Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 016	12 814	96 830	1 428 509	118 782	1 547 291	1 447 097	120 121	1 567 218	65 428	11 475	76 903
20207	211	0	211	2 970	0	2 970	3 031	0	3 031	150	0	150
20208	25 927	0	25 927	152 913	0	152 913	156 476	0	156 476	22 364	0	22 364
20209	10 461	2 981	13 442	996 899	64 118	1 061 017	1 000 734	64 014	1 064 748	6 626	3 085	9 711
30102	80 751	0	80 751	2 798 981	0	2 798 981	2 777 706	0	2 777 706	102 026	0	102 026
30110	30 753	6 848	37 601	2 460 712	356 907	2 817 619	2 478 674	362 799	2 841 473	12 791	956	13 747
30202	45 785	0	45 785	55	0	55	0	0	0	45 840	0	45 840
30204	824	0	824	0	0	0	41	0	41	783	0	783
30210	1 936	0	1 936	157 942	0	157 942	158 736	0	158 736	1 142	0	1 142
30221	0	0	0	123 174	0	123 174	123 174	0	123 174	0	0	0
30233	82	0	82	9 027	1 644	10 671	9 072	1 644	10 716	37	0	37
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45404	1 100	0	1 100	10 600	0	10 600	600	0	600	11 100	0	11 100
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45507	640 466	0	640 466	69 027	0	69 027	10 647	0	10 647	698 846	0	698 846
45509	5 569	877	6 446	6 499	773	7 272	6 243	818	7 061	5 825	832	6 657
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45815	1 236	0	1 236	284	0	284	181	0	181	1 339	0	1 339
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Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10702	1 916	0	1 916	9	0	9	0	0	0	1 907	0	1 907
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
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30220	0	0	0	0	5 483	5 483	0	5 483	5 483	0	0	0
30223	203	0	203	761	0	761	568	0	568	10	0	10
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40503	0	971	971	0	13	13	0	22	22	0	980	980
40602	19 925	5	19 930	80 267	92	80 359	66 220	92	66 312	5 878	5	5 883
40603	36 697	0	36 697	89 285	0	89 285	94 271	0	94 271	41 683	0	41 683
40701	6 976	0	6 976	231 221	0	231 221	248 268	0	248 268	24 023	0	24 023
40702	395 693	7 634	403 327	4 407 093	258 659	4 665 752	4 393 972	253 231	4 647 203	382 572	2 206	384 778
40703	31 032	14	31 046	23 736	1	23 737	31 325	0	31 325	38 621	13	38 634
40802	46 419	0	46 419	974 458	0	974 458	980 780	0	980 780	52 741	0	52 741
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	234 407	2 014	236 421	596 495	33 697	630 192	596 509	34 015	630 524	234 421	2 332	236 753
40820	0	0	0	0	208	208	0	282	282	0	74	74
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42004	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
42104	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500
42105	70 100	0	70 100	5 000	0	5 000	0	0	0	65 100	0	65 100
42106	93 118	0	93 118	0	0	0	20 000	0	20 000	113 118	0	113 118
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	27 325	821	28 146	108 355	4 833	113 188	128 603	5 219	133 822	47 573	1 207	48 780
42303	0	847	847	0	148	148	0	104	104	0	803	803
42304	0	3 034	3 034	0	76	76	0	122	122	0	3 080	3 080
42305	362 472	3	362 475	50 514	0	50 514	55 685	0	55 685	367 643	3	367 646
42306	556 148	6 145	562 293	74 720	855	75 575	87 503	515	88 018	568 931	5 805	574 736
42307	64 800	8 368	73 168	3 745	163	3 908	874	239	1 113	61 929	8 444	70 373
42309	157	30	187	0	142	142	0	142	142	157	30	187
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44915	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45115	439	0	439	119	0	119	317	0	317	637	0	637
45215	8 562	0	8 562	3 104	0	3 104	5 694	0	5 694	11 152	0	11 152
45315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45415	950	0	950	64	0	64	20	0	20	906	0	906
45515	15 608	0	15 608	96	0	96	2 135	0	2 135	17 647	0	17 647
45818	14 590	0	14 590	805	0	805	96	0	96	13 881	0	13 881
47405	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47407	0	0	0	163 860	142 672	306 532	163 860	142 672	306 532	0	0	0
47411	26 558	99	26 657	5 124	63	5 187	6 448	47	6 495	27 882	83	27 965
47416	350	0	350	12 721	0	12 721	13 547	0	13 547	1 176	0	1 176
47422	108	788	896	324 296	6 807	331 103	324 223	6 492	330 715	35	473	508
47425	1 920	0	1 920	552	0	552	534	0	534	1 902	0	1 902
47426	2 613	0	2 613	161	0	161	291	0	291	2 743	0	2 743
47501	4 932	21	4 953	4 938	21	4 959	11 839	24	11 863	11 833	24	11 857
47804	5 250	0	5 250	325	0	325	139	0	139	5 064	0	5 064
