Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 772	17 545	75 317	1 915 636	423 039	2 338 675	1 898 527	416 469	2 314 996	74 881	24 115	98 996
20208	45 420	0	45 420	216 111	0	216 111	213 342	0	213 342	48 189	0	48 189
20209	5 470	499	5 969	640 452	40 106	680 558	636 810	40 605	677 415	9 112	0	9 112
30102	530 876	0	530 876	22 503 287	0	22 503 287	22 776 123	0	22 776 123	258 040	0	258 040
30110	39 973	6 204	46 177	2 925 075	191 413	3 116 488	2 928 479	192 455	3 120 934	36 569	5 162	41 731
30114	0	12 167	12 167	0	886 441	886 441	0	884 581	884 581	0	14 027	14 027
30202	149 151	0	149 151	1 273	0	1 273	38 409	0	38 409	112 015	0	112 015
30204	2 726	0	2 726	0	0	0	604	0	604	2 122	0	2 122
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
30233	1 557	63	1 620	98 286	3 116	101 402	99 311	3 051	102 362	532	128	660
30302	189 325	3 451	192 776	6 110 778	1 288 976	7 399 754	5 966 992	1 271 946	7 238 938	333 111	20 481	353 592
30306	1 041 991	44 520	1 086 511	423 022	23 022	446 044	283 996	40 041	324 037	1 181 017	27 501	1 208 518
30402	0	0	0	805 374	0	805 374	805 374	0	805 374	0	0	0
30602	26	0	26	3 402 595	0	3 402 595	3 397 221	0	3 397 221	5 400	0	5 400
31903	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
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32201	0	1 098	1 098	0	16	16	0	26	26	0	1 088	1 088
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	0	0
45101	8 981	0	8 981	23 389	0	23 389	23 411	0	23 411	8 959	0	8 959
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45107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	194 444	0	194 444	994 979	0	994 979	936 212	0	936 212	253 211	0	253 211
45203	60 987	0	60 987	75 677	0	75 677	84 988	0	84 988	51 676	0	51 676
45204	201 830	0	201 830	81 654	0	81 654	153 054	0	153 054	130 430	0	130 430
45205	1 034 100	165 913	1 200 013	246 808	46 589	293 397	291 876	51 628	343 504	989 032	160 874	1 149 906
45206	1 442 138	0	1 442 138	343 223	0	343 223	215 290	0	215 290	1 570 071	0	1 570 071
45207	766 099	0	766 099	123 506	0	123 506	21 231	0	21 231	868 374	0	868 374
45208	116 393	0	116 393	0	0	0	2 626	0	2 626	113 767	0	113 767
45401	5 785	0	5 785	37 584	0	37 584	43 269	0	43 269	100	0	100
45407	10 207	0	10 207	4 750	0	4 750	140	0	140	14 817	0	14 817
45408	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	8 581	0	8 581	47 374	0	47 374	23 857	0	23 857	32 098	0	32 098
45503	61 737	0	61 737	0	0	0	61 737	0	61 737	0	0	0
45504	88 879	0	88 879	0	25	25	7	0	7	88 872	25	88 897
45505	34 196	235	34 431	37 278	58	37 336	650	26	676	70 824	267	71 091
45506	92 875	17 271	110 146	63 937	3 849	67 786	18 115	4 605	22 720	138 697	16 515	155 212
45507	127 285	34 913	162 198	31 898	8 578	40 476	18 062	1 351	19 413	141 121	42 140	183 261
45509	2 441	0	2 441	4 446	0	4 446	4 565	0	4 565	2 322	0	2 322
45705	240	624	864	0	8	8	0	220	220	240	412	652
45812	25 059	0	25 059	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	39 059	0	39 059
45815	49	16	65	97	28	125	30	11	41	116	33	149
45915	0	11	11	62	18	80	62	29	91	0	0	0
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47408	0	0	0	6 316 804	3 752 501	10 069 305	6 316 804	3 752 501	10 069 305	0	0	0
47417	0	5	5	65	0	65	65	3	68	0	2	2
47423	20 350	984	21 334	191 146	70 032	261 178	211 240	70 041	281 281	256	975	1 231
47427	1 408	107	1 515	8 063	241	8 304	7 998	195	8 193	1 473	153	1 626
47502	47 350	1 284	48 634	17 730	500	18 230	17 413	210	17 623	47 667	1 574	49 241
50104	671 512	0	671 512	3 018 624	0	3 018 624	2 845 249	0	2 845 249	844 887	0	844 887
50106	36 370	0	36 370	854	0	854	20 751	0	20 751	16 473	0	16 473
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50406	35	0	35	29 860	0	29 860	24 515	0	24 515	5 380	0	5 380
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50905	404	0	404	224	0	224	142	0	142	486	0	486
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52502	14 121	0	14 121	3 577	0	3 577	2 312	0	2 312	15 386	0	15 386
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	11 558	0	11 558	0	0	0	11 042	0	11 042	516	0	516
60304	26	0	26	344	0	344	239	0	239	131	0	131
60306	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
60308	279	0	279	454	0	454	448	0	448	285	0	285
60310	216	0	216	205	0	205	31	0	31	390	0	390
60312	70 768	0	70 768	58 305	0	58 305	62 343	0	62 343	66 730	0	66 730
60314	0	17	17	0	81	81	0	18	18	0	80	80
60323	11	0	11	531	0	531	10	0	10	532	0	532
60401	291 533	0	291 533	1 013	0	1 013	714	0	714	291 832	0	291 832
