Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 434	67 378	175 812	2 274 271	680 578	2 954 849	2 300 254	679 318	2 979 572	82 451	68 638	151 089
20206	1 815	273	2 088	3 728	3 892	7 620	3 869	3 070	6 939	1 674	1 095	2 769
20208	13 373	0	13 373	23 836	0	23 836	24 993	0	24 993	12 216	0	12 216
20209	23 015	7 488	30 503	1 392 206	305 000	1 697 206	1 387 488	297 734	1 685 222	27 733	14 754	42 487
30102	30 655	0	30 655	2 652 396	0	2 652 396	2 601 039	0	2 601 039	82 012	0	82 012
30110	45 430	99 592	145 022	490 748	327 776	818 524	429 349	323 597	752 946	106 829	103 771	210 600
30202	53 547	0	53 547	1 257	0	1 257	0	0	0	54 804	0	54 804
30204	5 159	0	5 159	152	0	152	0	0	0	5 311	0	5 311
30210	6 000	0	6 000	16 500	0	16 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30213	394	0	394	24	0	24	0	0	0	418	0	418
30221	0	0	0	180 500	0	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0
30233	0	141	141	52 699	203	52 902	52 395	251	52 646	304	93	397
30402	2 255	0	2 255	30 149	0	30 149	25 624	0	25 624	6 780	0	6 780
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45201	124 032	0	124 032	188 185	0	188 185	174 092	0	174 092	138 125	0	138 125
45204	300	0	300	34 298	0	34 298	9 630	0	9 630	24 968	0	24 968
45205	24 900	0	24 900	2 350	0	2 350	24 400	0	24 400	2 850	0	2 850
45206	607 299	0	607 299	86 085	0	86 085	109 404	0	109 404	583 980	0	583 980
45207	206 100	0	206 100	28 335	500	28 835	2 811	1	2 812	231 624	499	232 123
45401	13 625	0	13 625	9 809	0	9 809	7 798	0	7 798	15 636	0	15 636
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	600	0	600	7 000	0	7 000	0	0	0	7 600	0	7 600
45406	252 016	0	252 016	18 758	0	18 758	8 579	0	8 579	262 195	0	262 195
45407	101 795	0	101 795	12 540	0	12 540	1 359	0	1 359	112 976	0	112 976
45408	690	0	690	3 550	0	3 550	25	0	25	4 215	0	4 215
45503	0	0	0	0	3 373	3 373	0	15	15	0	3 358	3 358
45504	7 745	922	8 667	10 270	19	10 289	9 279	13	9 292	8 736	928	9 664
45505	171 334	2 562	173 896	12 457	3 848	16 305	11 731	39	11 770	172 060	6 371	178 431
45506	766 491	55 329	821 820	75 016	6 069	81 085	52 739	5 630	58 369	788 768	55 768	844 536
45507	10 737	1 716	12 453	600	38	638	16	22	38	11 321	1 732	13 053
45509	2 575	493	3 068	5 079	334	5 413	1 450	11	1 461	6 204	816	7 020
45814	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	26 496	4 808	31 304	2 746	1 119	3 865	4 343	125	4 468	24 899	5 802	30 701
47402	16 596	0	16 596	10 359	0	10 359	10 838	0	10 838	16 117	0	16 117
47406	0	0	0	253 611	0	253 611	253 611	0	253 611	0	0	0
47415	572	0	572	0	0	0	5	0	5	567	0	567
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	358	1	359	26 050	368 775	394 825	26 087	367 874	393 961	321	902	1 223
47427	752	4	756	372	11	383	751	5	756	373	10	383
47502	11 102	682	11 784	8 595	417	9 012	8 838	406	9 244	10 859	693	11 552
50105	5 651	0	5 651	0	0	0	2	0	2	5 649	0	5 649
50107	16 593	0	16 593	20 000	0	20 000	441	0	441	36 152	0	36 152
50112	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
50208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
50211	0	13 241	13 241	0	84	84	0	445	445	0	12 880	12 880
50406	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50605	2 006	0	2 006	4 074	0	4 074	1 822	0	1 822	4 258	0	4 258
50606	11 346	0	11 346	6 585	0	6 585	11 804	0	11 804	6 127	0	6 127
50610	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
50706	45 200	0	45 200	0	0	0	912	0	912	44 288	0	44 288
50905	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
51501	59 700	0	59 700	0	0	0	29 700	0	29 700	30 000	0	30 000
