Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
20302	0	448 637	448 637	0	94 334	94 334	0	498 816	498 816	0	44 155	44 155
20303	0	16 205	16 205	0	18 382	18 382	0	16 578	16 578	0	18 009	18 009
20305	0	0	0	0	196 384	196 384	0	148 524	148 524	0	47 860	47 860
30102	224 041	0	224 041	72 669 603	0	72 669 603	72 336 101	0	72 336 101	557 543	0	557 543
30110	250	258	508	21 288	7 388	28 676	21 328	7 622	28 950	210	24	234
30114	0	46 704	46 704	0	236 409 035	236 409 035	0	236 364 079	236 364 079	0	91 660	91 660
30119	0	0	0	0	308 498	308 498	0	308 498	308 498	0	0	0
30202	68 529	0	68 529	12 778	0	12 778	0	0	0	81 307	0	81 307
30204	254 392	0	254 392	77 678	0	77 678	0	0	0	332 070	0	332 070
30402	82 163	0	82 163	3 097 575	0	3 097 575	3 095 312	0	3 095 312	84 426	0	84 426
30404	0	0	0	6 456 559	0	6 456 559	6 456 559	0	6 456 559	0	0	0
30406	416 015	0	416 015	30 999	0	30 999	37 540	0	37 540	409 474	0	409 474
30409	0	0	0	4 138 233	0	4 138 233	4 138 233	0	4 138 233	0	0	0
32002	0	0	0	2 860 000	893 981	3 753 981	2 860 000	893 981	3 753 981	0	0	0
32003	0	179 546	179 546	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	179 546	2 409 546	0	0	0
32004	0	0	0	0	192 849	192 849	0	192 849	192 849	0	0	0
32006	380 000	256 494	636 494	0	1 615	1 615	130 000	258 109	388 109	250 000	0	250 000
32007	310 000	192 371	502 371	0	1 211	1 211	45 000	6 368	51 368	265 000	187 214	452 214
32008	0	0	0	0	125 755	125 755	0	3 346	3 346	0	122 409	122 409
32102	0	0	0	0	12 993 515	12 993 515	0	12 993 515	12 993 515	0	0	0
32103	0	15 390	15 390	0	4 619 430	4 619 430	0	528 587	528 587	0	4 106 233	4 106 233
32802	555	27 370	27 925	1 043	22 993	24 036	0	8 293	8 293	1 598	42 070	43 668
44207	0	512 988	512 988	0	3 230	3 230	0	16 980	16 980	0	499 238	499 238
44208	99 167	0	99 167	0	0	0	19 834	0	19 834	79 333	0	79 333
44209	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
45101	0	0	0	376 655	0	376 655	376 655	0	376 655	0	0	0
45107	0	852 068	852 068	0	17 471	17 471	0	33 098	33 098	0	836 441	836 441
45108	25 453	192 379	217 832	0	4 181	4 181	266	2 452	2 718	25 187	194 108	219 295
45201	270 945	0	270 945	154 276	0	154 276	154 237	0	154 237	270 984	0	270 984
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45205	1 090 000	128 247	1 218 247	0	808	808	30 000	4 245	34 245	1 060 000	124 810	1 184 810
45206	270 000	51 299	321 299	0	220	220	0	51 519	51 519	270 000	0	270 000
45207	169 600	538 676	708 276	22 065	8 243	30 308	10 380	33 286	43 666	181 285	513 633	694 918
45208	487 682	578 528	1 066 210	0	10 192	10 192	21 189	21 526	42 715	466 493	567 194	1 033 687
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	0	0	0	5 706 511	0	5 706 511	5 706 511	0	5 706 511	0	0	0
47408	0	0	0	305 757 904	322 689 997	628 447 901	305 757 904	322 685 915	628 443 819	0	4 082	4 082
47423	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47427	24 531	19 308	43 839	16 681	18 152	34 833	22 714	8 961	31 675	18 498	28 499	46 997
