Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 106	2 812	14 918	251 348	29 134	280 482	252 723	30 493	283 216	10 731	1 453	12 184
20209	8 408	0	8 408	142 554	0	142 554	143 381	0	143 381	7 581	0	7 581
30102	30 591	0	30 591	829 529	0	829 529	849 333	0	849 333	10 787	0	10 787
30110	32 414	1 198	33 612	173 471	14 946	188 417	190 117	15 193	205 310	15 768	951	16 719
30202	4 628	0	4 628	237	0	237	0	0	0	4 865	0	4 865
30204	199	0	199	0	0	0	34	0	34	165	0	165
30210	0	0	0	10 525	0	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0
30602	2 234	0	2 234	488	0	488	198	0	198	2 524	0	2 524
32003	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32206	0	1 050	1 050	0	23	23	0	13	13	0	1 060	1 060
45201	5 418	0	5 418	16 189	0	16 189	15 912	0	15 912	5 695	0	5 695
45203	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
45204	7 150	0	7 150	15 900	0	15 900	9 700	0	9 700	13 350	0	13 350
45205	13 870	0	13 870	7 650	0	7 650	5 820	0	5 820	15 700	0	15 700
45206	27 000	0	27 000	1 400	0	1 400	925	0	925	27 475	0	27 475
45207	8 670	0	8 670	8 470	0	8 470	0	0	0	17 140	0	17 140
45401	3 113	0	3 113	15 277	0	15 277	14 198	0	14 198	4 192	0	4 192
45404	4 580	0	4 580	2 850	0	2 850	2 900	0	2 900	4 530	0	4 530
45405	4 010	0	4 010	860	0	860	1 150	0	1 150	3 720	0	3 720
45406	34 355	0	34 355	4 700	0	4 700	2 860	0	2 860	36 195	0	36 195
45407	27 975	0	27 975	0	0	0	545	0	545	27 430	0	27 430
45503	950	0	950	200	0	200	950	0	950	200	0	200
45504	180	0	180	0	0	0	14	0	14	166	0	166
45505	4 805	0	4 805	845	0	845	511	0	511	5 139	0	5 139
45506	10 195	0	10 195	3 205	0	3 205	622	0	622	12 778	0	12 778
45507	40 266	0	40 266	2 222	0	2 222	1 016	0	1 016	41 472	0	41 472
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	304	0	304	0	0	0	100	0	100	204	0	204
45815	214	0	214	60	0	60	94	0	94	180	0	180
47423	59	28	87	18 386	2 932	21 318	17 721	2 814	20 535	724	146	870
47427	147	0	147	133	0	133	147	0	147	133	0	133
47502	202	44	246	71	10	81	195	1	196	78	53	131
50606	0	0	0	224	0	224	196	0	196	28	0	28
50805	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
50806	14 356	0	14 356	0	0	0	194	0	194	14 162	0	14 162
50905	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	20	0	20	14	0	14	32	0	32	2	0	2
60306	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60308	5	0	5	181	0	181	182	0	182	4	0	4
60310	9	0	9	64	0	64	65	0	65	8	0	8
60312	283	0	283	412	0	412	616	0	616	79	0	79
60323	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	29 923	0	29 923	55	0	55	0	0	0	29 978	0	29 978
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	110	0	110	57	0	57	55	0	55	112	0	112
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	75	0	75	104	0	104	50	0	50	129	0	129
61009	23	0	23	30	0	30	34	0	34	19	0	19
61403	944	0	944	60	0	60	48	0	48	956	0	956
61406	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
70201	39	0	39	12	0	12	51	0	51	0	0	0
70202	186	0	186	84	0	84	270	0	270	0	0	0
70203	659	0	659	480	0	480	1 139	0	1 139	0	0	0
70205	483	0	483	199	0	199	682	0	682	0	0	0
70206	2 597	0	2 597	1 765	0	1 765	4 362	0	4 362	0	0	0
70209	19 584	0	19 584	4 412	0	4 412	23 996	0	23 996	0	0	0
70501	2 950	0	2 950	412	0	412	0	0	0	3 362	0	3 362
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 343	0	2 343	244	0	244	0	0	0	2 099	0	2 099
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	320	0	320	370	0	370	201	0	201	151	0	151
31305	0	0	0	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000
32211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40602	1 619	0	1 619	6 621	0	6 621	5 035	0	5 035	33	0	33
40702	122 550	7	122 557	759 842	2 328	762 170	728 955	2 327	731 282	91 663	6	91 669
40703	9 496	0	9 496	8 717	0	8 717	8 757	0	8 757	9 536	0	9 536
