	5 043 745	16 440 998	21 484 743	0	24 724	24 724
93302	1 250 075	0	1 250 075	9 328 735	16 600 193	25 928 928	8 051 895	16 600 193	24 652 088	2 526 915	0	2 526 915
93303	5 478 702	339 482	5 818 184	12 768 792	2 834 065	15 602 857	9 580 071	2 865 998	12 446 069	8 667 423	307 549	8 974 972
93304	6 201 244	2 390 801	8 592 045	4 319 562	17 273 532	21 593 094	9 616 205	17 316 190	26 932 395	904 601	2 348 143	3 252 744
93305	2 182 268	3 262 895	5 445 163	6 063 811	12 381 932	18 445 743	7 177 331	11 804 825	18 982 156	1 068 748	3 840 002	4 908 750
93306	0	0	0	0	27 001 389	27 001 389	0	26 995 161	26 995 161	0	6 228	6 228
93307	0	203 723	203 723	0	26 845 474	26 845 474	0	27 026 505	27 026 505	0	22 692	22 692
93309	142 500	0	142 500	2 830 000	7 355 302	10 185 302	1 690 000	6 595 174	8 285 174	1 282 500	760 128	2 042 628
93310	0	739 356	739 356	3 310 000	3 854 910	7 164 910	3 310 000	1 767 133	5 077 133	0	2 827 133	2 827 133
93406	0	0	0	0	810 831	810 831	0	810 831	810 831	0	0	0
93407	0	0	0	0	814 592	814 592	0	814 592	814 592	0	0	0
93504	5 846	0	5 846	118 470	0	118 470	51 869	0	51 869	72 447	0	72 447
93601	0	0	0	192 388	0	192 388	192 388	0	192 388	0	0	0
93602	46 360	0	46 360	170 270	0	170 270	192 605	0	192 605	24 025	0	24 025
93701	0	0	0	621 464	0	621 464	621 464	0	621 464	0	0	0
93702	316 077	0	316 077	305 387	0	305 387	621 464	0	621 464	0	0	0
93703	0	0	0	136 005	0	136 005	136 005	0	136 005	0	0	0
93801	0	0	0	14 064 645	0	14 064 645	14 064 645	0	14 064 645	0	0	0
93901	15 861	0	15 861	548 677	0	548 677	539 990	0	539 990	24 548	0	24 548
94001	78 393	0	78 393	181 291	0	181 291	259 669	0	259 669	15	0	15
Пассив
96001	25 345 747	56 671 726	82 017 473	475 866 855	1 148 891 923	1 624 758 778	469 939 861	1 153 158 776	1 623 098 637	19 418 753	60 938 579	80 357 332
96002	1 578 971	76 273 336	77 852 307	51 223 684	1 042 024 025	1 093 247 709	52 793 555	1 038 031 265	1 090 824 820	3 148 842	72 280 576	75 429 418
96102	0	802 826	802 826	0	18 516 477	18 516 477	0	18 570 827	18 570 827	0	857 176	857 176
96201	125 586	0	125 586	209 026	0	209 026	83 440	0	83 440	0	0	0
96301	0	0	0	2 543 552	18 918 700	21 462 252	2 568 552	18 918 700	21 487 252	25 000	0	25 000
96302	0	1 248 095	1 248 095	2 705 766	21 990 595	24 696 361	2 705 766	23 250 467	25 956 233	0	2 507 967	2 507 967
96303	344 160	5 449 183	5 793 343	2 857 713	9 670 995	12 528 708	2 837 047	12 805 916	15 642 963	323 494	8 584 104	8 907 598
96304	2 464 191	5 989 483	8 453 674	17 258 197	9 180 446	26 438 643	17 253 935	3 633 519	20 887 454	2 459 929	442 556	2 902 485
96305	3 349 768	2 129 150	5 478 918	11 681 913	7 131 816	18 813 729	12 415 672	5 858 011	18 273 683	4 083 527	855 345	4 938 872
96306	0	0	0	0	27 769 793	27 769 793	0	27 776 038	27 776 038	0	6 245	6 245
96307	0	203 660	203 660	0	27 898 996	27 898 996	6 421	27 711 740	27 718 161	6 421	16 404	22 825
96309	0	141 564	141 564	0	8 311 548	8 311 548	0	10 207 843	10 207 843	0	2 037 859	2 037 859
96310	750 000	0	750 000	1 710 000	3 352 031	5 062 031	3 825 000	3 352 031	7 177 031	2 865 000	0	2 865 000
96504	127 390	0	127 390	470 130	0	470 130	791 879	0	791 879	449 139	0	449 139
96601	0	0	0	172 227	0	172 227	172 227	0	172 227	0	0	0
96602	44 905	0	44 905	172 227	0	172 227	150 202	0	150 202	22 880	0	22 880
96701	0	0	0	755 800	0	755 800	755 800	0	755 800	0	0	0
96702	377 508	0	377 508	757 069	0	757 069	379 561	0	379 561	0	0	0
96703	0	0	0	172 236	0	172 236	172 236	0	172 236	0	0	0
96801	1 319	0	1 319	14 094 041	0	14 094 041	14 107 212	0	14 107 212	14 490	0	14 490
96901	0	0	0	539 990	0	539 990	539 990	0	539 990	0	0	0
97001	0	0	0	259 669	0	259 669	259 669	0	259 669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	255,0000	0	0	1 047 387,0000	0	0	417 414,0000	0	0	630 228,0000
98010	0	0	2 021 043 486,0000	0	0	8 535 027 209,0000	0	0	7 016 060 198,0000	0	0	3 540 010 497,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	935 039 987,0000	0	0	308 535 493,0000	0	0	8 382 424,0000	0	0	634 886 918,0000
98050	0	0	240 881,0000	0	0	5 125 226,0000	0	0	5 125 191,0000	0	0	240 846,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	178 645,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 645,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 085 584 228,0000	0	0	7 278 350 788,0000	0	0	9 097 888 044,0000	0	0	2 905 121 484,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	417 168,0000	0	0	630 000,0000	0	0	212 832,0000

Страница была полезной?