47502	9 704	64	9 768	10 150	1 938	12 088	14 113	1	14 114	5 741	2 001	7 742
47802	280 817	873 608	1 154 425	0	5 501	5 501	14 934	37 841	52 775	265 883	841 268	1 107 151
50104	508 091	0	508 091	4 112 677	0	4 112 677	4 114 259	0	4 114 259	506 509	0	506 509
50106	234 294	0	234 294	678 466	0	678 466	777 009	0	777 009	135 751	0	135 751
50107	300 000	0	300 000	2 084 065	0	2 084 065	2 084 065	0	2 084 065	300 000	0	300 000
50112	0	0	0	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180	0	0	0
50113	30 834	0	30 834	0	0	0	30 834	0	30 834	0	0	0
50205	0	46 554	46 554	0	293	293	0	1 541	1 541	0	45 306	45 306
50406	2 836	0	2 836	89 279	0	89 279	92 067	0	92 067	48	0	48
50905	98	0	98	6	0	6	9	0	9	95	0	95
60304	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
60308	217	1 257	1 474	1 913	658	2 571	1 626	68	1 694	504	1 847	2 351
60310	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60312	29 497	0	29 497	11 309	0	11 309	5 365	0	5 365	35 441	0	35 441
60314	61 910	11 131	73 041	1 077	4 203	5 280	110	1 167	1 277	62 877	14 167	77 044
60401	56 605	0	56 605	0	0	0	0	0	0	56 605	0	56 605
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	9 549	734	10 283	0	5	5	735	455	1 190	8 814	284	9 098
61406	0	0	0	36 775 704	0	36 775 704	36 775 704	0	36 775 704	0	0	0
61408	0	0	0	297 933	0	297 933	297 933	0	297 933	0	0	0
70201	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
70202	0	0	0	19 104	0	19 104	19 104	0	19 104	0	0	0
70204	0	0	0	23 748	0	23 748	23 748	0	23 748	0	0	0
70205	0	0	0	36 775 704	0	36 775 704	36 775 704	0	36 775 704	0	0	0
70206	0	0	0	27 899	0	27 899	27 899	0	27 899	0	0	0
70208	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70209	0	0	0	354 342	0	354 342	354 342	0	354 342	0	0	0
70501	92 766	0	92 766	11 724	0	11 724	0	0	0	104 490	0	104 490
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	91 385	2 088	93 473	1 256 807	72	1 256 879	1 271 560	13	1 271 573	106 138	2 029	108 167
30111	0	391	391	0	13	13	0	3	3	0	381	381
30231	24 100	0	24 100	131 161 471	0	131 161 471	131 166 527	0	131 166 527	29 156	0	29 156
30408	0	0	0	4 140 498	0	4 140 498	4 140 498	0	4 140 498	0	0	0
31201	0	0	0	502 449	0	502 449	502 449	0	502 449	0	0	0
31302	0	0	0	9 400 000	441 098	9 841 098	9 400 000	441 098	9 841 098	0	0	0
31303	880 000	0	880 000	3 635 000	1 223 648	4 858 648	3 725 000	1 223 648	4 948 648	970 000	0	970 000
31304	0	171	171	725 000	199	725 199	725 000	691	725 691	0	663	663
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	100 000	384 741	484 741	0	12 735	12 735	0	2 423	2 423	100 000	374 429	474 429
31406	0	2 051 952	2 051 952	0	67 920	67 920	0	12 920	12 920	0	1 996 952	1 996 952
31407	0	0	0	0	680	680	0	1 248 775	1 248 775	0	1 248 095	1 248 095
31408	0	2 308 446	2 308 446	0	76 410	76 410	0	14 535	14 535	0	2 246 571	2 246 571
32801	4 381	2 612	6 993	3 251	1 475	4 726	3 105	3 391	6 496	4 235	4 528	8 763
40701	109 706	193 909	303 615	1 316 781	242 493	1 559 274	1 367 214	48 881	1 416 095	160 139	297	160 436
