Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 304	8 869	66 173	189 811	31 872	221 683	192 697	36 339	229 036	54 418	4 402	58 820
20209	0	0	0	79 349	9 969	89 318	79 349	9 969	89 318	0	0	0
30102	39 300	0	39 300	989 731	0	989 731	993 846	0	993 846	35 185	0	35 185
30110	9 076	2 592	11 668	227 902	37 483	265 385	224 149	34 269	258 418	12 829	5 806	18 635
30114	0	131 258	131 258	0	248 004	248 004	0	362 276	362 276	0	16 986	16 986
30202	5 363	0	5 363	0	0	0	16	0	16	5 347	0	5 347
30204	7 492	0	7 492	1 519	0	1 519	0	0	0	9 011	0	9 011
30221	0	0	0	58 900	888	59 788	58 900	888	59 788	0	0	0
30302	74 121	41 535	115 656	716 178	373 483	1 089 661	724 916	379 234	1 104 150	65 383	35 784	101 167
30402	923	0	923	248 063	0	248 063	247 859	0	247 859	1 127	0	1 127
30404	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
44601	23 823	0	23 823	76 234	0	76 234	68 108	0	68 108	31 949	0	31 949
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	46 239	0	46 239	9 469	0	9 469	22 459	0	22 459	33 249	0	33 249
45204	0	32 684	32 684	0	317	317	0	33 001	33 001	0	0	0
45205	1 600	0	1 600	0	32 738	32 738	0	349	349	1 600	32 389	33 989
45206	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45207	78 000	0	78 000	5 500	0	5 500	0	0	0	83 500	0	83 500
45401	3 581	0	3 581	204	0	204	220	0	220	3 565	0	3 565
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	900	0	900	2 000	0	2 000
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45408	200 600	0	200 600	0	0	0	0	0	0	200 600	0	200 600
45502	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
45503	16 325	0	16 325	100	0	100	16 075	0	16 075	350	0	350
45504	8 290	0	8 290	0	0	0	7 540	0	7 540	750	0	750
45505	10 560	0	10 560	0	0	0	21	0	21	10 539	0	10 539
45506	14 033	299	14 332	0	5	5	1 560	7	1 567	12 473	297	12 770
45507	1 831	0	1 831	0	0	0	108	0	108	1 723	0	1 723
45815	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47404	0	499	499	0	247 436	247 436	0	247 441	247 441	0	494	494
47408	0	0	0	285 518	636 573	922 091	285 518	636 573	922 091	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	31	0	31	10	0	10	31	0	31	10	0	10
47502	336	0	336	134	0	134	470	0	470	0	0	0
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	19 990	0	19 990	0	0	0	19 988	0	19 988	2	0	2
60302	345	0	345	319	0	319	319	0	319	345	0	345
60304	19	0	19	91	0	91	91	0	91	19	0	19
60306	27	0	27	1 553	0	1 553	1 580	0	1 580	0	0	0
60308	93	0	93	1 697	0	1 697	1 710	0	1 710	80	0	80
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	2 868	0	2 868	3 579	0	3 579	352	0	352
60314	26	0	26	61	0	61	61	0	61	26	0	26
60323	80 393	0	80 393	19 988	0	19 988	0	0	0	100 381	0	100 381
60401	12 768	0	12 768	377	0	377	0	0	0	13 145	0	13 145
60701	0	0	0	391	0	391	378	0	378	13	0	13
61002	19	0	19	63	0	63	75	0	75	7	0	7
61008	99	0	99	95	0	95	97	0	97	97	0	97
61009	48	0	48	76	0	76	58	0	58	66	0	66
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	19 988	0	19 988	19 988	0	19 988	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	1 544	0	1 544	186	0	186	4 448	0	4 448
61406	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
70202	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70203	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	6 406	0	6 406	0	0	0	6 406	0	6 406
70206	0	0	0	4 058	0	4 058	0	0	0	4 058	0	4 058
70209	0	0	0	12 534	0	12 534	0	0	0	12 534	0	12 534
70401	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	28 035	0	28 035	6 979	0	6 979	0	0	0	35 014	0	35 014
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	1 843	12	1 855	119 325	6 789	126 114	128 747	7 759	136 506	11 265	982	12 247
30220	4 755	0	4 755	10 230	272	10 502	5 675	272	5 947	200	0	200
30301	74 121	41 535	115 656	724 916	379 233	1 104 149	716 178	373 483	1 089 661	65 383	35 785	101 168
