Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 460	36 873	148 333	1 554 753	158 615	1 713 368	1 555 209	173 941	1 729 150	111 004	21 547	132 551
20207	221	0	221	260 575	1 166	261 741	260 790	1 166	261 956	6	0	6
20208	1 656	0	1 656	35 985	0	35 985	31 413	0	31 413	6 228	0	6 228
20209	1 703	72	1 775	902 628	56 840	959 468	904 331	56 912	961 243	0	0	0
30102	113 144	0	113 144	1 300 941	0	1 300 941	1 306 280	0	1 306 280	107 805	0	107 805
30110	281	1 611	1 892	5 202	34 701	39 903	4 525	34 070	38 595	958	2 242	3 200
30114	0	1 462	1 462	0	21	21	0	1 042	1 042	0	441	441
30202	48 967	0	48 967	968	0	968	0	0	0	49 935	0	49 935
30204	3 847	0	3 847	134	0	134	0	0	0	3 981	0	3 981
30210	0	0	0	14 350	0	14 350	14 350	0	14 350	0	0	0
30402	11 274	0	11 274	2 683 196	0	2 683 196	2 663 515	0	2 663 515	30 955	0	30 955
30404	0	0	0	1 337 374	0	1 337 374	1 337 374	0	1 337 374	0	0	0
30409	0	0	0	974 792	0	974 792	974 792	0	974 792	0	0	0
31902	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 505 000	0	1 505 000	80 000	0	80 000
31903	150 000	0	150 000	510 000	0	510 000	600 000	0	600 000	60 000	0	60 000
31904	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
44209	1 610	0	1 610	0	0	0	35	0	35	1 575	0	1 575
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44907	608	0	608	2 368	0	2 368	1 851	0	1 851	1 125	0	1 125
44908	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45201	1 601	0	1 601	302	0	302	582	0	582	1 321	0	1 321
45206	37 532	0	37 532	1 463	0	1 463	9 092	0	9 092	29 903	0	29 903
45207	147 484	0	147 484	54 429	0	54 429	70 523	0	70 523	131 390	0	131 390
45208	241 014	0	241 014	11 776	0	11 776	13 917	0	13 917	238 873	0	238 873
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45307	3 859	0	3 859	300	0	300	4 159	0	4 159	0	0	0
45308	9 302	0	9 302	209	0	209	1 494	0	1 494	8 017	0	8 017
45401	100	0	100	413	0	413	263	0	263	250	0	250
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45404	6 350	0	6 350	3 000	0	3 000	8 988	0	8 988	362	0	362
45406	4 225	0	4 225	1 723	0	1 723	2 223	0	2 223	3 725	0	3 725
45407	33 175	205	33 380	4 487	2	4 489	5 261	98	5 359	32 401	109	32 510
45408	20 831	0	20 831	2 857	0	2 857	1 927	0	1 927	21 761	0	21 761
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45506	157 802	16	157 818	14 025	0	14 025	13 770	4	13 774	158 057	12	158 069
45507	1 240 654	1 933	1 242 587	102 550	39	102 589	66 786	132	66 918	1 276 418	1 840	1 278 258
45509	92 446	0	92 446	49 742	0	49 742	59 416	0	59 416	82 772	0	82 772
45812	223	0	223	442	0	442	488	0	488	177	0	177
45814	1 463	0	1 463	5	0	5	12	0	12	1 456	0	1 456
45815	7 111	0	7 111	2 859	0	2 859	1 532	0	1 532	8 438	0	8 438
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45914	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
45915	561	0	561	617	0	617	757	0	757	421	0	421
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47408	0	0	0	3 599	1 546 150	1 549 749	3 599	1 546 150	1 549 749	0	0	0
47423	35 798	102	35 900	179 052	16 093	195 145	189 616	15 873	205 489	25 234	322	25 556
47427	2 196	9	2 205	2 370	9	2 379	2 352	10	2 362	2 214	8	2 222
47502	6 296	1 814	8 110	4 450	202	4 652	1 951	1 109	3 060	8 795	907	9 702
47701	386	0	386	0	0	0	3	0	3	383	0	383
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50105	91 936	0	91 936	9 494	0	9 494	18 177	0	18 177	83 253	0	83 253
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50107	15 480	0	15 480	0	0	0	44	0	44	15 436	0	15 436
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50206	5 013	0	5 013	7 640	0	7 640	5 013	0	5 013	7 640	0	7 640