40702	67 487	122 025	189 512	8 806 198	1 959 601	10 765 799	8 803 345	2 400 348	11 203 693	64 634	562 772	627 406
42102	750 000	0	750 000	5 005 651	0	5 005 651	6 758 437	0	6 758 437	2 502 786	0	2 502 786
42103	0	525 171	525 171	0	6 695	6 695	0	11 415	11 415	0	529 891	529 891
42106	0	0	0	0	0	0	31 204	0	31 204	31 204	0	31 204
42107	31 204	0	31 204	31 389	0	31 389	185	0	185	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	13 036	0	13 036	13 036	0	13 036	775 404	0	775 404
45115	8 096	0	8 096	141	0	141	24	0	24	7 979	0	7 979
45215	102 511	0	102 511	2 978	0	2 978	0	0	0	99 533	0	99 533
47403	0	0	0	2 572 213	0	2 572 213	2 572 213	0	2 572 213	0	0	0
47405	0	0	0	30 026 587	30 039 294	60 065 881	30 026 587	30 039 294	60 065 881	0	0	0
47407	170 398	0	170 398	304 987 629	360 476 324	665 463 953	304 925 058	360 476 324	665 401 382	107 827	0	107 827
47416	0	0	0	109 654	4 090	113 744	109 793	4 090	113 883	139	0	139
47422	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
47425	232 630	0	232 630	20 271	0	20 271	8 491	0	8 491	220 850	0	220 850
47426	10 259	27 434	37 693	14 113	8 293	22 406	11 193	24 931	36 124	7 339	44 072	51 411
47501	20 150	16 696	36 846	19 463	7 486	26 949	13 576	14 761	28 337	14 263	23 971	38 234
50111	0	0	0	21 906	0	21 906	21 906	0	21 906	0	0	0
50405	0	0	0	98 149	0	98 149	98 149	0	98 149	0	0	0
60301	3 930	0	3 930	19 396	0	19 396	16 797	0	16 797	1 331	0	1 331
60303	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60305	133	0	133	26 425	0	26 425	26 429	0	26 429	137	0	137
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60601	36 663	0	36 663	0	0	0	1 571	0	1 571	38 234	0	38 234
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	7 100 595	0	7 100 595	7 100 595	0	7 100 595	0	0	0
61207	0	0	0	14 933	8 930	23 863	14 933	8 930	23 863	0	0	0
61306	0	0	0	36 815 248	0	36 815 248	36 815 248	0	36 815 248	0	0	0
61308	0	0	0	308 767	0	308 767	308 767	0	308 767	0	0	0
70101	0	0	0	46 921	0	46 921	46 921	0	46 921	0	0	0
70102	0	0	0	49 432	0	49 432	49 432	0	49 432	0	0	0
70103	0	0	0	36 815 248	0	36 815 248	36 815 248	0	36 815 248	0	0	0
70106	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
70107	0	0	0	366 865	0	366 865	366 865	0	366 865	0	0	0
70301	253 645	0	253 645	37 212 222	0	37 212 222	37 278 649	0	37 278 649	320 072	0	320 072
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	1 891	1 891	0	35	35	0	1 926	1 926	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	3 090 833	3 730 656	6 821 489	0	30 541	30 541	0	114 190	114 190	3 090 833	3 647 007	6 737 840
91307	1 233 282	2 199 529	3 432 811	0	13 849	13 849	0	72 805	72 805	1 233 282	2 140 573	3 373 855
91310	280 817	873 608	1 154 425	0	5 501	5 501	14 934	37 841	52 775	265 883	841 268	1 107 151
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	5 443	1 681	7 124	5 480	5 752	11 232	212	5 451	5 663	10 711	1 982	12 693
