Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 250	88 402	186 652	3 817 222	1 296 077	5 113 299	3 736 759	1 302 862	5 039 621	178 713	81 617	260 330
20206	0	0	0	55 839	49 202	105 041	55 839	49 202	105 041	0	0	0
20207	5 780	1 108	6 888	107 284	30 157	137 441	107 063	28 427	135 490	6 001	2 838	8 839
20208	92 457	0	92 457	407 685	0	407 685	408 265	0	408 265	91 877	0	91 877
20209	57 414	19 714	77 128	2 883 603	790 871	3 674 474	2 866 932	791 056	3 657 988	74 085	19 529	93 614
30102	90 376	0	90 376	19 235 077	0	19 235 077	19 152 726	0	19 152 726	172 727	0	172 727
30110	12 496	11 073	23 569	509 807	606 801	1 116 608	506 582	607 507	1 114 089	15 721	10 367	26 088
30114	0	1 050	1 050	0	270 815	270 815	0	264 521	264 521	0	7 344	7 344
30202	247 194	0	247 194	524	0	524	0	0	0	247 718	0	247 718
30204	18 570	0	18 570	0	0	0	82	0	82	18 488	0	18 488
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30221	0	0	0	283 600	101 294	384 894	283 600	101 294	384 894	0	0	0
30233	11 899	638	12 537	462 658	18 129	480 787	463 692	18 247	481 939	10 865	520	11 385
30302	1 322 939	79 265	1 402 204	7 121 133	735 882	7 857 015	7 055 204	694 860	7 750 064	1 388 868	120 287	1 509 155
30306	0	0	0	959 000	0	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0
30602	16 982	10 503	27 485	873 320	1 238	874 558	864 278	1 442	865 720	26 024	10 299	36 323
32002	0	0	0	94 000	24 301	118 301	94 000	24 301	118 301	0	0	0
32208	0	256	256	0	2	2	0	9	9	0	249	249
32802	13 557	0	13 557	8 473	0	8 473	21 219	0	21 219	811	0	811
45103	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45106	262 324	0	262 324	0	0	0	923	0	923	261 401	0	261 401
45107	235 624	0	235 624	3 880	0	3 880	10 375	0	10 375	229 129	0	229 129
45201	174 482	0	174 482	612 817	0	612 817	610 469	0	610 469	176 830	0	176 830
45203	144 359	0	144 359	434 904	0	434 904	204 461	0	204 461	374 802	0	374 802
45204	1 339 231	0	1 339 231	1 029 624	0	1 029 624	903 731	0	903 731	1 465 124	0	1 465 124
45205	1 463 583	0	1 463 583	332 146	0	332 146	629 348	0	629 348	1 166 381	0	1 166 381
45206	3 243 940	0	3 243 940	192 716	0	192 716	120 400	0	120 400	3 316 256	0	3 316 256
45207	1 545 967	339 686	1 885 653	128 254	2 167	130 421	93 359	12 410	105 769	1 580 862	329 443	1 910 305
45208	200 327	22 771	223 098	0	143	143	2 292	765	3 057	198 035	22 149	220 184
45304	3 862	0	3 862	0	0	0	3 862	0	3 862	0	0	0
45305	3 645	0	3 645	0	0	0	2 925	0	2 925	720	0	720
45306	150 309	0	150 309	35 000	0	35 000	1 309	0	1 309	184 000	0	184 000
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45401	4 721	0	4 721	31 604	0	31 604	25 877	0	25 877	10 448	0	10 448
45404	5 243	0	5 243	2 641	0	2 641	2 552	0	2 552	5 332	0	5 332
45405	1 033	0	1 033	181	0	181	463	0	463	751	0	751
45406	16 125	0	16 125	6 750	0	6 750	2 111	0	2 111	20 764	0	20 764
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45503	2 819	0	2 819	13 683	0	13 683	2 730	0	2 730	13 772	0	13 772
45504	26 356	0	26 356	17 545	0	17 545	1 362	0	1 362	42 539	0	42 539
45505	389 767	0	389 767	28 720	0	28 720	104 904	0	104 904	313 583	0	313 583
45506	389 540	32 325	421 865	33 546	203	33 749	27 894	1 183	29 077	395 192	31 345	426 537
45507	1 871 278	6 884	1 878 162	209 845	43	209 888	153 762	452	154 214	1 927 361	6 475	1 933 836
45509	1 782	1 212	2 994	1 906	943	2 849	1 837	908	2 745	1 851	1 247	3 098