50207	9 212	0	9 212	0	0	0	9 212	0	9 212	0	0	0
50406	586	0	586	47	0	47	366	0	366	267	0	267
50606	2 465	0	2 465	35 965	0	35 965	35 912	0	35 912	2 518	0	2 518
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61008	1 057	0	1 057	336	0	336	428	0	428	965	0	965
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61010	39	0	39	11	0	11	13	0	13	37	0	37
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61202	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
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70209	0	0	0	16 311	0	16 311	0	0	0	16 311	0	16 311
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Пассив
10208	179 874	0	179 874	135	0	135	135	0	135	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	979 464	0	979 464	979 464	0	979 464	0	0	0
30601	3 591	0	3 591	995 864	0	995 864	1 005 982	0	1 005 982	13 709	0	13 709
32801	171	0	171	171	0	171	413	0	413	413	0	413
40404	5 389	0	5 389	15 500	0	15 500	14 453	0	14 453	4 342	0	4 342
40410	3 561	0	3 561	36	0	36	62	0	62	3 587	0	3 587
40602	29 173	0	29 173	66 020	0	66 020	59 792	0	59 792	22 945	0	22 945
40603	5 187	0	5 187	4 877	0	4 877	4 665	0	4 665	4 975	0	4 975
40701	32 229	0	32 229	32 601	0	32 601	745	0	745	373	0	373
40702	315 820	0	315 820	1 126 679	1 577	1 128 256	1 146 797	1 577	1 148 374	335 938	0	335 938
40703	27 967	0	27 967	38 006	4	38 010	50 332	4	50 336	40 293	0	40 293
40802	62 564	1	62 565	432 264	652	432 916	443 931	654	444 585	74 231	3	74 234
40817	8 226	0	8 226	4 706	0	4 706	5 561	0	5 561	9 081	0	9 081
40905	130	0	130	13 290	0	13 290	13 533	0	13 533	373	0	373
40909	0	54	54	0	7 357	7 357	0	7 341	7 341	0	38	38
40910	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
40911	1 175	0	1 175	82 804	0	82 804	82 711	0	82 711	1 082	0	1 082
40912	0	13	13	0	23 029	23 029	0	23 038	23 038	0	22	22
40913	0	1 061	1 061	0	9 699	9 699	0	8 638	8 638	0	0	0
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41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	32 400	0	32 400	34 400	0	34 400
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42101	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 450	0	3 450	1 900	0	1 900	0	0	0	1 550	0	1 550
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42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	327 014	5 302	332 316	741 112	22 232	763 344	711 736	22 495	734 231	297 638	5 565	303 203
42302	395	0	395	45	0	45	4	0	4	354	0	354
42303	26 425	1 239	27 664	5 455	41	5 496	3 611	29	3 640	24 581	1 227	25 808
42304	223 679	1 987	225 666	59 496	1 859	61 355	99 606	102	99 708	263 789	230	264 019
42305	219 064	16 593	235 657	42 921	8 422	51 343	25 238	1 612	26 850	201 381	9 783	211 164
42306	128 656	97 997	226 653	37 351	13 417	50 768	34 207	24 834	59 041	125 512	109 414	234 926
42307	1 049 468	728	1 050 196	134 178	13	134 191	132 664	19	132 683	1 047 954	734	1 048 688
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	119	119	0	1	1	0	4	4	0	122	122
44915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	2 534	0	2 534	147	0	147	111	0	111	2 498	0	2 498
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45415	616	0	616	314	0	314	130	0	130	432	0	432
45515	30 438	0	30 438	4 702	0	4 702	4 208	0	4 208	29 944	0	29 944
45818	6 279	0	6 279	256	0	256	679	0	679	6 702	0	6 702
47403	0	0	0	35 858	0	35 858	35 858	0	35 858	0	0	0
47405	0	0	0	2 125	2 220	4 345	2 125	2 220	4 345	0	0	0
47407	75	0	75	1 145 245	402 901	1 548 146	1 145 245	402 901	1 548 146	75	0	75
47411	6 188	1 814	8 002	1 951	1 109	3 060	4 400	202	4 602	8 637	907	9 544
47416	8 089	0	8 089	24 617	0	24 617	18 279	0	18 279	1 751	0	1 751
