Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 487	34 008	100 495	1 181 270	132 759	1 314 029	1 136 297	129 894	1 266 191	111 460	36 873	148 333
20207	18	0	18	170 585	1 182	171 767	170 382	1 182	171 564	221	0	221
20208	941	0	941	5 907	0	5 907	5 192	0	5 192	1 656	0	1 656
20209	1 471	47	1 518	673 777	54 152	727 929	673 545	54 127	727 672	1 703	72	1 775
30102	11 898	0	11 898	1 265 807	0	1 265 807	1 164 561	0	1 164 561	113 144	0	113 144
30110	639	2 002	2 641	4 582	34 359	38 941	4 940	34 750	39 690	281	1 611	1 892
30114	0	858	858	0	927	927	0	323	323	0	1 462	1 462
30202	48 441	0	48 441	526	0	526	0	0	0	48 967	0	48 967
30204	3 838	0	3 838	9	0	9	0	0	0	3 847	0	3 847
30210	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30402	19 457	0	19 457	2 054 563	0	2 054 563	2 062 746	0	2 062 746	11 274	0	11 274
30404	0	0	0	1 094 536	0	1 094 536	1 094 536	0	1 094 536	0	0	0
30409	0	0	0	815 225	0	815 225	815 225	0	815 225	0	0	0
31902	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44209	1 645	0	1 645	0	0	0	35	0	35	1 610	0	1 610
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44907	832	0	832	1 851	0	1 851	2 075	0	2 075	608	0	608
44908	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45201	2 781	0	2 781	385	0	385	1 565	0	1 565	1 601	0	1 601
45206	40 305	0	40 305	2 312	0	2 312	5 085	0	5 085	37 532	0	37 532
45207	163 505	0	163 505	74 701	0	74 701	90 722	0	90 722	147 484	0	147 484
45208	231 583	0	231 583	23 541	0	23 541	14 110	0	14 110	241 014	0	241 014
45306	1 626	0	1 626	0	0	0	22	0	22	1 604	0	1 604
45307	870	0	870	3 861	0	3 861	872	0	872	3 859	0	3 859
45308	9 950	0	9 950	0	0	0	648	0	648	9 302	0	9 302
45401	101	0	101	399	0	399	400	0	400	100	0	100
45403	2 716	0	2 716	0	0	0	2 716	0	2 716	0	0	0
45404	0	0	0	12 000	0	12 000	5 650	0	5 650	6 350	0	6 350
45405	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45406	4 591	0	4 591	3 309	0	3 309	3 675	0	3 675	4 225	0	4 225
45407	37 074	308	37 382	708	2	710	4 607	105	4 712	33 175	205	33 380
45408	22 224	0	22 224	215	0	215	1 608	0	1 608	20 831	0	20 831
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 929	0	3 929	1 945	0	1 945	1 567	0	1 567	4 307	0	4 307
45506	161 334	165	161 499	8 540	227	8 767	12 072	376	12 448	157 802	16	157 818
45507	1 209 684	2 042	1 211 726	82 892	13	82 905	51 922	122	52 044	1 240 654	1 933	1 242 587
45509	91 806	0	91 806	41 522	0	41 522	40 882	0	40 882	92 446	0	92 446
45812	103	0	103	180	0	180	60	0	60	223	0	223
45814	1 787	0	1 787	27	0	27	351	0	351	1 463	0	1 463
45815	6 740	0	6 740	1 427	0	1 427	1 056	0	1 056	7 111	0	7 111
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	368	0	368	641	0	641	448	0	448	561	0	561
47404	500	0	500	65 069	22 709	87 778	65 069	22 709	87 778	500	0	500
47406	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47408	0	0	0	71	1 192 622	1 192 693	71	1 192 622	1 192 693	0	0	0
47423	12 770	0	12 770	177 348	21 716	199 064	154 320	21 614	175 934	35 798	102	35 900
47427	1 204	12	1 216	1 814	10	1 824	822	13	835	2 196	9	2 205
47502	10 833	2 041	12 874	1 697	285	1 982	6 234	512	6 746	6 296	1 814	8 110
47701	415	0	415	0	0	0	29	0	29	386	0	386
50104	5 002	0	5 002	0	0	0	17	0	17	4 985	0	4 985
50105	89 190	0	89 190	13 099	0	13 099	10 353	0	10 353	91 936	0	91 936
50106	9 212	0	9 212	0	0	0	9 212	0	9 212	0	0	0
50107	15 590	0	15 590	0	0	0	110	0	110	15 480	0	15 480
50112	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
50206	0	0	0	5 013	0	5 013	0	0	0	5 013	0	5 013
50207	0	0	0	9 212	0	9 212	0	0	0	9 212	0	9 212
50406	686	0	686	62	0	62	162	0	162	586	0	586
50605	0	0	0	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0
50606	2 030	0	2 030	21 730	0	21 730	21 295	0	21 295	2 465	0	2 465
50610	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60304	157	0	157	50	0	50	0	0	0	207	0	207
