Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 825	11	5 836	151 963	372	152 335	151 372	333	151 705	6 416	50	6 466
20206	0	0	0	6 065	435	6 500	6 065	435	6 500	0	0	0
20209	0	0	0	172 768	0	172 768	172 768	0	172 768	0	0	0
30102	40 387	0	40 387	442 236	0	442 236	435 718	0	435 718	46 905	0	46 905
30114	0	2 987	2 987	0	3 270	3 270	0	3 153	3 153	0	3 104	3 104
30202	5 325	0	5 325	0	0	0	639	0	639	4 686	0	4 686
30204	52	0	52	18	0	18	0	0	0	70	0	70
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	3 900	0	3 900	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400
45205	20 200	0	20 200	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	23 700	0	23 700
45206	56 100	0	56 100	6 500	0	6 500	8 500	0	8 500	54 100	0	54 100
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 600	0	4 600	0	0	0	100	0	100	4 500	0	4 500
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	3 600	0	3 600	0	0	0	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	106	0	106	0	0	0	16	0	16	90	0	90
45506	1 146	0	1 146	0	0	0	117	0	117	1 029	0	1 029
45507	666	0	666	700	0	700	36	0	36	1 330	0	1 330
47408	39 962	0	39 962	518 210	518 017	1 036 227	506 087	518 017	1 024 104	52 085	0	52 085
60304	95	0	95	94	0	94	32	0	32	157	0	157
60308	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
60310	49	0	49	42	0	42	32	0	32	59	0	59
60312	17	0	17	444	0	444	433	0	433	28	0	28
60323	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60401	40 524	0	40 524	0	0	0	0	0	0	40 524	0	40 524
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	69	0	69	63	0	63	48	0	48	84	0	84
61009	14	0	14	38	0	38	2	0	2	50	0	50
61403	55	0	55	8	0	8	14	0	14	49	0	49
61406	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
70201	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70203	271	0	271	138	0	138	409	0	409	0	0	0
70205	1 726	0	1 726	259	0	259	1 985	0	1 985	0	0	0
70206	3 231	0	3 231	1 906	0	1 906	5 137	0	5 137	0	0	0
70209	2 688	0	2 688	1 005	0	1 005	3 693	0	3 693	0	0	0
70501	569	0	569	83	0	83	0	0	0	652	0	652
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	904	0	904	55	0	55	0	0	0	849	0	849
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	9 122	0	9 122	8 932	0	8 932	8 800	0	8 800	8 990	0	8 990
40602	2 353	0	2 353	660	0	660	712	0	712	2 405	0	2 405
40603	826	0	826	1 704	0	1 704	1 892	0	1 892	1 014	0	1 014
40702	146 523	2 959	149 482	433 896	4 222	438 118	458 741	4 320	463 061	171 368	3 057	174 425
40703	13 018	0	13 018	11 052	0	11 052	5 672	0	5 672	7 638	0	7 638
40802	1 699	0	1 699	18 455	0	18 455	18 885	0	18 885	2 129	0	2 129
40906	0	0	0	90 388	0	90 388	90 388	0	90 388	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	5 723	0	5 723	2 695	0	2 695	2 523	0	2 523	5 551	0	5 551
42307	11 450	0	11 450	500	0	500	250	0	250	11 200	0	11 200
45215	5 346	0	5 346	350	0	350	355	0	355	5 351	0	5 351
45415	98	0	98	8	0	8	0	0	0	90	0	90
47407	0	0	0	517 896	518 000	1 035 896	517 896	518 000	1 035 896	0	0	0
47411	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47422	0	0	0	0	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	0	0
47425	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60301	6	0	6	299	0	299	490	0	490	197	0	197
60303	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60305	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	6 918	0	6 918	0	0	0	70	0	70	6 988	0	6 988
61306	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
70101	3 387	0	3 387	4 990	0	4 990	1 603	0	1 603	0	0	0
70103	2 544	0	2 544	3 133	0	3 133	589	0	589	0	0	0
70107	3 079	0	3 079	4 199	0	4 199	1 120	0	1 120	0	0	0
70301	1 262	0	1 262	11 226	0	11 226	12 321	0	12 321	2 357	0	2 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	1 352	0	1 352	1 236	0	1 236	231	0	231
90902	44 090	0	44 090	2 678	0	2 678	7 568	0	7 568	39 200	0	39 200
91202	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 094	0	10 094	2 350	0	2 350	350	0	350	12 094	0	12 094
91307	156 676	0	156 676	17 440	0	17 440	9 506	0	9 506	164 610	0	164 610
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 857	0	5 857	50	0	50	0	0	0	5 907	0	5 907
Пассив
91404	5 857	0	5 857	0	0	0	50	0	50	5 907	0	5 907
99999	216 679	0	216 679	18 666	0	18 666	23 827	0	23 827	221 840	0	221 840

Страница была полезной?