99998	1 856 323	0	1 856 323	1 201 421	0	1 201 421	1 763 706	0	1 763 706	1 294 038	0	1 294 038
Пассив
91003	0	0	0	12 778	0	12 778	12 778	0	12 778	0	0	0
91004	0	0	0	77 678	0	77 678	77 678	0	77 678	0	0	0
91302	419 205	137 049	556 254	22 065	323 840	345 905	225 000	325 072	550 072	622 140	138 281	760 421
91309	1 038 264	0	1 038 264	1 296 140	0	1 296 140	560 892	0	560 892	303 016	0	303 016
91404	261 805	0	261 805	31 204	0	31 204	0	0	0	230 601	0	230 601
99999	11 573 213	0	11 573 213	247 359	0	247 359	61 158	0	61 158	11 387 012	0	11 387 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 020 314	8 091 744	14 112 058	44 402 508	86 308 897	130 711 405	46 429 364	91 080 708	137 510 072	3 993 458	3 319 933	7 313 391
93002	6 879 700	3 086 905	9 966 605	66 468 170	102 813 044	169 281 214	66 974 690	95 346 237	162 320 927	6 373 180	10 553 712	16 926 892
93102	0	0	0	0	84 453	84 453	0	84 453	84 453	0	0	0
93301	1 066 111	1 050 342	2 116 453	16 653 639	15 672 265	32 325 904	17 719 750	16 722 607	34 442 357	0	0	0
93302	5 933 162	7 753 813	13 686 975	14 056 126	12 896 742	26 952 868	16 653 639	15 608 251	32 261 890	3 335 649	5 042 304	8 377 953
93303	9 826 907	12 211 551	22 038 458	11 109 335	9 567 472	20 676 807	11 517 274	13 217 091	24 734 365	9 418 968	8 561 932	17 980 900
93304	13 005 815	15 889 803	28 895 618	10 935 943	3 765 631	14 701 574	6 562 918	6 338 261	12 901 179	17 378 840	13 317 173	30 696 013
93305	19 776 790	17 518 540	37 295 330	4 544 061	1 611 946	6 156 007	9 283 244	2 855 327	12 138 571	15 037 607	16 275 159	31 312 766
93306	0	0	0	469 506	6 701 768	7 171 274	469 506	6 701 768	7 171 274	0	0	0
93307	361 814	5 185 280	5 547 094	138 801	1 515 588	1 654 389	391 489	6 700 868	7 092 357	109 126	0	109 126
93308	0	0	0	406 566	1 118 377	1 524 943	103 936	62 188	166 124	302 630	1 056 189	1 358 819
93309	302 630	0	302 630	768 524	0	768 524	302 630	0	302 630	768 524	0	768 524
93310	3 494 398	1 801 869	5 296 267	0	1 819 983	1 819 983	768 524	39 318	807 842	2 725 874	3 582 534	6 308 408
93406	0	0	0	0	106 612	106 612	0	106 612	106 612	0	0	0
93407	0	0	0	0	106 059	106 059	0	106 059	106 059	0	0	0
93411	0	676 224	676 224	0	176 329	176 329	0	435 005	435 005	0	417 548	417 548
93601	826 123	0	826 123	4 207 829	0	4 207 829	4 206 520	0	4 206 520	827 432	0	827 432
93606	0	0	0	4 210 475	0	4 210 475	2 804 338	0	2 804 338	1 406 137	0	1 406 137
93607	1 470 504	0	1 470 504	2 871 749	0	2 871 749	4 342 253	0	4 342 253	0	0	0
93608	0	0	0	1 461 179	0	1 461 179	1 461 179	0	1 461 179	0	0	0
93701	0	0	0	30 873	0	30 873	30 873	0	30 873	0	0	0
93702	30 873	0	30 873	0	0	0	30 873	0	30 873	0	0	0
93801	253 734	0	253 734	3 728 887	0	3 728 887	3 741 473	0	3 741 473	241 148	0	241 148
93901	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
94001	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
Пассив
96001	8 078 925	5 745 465	13 824 390	90 863 624	45 972 886	136 836 510	86 103 747	44 221 325	130 325 072	3 319 048	3 993 904	7 312 952
