Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 511	3 324	133 835	1 017 692	83 756	1 101 448	948 080	79 298	1 027 378	200 123	7 782	207 905
20207	26 121	167	26 288	20 845	836	21 681	33 993	846	34 839	12 973	157	13 130
20208	5 472	0	5 472	19 644	0	19 644	18 292	0	18 292	6 824	0	6 824
20209	0	0	0	105 700	61 739	167 439	105 700	61 739	167 439	0	0	0
30102	193 358	0	193 358	3 570 092	0	3 570 092	3 683 678	0	3 683 678	79 772	0	79 772
30110	27 149	1 348	28 497	39 219	30 959	70 178	43 524	32 027	75 551	22 844	280	23 124
30202	37 335	0	37 335	3 808	0	3 808	0	0	0	41 143	0	41 143
30204	1 095	0	1 095	0	0	0	105	0	105	990	0	990
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30233	17	0	17	71 098	927	72 025	65 855	927	66 782	5 260	0	5 260
30302	2 276	0	2 276	775	791	1 566	303	791	1 094	2 748	0	2 748
30402	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30602	33 305	0	33 305	146 324	0	146 324	175 905	0	175 905	3 724	0	3 724
45106	7 250	0	7 250	0	0	0	330	0	330	6 920	0	6 920
45107	1 619	0	1 619	1 107	0	1 107	128	0	128	2 598	0	2 598
45201	5 591	0	5 591	38 966	0	38 966	37 320	0	37 320	7 237	0	7 237
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	813	0	813	0	0	0	2 813	0	2 813
45206	80 546	0	80 546	8 000	0	8 000	3 186	0	3 186	85 360	0	85 360
45207	108 801	0	108 801	9 093	0	9 093	7 086	0	7 086	110 808	0	110 808
45306	70	0	70	20	0	20	0	0	0	90	0	90
45401	934	0	934	2 284	0	2 284	2 802	0	2 802	416	0	416
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	20 954	0	20 954	500	0	500	722	0	722	20 732	0	20 732
45407	13 980	0	13 980	0	0	0	512	0	512	13 468	0	13 468
45503	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45504	115 635	0	115 635	39 940	0	39 940	26 191	0	26 191	129 384	0	129 384
45505	113 696	2 565	116 261	13 655	16	13 671	14 159	86	14 245	113 192	2 495	115 687
45506	218 782	95	218 877	51 061	1	51 062	39 450	11	39 461	230 393	85	230 478
45507	15 489	3 606	19 095	380	23	403	1 703	221	1 924	14 166	3 408	17 574
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	5 544	0	5 544	27	0	27	36	0	36	5 535	0	5 535
47408	0	0	0	189 853	47 205 263	47 395 116	189 853	47 205 263	47 395 116	0	0	0
47417	245	0	245	0	0	0	208	0	208	37	0	37
47423	33 510	12 784	46 294	735 257	11 633	746 890	716 303	7 314	723 617	52 464	17 103	69 567
47502	6 832	6	6 838	1 346	1	1 347	1 307	2	1 309	6 871	5	6 876
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	77 533	0	77 533	103 101	0	103 101	108 669	0	108 669	71 965	0	71 965
50610	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
50905	3	0	3	35	0	35	36	0	36	2	0	2
52502	17 308	0	17 308	1 136	0	1 136	3 641	0	3 641	14 803	0	14 803
60302	7	0	7	7	0	7	4	0	4	10	0	10
60304	5	0	5	31	0	31	27	0	27	9	0	9
60306	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60308	113	0	113	119	0	119	143	0	143	89	0	89
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	1 024	0	1 024	22 254	0	22 254	21 698	0	21 698	1 580	0	1 580
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	172 429	0	172 429	18 886	0	18 886	0	0	0	191 315	0	191 315
60404	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	230	0	230	18 895	0	18 895	18 885	0	18 885	240	0	240
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	15	0	15	87	0	87	82	0	82	20	0	20