60306	24	0	24	2 737	0	2 737	2 753	0	2 753	8	0	8
60308	1 172	0	1 172	505	0	505	959	0	959	718	0	718
60310	1 450	0	1 450	528	0	528	827	0	827	1 151	0	1 151
60312	11 786	0	11 786	11 763	0	11 763	11 722	0	11 722	11 827	0	11 827
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	250 864	0	250 864	12 160	0	12 160	56	0	56	262 968	0	262 968
60404	2 213	0	2 213	12	0	12	0	0	0	2 225	0	2 225
60701	13 338	0	13 338	4 668	0	4 668	12 086	0	12 086	5 920	0	5 920
61002	42	0	42	11	0	11	31	0	31	22	0	22
61008	201	0	201	1 270	0	1 270	414	0	414	1 057	0	1 057
61009	462	0	462	1 144	0	1 144	1 002	0	1 002	604	0	604
61010	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61204	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	1 524	0	1 524	481	0	481	599	0	599	1 406	0	1 406
61406	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
70202	1 771	0	1 771	819	0	819	2 590	0	2 590	0	0	0
70203	24 540	0	24 540	18 986	0	18 986	43 526	0	43 526	0	0	0
70204	1 415	0	1 415	1 902	0	1 902	3 317	0	3 317	0	0	0
70205	13 232	0	13 232	6 293	0	6 293	19 525	0	19 525	0	0	0
70206	13 321	0	13 321	7 653	0	7 653	20 974	0	20 974	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	44 340	0	44 340	18 816	0	18 816	63 156	0	63 156	0	0	0
70501	3 335	0	3 335	664	0	664	0	0	0	3 999	0	3 999
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
30408	0	0	0	802 098	0	802 098	802 098	0	802 098	0	0	0
30601	4 023	0	4 023	815 768	0	815 768	815 336	0	815 336	3 591	0	3 591
32801	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
40404	4 473	0	4 473	13 173	0	13 173	14 089	0	14 089	5 389	0	5 389
40410	3 502	0	3 502	65	0	65	124	0	124	3 561	0	3 561
40602	22 065	0	22 065	77 908	0	77 908	85 016	0	85 016	29 173	0	29 173
40603	4 557	0	4 557	2 762	0	2 762	3 392	0	3 392	5 187	0	5 187
40701	979	0	979	111	0	111	31 361	0	31 361	32 229	0	32 229
40702	210 119	0	210 119	920 401	523	920 924	1 026 102	523	1 026 625	315 820	0	315 820
40703	20 505	0	20 505	34 881	0	34 881	42 343	0	42 343	27 967	0	27 967
40802	67 316	1	67 317	381 421	101	381 522	376 669	101	376 770	62 564	1	62 565
40817	10 619	0	10 619	5 724	0	5 724	3 331	0	3 331	8 226	0	8 226
40905	105	0	105	11 981	0	11 981	12 006	0	12 006	130	0	130
40909	0	14	14	0	7 316	7 316	0	7 356	7 356	0	54	54
40910	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
40911	1 289	0	1 289	65 724	0	65 724	65 610	0	65 610	1 175	0	1 175
40912	0	218	218	0	17 295	17 295	0	17 090	17 090	0	13	13
40913	0	0	0	0	6 252	6 252	0	7 313	7 313	0	1 061	1 061
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	28 800	0	28 800	26 800	0	26 800	0	0	0	2 000	0	2 000
42007	24 842	0	24 842	0	0	0	16	0	16	24 858	0	24 858
42101	12	0	12	959	0	959	1 916	0	1 916	969	0	969
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	2 250	0	2 250	3 450	0	3 450
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	266 632	4 256	270 888	507 944	19 700	527 644	568 326	20 746	589 072	327 014	5 302	332 316
42302	395	0	395	1	0	1	1	0	1	395	0	395
42303	26 214	1 253	27 467	3 648	33	3 681	3 859	19	3 878	26 425	1 239	27 664
42304	204 246	2 000	206 246	35 451	45	35 496	54 884	32	54 916	223 679	1 987	225 666
42305	226 696	17 377	244 073	30 523	3 654	34 177	22 891	2 870	25 761	219 064	16 593	235 657
42306	140 931	99 482	240 413	35 454	8 632	44 086	23 179	7 147	30 326	128 656	97 997	226 653
42307	1 034 527	727	1 035 254	81 579	16	81 595	96 520	17	96 537	1 049 468	728	1 050 196
42601	0	39	39	0	37	37	0	0	0	0	2	2
42606	0	118	118	0	1	1	0	2	2	0	119	119
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 570	0	2 570	53	0	53	17	0	17	2 534	0	2 534
45315	114	0	114	6	0	6	0	0	0	108	0	108
45415	571	0	571	25	0	25	70	0	70	616	0	616
45515	29 783	0	29 783	6 538	0	6 538	7 193	0	7 193	30 438	0	30 438
45818	6 412	0	6 412	770	0	770	637	0	637	6 279	0	6 279
