Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 181	111 554	294 735	3 622 015	760 304	4 382 319	3 588 932	764 721	4 353 653	216 264	107 137	323 401
20206	0	0	0	18 239	9 819	28 058	18 239	9 819	28 058	0	0	0
20207	0	0	0	8 317	3 019	11 336	8 317	3 019	11 336	0	0	0
20208	79 483	1 208	80 691	169 760	2 549	172 309	172 637	2 632	175 269	76 606	1 125	77 731
20209	18 036	1 634	19 670	2 788 662	339 134	3 127 796	2 793 658	338 770	3 132 428	13 040	1 998	15 038
30102	945 056	0	945 056	137 523 921	0	137 523 921	137 020 170	0	137 020 170	1 448 807	0	1 448 807
30110	6 252	14 776	21 028	803 454	13 995	817 449	801 031	17 565	818 596	8 675	11 206	19 881
30114	0	879 950	879 950	0	51 831 904	51 831 904	0	51 501 142	51 501 142	0	1 210 712	1 210 712
30202	241 027	0	241 027	0	0	0	7 222	0	7 222	233 805	0	233 805
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30213	247	553	800	2 634 271	415 512	3 049 783	2 634 339	415 470	3 049 809	179	595	774
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30221	20 400	0	20 400	2 624 548	2 380 159	5 004 707	2 644 948	2 378 392	5 023 340	0	1 767	1 767
30233	6 013	1 692	7 705	387 826	45 462	433 288	389 835	46 956	436 791	4 004	198	4 202
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47502	12 692	1 804	14 496	9 012	794	9 806	17 757	1 678	19 435	3 947	920	4 867
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50211	245 003	204 623	449 626	0	1 848	1 848	0	6 144	6 144	245 003	200 327	445 330
50406	59 489	82	59 571	377 124	1	377 125	384 497	3	384 500	52 116	80	52 196
50605	0	0	0	6 763	0	6 763	6 763	0	6 763	0	0	0
50606	106 065	0	106 065	127 881	0	127 881	146 655	0	146 655	87 291	0	87 291
50610	0	0	0	9 933	0	9 933	9 933	0	9 933	0	0	0
50611	1 281 691	0	1 281 691	27 553 167	0	27 553 167	27 393 618	0	27 393 618	1 441 240	0	1 441 240
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50905	410	0	410	293	0	293	331	0	331	372	0	372
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60202	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
60302	2	0	2	136	0	136	136	0	136	2	0	2
60304	11	0	11	145	0	145	147	0	147	9	0	9
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60308	487	0	487	886	0	886	1 026	0	1 026	347	0	347
60310	287	0	287	5 638	1	5 639	5 108	1	5 109	817	0	817
60312	30 406	0	30 406	64 314	0	64 314	53 776	0	53 776	40 944	0	40 944
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47426	5 337	207 319	212 656	5 004	12 965	17 969	4 876	87 238	92 114	5 209	281 592	286 801
47501	2 486	6 370	8 856	70 899	13 766	84 665	70 436	13 416	83 852	2 023	6 020	8 043
47804	3 555	0	3 555	1 040	0	1 040	9 395	0	9 395	11 910	0	11 910
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50405	0	0	0	417 735	0	417 735	417 735	0	417 735	0	0	0
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52301	41 589	2 481	44 070	85 586	108	85 694	80 985	50 575	131 560	36 988	52 948	89 936
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52304	60 968	103 893	164 861	60 968	54 025	114 993	5 418	654	6 072	5 418	50 522	55 940
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52307	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
52406	16 774	0	16 774	18 042	0	18 042	5 352	0	5 352	4 084	0	4 084
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60301	3 332	0	3 332	89 148	0	89 148	157 350	0	157 350	71 534	0	71 534
60303	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0
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60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	1 185	108	1 293	1 185	108	1 293	0	0	0
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61203	0	0	0	48 053 342	0	48 053 342	48 053 342	0	48 053 342	0	0	0
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61306	1 622 449	0	1 622 449	2 580 085	0	2 580 085	957 636	0	957 636	0	0	0
70101	405 360	0	405 360	638 228	0	638 228	232 868	0	232 868	0	0	0
70102	228 230	0	228 230	480 500	0	480 500	252 270	0	252 270	0	0	0
70103	5 828	0	5 828	2 588 905	0	2 588 905	2 583 077	0	2 583 077	0	0	0
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70107	2 279 668	0	2 279 668	3 852 429	0	3 852 429	1 572 761	0	1 572 761	0	0	0
70301	780 305	0	780 305	6 927 590	0	6 927 590	7 560 505	0	7 560 505	1 413 220	0	1 413 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	33 439	0	33 439	33 439	0	33 439	0	0	0
80701	110	0	110	11	0	11	59	0	59	62	0	62
80801	1 185	0	1 185	29 965	0	29 965	27 540	0	27 540	3 610	0	3 610
80901	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
81001	38	0	38	0	0	0	30	0	30	8	0	8
Пассив
85101	31 800	0	31 800	3 000	0	3 000	0	0	0	28 800	0	28 800
85301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
