Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 594	9 050	14 644	72 282	53 395	125 677	69 752	47 239	116 991	8 124	15 206	23 330
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	53 555	0	53 555	3 148 785	0	3 148 785	3 090 825	0	3 090 825	111 515	0	111 515
30114	0	473 228	473 228	0	2 397 584	2 397 584	0	2 447 625	2 447 625	0	423 187	423 187
30202	8 869	0	8 869	635	0	635	2 420	0	2 420	7 084	0	7 084
30204	31 294	0	31 294	0	0	0	6 371	0	6 371	24 923	0	24 923
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	290 000	0	290 000	25 000	0	25 000
32003	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	360 000	0	360 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 589 201	1 589 201	0	1 589 201	1 589 201	0	0	0
32305	0	249 493	249 493	0	3 832	3 832	0	6 087	6 087	0	247 238	247 238
45204	35 000	46 260	81 260	35 000	763	35 763	35 000	1 040	36 040	35 000	45 983	80 983
45205	10 000	289 412	299 412	45 000	298 833	343 833	0	61 628	61 628	55 000	526 617	581 617
45206	125 000	461 562	586 562	40 000	6 860	46 860	55 000	233 546	288 546	110 000	234 876	344 876
45207	35 000	37 424	72 424	0	575	575	0	913	913	35 000	37 086	72 086
45505	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	1 343	254 988	256 331	1 069 889	816 108	1 885 997	1 068 706	1 070 601	2 139 307	2 526	495	3 021
47408	0	0	0	502 185	144 245	646 430	502 185	144 245	646 430	0	0	0
47423	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
47427	25	972	997	0	1 172	1 172	25	24	49	0	2 120	2 120
47502	1 749	11 877	13 626	1 437	7 199	8 636	329	3 585	3 914	2 857	15 491	18 348
52502	1 370	0	1 370	337	0	337	578	0	578	1 129	0	1 129
60304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60308	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60310	46	0	46	114	0	114	115	0	115	45	0	45
60312	517	0	517	1 298	0	1 298	1 391	0	1 391	424	0	424
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	10 739	0	10 739	281	0	281	0	0	0	11 020	0	11 020
60701	1	0	1	302	0	302	281	0	281	22	0	22
61002	43	0	43	8	0	8	2	0	2	49	0	49
61008	41	0	41	146	0	146	164	0	164	23	0	23
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	875	44	919	179	0	179	208	15	223	846	29	875
61406	0	0	0	55 246	0	55 246	55 246	0	55 246	0	0	0
70202	0	0	0	2 720	0	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720
70203	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
70204	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
70205	0	0	0	56 583	0	56 583	0	0	0	56 583	0	56 583
70206	0	0	0	2 487	0	2 487	0	0	0	2 487	0	2 487
70209	0	0	0	14 578	0	14 578	0	0	0	14 578	0	14 578
70501	3 885	0	3 885	479	0	479	0	0	0	4 364	0	4 364
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	25	972	997	25	24	49	0	1 172	1 172	0	2 120	2 120
40502	27	0	27	19	0	19	0	0	0	8	0	8
40503	0	1 356	1 356	0	1 577	1 577	0	2 590	2 590	0	2 369	2 369
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	169 569	522 964	692 533	3 071 784	1 875 030	4 946 814	3 113 805	1 621 018	4 734 823	211 590	268 952	480 542
40703	1 942	3 762	5 704	3 793	4 557	8 350	6 326	798	7 124	4 475	3	4 478
40802	1 193	0	1 193	953	0	953	507	0	507	747	0	747
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	16 342	63 358	79 700	552 082	616 431	1 168 513	568 157	603 755	1 171 912	32 417	50 682	83 099
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 269	0	1 269	58 743	0	58 743	64 125	0	64 125	6 651	0	6 651
40820	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	3 337	9 979	13 316	29 615	20 143	49 758	26 825	12 402	39 227	547	2 238	2 785
42303	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
42304	50	11 410	11 460	0	11 432	11 432	0	10 258	10 258	50	10 236	10 286
42305	114 587	466 806	581 393	2 614	11 784	14 398	1 894	11 125	13 019	113 867	466 147	580 014
