Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 014	50 025	76 039	184 876	190 134	375 010	196 852	231 923	428 775	14 038	8 236	22 274
20206	414	1 294	1 708	6 052	6 749	12 801	6 031	7 151	13 182	435	892	1 327
20207	0	0	0	15 945	2 819	18 764	15 945	2 819	18 764	0	0	0
20209	2 115	796	2 911	111 202	180 443	291 645	110 553	180 068	290 621	2 764	1 171	3 935
30102	133 043	0	133 043	5 243 477	0	5 243 477	5 188 151	0	5 188 151	188 369	0	188 369
30110	5 057	3 749	8 806	4 111	1 996	6 107	4 277	2 099	6 376	4 891	3 646	8 537
30114	0	20 236	20 236	0	362 183	362 183	0	379 040	379 040	0	3 379	3 379
30202	15 333	0	15 333	119	0	119	3 141	0	3 141	12 311	0	12 311
30204	2 312	0	2 312	0	0	0	1 001	0	1 001	1 311	0	1 311
30213	31	0	31	101	0	101	86	0	86	46	0	46
30221	0	0	0	3 909	35 098	39 007	3 909	35 098	39 007	0	0	0
30233	0	0	0	670	0	670	637	0	637	33	0	33
30602	625	0	625	0	0	0	2	0	2	623	0	623
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	680 000	0	680 000	20 000	0	20 000
32003	68 000	0	68 000	176 000	0	176 000	244 000	0	244 000	0	0	0
32004	0	0	0	36 000	0	36 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32104	0	0	0	2 000	110 407	112 407	2 000	73 816	75 816	0	36 591	36 591
32107	0	3 742	3 742	0	58	58	0	91	91	0	3 709	3 709
32802	28	13	41	23	72	95	42	82	124	9	3	12
45201	0	0	0	7 103	0	7 103	4 959	0	4 959	2 144	0	2 144
45203	45 788	0	45 788	32 664	0	32 664	67 134	0	67 134	11 318	0	11 318
45204	51 423	0	51 423	37 662	0	37 662	35 563	0	35 563	53 522	0	53 522
45205	11 500	0	11 500	36 000	0	36 000	0	0	0	47 500	0	47 500
45206	320 252	0	320 252	9 000	0	9 000	40 245	0	40 245	289 007	0	289 007
45207	208 845	4 084	212 929	0	52	52	32 473	1 883	34 356	176 372	2 253	178 625
45208	66 476	0	66 476	101	0	101	910	0	910	65 667	0	65 667
45502	0	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	3 360
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	5 170	0	5 170	0	0	0	2 950	0	2 950	2 220	0	2 220
45505	55 041	2 475	57 516	5 801	52	5 853	4 094	36	4 130	56 748	2 491	59 239
45506	19 905	0	19 905	4 650	0	4 650	207	0	207	24 348	0	24 348
45507	1 702	1 761	3 463	0	25	25	1 019	211	1 230	683	1 575	2 258
45509	283	40	323	1 640	329	1 969	1 582	360	1 942	341	9	350
45708	0	279	279	0	189	189	0	36	36	0	432	432
45812	1 843	0	1 843	0	0	0	1 000	0	1 000	843	0	843
45815	0	2 451	2 451	60	38	98	60	60	120	0	2 429	2 429
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	263 301	266 789	530 090	263 301	266 789	530 090	0	0	0
47423	961	0	961	9 519	100 510	110 029	10 275	100 510	110 785	205	0	205
47427	60	1	61	851	81	932	84	0	84	827	82	909
47502	640	108	748	1 428	47	1 475	982	14	996	1 086	141	1 227
50104	12 082	0	12 082	0	0	0	9	0	9	12 073	0	12 073
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60302	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
60304	56	0	56	15	0	15	45	0	45	26	0	26
60308	20	0	20	152	0	152	158	0	158	14	0	14
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	542	0	542	1 472	0	1 472	1 343	0	1 343	671	0	671
60314	0	65	65	0	19	19	0	54	54	0	30	30
60401	3 636	0	3 636	393	0	393	0	0	0	4 029	0	4 029
60701	546	0	546	119	0	119	432	0	432	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	40	0	40	7	0	7	33	0	33
61008	18	0	18	52	0	52	52	0	52	18	0	18
61009	31	0	31	173	0	173	204	0	204	0	0	0
61403	2 179	0	2 179	613	0	613	733	0	733	2 059	0	2 059
61406	0	0	0	3 605	0	3 605	0	0	0	3 605	0	3 605
70201	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70202	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
70203	0	0	0	988	0	988	0	0	0	988	0	988
70204	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70205	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70206	0	0	0	3 871	0	3 871	0	0	0	3 871	0	3 871
70209	0	0	0	33 005	0	33 005	0	0	0	33 005	0	33 005
70501	2 305	0	2 305	1 871	0	1 871	0	0	0	4 176	0	4 176
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	528	530	0	81 029	81 029	9	84 322	84 331	11	3 821	3 832
30111	0	31 080	31 080	0	241 514	241 514	0	218 175	218 175	0	7 741	7 741
30126	0	0	0	687	0	687	688	0	688	1	0	1
30222	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30226	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
30231	78	0	78	13 034	0	13 034	13 359	0	13 359	403	0	403
30232	0	6	6	379	162	541	391	156	547	12	0	12
31302	0	0	0	532 000	0	532 000	592 000	0	592 000	60 000	0	60 000
31303	51 000	17 464	68 464	243 000	52 418	295 418	212 000	34 954	246 954	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	0	17 562	17 562	0	34 869	34 869	0	17 307	17 307