30408	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30601	24	0	24	204	0	204	204	0	204	24	0	24
40502	520	0	520	204 106	229 812	433 918	204 718	229 812	434 530	1 132	0	1 132
40602	3 431	0	3 431	2 950	0	2 950	2 643	0	2 643	3 124	0	3 124
40603	2 380	0	2 380	2 560	0	2 560	419	0	419	239	0	239
40701	28	0	28	668	0	668	694	0	694	54	0	54
40702	131 973	4 192	136 165	872 141	471 489	1 343 630	869 848	471 803	1 341 651	129 680	4 506	134 186
40703	3 028	7	3 035	5 820	0	5 820	5 770	1	5 771	2 978	8	2 986
40802	22 364	1 322	23 686	115 269	24 729	139 998	121 742	23 686	145 428	28 837	279	29 116
40807	84	179 126	179 210	321	282 964	283 285	376	153 612	153 988	139	49 774	49 913
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	49	0	49	1 227	0	1 227	1 191	0	1 191	13	0	13
40906	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	250	250
40911	0	0	0	12 647	0	12 647	12 718	0	12 718	71	0	71
40912	0	13	13	12 476	19 349	31 825	12 476	20 292	32 768	0	956	956
42103	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42104	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 166	538	1 704	15	15	30	13	10	23	1 164	533	1 697
42306	1 171	75	1 246	0	2	2	0	1	1	1 171	74	1 245
42307	17 382	0	17 382	3 169	0	3 169	469	0	469	14 682	0	14 682
42309	80	30	110	0	1	1	0	0	0	80	29	109
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
44615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	12 952	0	12 952	6 275	0	6 275	1 660	0	1 660	8 337	0	8 337
45415	1 537	0	1 537	112	0	112	5 943	0	5 943	7 368	0	7 368
45515	27 762	0	27 762	21 614	0	21 614	230	0	230	6 378	0	6 378
45818	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
47407	0	0	0	296 215	625 009	921 224	296 215	625 009	921 224	0	0	0
47411	336	0	336	470	0	470	134	0	134	0	0	0
47416	227	0	227	5 301	52	5 353	5 299	52	5 351	225	0	225
47425	575	0	575	2 147	0	2 147	2 247	0	2 247	675	0	675
47501	31	0	31	31	0	31	10	0	10	10	0	10
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	244	0	244	7 653	0	7 653	7 501	0	7 501	92	0	92
60303	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60305	901	0	901	3 381	0	3 381	3 455	0	3 455	975	0	975
60307	10	0	10	49	0	49	136	0	136	97	0	97
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60322	9	0	9	476	0	476	476	0	476	9	0	9
60324	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
60601	5 763	0	5 763	0	0	0	143	0	143	5 906	0	5 906
61304	40	0	40	15	0	15	6	0	6	31	0	31
61306	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032
70103	0	0	0	0	0	0	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765
70107	0	0	0	0	0	0	32 209	0	32 209	32 209	0	32 209
70301	66 719	0	66 719	0	0	0	0	0	0	66 719	0	66 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	153 318	0	153 318	2 286	0	2 286	60	0	60	155 544	0	155 544
91305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	670 365	0	670 365	18 622	0	18 622	31 602	0	31 602	657 385	0	657 385
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	6 206	0	6 206	1 224	0	1 224	1 556	0	1 556	5 874	0	5 874
99998	21 132	0	21 132	91 286	0	91 286	99 906	0	99 906	12 512	0	12 512
Пассив
91004	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91302	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91309	15 262	0	15 262	99 907	0	99 907	91 287	0	91 287	6 642	0	6 642
91404	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
99999	868 564	0	868 564	34 720	0	34 720	23 634	0	23 634	857 478	0	857 478
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 260 234,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 258 234,0000
Пассив
98040	0	0	2 258 234,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 256 234,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?