40802	20 930	3	20 933	212 261	410	212 671	213 765	410	214 175	22 434	3	22 437
40905	451	0	451	13 087	0	13 087	13 203	0	13 203	567	0	567
40906	8 408	0	8 408	91 646	0	91 646	90 818	0	90 818	7 580	0	7 580
40909	16	155	171	1 220	2 742	3 962	1 259	2 778	4 037	55	191	246
40910	0	0	0	73	1 104	1 177	73	1 104	1 177	0	0	0
40911	47	0	47	10 965	0	10 965	10 946	0	10 946	28	0	28
40912	0	0	0	551	7 253	7 804	551	7 253	7 804	0	0	0
40913	0	0	0	109	4 517	4 626	109	4 517	4 626	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
42301	19 334	2 802	22 136	10 522	2 214	12 736	12 665	361	13 026	21 477	949	22 426
42303	2 639	0	2 639	2 254	0	2 254	3 164	0	3 164	3 549	0	3 549
42304	302	0	302	58	0	58	251	0	251	495	0	495
42305	1 837	1 964	3 801	252	28	280	52	42	94	1 637	1 978	3 615
42306	39 211	101	39 312	2 579	5	2 584	2 307	429	2 736	38 939	525	39 464
42601	245	1	246	7	0	7	5	0	5	243	1	244
42606	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	2 124	0	2 124	2 179	0	2 179	2 192	0	2 192	2 137	0	2 137
45415	175	0	175	19	0	19	4	0	4	160	0	160
45515	1 047	0	1 047	399	0	399	407	0	407	1 055	0	1 055
45818	812	0	812	194	0	194	60	0	60	678	0	678
47405	0	0	0	2 318	416	2 734	2 318	416	2 734	0	0	0
47407	0	0	0	7 963	2 923	10 886	7 963	2 923	10 886	0	0	0
47411	195	44	239	184	2	186	67	11	78	78	53	131
47416	114	0	114	3 971	0	3 971	4 779	0	4 779	922	0	922
47422	31	335	366	2 693	4 059	6 752	2 684	3 809	6 493	22	85	107
47425	315	0	315	422	0	422	453	0	453	346	0	346
47426	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
47501	147	0	147	147	0	147	133	0	133	133	0	133
50609	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50809	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
52301	2 786	0	2 786	2 555	0	2 555	3 891	0	3 891	4 122	0	4 122
60301	167	0	167	617	0	617	1 004	0	1 004	554	0	554
60303	210	0	210	210	0	210	262	0	262	262	0	262
60305	768	0	768	1 206	0	1 206	1 524	0	1 524	1 086	0	1 086
60309	155	0	155	216	0	216	61	0	61	0	0	0
60322	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60324	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60601	3 980	0	3 980	0	0	0	113	0	113	4 093	0	4 093
61203	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61304	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
70101	5 217	0	5 217	8 046	0	8 046	2 829	0	2 829	0	0	0
70102	66	0	66	190	0	190	124	0	124	0	0	0
70103	669	0	669	994	0	994	325	0	325	0	0	0
70107	22 374	0	22 374	27 838	0	27 838	5 464	0	5 464	0	0	0
70301	8 344	0	8 344	30 501	0	30 501	37 055	0	37 055	14 898	0	14 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	72	0	72	67	0	67	5	0	5
90902	10 814	0	10 814	4 467	0	4 467	318	0	318	14 963	0	14 963
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	134 679	0	134 679	7 967	0	7 967	1 377	0	1 377	141 269	0	141 269
91307	284 465	0	284 465	50 148	0	50 148	39 619	0	39 619	294 994	0	294 994
91501	5 547	0	5 547	59	0	59	58	0	58	5 548	0	5 548
91503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	9	9	0	5	5	0	0	0	0	14	14
91604	380	0	380	218	0	218	318	0	318	280	0	280
91704	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
91802	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
99998	28 712	0	28 712	45 169	0	45 169	53 239	0	53 239	20 642	0	20 642
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91211	163	0	163	0	0	0	6	0	6	169	0	169
91302	0	0	0	150	0	150	400	0	400	250	0	250
91309	28 549	0	28 549	52 886	0	52 886	44 560	0	44 560	20 223	0	20 223
99999	435 951	0	435 951	41 665	0	41 665	63 130	0	63 130	457 416	0	457 416
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	101 081,0000	0	0	197 596,0000	0	0	3 000,0000	0	0	295 677,0000
Пассив
98040	0	0	101 081,0000	0	0	3 000,0000	0	0	197 596,0000	0	0	295 677,0000

Страница была полезной?