51502	27 300	0	27 300	17 000	0	17 000	27 300	0	27 300	17 000	0	17 000
52502	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
60302	1 536	0	1 536	0	0	0	14	0	14	1 522	0	1 522
60306	1	0	1	1 830	0	1 830	1 831	0	1 831	0	0	0
60308	64	3	67	265	0	265	257	3	260	72	0	72
60310	152	0	152	302	0	302	325	0	325	129	0	129
60312	1 856	0	1 856	20 527	0	20 527	19 858	0	19 858	2 525	0	2 525
60401	36 687	0	36 687	673	0	673	0	0	0	37 360	0	37 360
60701	1 347	0	1 347	414	0	414	675	0	675	1 086	0	1 086
61002	94	0	94	9	0	9	33	0	33	70	0	70
61008	199	0	199	225	0	225	198	0	198	226	0	226
61009	231	0	231	351	0	351	360	0	360	222	0	222
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
61403	1 947	0	1 947	101	0	101	299	0	299	1 749	0	1 749
61406	0	0	0	9 841	0	9 841	9 841	0	9 841	0	0	0
70201	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
70202	2 709	0	2 709	1 102	0	1 102	3 811	0	3 811	0	0	0
70203	30 314	0	30 314	17 638	0	17 638	47 952	0	47 952	0	0	0
70204	3 780	0	3 780	640	0	640	4 420	0	4 420	0	0	0
70205	21 798	0	21 798	10 089	0	10 089	31 887	0	31 887	0	0	0
70206	12 513	0	12 513	6 127	0	6 127	18 640	0	18 640	0	0	0
70209	114 297	0	114 297	38 976	0	38 976	153 273	0	153 273	0	0	0
70501	11 933	0	11 933	1 466	0	1 466	0	0	0	13 399	0	13 399
Пассив
10207	110 870	0	110 870	0	0	0	0	0	0	110 870	0	110 870
10601	12 592	0	12 592	0	0	0	0	0	0	12 592	0	12 592
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
10703	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
30220	0	0	0	0	17 472	17 472	0	17 472	17 472	0	0	0
30223	23 846	0	23 846	207 170	0	207 170	206 165	0	206 165	22 841	0	22 841
30232	1 089	79	1 168	52 448	4 417	56 865	51 375	4 419	55 794	16	81	97
32801	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
40502	15 629	0	15 629	5 884	0	5 884	8 731	0	8 731	18 476	0	18 476
40602	419	0	419	618	0	618	468	0	468	269	0	269
40603	19	0	19	45	0	45	80	0	80	54	0	54
40701	608	0	608	1 943	0	1 943	6 193	0	6 193	4 858	0	4 858
40702	271 701	977	272 678	2 623 662	25 970	2 649 632	2 614 024	33 464	2 647 488	262 063	8 471	270 534
40703	43 452	0	43 452	26 571	0	26 571	28 224	0	28 224	45 105	0	45 105
40802	55 734	7	55 741	478 537	3 539	482 076	488 433	3 539	491 972	65 630	7	65 637
40807	24	920	944	913	6 104	7 017	912	6 124	7 036	23	940	963
40817	36 950	19 077	56 027	129 009	1 905	130 914	131 034	1 873	132 907	38 975	19 045	58 020
40905	484	0	484	25 326	10	25 336	25 262	10	25 272	420	0	420
40909	0	45	45	0	9 793	9 793	0	11 587	11 587	0	1 839	1 839
40910	0	1	1	0	1 978	1 978	0	1 978	1 978	0	1	1
40911	5 352	0	5 352	171 281	0	171 281	174 626	0	174 626	8 697	0	8 697
40912	0	0	0	125	44 986	45 111	125	45 223	45 348	0	237	237
40913	0	0	0	0	31 509	31 509	0	31 510	31 510	0	1	1
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	203 177	15 766	218 943	448 957	121 490	570 447	467 637	122 385	590 022	221 857	16 661	238 518
42303	9 471	6 273	15 744	10 131	7 750	17 881	16 048	6 195	22 243	15 388	4 718	20 106
42304	114 629	3 665	118 294	44 672	1 209	45 881	39 817	822	40 639	109 774	3 278	113 052
42305	540 978	10 749	551 727	151 834	2 355	154 189	124 905	2 710	127 615	514 049	11 104	525 153
42306	1 209 035	105 664	1 314 699	46 147	10 282	56 429	149 785	15 052	164 837	1 312 673	110 434	1 423 107
42309	477	70	547	0	6	6	12	1	13	489	65	554
42601	818	696	1 514	993	1 009	2 002	1 195	401	1 596	1 020	88	1 108
42603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42604	250	0	250	152	0	152	11	0	11	109	0	109
42605	1 591	1 448	3 039	1 072	1 172	2 244	82	8	90	601	284	885
42606	2 518	570	3 088	3	7	10	112	15	127	2 627	578	3 205