42306	38 470	126 651	165 121	0	3 213	3 213	758	2 007	2 765	39 228	125 445	164 673
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42507	0	74 848	74 848	0	1 826	1 826	0	1 149	1 149	0	74 171	74 171
42601	0	1 300	1 300	0	37	37	0	222	222	0	1 485	1 485
42605	0	12 475	12 475	0	304	304	0	191	191	0	12 362	12 362
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	20 877	0	20 877	12 303	0	12 303	12 419	0	12 419	20 993	0	20 993
45515	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47407	0	0	0	144 241	502 187	646 428	144 241	502 187	646 428	0	0	0
47411	1 677	11 877	13 554	200	994	1 194	1 363	4 602	5 965	2 840	15 485	18 325
47416	95	0	95	2 189	0	2 189	2 293	0	2 293	199	0	199
47426	72	0	72	129	2 591	2 720	74	2 597	2 671	17	6	23
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
52501	1 370	0	1 370	578	0	578	337	0	337	1 129	0	1 129
60301	377	0	377	882	0	882	843	0	843	338	0	338
60303	295	0	295	295	0	295	317	0	317	317	0	317
60305	1 016	0	1 016	2 157	0	2 157	2 191	0	2 191	1 050	0	1 050
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60322	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	2 914	0	2 914	0	0	0	119	0	119	3 033	0	3 033
61304	75	0	75	23	0	23	72	0	72	124	0	124
61306	0	0	0	50 777	0	50 777	50 777	0	50 777	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 913	0	14 913	14 913	0	14 913
70103	0	0	0	0	0	0	56 704	0	56 704	56 704	0	56 704
70107	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327	13 327	0	13 327
70301	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 958	0	24 958	4 213	0	4 213	3 313	0	3 313	25 858	0	25 858
80601	3 108	0	3 108	852	0	852	970	0	970	2 990	0	2 990
80801	128	0	128	520	0	520	597	0	597	51	0	51
80901	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
Пассив
85101	27 250	0	27 250	250	0	250	0	0	0	27 000	0	27 000
85201	339	0	339	597	0	597	550	0	550	292	0	292
85401	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
85501	605	0	605	2 761	0	2 761	3 763	0	3 763	1 607	0	1 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	242	0	242	1 250	0	1 250	1 123	0	1 123	369	0	369
90902	27 839	0	27 839	211	0	211	224	0	224	27 826	0	27 826
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91307	1 163 769	0	1 163 769	543 184	0	543 184	426 467	0	426 467	1 280 486	0	1 280 486
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	4 723	0	4 723	574	0	574	574	0	574	4 723	0	4 723
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91404	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
99999	1 251 587	0	1 251 587	437 814	0	437 814	554 645	0	554 645	1 368 418	0	1 368 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	823	4 915	5 738	2 362	139 502	141 864	3 185	144 417	147 602	0	0	0
93002	499 000	0	499 000	0	0	0	499 000	0	499 000	0	0	0
93306	0	0	0	493 400	0	493 400	0	0	0	493 400	0	493 400
93307	0	0	0	493 400	0	493 400	493 400	0	493 400	0	0	0
93308	0	0	0	493 400	0	493 400	493 400	0	493 400	0	0	0
93309	0	0	0	493 400	0	493 400	493 400	0	493 400	0	0	0
93801	0	0	0	13 448	0	13 448	12 372	0	12 372	1 076	0	1 076
Пассив
96001	4 912	824	5 736	144 241	3 193	147 434	139 329	2 369	141 698	0	0	0
96002	0	498 986	498 986	0	499 000	499 000	0	14	14	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	494 476	494 476	0	494 476	494 476
96307	0	0	0	0	498 334	498 334	0	498 334	498 334	0	0	0
96308	0	0	0	0	504 722	504 722	0	504 722	504 722	0	0	0
96309	0	0	0	0	498 986	498 986	0	498 986	498 986	0	0	0
96801	16	0	16	12 371	0	12 371	12 355	0	12 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 918 992,0000	0	0	14 100,0000	0	0	2 914,0000	0	0	3 930 178,0000
Пассив
98055	0	0	3 918 992,0000	0	0	2 914,0000	0	0	14 100,0000	0	0	3 930 178,0000

Страница была полезной?