50609	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50709	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
51510	5	0	5	379	0	379	476	0	476	102	0	102
52301	5 092	0	5 092	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	5 092	0	5 092
52303	5 163	0	5 163	113 008	0	113 008	109 795	0	109 795	1 950	0	1 950
52304	2 100	0	2 100	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896
52306	84 618	0	84 618	30 000	0	30 000	10 906	0	10 906	65 524	0	65 524
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	2 140	0	2 140	2 106	0	2 106	35	0	35	69	0	69
60301	864	0	864	3 615	0	3 615	3 682	0	3 682	931	0	931
60303	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60305	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
60309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60320	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
60322	7	0	7	30	0	30	28	0	28	5	0	5
60601	14 402	0	14 402	0	0	0	385	0	385	14 787	0	14 787
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61207	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
70101	63 208	0	63 208	84 767	0	84 767	21 559	0	21 559	0	0	0
70102	2 154	0	2 154	2 861	0	2 861	707	0	707	0	0	0
70103	2 649	0	2 649	4 316	0	4 316	1 667	0	1 667	0	0	0
70106	332	0	332	513	0	513	181	0	181	0	0	0
70107	47 951	0	47 951	63 845	0	63 845	15 894	0	15 894	0	0	0
70301	69 764	0	69 764	125 691	0	125 691	156 303	0	156 303	100 376	0	100 376
70302	32 801	0	32 801	0	0	0	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	950 487	0	950 487	55 943	0	55 943	31 718	0	31 718	974 712	0	974 712
80601	19 738	0	19 738	34 589	0	34 589	48 525	0	48 525	5 802	0	5 802
80801	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
80901	8 938	0	8 938	600	0	600	9 538	0	9 538	0	0	0
81001	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Пассив
85101	938 381	0	938 381	0	0	0	2 254	0	2 254	940 635	0	940 635
85201	0	0	0	32 202	0	32 202	32 204	0	32 204	2	0	2
85401	10 375	0	10 375	19 007	0	19 007	8 632	0	8 632	0	0	0
85501	30 407	0	30 407	9 537	0	9 537	19 049	0	19 049	39 919	0	39 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	144 108	0	144 108	144 108	0	144 108	0	0	0
90803	1 058 491	0	1 058 491	115 110	0	115 110	98 646	0	98 646	1 074 955	0	1 074 955
90901	394	0	394	3 951	0	3 951	4 212	0	4 212	133	0	133
90902	383 376	0	383 376	32 645	0	32 645	10 997	0	10 997	405 024	0	405 024
91202	62	0	62	6	0	6	8	0	8	60	0	60
91203	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	985 075	0	985 075	162 685	0	162 685	102 770	0	102 770	1 044 990	0	1 044 990
91305	1 004 311	4 428	1 008 739	155 013	99	155 112	271 106	56	271 162	888 218	4 471	892 689
91307	1 181 079	770	1 181 849	131 834	4	131 838	128 813	25	128 838	1 184 100	749	1 184 849
91310	30 128	0	30 128	2 965	0	2 965	4 022	0	4 022	29 071	0	29 071
91406	12 540	2 760	15 300	827	60	887	0	46	46	13 367	2 774	16 141
91501	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
91503	17 197	0	17 197	12 646	0	12 646	2 768	0	2 768	27 075	0	27 075
91504	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	5 761	1	5 762	3 652	1	3 653	3 055	1	3 056	6 358	1	6 359
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 877	0	7 877	0	0	0	0	0	0	7 877	0	7 877
99998	268 179	0	268 179	85 732	0	85 732	141 862	0	141 862	212 049	0	212 049
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91302	13 030	0	13 030	11 950	0	11 950	0	0	0	1 080	0	1 080
91309	127 492	5 413	132 905	103 177	1 023	104 200	84 071	1 647	85 718	108 386	6 037	114 423
91404	122 244	0	122 244	25 698	0	25 698	0	0	0	96 546	0	96 546
99999	4 697 018	0	4 697 018	770 633	0	770 633	765 604	0	765 604	4 691 989	0	4 691 989
Г. Срочные сделки
Актив
93605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Пассив
96605	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	97,0000	0	0	94,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	18 446 844,0000	0	0	243 700 699,0000	0	0	30 777 483,0000	0	0	231 370 060,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	409 497,0000	0	0	97,0000	0	0	97,0000	0	0	409 497,0000
98055	0	0	18 037 446,0000	0	0	30 777 483,0000	0	0	243 700 699,0000	0	0	230 960 662,0000

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