96002	1 331 518	8 643 334	9 974 852	85 762 034	76 449 019	162 211 053	94 989 762	74 193 156	169 182 918	10 559 246	6 387 471	16 946 717
96101	0	278 652	278 652	0	561 573	561 573	0	282 921	282 921	0	0	0
96102	0	0	0	0	145 520	145 520	0	145 520	145 520	0	0	0
96301	1 045 171	1 050 342	2 095 513	16 655 600	17 772 585	34 428 185	15 610 429	16 722 243	32 332 672	0	0	0
96302	7 752 095	5 923 728	13 675 823	15 610 428	16 564 140	32 174 568	13 084 576	13 910 420	26 994 996	5 226 243	3 270 008	8 496 251
96303	12 267 844	9 746 772	22 014 616	13 013 906	11 701 116	24 715 022	9 545 147	11 166 044	20 711 191	8 799 085	9 211 700	18 010 785
96304	15 942 140	13 066 574	29 008 714	5 953 885	6 951 659	12 905 544	3 711 125	10 931 567	14 642 692	13 699 380	17 046 482	30 745 862
96305	17 547 417	19 857 927	37 405 344	2 315 250	9 800 348	12 115 598	1 504 323	4 749 387	6 253 710	16 736 490	14 806 966	31 543 456
96306	0	0	0	5 933 940	1 063 395	6 997 335	5 933 940	1 063 395	6 997 335	0	0	0
96307	4 479 300	956 722	5 436 022	5 933 940	1 063 023	6 996 963	1 454 640	106 301	1 560 941	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 001 400	0	1 001 400	1 001 400	0	1 001 400
96309	0	0	0	0	13 844	13 844	0	766 754	766 754	0	752 910	752 910
96310	54 150	5 233 191	5 287 341	0	977 727	977 727	0	1 796 697	1 796 697	54 150	6 052 161	6 106 311
96311	673 288	0	673 288	339 733	58 005	397 738	0	115 426	115 426	333 555	57 421	390 976
96406	0	0	0	0	165 715	165 715	0	165 715	165 715	0	0	0
96407	0	103 723	103 723	0	165 570	165 570	0	173 091	173 091	0	111 244	111 244
96408	0	0	0	0	172 386	172 386	0	230 658	230 658	0	58 272	58 272
96506	0	0	0	109 781	0	109 781	109 781	0	109 781	0	0	0
96507	0	0	0	29 664	0	29 664	29 664	0	29 664	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	302 630	0	302 630	302 630	0	302 630
96509	305 380	0	305 380	305 380	0	305 380	0	0	0	0	0	0
96601	805 263	0	805 263	4 128 417	0	4 128 417	4 140 176	0	4 140 176	817 022	0	817 022
96606	0	0	0	0	2 808 018	2 808 018	0	4 173 770	4 173 770	0	1 365 752	1 365 752
96607	0	1 400 957	1 400 957	0	4 183 119	4 183 119	0	2 782 162	2 782 162	0	0	0
96608	0	0	0	0	1 407 564	1 407 564	0	1 407 564	1 407 564	0	0	0
96701	0	0	0	30 873	0	30 873	30 873	0	30 873	0	0	0
96702	30 873	0	30 873	30 873	0	30 873	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 740 458	0	3 740 458	3 740 458	0	3 740 458	0	0	0
96901	107 663	0	107 663	340 384	0	340 384	304 828	0	304 828	72 107	0	72 107
97001	89 282	0	89 282	268 198	0	268 198	189 326	0	189 326	10 410	0	10 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 157 637,0000	0	0	50 849 544,0000	0	0	20 056 844,0000	0	0	454 950 337,0000
Пассив
98040	0	0	423 089 233,0000	0	0	18 092 000,0000	0	0	49 013 000,0000	0	0	454 010 233,0000
98050	0	0	569 404,0000	0	0	951 300,0000	0	0	823 000,0000	0	0	441 104,0000
98070	0	0	499 000,0000	0	0	1 013 544,0000	0	0	1 013 544,0000	0	0	499 000,0000

Страница была полезной?