Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 114	5 148	25 262	638 590	106 095	744 685	569 680	105 710	675 390	89 024	5 533	94 557
20206	2 558	1 072	3 630	17 059	19 466	36 525	18 873	18 642	37 515	744	1 896	2 640
20208	15 510	276	15 786	91 340	686	92 026	94 584	812	95 396	12 266	150	12 416
20209	0	0	0	323 589	33 835	357 424	323 589	33 835	357 424	0	0	0
30102	50 510	0	50 510	5 164 104	0	5 164 104	5 149 314	0	5 149 314	65 300	0	65 300
30110	12 520	47 379	59 899	5 212 845	3 355 648	8 568 493	5 208 248	3 358 171	8 566 419	17 117	44 856	61 973
30114	0	787	787	0	67 436	67 436	0	68 044	68 044	0	179	179
30202	46 971	0	46 971	5 770	0	5 770	0	0	0	52 741	0	52 741
30204	11 771	0	11 771	286	0	286	0	0	0	12 057	0	12 057
30221	0	0	0	110 100	0	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0
30233	417	565	982	193 486	10 005	203 491	193 329	10 499	203 828	574	71	645
30302	31 399	160	31 559	641 436	27 921	669 357	624 440	27 239	651 679	48 395	842	49 237
30306	205 800	0	205 800	208 096	0	208 096	254 796	0	254 796	159 100	0	159 100
32002	0	0	0	10 000	2 131 070	2 141 070	10 000	2 131 070	2 141 070	0	0	0
32003	0	232 888	232 888	0	947 144	947 144	0	968 177	968 177	0	211 855	211 855
32005	0	25 649	25 649	0	9	9	0	25 658	25 658	0	0	0
32006	0	12 825	12 825	0	25 832	25 832	0	1 214	1 214	0	37 443	37 443
32007	0	12 825	12 825	0	81	81	0	425	425	0	12 481	12 481
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45107	3 300	0	3 300	2 900	0	2 900	270	0	270	5 930	0	5 930
45201	29 747	0	29 747	96 272	0	96 272	100 448	0	100 448	25 571	0	25 571
45203	287 600	0	287 600	255 400	0	255 400	307 600	0	307 600	235 400	0	235 400
45204	686 380	0	686 380	292 600	0	292 600	476 180	0	476 180	502 800	0	502 800
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45206	883 585	93 619	977 204	372 800	100 492	473 292	153 725	3 153	156 878	1 102 660	190 958	1 293 618
45207	161 026	140 687	301 713	43 750	886	44 636	0	4 657	4 657	204 776	136 916	341 692
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45407	3 500	0	3 500	365	0	365	0	0	0	3 865	0	3 865
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45504	5 300	342	5 642	0	2	2	300	178	478	5 000	166	5 166
45505	4 515	10 452	14 967	1 008	8 816	9 824	749	359	1 108	4 774	18 909	23 683
45506	37 057	6 352	43 409	6 659	36	6 695	3 139	4 076	7 215	40 577	2 312	42 889
45507	1 194	6 176	7 370	0	39	39	13	272	285	1 181	5 943	7 124
45509	62	1	63	804	48	852	733	1	734	133	48	181
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45815	0	4 840	4 840	57	26	83	0	4 401	4 401	57	465	522
47408	0	0	0	6 358 790	6 302 475	12 661 265	6 358 790	6 302 475	12 661 265	0	0	0
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47427	1 412	2	1 414	2 850	64	2 914	3 648	6	3 654	614	60	674
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51405	55 619	0	55 619	4 605	0	4 605	18 846	0	18 846	41 378	0	41 378
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Пассив
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31305	65 500	10 503	76 003	65 500	134	65 634	15 000	229	15 229	15 000	10 598	25 598
31306	31 200	35 011	66 211	13 200	14 447	27 647	25 500	632	26 132	43 500	21 196	64 696
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40701	8 231	0	8 231	73 824	0	73 824	67 704	0	67 704	2 111	0	2 111
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40703	627	0	627	16 141	0	16 141	17 289	0	17 289	1 775	0	1 775
40802	859	0	859	50 204	0	50 204	51 855	0	51 855	2 510	0	2 510
40807	62 298	5 072	67 370	5 618	6 113	11 731	395	38 793	39 188	57 075	37 752	94 827
40817	58 190	9 298	67 488	223 962	21 642	245 604	291 953	19 781	311 734	126 181	7 437	133 618
40820	609	2 889	3 498	165	304	469	81	36	117	525	2 621	3 146
40905	12	0	12	2 021	0	2 021	2 024	0	2 024	15	0	15
40906	0	0	0	9 828	0	9 828	9 828	0	9 828	0	0	0
40909	0	2	2	87	248	335	87	262	349	0	16	16
40910	0	0	0	23	281	304	23	281	304	0	0	0
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41504	64 000	0	64 000	30 000	0	30 000	0	0	0	34 000	0	34 000
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42107	0	564 287	564 287	0	18 678	18 678	0	3 553	3 553	0	549 162	549 162
42205	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42301	7 958	1 096	9 054	6 746	24 209	30 955	5 621	36 286	41 907	6 833	13 173	20 006
42303	27 539	9 294	36 833	16 032	10 088	26 120	13 513	2 533	16 046	25 020	1 739	26 759
42304	262 519	23 586	286 105	54 603	12 107	66 710	62 253	30 385	92 638	270 169	41 864	312 033
42305	282 693	52 689	335 382	37 036	3 483	40 519	61 064	10 708	71 772	306 721	59 914	366 635
42306	291 905	31 262	323 167	20 465	6 072	26 537	54 168	2 978	57 146	325 608	28 168	353 776
42307	9 920	13 594	23 514	106	559	665	2 171	195	2 366	11 985	13 230	25 215
