Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 394	5 021	24 415	165 210	209 990	375 200	158 590	164 986	323 576	26 014	50 025	76 039
20206	924	407	1 331	4 396	4 737	9 133	4 906	3 850	8 756	414	1 294	1 708
20207	0	0	0	12 413	2 403	14 816	12 413	2 403	14 816	0	0	0
20209	1 832	2 001	3 833	52 185	126 295	178 480	51 902	127 500	179 402	2 115	796	2 911
30102	89 253	0	89 253	3 908 009	0	3 908 009	3 864 219	0	3 864 219	133 043	0	133 043
30110	3 513	3 522	7 035	4 293	2 352	6 645	2 749	2 125	4 874	5 057	3 749	8 806
30114	0	4 796	4 796	0	370 061	370 061	0	354 621	354 621	0	20 236	20 236
30202	13 961	0	13 961	1 372	0	1 372	0	0	0	15 333	0	15 333
30204	2 175	0	2 175	137	0	137	0	0	0	2 312	0	2 312
30213	49	0	49	51	0	51	69	0	69	31	0	31
30221	0	0	0	2 250	52 075	54 325	2 250	52 075	54 325	0	0	0
30233	0	13	13	689	0	689	689	13	702	0	0	0
30602	626	0	626	0	0	0	1	0	1	625	0	625
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	138 000	0	138 000	160 000	0	160 000	68 000	0	68 000
32004	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32104	0	39 757	39 757	0	102 097	102 097	0	141 854	141 854	0	0	0
32107	0	3 847	3 847	0	24	24	0	129	129	0	3 742	3 742
32802	0	4	4	28	102	130	0	93	93	28	13	41
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45201	2 908	0	2 908	6 742	0	6 742	9 650	0	9 650	0	0	0
45203	26 312	0	26 312	64 724	0	64 724	45 248	0	45 248	45 788	0	45 788
45204	50 057	0	50 057	16 923	0	16 923	15 557	0	15 557	51 423	0	51 423
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	317 819	0	317 819	29 000	0	29 000	26 567	0	26 567	320 252	0	320 252
45207	230 780	5 642	236 422	2 870	33	2 903	24 805	1 591	26 396	208 845	4 084	212 929
45208	66 940	0	66 940	425	0	425	889	0	889	66 476	0	66 476
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	5 180	0	5 180	0	0	0	10	0	10	5 170	0	5 170
45505	26 192	0	26 192	30 500	2 490	32 990	1 651	15	1 666	55 041	2 475	57 516
45506	19 820	0	19 820	200	0	200	115	0	115	19 905	0	19 905
45507	1 726	1 919	3 645	0	12	12	24	170	194	1 702	1 761	3 463
45509	196	12	208	998	613	1 611	911	585	1 496	283	40	323
45708	0	30	30	0	316	316	0	67	67	0	279	279
45812	1 343	0	1 343	1 000	0	1 000	500	0	500	1 843	0	1 843
45815	0	2 520	2 520	0	16	16	0	85	85	0	2 451	2 451
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	202 785	201 643	404 428	202 785	201 643	404 428	0	0	0
47423	363	0	363	16 971	130 095	147 066	16 373	130 095	146 468	961	0	961
47427	3	23	26	71	48	119	14	70	84	60	1	61
47502	1 379	122	1 501	1 245	56	1 301	1 984	70	2 054	640	108	748
50104	12 106	0	12 106	0	0	0	24	0	24	12 082	0	12 082
50112	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50905	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
52502	1 119	0	1 119	0	0	0	685	0	685	434	0	434
60302	665	0	665	0	0	0	300	0	300	365	0	365
60304	83	0	83	14	0	14	41	0	41	56	0	56
60308	37	0	37	242	0	242	259	0	259	20	0	20
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	826	0	826	1 287	0	1 287	1 571	0	1 571	542	0	542
60314	0	197	197	0	22	22	0	154	154	0	65	65
60401	3 606	0	3 606	30	0	30	0	0	0	3 636	0	3 636
60701	455	0	455	135	0	135	44	0	44	546	0	546
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61009	18	0	18	143	0	143	130	0	130	31	0	31
61403	2 180	0	2 180	749	0	749	750	0	750	2 179	0	2 179
61406	10 934	0	10 934	4 062	0	4 062	14 996	0	14 996	0	0	0
70201	592	0	592	297	0	297	889	0	889	0	0	0
70202	1 939	0	1 939	1 706	0	1 706	3 645	0	3 645	0	0	0
70203	1 999	0	1 999	1 461	0	1 461	3 460	0	3 460	0	0	0
70204	60	0	60	166	0	166	226	0	226	0	0	0
70205	4	0	4	15 005	0	15 005	15 009	0	15 009	0	0	0