44007	0	74 030	74 030	0	963	963	0	6 870	6 870	0	79 937	79 937
45215	12 386	0	12 386	3 621	0	3 621	3 865	0	3 865	12 630	0	12 630
45415	4 297	0	4 297	297	0	297	390	0	390	4 390	0	4 390
45515	31 360	0	31 360	3 989	0	3 989	8 280	0	8 280	35 651	0	35 651
45818	25 709	0	25 709	2 244	0	2 244	1 589	0	1 589	25 054	0	25 054
47405	0	0	0	39 681	457	40 138	39 681	457	40 138	0	0	0
47411	10 673	683	11 356	8 701	408	9 109	8 463	418	8 881	10 435	693	11 128
47414	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47416	786	0	786	12 767	0	12 767	12 173	0	12 173	192	0	192
47422	441	1 556	1 997	46 273	59 253	105 526	47 886	61 827	109 713	2 054	4 130	6 184
47425	3 653	0	3 653	4 441	0	4 441	3 812	0	3 812	3 024	0	3 024
47426	426	1	427	138	0	138	133	0	133	421	1	422
47501	395	4	399	395	5	400	372	11	383	372	10	382
50405	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
50609	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
50709	2 257	0	2 257	45	0	45	0	0	0	2 212	0	2 212
51510	9 290	0	9 290	2 990	0	2 990	170	0	170	6 470	0	6 470
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60301	5	0	5	2 019	0	2 019	3 825	0	3 825	1 811	0	1 811
60303	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60305	41	0	41	2 806	0	2 806	5 060	0	5 060	2 295	0	2 295
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	87	0	87	96	0	96	92	0	92	83	0	83
60311	2	0	2	603	0	603	602	0	602	1	0	1
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	55	0	55	53	0	53	56	0	56	58	0	58
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 872	0	13 872	0	0	0	656	0	656	14 528	0	14 528
61203	0	0	0	13 452	0	13 452	13 452	0	13 452	0	0	0
61304	71	0	71	17	0	17	15	0	15	69	0	69
61306	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
70101	61 110	0	61 110	93 880	0	93 880	32 770	0	32 770	0	0	0
70102	8 551	0	8 551	12 225	0	12 225	3 674	0	3 674	0	0	0
70103	24 881	0	24 881	36 766	0	36 766	11 885	0	11 885	0	0	0
70106	983	0	983	1 455	0	1 455	472	0	472	0	0	0
70107	102 188	0	102 188	133 085	0	133 085	30 897	0	30 897	0	0	0
70301	46 317	0	46 317	260 209	0	260 209	277 411	0	277 411	63 519	0	63 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	2 840	0	2 840	2 634	0	2 634	364	0	364
90902	285 971	0	285 971	25 789	0	25 789	72 308	0	72 308	239 452	0	239 452
90909	0	0	0	0	17 468	17 468	0	17 468	17 468	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91303	18 374	0	18 374	666	0	666	0	0	0	19 040	0	19 040
91305	3 217 532	259	3 217 791	650 117	2	650 119	680 576	9	680 585	3 187 073	252	3 187 325
91307	2 682 794	0	2 682 794	369 923	0	369 923	214 846	0	214 846	2 837 871	0	2 837 871
91503	6 426	0	6 426	140	0	140	1 449	0	1 449	5 117	0	5 117
91604	15 342	1 264	16 606	11 275	590	11 865	12 006	324	12 330	14 611	1 530	16 141
91704	33	0	33	15	0	15	0	0	0	48	0	48
91802	482	0	482	161	0	161	0	0	0	643	0	643
99998	245 784	0	245 784	480 953	0	480 953	469 666	0	469 666	257 071	0	257 071
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91302	14 700	1 116	15 816	17 220	14	17 234	16 780	25	16 805	14 260	1 127	15 387
91309	212 078	11 964	224 042	446 265	7 697	453 962	460 321	5 364	465 685	226 134	9 631	235 765
91404	5 670	256	5 926	0	9	9	0	2	2	5 670	249	5 919
99999	6 228 641	0	6 228 641	975 718	0	975 718	1 053 085	0	1 053 085	6 306 008	0	6 306 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	17 232 396,7300	0	0	20 181 680,0000	0	0	183 018,0000	0	0	37 231 058,7300
Пассив
98040	0	0	161 261,7300	0	0	925,0000	0	0	1 605,0000	0	0	161 941,7300
98050	0	0	17 071 142,0000	0	0	183 024,0000	0	0	20 181 002,0000	0	0	37 069 120,0000

Страница была полезной?