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60306	18	0	18	5 622	0	5 622	5 639	0	5 639	1	0	1
60308	124	0	124	691	14	705	670	14	684	145	0	145
60312	105 606	0	105 606	119 896	0	119 896	113 670	0	113 670	111 832	0	111 832
60314	0	323	323	0	31	31	0	354	354	0	0	0
60323	0	3	3	456	0	456	456	0	456	0	3	3
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60701	30 293	0	30 293	4 946	0	4 946	4 342	0	4 342	30 897	0	30 897
61002	1 549	0	1 549	233	0	233	235	0	235	1 547	0	1 547
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61009	14 446	0	14 446	583	0	583	251	0	251	14 778	0	14 778
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70201	5 791	0	5 791	23 236	0	23 236	29 027	0	29 027	0	0	0
70202	36 457	0	36 457	16 656	0	16 656	53 113	0	53 113	0	0	0
70203	99 386	0	99 386	51 820	0	51 820	151 206	0	151 206	0	0	0
70204	11 780	0	11 780	10 307	0	10 307	22 087	0	22 087	0	0	0
70205	71 449	0	71 449	32 537	0	32 537	103 986	0	103 986	0	0	0
70206	39 795	0	39 795	17 308	0	17 308	57 103	0	57 103	0	0	0
70208	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70209	142 828	0	142 828	77 343	0	77 343	220 171	0	220 171	0	0	0
70501	44 248	0	44 248	5 593	0	5 593	0	0	0	49 841	0	49 841
Пассив
10207	289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	289 000	0	289 000
10601	66 267	0	66 267	0	0	0	0	0	0	66 267	0	66 267
10602	192 700	0	192 700	0	0	0	0	0	0	192 700	0	192 700
10701	43 351	0	43 351	0	0	0	0	0	0	43 351	0	43 351
10702	2 729	0	2 729	41	0	41	3	0	3	2 691	0	2 691
10704	343 143	0	343 143	0	0	0	0	0	0	343 143	0	343 143
30109	625	0	625	600	0	600	954	0	954	979	0	979
30220	0	194	194	86 663	42 008	128 671	86 663	43 477	130 140	0	1 663	1 663
30222	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	470 862	0	470 862	23 551	0	23 551	28 034	0	28 034	466 379	0	466 379
80601	1 684	0	1 684	22 877	0	22 877	22 909	0	22 909	1 652	0	1 652
80801	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
80901	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
81001	1 249	0	1 249	54	0	54	742	0	742	561	0	561
Пассив
85101	437 175	0	437 175	8 772	0	8 772	3 300	0	3 300	431 703	0	431 703
85201	0	0	0	22 979	0	22 979	22 979	0	22 979	0	0	0
85401	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
85501	36 620	0	36 620	273	0	273	542	0	542	36 889	0	36 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
90704	0	0	0	563 043	0	563 043	563 043	0	563 043	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 238	0	1 016 238	489 353	0	489 353	420 759	0	420 759	1 084 832	0	1 084 832
90901	5 122	0	5 122	231 245	0	231 245	119 562	0	119 562	116 805	0	116 805
90902	1 769 420	0	1 769 420	509 725	0	509 725	771 185	0	771 185	1 507 960	0	1 507 960
90903	0	0	0	20 376	0	20 376	20 376	0	20 376	0	0	0
90907	10 600	0	10 600	37 273	0	37 273	117	0	117	47 756	0	47 756
91202	15 675	0	15 675	83	0	83	76	0	76	15 682	0	15 682
91203	22	0	22	78	0	78	74	0	74	26	0	26
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	1 556 794	0	1 556 794	432 443	0	432 443	407 843	0	407 843	1 581 394	0	1 581 394
91305	19 223 897	194 857	19 418 754	2 767 165	1 470	2 768 635	899 514	6 352	905 866	21 091 548	189 975	21 281 523
91307	18 933 959	11 255	18 945 214	2 610 976	206	2 611 182	1 754 103	446	1 754 549	19 790 832	11 015	19 801 847
91310	5 521	0	5 521	0	0	0	468	0	468	5 053	0	5 053