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85501	688	0	688	385	0	385	350	0	350	653	0	653
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	108 831	0	108 831	108 831	0	108 831	0	0	0
90803	1 748	1 057	2 805	0	6	6	0	35	35	1 748	1 028	2 776
90901	329	0	329	16 204	0	16 204	11 633	0	11 633	4 900	0	4 900
90902	2 574 440	0	2 574 440	730 622	0	730 622	49 101	0	49 101	3 255 961	0	3 255 961
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91202	13	0	13	18	0	18	5	0	5	26	0	26
91203	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
91207	16	0	16	15	0	15	0	0	0	31	0	31
91219	0	10 165	10 165	0	11 876	11 876	0	11 701	11 701	0	10 340	10 340
91303	2 483 465	1 178 634	3 662 099	876 342	515 012	1 391 354	5 214	152 908	158 122	3 354 593	1 540 738	4 895 331
91305	44 955 401	10 102 394	55 057 795	8 544 278	4 660 162	13 204 440	3 338 489	1 194 113	4 532 602	50 161 190	13 568 443	63 729 633
91307	13 819 612	2 111 813	15 931 425	2 857 029	685 963	3 542 992	1 227 999	69 352	1 297 351	15 448 642	2 728 424	18 177 066
91310	280 993	110 681	391 674	104 890	648 970	753 860	91 466	5 565	97 031	294 417	754 086	1 048 503
91501	4 069	0	4 069	0	0	0	3 644	0	3 644	425	0	425
91503	71 779	0	71 779	11 442	0	11 442	0	0	0	83 221	0	83 221
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91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	11 674 801	0	11 674 801	18 386 765	0	18 386 765	18 957 916	0	18 957 916	11 103 650	0	11 103 650
Пассив
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91309	6 463 412	282 749	6 746 161	16 177 403	786 735	16 964 138	14 708 659	1 172 068	15 880 727	4 994 668	668 082	5 662 750
91404	1 542 560	889 387	2 431 947	436 170	27 916	464 086	1 328 108	100 099	1 428 207	2 434 498	961 570	3 396 068
99999	79 241 407	0	79 241 407	6 909 825	0	6 909 825	20 944 312	0	20 944 312	93 275 894	0	93 275 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	792 496	8 598 492	9 390 988	30 001 305	214 359 110	244 360 415	27 123 843	205 955 484	233 079 327	3 669 958	17 002 118	20 672 076
93002	268 213	729 698	997 911	3 769 293	16 281 463	20 050 756	4 002 164	15 958 415	19 960 579	35 342	1 052 746	1 088 088
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93302	314 920	2 122 357	2 437 277	32 507	515 788	548 295	347 427	2 638 145	2 985 572	0	0	0
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93703	174 676	0	174 676	220 555	0	220 555	386 193	0	386 193	9 038	0	9 038
93801	0	0	0	836 170	0	836 170	718 701	0	718 701	117 469	0	117 469
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Пассив
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96002	401 795	596 350	998 145	7 681 528	12 249 392	19 930 920	7 604 078	12 416 365	20 020 443	324 345	763 323	1 087 668
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96304	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
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96306	0	0	0	875 352	178 478	1 053 830	875 352	178 478	1 053 830	0	0	0
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96308	385 562	0	385 562	385 562	0	385 562	0	0	0	0	0	0
96310	131 150	0	131 150	0	0	0	1 719 140	0	1 719 140	1 850 290	0	1 850 290
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96603	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
96701	0	0	0	39 125 397	0	39 125 397	39 125 397	0	39 125 397	0	0	0
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96703	189 719	0	189 719	424 636	0	424 636	244 931	0	244 931	10 014	0	10 014
96801	20 948	0	20 948	718 701	0	718 701	697 753	0	697 753	0	0	0
97001	0	0	0	32 333	0	32 333	32 333	0	32 333	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 313,0000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	51 352,0000
98010	0	0	1 000 699 411,0000	0	0	2 165 026 001,0000	0	0	2 079 926 565,0000	0	0	1 085 798 847,0000
98015	0	0	2 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	478 570 060,0000	0	0	1 297 328 683,0000	0	0	1 837 609 699,0000	0	0	1 018 851 076,0000
98050	0	0	22 006 840,0000	0	0	380 002 414,0000	0	0	414 879 787,0000	0	0	56 884 213,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 829 578 656,0000	0	0	1 829 578 656,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 303 533,0000	0	0	2 261 309,0000	0	0	2 468 512,0000	0	0	2 510 736,0000
98060	0	0	496 776 075,0000	0	0	491 208 381,0000	0	0	976 830,0000	0	0	6 544 524,0000
98070	0	0	596 251,0000	0	0	554 762,0000	0	0	520 196,0000	0	0	561 685,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	217 829,0000	0	0	217 829,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	499 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 999,0000

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