47422	86	156	242	42 040	2 417	44 457	42 343	2 261	44 604	389	0	389
47425	51	0	51	51	0	51	1	0	1	1	0	1
47426	108	0	108	0	0	0	50	0	50	158	0	158
47501	2 586	9	2 595	2 955	10	2 965	2 595	9	2 604	2 226	8	2 234
47702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
50111	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50405	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
50609	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 696	0	1 696	7 570	0	7 570	6 977	0	6 977	1 103	0	1 103
60303	970	0	970	1 234	0	1 234	1 161	0	1 161	897	0	897
60305	2 642	0	2 642	6 240	0	6 240	6 184	0	6 184	2 586	0	2 586
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60311	417	0	417	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	417	0	417
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60405	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
60601	25 586	0	25 586	132	0	132	1 343	0	1 343	26 797	0	26 797
61201	0	0	0	23 517	0	23 517	23 517	0	23 517	0	0	0
61203	0	0	0	35 858	0	35 858	35 858	0	35 858	0	0	0
61205	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61306	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
70101	0	0	0	43	0	43	27 582	0	27 582	27 539	0	27 539
70102	0	0	0	0	0	0	991	0	991	991	0	991
70103	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240
70106	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70107	0	0	0	18	0	18	16 213	0	16 213	16 195	0	16 195
70301	35 273	0	35 273	0	0	0	0	0	0	35 273	0	35 273
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	8	0	8	139	0	139	65	0	65	82	0	82
90902	232 621	0	232 621	10 168	0	10 168	17 225	0	17 225	225 564	0	225 564
91202	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	19	0	19	26	0	26	10	0	10	35	0	35
91303	596 628	0	596 628	100 075	0	100 075	47 490	0	47 490	649 213	0	649 213
91305	7 151 553	32 005	7 183 558	509 247	492	509 739	357 713	781	358 494	7 303 087	31 716	7 334 803
91307	1 101 838	0	1 101 838	112 343	0	112 343	77 630	0	77 630	1 136 551	0	1 136 551
91501	33 108	0	33 108	899	0	899	2 189	0	2 189	31 818	0	31 818
91502	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
91503	33 315	0	33 315	11 292	0	11 292	11 036	0	11 036	33 571	0	33 571
91506	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
91604	7 465	3	7 468	1 384	0	1 384	1 236	0	1 236	7 613	3	7 616
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	18	0	18	0	0	0	433	0	433
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	65 734	0	65 734	336 801	0	336 801	311 246	0	311 246	91 289	0	91 289
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91302	26 153	0	26 153	46 043	0	46 043	47 040	0	47 040	27 150	0	27 150
91309	33 213	0	33 213	262 376	95	262 471	288 054	95	288 149	58 891	0	58 891
91404	5 869	499	6 368	1 617	13	1 630	502	8	510	4 754	494	5 248
99999	9 190 280	0	9 190 280	515 407	0	515 407	746 077	0	746 077	9 420 950	0	9 420 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	84 413	84 413	2 485	1 908 513	1 910 998	2 485	1 889 011	1 891 496	0	103 915	103 915
93801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
Пассив
96001	84 413	0	84 413	1 144 281	746 579	1 890 860	1 163 783	746 579	1 910 362	103 915	0	103 915
96801	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140 474 462,0000	0	0	1 370 359 668,0000	0	0	1 397 247 518,0000	0	0	113 586 612,0000
Пассив
98040	0	0	137 420 180,0000	0	0	1 381 911 606,0000	0	0	1 336 029 536,0000	0	0	91 538 110,0000
98050	0	0	3 054 282,0000	0	0	15 335 912,0000	0	0	34 330 132,0000	0	0	22 048 502,0000

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