Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 270	9 035	22 305	128 568	119 649	248 217	120 603	124 211	244 814	21 235	4 473	25 708
20209	0	0	0	4 850	9 969	14 819	4 850	9 969	14 819	0	0	0
30102	161 265	0	161 265	4 574 647	0	4 574 647	4 666 201	0	4 666 201	69 711	0	69 711
30110	1 361	4 074	5 435	1 001	158 292	159 293	1 055	158 947	160 002	1 307	3 419	4 726
30114	0	42 367	42 367	0	39 032	39 032	0	42 295	42 295	0	39 104	39 104
30202	19 914	0	19 914	0	0	0	517	0	517	19 397	0	19 397
30204	2 424	0	2 424	0	0	0	260	0	260	2 164	0	2 164
30221	0	0	0	1 000	7 477	8 477	1 000	7 477	8 477	0	0	0
30233	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30302	71 352	0	71 352	779 692	0	779 692	756 684	0	756 684	94 360	0	94 360
30306	5 296	0	5 296	0	0	0	1 286	0	1 286	4 010	0	4 010
30402	0	0	0	262 347	0	262 347	262 347	0	262 347	0	0	0
30404	0	0	0	247 637	0	247 637	247 637	0	247 637	0	0	0
30409	0	0	0	17 023	0	17 023	17 023	0	17 023	0	0	0
32002	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	1 400 000	0	1 400 000	75 000	0	75 000
32003	75 000	0	75 000	375 000	0	375 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	374	374	0	6	6	0	9	9	0	371	371
45201	16 943	0	16 943	51 757	0	51 757	57 820	0	57 820	10 880	0	10 880
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	42 700	2 474	45 174	1 800	5 105	6 905	1 075	143	1 218	43 425	7 436	50 861
45207	87 339	0	87 339	40 000	0	40 000	25 589	0	25 589	101 750	0	101 750
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	1 435	0	1 435	23 565	0	23 565
45505	34 755	0	34 755	700	0	700	30 046	0	30 046	5 409	0	5 409
45506	85 618	1 496	87 114	30 769	2 927	33 696	0	311	311	116 387	4 112	120 499
45507	0	2 994	2 994	0	46	46	0	73	73	0	2 967	2 967
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	5 599	0	5 599	248 968	168 071	417 039	231 465	168 071	399 536	23 102	0	23 102
47408	0	0	0	0	350 301	350 301	0	350 301	350 301	0	0	0
47417	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
47423	0	0	0	20 121	9 969	30 090	20 121	9 969	30 090	0	0	0
47427	41	0	41	4 142	126	4 268	4 183	126	4 309	0	0	0
47502	2 269	1 704	3 973	837	353	1 190	1 211	484	1 695	1 895	1 573	3 468
50104	149 214	0	149 214	18 349	0	18 349	1 388	0	1 388	166 175	0	166 175
50105	23 138	0	23 138	177	0	177	1 379	0	1 379	21 936	0	21 936
50107	24 222	0	24 222	239	0	239	0	0	0	24 461	0	24 461
50112	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	55	0	55	144	0	144	105	0	105	94	0	94
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60302	138	0	138	15	0	15	39	0	39	114	0	114
60304	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	942	0	942	523	0	523	1 465	0	1 465	0	0	0
60310	27	0	27	180	0	180	61	0	61	146	0	146
60312	471	0	471	4 313	0	4 313	4 125	0	4 125	659	0	659
60314	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60401	21 873	0	21 873	760	0	760	0	0	0	22 633	0	22 633
60701	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61002	14	0	14	75	0	75	0	0	0	89	0	89
61008	98	0	98	62	0	62	46	0	46	114	0	114
61009	23	0	23	233	0	233	12	0	12	244	0	244
61204	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	200	0	200	107	0	107	1 727	0	1 727
61406	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
70203	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
70204	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
70205	0	0	0	2 851	0	2 851	0	0	0	2 851	0	2 851
70206	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807
70209	0	0	0	25 157	0	25 157	0	0	0	25 157	0	25 157
70401	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
70501	1 956	0	1 956	234	0	234	0	0	0	2 190	0	2 190
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
30220	0	0	0	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0
30232	0	0	0	1 049	1 229	2 278	1 049	1 229	2 278	0	0	0
30301	71 352	0	71 352	756 684	0	756 684	779 692	0	779 692	94 360	0	94 360
30305	5 296	0	5 296	1 286	0	1 286	0	0	0	4 010	0	4 010
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32801	41	0	41	62	0	62	21	0	21	0	0	0
40404	2 054	0	2 054	1 772	0	1 772	2 342	0	2 342	2 624	0	2 624
40502	3 070	0	3 070	31 755	0	31 755	50 098	0	50 098	21 413	0	21 413