60404	218	0	218	3 500	0	3 500	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	1 945	0	1 945	34 809	0	34 809	3 799	0	3 799	32 955	0	32 955
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	637	0	637	70	0	70	160	0	160	547	0	547
61008	940	0	940	755	0	755	558	0	558	1 137	0	1 137
61009	917	0	917	98	0	98	84	0	84	931	0	931
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61204	0	0	0	1 384 821	0	1 384 821	1 384 821	0	1 384 821	0	0	0
61403	14 245	0	14 245	6 487	0	6 487	420	0	420	20 312	0	20 312
61406	0	0	0	13 607	0	13 607	0	0	0	13 607	0	13 607
70201	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
70202	0	0	0	2 699	0	2 699	0	0	0	2 699	0	2 699
70203	0	0	0	15 029	0	15 029	0	0	0	15 029	0	15 029
70204	0	0	0	21 125	0	21 125	0	0	0	21 125	0	21 125
70205	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70206	0	0	0	20 704	0	20 704	78	0	78	20 626	0	20 626
70209	0	0	0	112 541	0	112 541	10	0	10	112 531	0	112 531
70501	3 414	0	3 414	16 386	0	16 386	0	0	0	19 800	0	19 800
Пассив
10207	25 891	0	25 891	14	0	14	6 991	0	6 991	32 868	0	32 868
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	293 021	0	293 021	713 232	0	713 232
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10702	1 648	0	1 648	60	0	60	0	0	0	1 588	0	1 588
10703	108 798	0	108 798	0	0	0	0	0	0	108 798	0	108 798
30109	1 275	0	1 275	205 922	0	205 922	204 959	0	204 959	312	0	312
30220	73	948	1 021	3 516	8 158	11 674	3 458	7 210	10 668	15	0	15
30223	80	0	80	13 667	0	13 667	13 593	0	13 593	6	0	6
30232	14	0	14	73 081	5 893	78 974	73 123	5 893	79 016	56	0	56
30301	189 325	3 451	192 776	5 966 992	1 271 946	7 238 938	6 110 778	1 288 976	7 399 754	333 111	20 481	353 592
30305	1 041 991	44 520	1 086 511	283 996	40 041	324 037	423 022	23 022	446 044	1 181 017	27 501	1 208 518
31302	0	0	0	105 000	44 822	149 822	224 000	44 822	268 822	119 000	0	119 000
31303	0	0	0	38 000	37 371	75 371	38 000	37 371	75 371	0	0	0
31304	0	74 848	74 848	0	75 921	75 921	0	1 073	1 073	0	0	0
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	355	13	368	645	0	645	313	2	315	23	15	38
40502	131	0	131	1 027	0	1 027	980	0	980	84	0	84
40602	7 463	0	7 463	120 531	0	120 531	120 696	0	120 696	7 628	0	7 628
40701	370 796	0	370 796	1 738 523	495 585	2 234 108	1 422 725	495 585	1 918 310	54 998	0	54 998
40702	2 884 974	75	2 885 049	26 980 955	395 789	27 376 744	26 686 285	397 233	27 083 518	2 590 304	1 519	2 591 823
40703	52 195	0	52 195	40 888	0	40 888	44 373	0	44 373	55 680	0	55 680
40802	27 787	0	27 787	538 509	0	538 509	540 161	0	540 161	29 439	0	29 439
40807	121 345	11 098	132 443	274 668	192	274 860	168 163	217	168 380	14 840	11 123	25 963
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	294 412	678	295 090	513 871	48	513 919	460 014	42	460 056	240 555	672	241 227
40820	63	0	63	220	0	220	269	0	269	112	0	112
40905	700	0	700	11 828	0	11 828	11 542	0	11 542	414	0	414
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
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91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	956 292	0	956 292	2 011 025	0	2 011 025	2 120 208	0	2 120 208	847 109	0	847 109
Пассив
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91302	379 413	249	379 662	252 019	6	252 025	85 999	4	86 003	213 393	247	213 640
91309	325 874	0	325 874	1 697 871	44 088	1 741 959	1 726 061	47 627	1 773 688	354 064	3 539	357 603
91404	245 490	5 223	250 713	124 964	75	125 039	150 037	111	150 148	270 563	5 259	275 822
99999	14 699 718	0	14 699 718	2 736 272	0	2 736 272	3 771 722	0	3 771 722	15 735 168	0	15 735 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 883	0	104 883	2 761 558	333 751	3 095 309	2 693 360	314 571	3 007 931	173 081	19 180	192 261
93304	0	0	0	44 728	0	44 728	0	0	0	44 728	0	44 728
93601	0	0	0	2 701 945	0	2 701 945	2 701 945	0	2 701 945	0	0	0
93701	0	0	0	50 520	0	50 520	50 520	0	50 520	0	0	0
93801	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
94001	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
Пассив
96001	0	104 787	104 787	313 945	2 698 469	3 012 414	333 116	2 766 749	3 099 865	19 171	173 067	192 238
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	766 959,0000	0	0	2 831 143,0000	0	0	2 702 309,0000	0	0	895 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	665 811,0000	0	0	2 702 315,0000	0	0	2 831 143,0000	0	0	794 639,0000
98070	0	0	101 194,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	101 193,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

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