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61204	0	0	0	101 897	0	101 897	101 897	0	101 897	0	0	0
61403	1 516	0	1 516	3	0	3	156	0	156	1 363	0	1 363
61406	66 172	0	66 172	264 221	0	264 221	330 393	0	330 393	0	0	0
70202	1 244	0	1 244	481	0	481	1 725	0	1 725	0	0	0
70203	10 101	0	10 101	5 202	0	5 202	15 303	0	15 303	0	0	0
70204	6 294	0	6 294	6 822	0	6 822	13 116	0	13 116	0	0	0
70205	0	0	0	330 396	0	330 396	330 396	0	330 396	0	0	0
70206	5 183	0	5 183	3 424	0	3 424	8 607	0	8 607	0	0	0
70209	45 636	0	45 636	10 685	0	10 685	56 321	0	56 321	0	0	0
70401	0	0	0	20 392	0	20 392	19 459	0	19 459	933	0	933
70501	2 141	0	2 141	183	0	183	0	0	0	2 324	0	2 324
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30232	0	0	0	65 777	927	66 704	65 777	927	66 704	0	0	0
30301	2 276	0	2 276	303	791	1 094	775	791	1 566	2 748	0	2 748
30601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
30607	331	0	331	721	0	721	426	0	426	36	0	36
40502	1 522	0	1 522	2 652	0	2 652	2 265	0	2 265	1 135	0	1 135
40602	193	0	193	288	0	288	96	0	96	1	0	1
40603	52	0	52	514	0	514	2 547	0	2 547	2 085	0	2 085
40701	19 573	0	19 573	301 097	0	301 097	298 968	0	298 968	17 444	0	17 444
40702	441 238	746	441 984	4 035 590	22 371	4 057 961	4 019 238	22 032	4 041 270	424 886	407	425 293
40703	22 133	0	22 133	67 818	0	67 818	74 503	0	74 503	28 818	0	28 818
40802	12 756	0	12 756	105 331	0	105 331	105 687	0	105 687	13 112	0	13 112
40807	3 247	2	3 249	932 942	0	932 942	934 617	0	934 617	4 922	2	4 924
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	31 099	12 310	43 409	343 012	11 577	354 589	345 263	15 003	360 266	33 350	15 736	49 086
40820	24	4	28	114	7	121	120	234	354	30	231	261
40905	428	0	428	23 202	0	23 202	23 360	0	23 360	586	0	586
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	42 719	0	42 719	42 722	0	42 722	3	0	3
42001	43 156	0	43 156	5 786	0	5 786	3 146	0	3 146	40 516	0	40 516
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
42301	13 070	384	13 454	12 187	13	12 200	9 344	6	9 350	10 227	377	10 604
42303	10 523	833	11 356	9 997	842	10 839	23 911	256	24 167	24 437	247	24 684
42304	26 674	498	27 172	14 645	505	15 150	3 263	7	3 270	15 292	0	15 292
42305	271 265	8 331	279 596	18 182	667	18 849	22 197	166	22 363	275 280	7 830	283 110
42306	189 530	0	189 530	2 418	0	2 418	13 038	0	13 038	200 150	0	200 150
42601	3	17	20	0	153	153	0	154	154	3	18	21
42605	1 054	0	1 054	3	0	3	47	0	47	1 098	0	1 098
42606	870	0	870	9	0	9	9	0	9	870	0	870
45115	2 000	0	2 000	26	0	26	171	0	171	2 145	0	2 145
45215	7 648	0	7 648	2 204	0	2 204	1 788	0	1 788	7 232	0	7 232
45315	36	0	36	41	0	41	11	0	11	6	0	6
45415	4 174	0	4 174	296	0	296	160	0	160	4 038	0	4 038
45515	10 020	0	10 020	2 782	0	2 782	2 251	0	2 251	9 489	0	9 489
45615	9 075	0	9 075	0	0	0	0	0	0	9 075	0	9 075
45818	1 236	0	1 236	231	0	231	131	0	131	1 136	0	1 136
47407	0	0	0	140 117	47 520 132	47 660 249	140 119	47 520 132	47 660 251	2	0	2
47411	6 756	6	6 762	903	2	905	779	1	780	6 632	5	6 637
47416	385	1 373	1 758	72 843	1 374	74 217	73 018	1	73 019	560	0	560
47422	154	35	189	6 414	34	6 448	6 428	0	6 428	168	1	169
47425	11 529	0	11 529	2 340	0	2 340	1 853	0	1 853	11 042	0	11 042
47426	76	0	76	404	0	404	566	0	566	238	0	238