40602	29 470	20	29 490	37 064	1	37 065	19 223	0	19 223	11 629	19	11 648
40701	5 237	1	5 238	40 835	0	40 835	49 116	0	49 116	13 518	1	13 519
40702	493 801	414	494 215	3 090 096	183 013	3 273 109	3 070 447	184 707	3 255 154	474 152	2 108	476 260
40703	72 747	0	72 747	32 085	0	32 085	7 531	0	7 531	48 193	0	48 193
40802	2 117	0	2 117	8 821	281	9 102	9 460	281	9 741	2 756	0	2 756
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 580	3 669	13 249	39 943	14 084	54 027	38 182	13 152	51 334	7 819	2 737	10 556
40820	28	38	66	0	178	178	0	177	177	28	37	65
40902	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	1 101	1 013	2 114	11 246	525	11 771	11 426	580	12 006	1 281	1 068	2 349
42304	800	0	800	8 968	0	8 968	11 192	0	11 192	3 024	0	3 024
42305	24 812	17 780	42 592	5 626	332	5 958	18 083	341	18 424	37 269	17 789	55 058
42306	33 229	37 904	71 133	10 115	708	10 823	168	1 158	1 326	23 282	38 354	61 636
42307	26 460	406	26 866	0	10	10	0	6	6	26 460	402	26 862
42309	51	0	51	3	0	3	12	0	12	60	0	60
42601	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
45215	2 838	0	2 838	9 613	0	9 613	12 499	0	12 499	5 724	0	5 724
45515	4 992	0	4 992	609	0	609	803	0	803	5 186	0	5 186
45818	5 090	0	5 090	814	0	814	814	0	814	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	33 468	0	33 468	33 468	0	33 468	0	0	0
47405	3 399	0	3 399	177 818	8 351	186 169	191 514	8 351	199 865	17 095	0	17 095
47407	0	0	0	0	187 828	187 828	0	187 828	187 828	0	0	0
47411	1 851	1 704	3 555	1 211	484	1 695	731	353	1 084	1 371	1 573	2 944
47416	38	0	38	1 298	0	1 298	1 293	0	1 293	33	0	33
47422	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
47425	1 918	0	1 918	7 385	0	7 385	7 750	0	7 750	2 283	0	2 283
47426	418	0	418	0	0	0	106	0	106	524	0	524
47501	0	0	0	4 101	127	4 228	4 101	127	4 228	0	0	0
50111	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
50405	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	300	0	300	358	0	358	759	0	759	701	0	701
60303	0	0	0	32	0	32	35	0	35	3	0	3
60305	1 058	0	1 058	1 802	0	1 802	1 611	0	1 611	867	0	867
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	232	0	232	2 005	0	2 005	1 773	0	1 773	0	0	0
60601	5 355	0	5 355	1	0	1	159	0	159	5 513	0	5 513
61203	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
61306	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665
70102	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771
70103	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707
70106	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70107	0	0	0	0	0	0	21 208	0	21 208	21 208	0	21 208
70301	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
70302	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	327	0	327	839	0	839	815	0	815	351	0	351
90902	165 480	0	165 480	100 872	0	100 872	4 986	0	4 986	261 366	0	261 366
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	129 361	2 870	132 231	69 865	5 922	75 787	0	166	166	199 226	8 626	207 852
91307	642 791	9 703	652 494	93 546	5 599	99 145	32 000	320	32 320	704 337	14 982	719 319
91503	49 027	0	49 027	0	0	0	0	0	0	49 027	0	49 027
91604	2 176	46	2 222	2 632	122	2 754	2 299	66	2 365	2 509	102	2 611
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 481	923	19 404	0	15	15	0	23	23	18 481	915	19 396
99998	33 477	0	33 477	101 367	0	101 367	67 563	0	67 563	67 281	0	67 281
Пассив
91302	4 980	0	4 980	770	0	770	0	0	0	4 210	0	4 210
91309	21 488	0	21 488	66 757	0	66 757	100 344	0	100 344	55 075	0	55 075
91404	5 512	1 497	7 009	0	36	36	1 000	23	1 023	6 512	1 484	7 996
99999	1 021 898	0	1 021 898	40 675	0	40 675	279 412	0	279 412	1 260 635	0	1 260 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 017	2 017	0	1 254	1 254	0	3 271	3 271	0	0	0
93801	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	2 020	2 020	1 251	2 020	3 271	1 251	0	1 251	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	261 735,0000	0	0	16 949,0000	0	0	0,0000	0	0	278 684,0000
Пассив
98050	0	0	241 998,0000	0	0	0,0000	0	0	16 949,0000	0	0	258 947,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?