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32801	50	0	50	73	0	73	26	77	103	3	77	80
40502	167	0	167	7 191	0	7 191	7 835	0	7 835	811	0	811
40701	3 077	0	3 077	3 067	0	3 067	0	0	0	10	0	10
40702	452 434	4 385	456 819	4 083 519	278 181	4 361 700	4 025 789	277 288	4 303 077	394 704	3 492	398 196
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 431	0	1 431	6 748	0	6 748	6 137	0	6 137	820	0	820
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 983	1 565	4 548	2 639	897	3 536	1 770	17	1 787	2 114	685	2 799
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 158	911	2 069	3 563	1 356	4 919	3 781	1 602	5 383	1 376	1 157	2 533
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	71	46	117	76	226	302	49	337	386	44	157	201
40905	3	0	3	8 682	0	8 682	8 683	0	8 683	4	0	4
40909	0	0	0	212	843	1 055	212	843	1 055	0	0	0
40910	0	0	0	514	294	808	514	294	808	0	0	0
40911	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
40912	0	0	0	888	2 998	3 886	888	2 998	3 886	0	0	0
40913	0	28	28	2 433	4 449	6 882	2 433	4 421	6 854	0	0	0
41503	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0
41505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42105	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42204	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42301	5 679	12 537	18 216	56 821	25 161	81 982	59 254	18 829	78 083	8 112	6 205	14 317
42304	11 359	32	11 391	993	1	994	8 178	0	8 178	18 544	31	18 575
42305	80 415	4 350	84 765	22 862	463	23 325	27 246	844	28 090	84 799	4 731	89 530
42306	33 120	469	33 589	0	11	11	0	7	7	33 120	465	33 585
42307	465	470	935	465	12	477	387	7	394	387	465	852
42309	55	29	84	508	750	1 258	508	751	1 259	55	30	85
42601	600	3 267	3 867	641	7 624	8 265	516	5 363	5 879	475	1 006	1 481
42604	335	0	335	342	0	342	7	0	7	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	47 650	0	47 650	31 423	0	31 423	6 633	0	6 633	22 860	0	22 860
45515	5 367	0	5 367	1 349	0	1 349	1 366	0	1 366	5 384	0	5 384
45715	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45818	3 624	0	3 624	352	0	352	0	0	0	3 272	0	3 272
47008	0	0	0	2	0	2	249	0	249	247	0	247
47405	0	0	0	0	15 666	15 666	0	15 666	15 666	0	0	0
47407	0	0	0	276 675	413 491	690 166	276 675	413 491	690 166	0	0	0
47411	589	107	696	979	14	993	1 201	48	1 249	811	141	952
47416	0	0	0	3 524	1 241	4 765	4 622	1 241	5 863	1 098	0	1 098
47422	87	1 584	1 671	5 108	42 138	47 246	5 139	41 005	46 144	118	451	569
47425	965	0	965	863	0	863	199	0	199	301	0	301
47426	82	13	95	45	82	127	250	71	321	287	2	289
47501	11	0	11	11	0	11	823	6	829	823	6	829
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	48	7	55	2 085	13	2 098	2 037	6	2 043	0	0	0
60303	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60305	1	0	1	3 433	0	3 433	3 434	0	3 434	2	0	2
60309	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
60322	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60601	939	0	939	0	0	0	56	0	56	995	0	995
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	91	0	91	9	0	9	0	0	0	82	0	82
61306	0	0	0	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099
70101	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982
70102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70103	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
70106	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70107	0	0	0	0	0	0	47 235	0	47 235	47 235	0	47 235
70301	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	14 513	0	14 513	0	0	0
90901	703	0	703	252	0	252	255	0	255	700	0	700
90902	78 863	0	78 863	23 370	0	23 370	91	0	91	102 142	0	102 142
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 141	0	48 141	0	0	0	0	0	0	48 141	0	48 141
91305	214 426	1 692	216 118	526	1 120	1 646	2 435	67	2 502	212 517	2 745	215 262
91307	577 983	0	577 983	56 748	0	56 748	55 371	0	55 371	579 360	0	579 360
91503	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
91604	158	1 766	1 924	576	119	695	78	43	121	656	1 842	2 498
99998	50 352	0	50 352	98 931	0	98 931	98 874	0	98 874	50 409	0	50 409
Пассив
91302	672	0	672	30 100	0	30 100	30 000	0	30 000	572	0	572
91309	26 275	2 863	29 138	68 070	704	68 774	68 509	422	68 931	26 714	2 581	29 295
91404	20 542	0	20 542	0	0	0	0	0	0	20 542	0	20 542
99999	941 345	0	941 345	72 853	0	72 853	82 711	0	82 711	951 203	0	951 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 485	7 485	0	0	0	0	7 485	7 485	0	0	0
Пассив
96001	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0
96801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?