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
52303	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028
52306	149 456	0	149 456	30 651	0	30 651	9 136	0	9 136	127 941	0	127 941
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60301	29	0	29	619	0	619	1 308	0	1 308	718	0	718
60303	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60305	3	0	3	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	3	0	3
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	287	0	287	11	0	11	130	0	130	406	0	406
60601	7 631	0	7 631	455	0	455	247	0	247	7 423	0	7 423
61203	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
61304	285	0	285	80	0	80	81	0	81	286	0	286
61306	63 307	0	63 307	331 122	0	331 122	267 815	0	267 815	0	0	0
70101	20 169	0	20 169	29 757	0	29 757	9 588	0	9 588	0	0	0
70102	1 993	0	1 993	3 321	0	3 321	1 328	0	1 328	0	0	0
70103	971	0	971	332 523	0	332 523	331 552	0	331 552	0	0	0
70106	118	0	118	141	0	141	23	0	23	0	0	0
70107	49 851	0	49 851	62 045	0	62 045	12 194	0	12 194	0	0	0
70301	2 607	0	2 607	405 772	0	405 772	409 477	0	409 477	6 312	0	6 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 651	0	30 651	30 651	0	30 651	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	173	0	173	1 159	0	1 159	1 137	0	1 137	195	0	195
90902	175 550	0	175 550	4 759	0	4 759	4 086	0	4 086	176 223	0	176 223
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	551 185	0	551 185	73 556	0	73 556	42 895	0	42 895	581 846	0	581 846
91305	445 274	182	445 456	24 769	1	24 770	9 240	6	9 246	460 803	177	460 980
91307	393 177	0	393 177	55 626	0	55 626	7 877	0	7 877	440 926	0	440 926
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	15 214	0	15 214	775	0	775	0	0	0	15 989	0	15 989
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 037	35	11 072	10 151	48	10 199	8 647	51	8 698	12 541	32	12 573
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	379 883	0	379 883	200 460	0	200 460	211 103	0	211 103	369 240	0	369 240
Пассив
91003	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
91302	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91309	373 846	0	373 846	205 900	0	205 900	196 757	0	196 757	364 703	0	364 703
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 592 559	0	1 592 559	104 591	0	104 591	201 496	0	201 496	1 689 464	0	1 689 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 717	0	48 717	37 515	0	37 515	11 202	0	11 202
93002	2 053	910 903	912 956	46 119	23 984 116	24 030 235	47 664	21 808 947	21 856 611	508	3 086 072	3 086 580
93801	1 981 295	0	1 981 295	200 980	0	200 980	1 077	0	1 077	2 181 198	0	2 181 198
Пассив
96001	0	0	0	0	37 648	37 648	0	48 875	48 875	0	11 227	11 227
96002	1 921	911 894	913 815	44 361	21 819 915	21 864 276	47 150	23 992 551	24 039 701	4 710	3 084 530	3 089 240
96801	1 980 436	0	1 980 436	557	0	557	198 634	0	198 634	2 178 513	0	2 178 513
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 619 521,0000	0	0	10 518 284,0000	0	0	7 035 000,0000	0	0	100 102 805,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	0,0000	0	0	2 221 260,0000	0	0	94 708 752,0000
98050	0	0	4 121 953,0000	0	0	7 035 000,0000	0	0	8 297 024,0000	0	0	5 383 977,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?