42309	136	194	330	2 269	6	2 275	2 275	7	2 282	142	195	337
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42314	51	0	51	3	0	3	1	0	1	49	0	49
42601	21	13 363	13 384	0	442	442	1	99	100	22	13 020	13 042
42603	250	1 401	1 651	250	18	268	50	30	80	50	1 413	1 463
42604	1 225	0	1 225	793	2	795	679	50	729	1 111	48	1 159
42605	475	0	475	0	0	0	1 402	0	1 402	1 877	0	1 877
42606	1 066	0	1 066	0	0	0	108	0	108	1 174	0	1 174
42609	4	39	43	0	1	1	0	0	0	4	38	42
43801	3	0	3	500	0	500	500	0	500	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43901	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45115	33	0	33	3	0	3	29	0	29	59	0	59
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45515	1 337	0	1 337	655	0	655	1 004	0	1 004	1 686	0	1 686
45818	4 302	0	4 302	489	0	489	491	0	491	4 304	0	4 304
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47416	1 772	0	1 772	95 971	0	95 971	102 966	0	102 966	8 767	0	8 767
47422	0	0	0	116 706	14 215	130 921	116 706	14 239	130 945	0	24	24
47425	4 862	0	4 862	15 268	0	15 268	15 347	0	15 347	4 941	0	4 941
47426	389	232	621	1 312	7 004	8 316	2 036	6 857	8 893	1 113	85	1 198
47501	1 412	2	1 414	3 648	6	3 654	2 850	6	2 856	614	2	616
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	5 160	0	5 160	88 640	0	88 640	86 560	0	86 560	3 080	0	3 080
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	6 816	0	6 816	150	0	150	635	0	635	7 301	0	7 301
52305	16 629	0	16 629	410	0	410	0	0	0	16 219	0	16 219
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	123	0	123	62	0	62	15	0	15	76	0	76
60301	633	0	633	4 058	0	4 058	6 786	0	6 786	3 361	0	3 361
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60305	20	0	20	12 983	0	12 983	12 990	0	12 990	27	0	27
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60322	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60324	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60405	126	0	126	42	0	42	0	0	0	84	0	84
60601	74 785	0	74 785	635	0	635	2 151	0	2 151	76 301	0	76 301
60805	4 117	0	4 117	0	0	0	415	0	415	4 532	0	4 532
60806	7 008	0	7 008	421	0	421	9	0	9	6 596	0	6 596
60903	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	234	0	234	23	0	23	36	0	36	247	0	247
61306	79 499	0	79 499	114 948	0	114 948	35 449	0	35 449	0	0	0
70101	74 515	0	74 515	114 236	0	114 236	39 721	0	39 721	0	0	0
70102	1 948	0	1 948	2 718	0	2 718	770	0	770	0	0	0
70103	7 649	0	7 649	135 377	0	135 377	127 728	0	127 728	0	0	0
70107	122 356	0	122 356	189 950	0	189 950	67 594	0	67 594	0	0	0
70301	12 340	0	12 340	403 309	0	403 309	437 131	0	437 131	46 162	0	46 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	88 640	0	88 640	88 640	0	88 640	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	86 334	0	86 334	481	0	481	473	0	473	86 342	0	86 342
90902	140 408	0	140 408	42 522	0	42 522	6 471	0	6 471	176 459	0	176 459
91202	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91305	338 021	7 439	345 460	59 838	46	59 884	24 310	246	24 556	373 549	7 239	380 788
91307	3 984 738	0	3 984 738	1 487 086	0	1 487 086	1 393 675	0	1 393 675	4 078 149	0	4 078 149
91501	354 457	0	354 457	53 646	0	53 646	53 647	0	53 647	354 456	0	354 456
91503	219 823	0	219 823	81 155	0	81 155	81 498	0	81 498	219 480	0	219 480
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	13 527	804	14 331	32 887	2 498	35 385	33 219	2 301	35 520	13 195	1 001	14 196
99998	235 946	0	235 946	301 917	0	301 917	330 320	0	330 320	207 543	0	207 543
Пассив
91003	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91302	82 901	0	82 901	110 354	8 768	119 122	66 390	12 512	78 902	38 937	3 744	42 681
91309	36 831	320	37 151	138 143	58	138 201	148 369	2	148 371	47 057	264	47 321
91404	104 500	11 394	115 894	66 047	893	66 940	68 500	87	68 587	106 953	10 588	117 541
99999	5 153 158	0	5 153 158	1 684 476	0	1 684 476	1 848 794	0	1 848 794	5 317 476	0	5 317 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	324 116	324 116	0	5 955 610	5 955 610	0	6 171 774	6 171 774	0	107 952	107 952
93301	0	0	0	0	103 968	103 968	0	103 968	103 968	0	0	0
93302	0	0	0	0	104 093	104 093	0	104 093	104 093	0	0	0
93801	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
Пассив
96001	323 875	0	323 875	6 157 569	0	6 157 569	5 941 542	0	5 941 542	107 848	0	107 848
96301	0	0	0	103 292	0	103 292	103 292	0	103 292	0	0	0
96302	0	0	0	103 292	0	103 292	103 292	0	103 292	0	0	0
96801	241	0	241	13 794	0	13 794	13 657	0	13 657	104	0	104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 016,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 012,0000
98015	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 019,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	6 015,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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