47403	0	0	0	28 782	0	28 782	28 782	0	28 782	0	0	0
47405	0	0	0	524	624	1 148	524	624	1 148	0	0	0
47407	75	0	75	935 151	260 324	1 195 475	935 151	260 324	1 195 475	75	0	75
47411	10 773	2 041	12 814	6 235	512	6 747	1 650	285	1 935	6 188	1 814	8 002
47416	1 417	0	1 417	20 936	0	20 936	27 608	0	27 608	8 089	0	8 089
47422	9	62	71	29 776	8 502	38 278	29 853	8 596	38 449	86	156	242
47425	50	0	50	736	0	736	737	0	737	51	0	51
47426	60	0	60	0	0	0	48	0	48	108	0	108
47501	1 572	12	1 584	1 295	13	1 308	2 309	10	2 319	2 586	9	2 595
47702	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
50111	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50405	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
50609	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 225	0	1 225	2 064	0	2 064	2 535	0	2 535	1 696	0	1 696
60303	793	0	793	996	0	996	1 173	0	1 173	970	0	970
60305	2 191	0	2 191	5 918	0	5 918	6 369	0	6 369	2 642	0	2 642
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	0	0	0	4 622	0	4 622	5 039	0	5 039	417	0	417
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60405	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
60601	24 383	0	24 383	57	0	57	1 260	0	1 260	25 586	0	25 586
61201	0	0	0	16 226	0	16 226	16 226	0	16 226	0	0	0
61203	0	0	0	28 782	0	28 782	28 782	0	28 782	0	0	0
61205	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
70101	50 052	0	50 052	73 819	0	73 819	23 767	0	23 767	0	0	0
70102	1 736	0	1 736	2 730	0	2 730	994	0	994	0	0	0
70103	14 293	0	14 293	22 111	0	22 111	7 818	0	7 818	0	0	0
70106	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
70107	47 662	0	47 662	65 828	0	65 828	18 166	0	18 166	0	0	0
70301	23 923	0	23 923	153 099	0	153 099	164 449	0	164 449	35 273	0	35 273
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90901	95	0	95	339	0	339	426	0	426	8	0	8
90902	210 395	0	210 395	24 666	0	24 666	2 440	0	2 440	232 621	0	232 621
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	97	0	97	1	0	1	97	0	97	1	0	1
91207	22	0	22	4	0	4	7	0	7	19	0	19
91303	564 122	0	564 122	62 546	0	62 546	30 040	0	30 040	596 628	0	596 628
91305	6 978 406	32 903	7 011 309	389 816	207	390 023	216 669	1 105	217 774	7 151 553	32 005	7 183 558
91307	1 127 577	0	1 127 577	32 814	0	32 814	58 553	0	58 553	1 101 838	0	1 101 838
91501	27 549	0	27 549	6 050	0	6 050	491	0	491	33 108	0	33 108
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	30 996	0	30 996	7 550	0	7 550	5 231	0	5 231	33 315	0	33 315
91504	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
91506	1 390	0	1 390	0	0	0	332	0	332	1 058	0	1 058
91604	7 264	3	7 267	1 533	0	1 533	1 332	0	1 332	7 465	3	7 468
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	66 442	0	66 442	250 593	0	250 593	251 301	0	251 301	65 734	0	65 734
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91302	22 960	0	22 960	2 640	0	2 640	5 833	0	5 833	26 153	0	26 153
91309	36 849	0	36 849	247 076	692	247 768	243 440	692	244 132	33 213	0	33 213
91404	6 120	513	6 633	341	17	358	90	3	93	5 869	499	6 368
99999	8 981 932	0	8 981 932	317 174	0	317 174	525 522	0	525 522	9 190 280	0	9 190 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	89 119	89 119	5 076	1 238 446	1 243 522	5 076	1 243 152	1 248 228	0	84 413	84 413
93801	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
Пассив
96001	89 119	0	89 119	950 466	297 364	1 247 830	945 760	297 364	1 243 124	84 413	0	84 413
96801	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 156 358,0000	0	0	1 929 534 454,0000	0	0	1 854 216 350,0000	0	0	140 474 462,0000
Пассив
98040	0	0	62 128 020,0000	0	0	1 740 388 541,0000	0	0	1 815 680 701,0000	0	0	137 420 180,0000
98050	0	0	3 028 338,0000	0	0	113 827 809,0000	0	0	113 853 753,0000	0	0	3 054 282,0000

Страница была полезной?