Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 855	6 906	17 761	447 166	179 145	626 311	440 651	179 167	619 818	17 370	6 884	24 254
20207	0	0	0	15 224	3 440	18 664	15 224	3 440	18 664	0	0	0
20208	1 049	0	1 049	1 001	0	1 001	1 121	0	1 121	929	0	929
20209	964	552	1 516	138 857	18 972	157 829	139 378	19 422	158 800	443	102	545
30102	171 992	0	171 992	2 053 456	0	2 053 456	2 057 787	0	2 057 787	167 661	0	167 661
30110	3 369	12 248	15 617	2 285	47 906	50 191	2 592	46 526	49 118	3 062	13 628	16 690
30202	22 364	0	22 364	0	0	0	187	0	187	22 177	0	22 177
30204	3 059	0	3 059	0	0	0	17	0	17	3 042	0	3 042
30213	47	0	47	151	0	151	143	0	143	55	0	55
30221	0	0	0	10 350	176	10 526	10 350	176	10 526	0	0	0
30233	40	0	40	1 877	23	1 900	1 887	23	1 910	30	0	30
30302	445 321	21 910	467 231	293 528	4 754	298 282	352 264	9 125	361 389	386 585	17 539	404 124
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45201	2 174	0	2 174	7 320	0	7 320	7 259	0	7 259	2 235	0	2 235
45203	8 600	0	8 600	94 150	0	94 150	16 600	0	16 600	86 150	0	86 150
45204	40 000	0	40 000	10 275	0	10 275	35 000	0	35 000	15 275	0	15 275
45205	83 510	0	83 510	10 600	0	10 600	3 525	0	3 525	90 585	0	90 585
45206	622 563	76 789	699 352	105 379	3 088	108 467	98 300	8 398	106 698	629 642	71 479	701 121
45207	26 541	0	26 541	21 600	0	21 600	551	0	551	47 590	0	47 590
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45306	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
45401	200	0	200	330	0	330	333	0	333	197	0	197
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45406	17 467	0	17 467	2 199	0	2 199	2 803	0	2 803	16 863	0	16 863
45407	16 631	0	16 631	280	0	280	1 195	0	1 195	15 716	0	15 716
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	9 790	0	9 790	0	0	0
45502	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45503	304	0	304	53	0	53	4	0	4	353	0	353
45504	742	0	742	23	0	23	8	0	8	757	0	757
45505	13 889	128	14 017	1 948	1	1 949	1 494	13	1 507	14 343	116	14 459
45506	14 073	4 109	18 182	1 828	26	1 854	904	185	1 089	14 997	3 950	18 947
45507	20 781	0	20 781	1 430	0	1 430	297	0	297	21 914	0	21 914
45509	1 123	0	1 123	1 208	0	1 208	997	0	997	1 334	0	1 334
45708	98	0	98	81	0	81	91	0	91	88	0	88
45812	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45814	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45815	2 098	0	2 098	289	35	324	1 075	35	1 110	1 312	0	1 312
45817	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
45915	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
47408	0	0	0	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
47423	6	26	32	1 503	382	1 885	1 508	408	1 916	1	0	1
47427	297	1	298	1 051	3	1 054	1 065	3	1 068	283	1	284
47502	7 412	1 442	8 854	3 310	436	3 746	6 336	939	7 275	4 386	939	5 325
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51401	0	0	0	27 890	0	27 890	27 890	0	27 890	0	0	0
51402	9 931	0	9 931	40 832	0	40 832	50 763	0	50 763	0	0	0
51403	19 533	0	19 533	27 401	0	27 401	27 416	0	27 416	19 518	0	19 518
51404	30 797	0	30 797	93 595	0	93 595	45 200	0	45 200	79 192	0	79 192
51405	41 601	0	41 601	23 114	0	23 114	32 357	0	32 357	32 358	0	32 358
51406	31 735	0	31 735	0	0	0	0	0	0	31 735	0	31 735
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51501	0	0	0	3 099	0	3 099	0	0	0	3 099	0	3 099
51505	36 203	0	36 203	0	0	0	3 099	0	3 099	33 104	0	33 104
52502	140	0	140	49	0	49	41	0	41	148	0	148
60302	634	0	634	6	0	6	184	0	184	456	0	456
60304	93	0	93	15	0	15	75	0	75	33	0	33
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