91406	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	22 183	0	22 183	8 670	0	8 670	139	0	139	30 714	0	30 714
91604	49 857	4 217	54 074	36 801	719	37 520	26 506	687	27 193	60 152	4 249	64 401
91704	404	5	409	0	0	0	0	0	0	404	5	409
91802	64 307	7 495	71 802	0	47	47	581	251	832	63 726	7 291	71 017
99998	2 683 535	0	2 683 535	2 496 169	0	2 496 169	2 353 580	0	2 353 580	2 826 124	0	2 826 124
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91302	420 344	1 615	421 959	365 313	20	365 333	304 479	36	304 515	359 510	1 631	361 141
91309	1 083 528	7 300	1 090 828	1 876 103	1 203	1 877 306	2 062 678	1 482	2 064 160	1 270 103	7 579	1 277 682
91401	1 032 656	0	1 032 656	27 492	0	27 492	27 492	0	27 492	1 032 656	0	1 032 656
91404	130 731	7 361	138 092	75 999	7 008	83 007	99 414	146	99 560	154 146	499	154 645
99999	42 891 875	0	42 891 875	4 916 911	0	4 916 911	7 634 501	0	7 634 501	45 609 465	0	45 609 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 652	31 226	56 878	10 264	7 427 924	7 438 188	35 916	6 874 296	6 910 212	0	584 854	584 854
93301	0	0	0	0	195 191	195 191	0	195 191	195 191	0	0	0
93302	0	195 128	195 128	0	65	65	0	195 193	195 193	0	0	0
93303	19 052	0	19 052	11 805	0	11 805	30 857	0	30 857	0	0	0
93304	0	0	0	104 699	0	104 699	104 699	0	104 699	0	0	0
93305	0	0	0	321 853	0	321 853	321 853	0	321 853	0	0	0
93503	274	0	274	30 526	0	30 526	30 800	0	30 800	0	0	0
93504	0	0	0	212 108	0	212 108	107 096	0	107 096	105 012	0	105 012
93505	0	0	0	10 385	0	10 385	10 385	0	10 385	0	0	0
93601	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
93701	0	0	0	38 376	0	38 376	38 376	0	38 376	0	0	0
93702	1 205	0	1 205	9 073	0	9 073	6 982	0	6 982	3 296	0	3 296
93801	53	0	53	48 717	0	48 717	48 767	0	48 767	3	0	3
94001	58	0	58	2 941	0	2 941	2 995	0	2 995	4	0	4
Пассив
96001	25 069	31 698	56 767	338 250	6 567 573	6 905 823	343 148	7 090 496	7 433 644	29 967	554 621	584 588
96301	0	0	0	0	195 138	195 138	0	195 138	195 138	0	0	0
96302	0	195 291	195 291	0	195 304	195 304	0	13	13	0	0	0
96303	275	0	275	30 800	0	30 800	30 525	0	30 525	0	0	0
96304	0	0	0	107 096	0	107 096	211 672	0	211 672	104 576	0	104 576
96305	0	0	0	10 385	0	10 385	10 385	0	10 385	0	0	0
96503	19 109	0	19 109	31 189	0	31 189	12 080	0	12 080	0	0	0
96504	0	0	0	107 012	0	107 012	107 012	0	107 012	0	0	0
96505	0	0	0	322 031	0	322 031	322 031	0	322 031	0	0	0
96601	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
96701	0	0	0	38 649	0	38 649	38 649	0	38 649	0	0	0
96702	1 198	0	1 198	6 988	0	6 988	9 090	0	9 090	3 300	0	3 300
96801	0	0	0	43 674	0	43 674	43 943	0	43 943	269	0	269
97001	8	0	8	1 394	0	1 394	1 822	0	1 822	436	0	436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	120 597 094,0000	0	0	39 648 135,0000	0	0	18 971 341,0000	0	0	141 273 888,0000
98015	0	0	357 919 584,0000	0	0	615 468 394,0000	0	0	560 313 406,0000	0	0	413 074 572,0000
Пассив
98040	0	0	368 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 300,0000
98050	0	0	116 151 127,0000	0	0	16 536 650,0000	0	0	37 624 318,0000	0	0	137 238 795,0000
98053	0	0	357 349 190,0000	0	0	560 313 406,0000	0	0	615 462 488,0000	0	0	412 498 272,0000
98055	0	0	4 384 316,0000	0	0	2 444 819,0000	0	0	2 037 850,0000	0	0	3 977 347,0000
98070	0	0	263 800,0000	0	0	19 906,0000	0	0	21 906,0000	0	0	265 800,0000

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