60310	139	0	139	229	0	229	233	0	233	135	0	135
60312	1 055	0	1 055	1 804	0	1 804	1 801	0	1 801	1 058	0	1 058
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60401	75 472	0	75 472	256	0	256	0	0	0	75 728	0	75 728
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	5 001	0	5 001	310	0	310	256	0	256	5 055	0	5 055
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
61008	249	0	249	162	0	162	198	0	198	213	0	213
61009	495	0	495	6	0	6	5	0	5	496	0	496
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61403	2 467	0	2 467	89	0	89	267	0	267	2 289	0	2 289
61406	10 512	0	10 512	4 647	0	4 647	15 159	0	15 159	0	0	0
70201	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70202	626	0	626	302	0	302	928	0	928	0	0	0
70203	9 749	0	9 749	8 735	0	8 735	18 484	0	18 484	0	0	0
70204	403	0	403	235	0	235	638	0	638	0	0	0
70205	21	0	21	15 174	0	15 174	15 195	0	15 195	0	0	0
70206	7 623	0	7 623	4 921	0	4 921	12 544	0	12 544	0	0	0
70209	19 436	0	19 436	23 402	0	23 402	42 838	0	42 838	0	0	0
70401	2 856	0	2 856	81 625	0	81 625	81 035	0	81 035	3 446	0	3 446
70501	893	0	893	179	0	179	0	0	0	1 072	0	1 072
Пассив
10207	143 820	0	143 820	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	143 820	0	143 820
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	40 875	0	40 875	0	0	0	0	0	0	40 875	0	40 875
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30109	2 860	2 069	4 929	22 041	67	22 108	25 000	14	25 014	5 819	2 016	7 835
30220	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30223	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
30232	562	0	562	7 204	616	7 820	6 654	616	7 270	12	0	12
30301	445 321	21 910	467 231	352 264	9 125	361 389	293 528	4 754	298 282	386 585	17 539	404 124
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32801	9	0	9	20	0	20	11	0	11	0	0	0
40502	3 050	0	3 050	786	0	786	1 537	0	1 537	3 801	0	3 801
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	113	0	113	159	0	159	239	0	239	193	0	193
40701	1 482	0	1 482	1 787	0	1 787	1 356	0	1 356	1 051	0	1 051
40702	288 388	8 677	297 065	2 077 103	61 344	2 138 447	2 074 935	63 246	2 138 181	286 220	10 579	296 799
40703	3 894	0	3 894	3 050	0	3 050	3 247	0	3 247	4 091	0	4 091
40802	32 773	86	32 859	237 855	86	237 941	253 803	1	253 804	48 721	1	48 722
40807	529	35	564	4 004	3 957	7 961	4 095	3 957	8 052	620	35	655
40817	74 414	859	75 273	105 519	615	106 134	108 050	85	108 135	76 945	329	77 274
40820	101	618	719	772	231	1 003	771	5	776	100	392	492
40902	0	1 839	1 839	0	1 847	1 847	0	8	8	0	0	0
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40909	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	51	0	51	2 657	0	2 657	2 702	0	2 702	96	0	96
40912	0	0	0	0	5 142	5 142	0	5 298	5 298	0	156	156
40913	0	0	0	0	6 966	6 966	0	7 162	7 162	0	196	196
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	20 500	0	20 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	20 500	0	20 500
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	54	996	1 050	187	3 218	3 405	187	3 423	3 610	54	1 201	1 255
42302	2 737	0	2 737	4 443	0	4 443	3 440	0	3 440	1 734	0	1 734
42303	14 766	0	14 766	15 641	0	15 641	14 097	0	14 097	13 222	0	13 222
42304	191 320	5 523	196 843	58 134	3 353	61 487	61 056	848	61 904	194 242	3 018	197 260
42305	87 934	27 845	115 779	26 249	3 305	29 554	12 563	4 610	17 173	74 248	29 150	103 398
42306	283 697	48 444	332 141	12 840	5 041	17 881	29 556	2 829	32 385	300 413	46 232	346 645
42307	67 813	545	68 358	911	255	1 166	3 130	536	3 666	70 032	826	70 858
42309	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42601	4	61	65	0	859	859	0	857	857	4	59	63
42605	0	4 504	4 504	0	4 616	4 616	0	112	112	0	0	0
42606	0	0	0	0	267	267	0	4 772	4 772	0	4 505	4 505
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	20 736	0	20 736	10 677	0	10 677	20 111	0	20 111	30 170	0	30 170
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	9 960	0	9 960	9 810	0	9 810	13	0	13	163	0	163
45515	1 229	0	1 229	245	0	245	141	0	141	1 125	0	1 125
45818	3 627	0	3 627	1 011	0	1 011	222	0	222	2 838	0	2 838
47405	0	0	0	35 478	0	35 478	35 478	0	35 478	0	0	0
47407	0	0	0	167 415	0	167 415	167 415	0	167 415	0	0	0
47411	6 923	1 442	8 365	6 034	939	6 973	2 972	436	3 408	3 861	939	4 800
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	542	0	542	2 582	730	3 312	2 231	730	2 961	191	0	191
47422	21	61	82	20 940	355	21 295	20 945	325	21 270	26	31	57
47425	983	0	983	891	0	891	274	0	274	366	0	366
47426	489	0	489	302	0	302	338	0	338	525	0	525
47501	288	1	289	1 021	3	1 024	1 016	3	1 019	283	1	284
50709	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
52301	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
52305	2 891	0	2 891	1 291	0	1 291	1 549	0	1 549	3 149	0	3 149
52406	150	0	150	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	150	0	150
60301	35	0	35	550	0	550	1 134	0	1 134	619	0	619
60303	0	0	0	84	0	84	876	0	876	792	0	792
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	4 075	0	4 075	1 292	0	1 292
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	17 433	0	17 433	0	0	0	265	0	265	17 698	0	17 698
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61306	10 649	0	10 649	15 432	0	15 432	4 783	0	4 783	0	0	0
70101	22 456	0	22 456	36 292	0	36 292	13 836	0	13 836	0	0	0
70102	1 145	0	1 145	1 724	0	1 724	579	0	579	0	0	0
70103	465	0	465	16 269	0	16 269	15 804	0	15 804	0	0	0
70106	11	0	11	30	0	30	19	0	19	0	0	0
70107	20 423	0	20 423	45 271	0	45 271	24 848	0	24 848	0	0	0
70301	9 756	0	9 756	18 551	0	18 551	28 132	0	28 132	19 337	0	19 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 032	0	32 032	1 559	0	1 559	1 291	0	1 291	32 300	0	32 300
90901	3 841	0	3 841	3 374	0	3 374	4 954	0	4 954	2 261	0	2 261
90902	754 376	77	754 453	6 159	1	6 160	4 501	3	4 504	756 034	75	756 109
91202	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	30 491	0	30 491	10 114	0	10 114	0	0	0	40 605	0	40 605
91305	518 629	21 269	539 898	46 633	277	46 910	83 862	5 291	89 153	481 400	16 255	497 655
91307	1 370 264	0	1 370 264	156 237	0	156 237	180 263	0	180 263	1 346 238	0	1 346 238
91503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91604	4 429	132	4 561	5 525	678	6 203	8 263	709	8 972	1 691	101	1 792
91704	1 170	0	1 170	229	0	229	0	0	0	1 399	0	1 399
91802	4 147	0	4 147	350	0	350	0	0	0	4 497	0	4 497
99998	87 146	0	87 146	21 420	0	21 420	65 013	0	65 013	43 553	0	43 553
Пассив
91302	5 729	0	5 729	2 900	0	2 900	2 150	0	2 150	4 979	0	4 979
91309	55 596	0	55 596	37 086	0	37 086	19 256	0	19 256	37 766	0	37 766
91404	25 000	821	25 821	25 000	28	25 028	10	5	15	10	798	808
99999	2 742 179	0	2 742 179	288 909	0	288 909	230 909	0	230 909	2 684 179	0	2 684 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 128	895	2 023	1 128	895	2 023	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	893	1 131	2 024	893	1 131	2 024	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	45,0000	0	0	42,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270,0000
Пассив
98050	0	0	323,0000	0	0	42,0000	0	0	45,0000	0	0	326,0000

Страница была полезной?