70206	6 634	0	6 634	3 320	0	3 320	9 954	0	9 954	0	0	0
70209	20 801	0	20 801	26 901	0	26 901	47 702	0	47 702	0	0	0
70501	1 995	0	1 995	310	0	310	0	0	0	2 305	0	2 305
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	651	653	0	86 038	86 038	0	85 915	85 915	2	528	530
30111	0	17 751	17 751	0	244 619	244 619	0	257 948	257 948	0	31 080	31 080
30222	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30231	1 660	0	1 660	17 220	0	17 220	15 638	0	15 638	78	0	78
30232	0	0	0	209	181	390	209	187	396	0	6	6
31302	0	0	0	461 000	0	461 000	461 000	0	461 000	0	0	0
31303	15 000	7 695	22 695	170 000	64 020	234 020	206 000	73 789	279 789	51 000	17 464	68 464
31304	0	7 695	7 695	0	38 395	38 395	0	30 700	30 700	0	0	0
32801	2	23	25	12	71	83	60	48	108	50	0	50
40502	443	0	443	4 247	0	4 247	3 971	0	3 971	167	0	167
40701	54	0	54	0	0	0	3 023	0	3 023	3 077	0	3 077
40702	328 664	13 523	342 187	3 270 182	205 553	3 475 735	3 393 952	196 415	3 590 367	452 434	4 385	456 819
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2 077	0	2 077	7 480	0	7 480	6 834	0	6 834	1 431	0	1 431
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 808	668	3 476	867	611	1 478	1 042	1 508	2 550	2 983	1 565	4 548
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 341	1 193	2 534	12 588	1 615	14 203	12 405	1 333	13 738	1 158	911	2 069
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4	101	105	241	562	803	308	507	815	71	46	117
40905	4	0	4	4 538	0	4 538	4 537	0	4 537	3	0	3
40909	0	0	0	319	1 007	1 326	319	1 007	1 326	0	0	0
40910	0	0	0	32	300	332	32	300	332	0	0	0
40911	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
40912	0	0	0	662	3 039	3 701	662	3 039	3 701	0	0	0
40913	0	0	0	2 075	4 389	6 464	2 075	4 417	6 492	0	28	28
41503	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	130 500	0	130 500	90 500	0	90 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	52 600	0	52 600	50 000	0	50 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	36 000	0	36 000	66 000	0	66 000
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	4 195	8 719	12 914	59 053	8 719	67 772	60 537	12 537	73 074	5 679	12 537	18 216
42304	11 309	33	11 342	0	34	34	50	33	83	11 359	32	11 391
42305	63 930	6 098	70 028	1 513	1 813	3 326	17 998	65	18 063	80 415	4 350	84 765
42306	33 120	482	33 602	0	16	16	0	3	3	33 120	469	33 589
42307	0	483	483	0	16	16	465	3	468	465	470	935
42309	35	31	66	5 603	165	5 768	5 623	163	5 786	55	29	84
42601	518	767	1 285	2 375	6 462	8 837	2 457	8 962	11 419	600	3 267	3 867
42604	453	52	505	119	53	172	1	1	2	335	0	335
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	35 708	0	35 708	10 327	0	10 327	22 269	0	22 269	47 650	0	47 650
45515	3 999	0	3 999	58	0	58	1 426	0	1 426	5 367	0	5 367
45715	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	3 513	0	3 513	264	0	264	375	0	375	3 624	0	3 624
47405	0	0	0	0	3 048	3 048	0	3 048	3 048	0	0	0
47407	0	0	0	201 747	305 417	507 164	201 747	305 417	507 164	0	0	0
47411	955	121	1 076	1 391	71	1 462	1 025	57	1 082	589	107	696
47416	14	0	14	1 686	0	1 686	1 672	0	1 672	0	0	0
47422	151	870	1 021	4 428	76 227	80 655	4 364	76 941	81 305	87	1 584	1 671
47425	1 335	0	1 335	855	0	855	485	0	485	965	0	965
47426	425	3	428	590	93	683	247	103	350	82	13	95
47501	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	15 685	0	15 685	15 685	0	15 685	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	479	0	479	527	7	534	48	7	55
60303	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60305	1	0	1	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	1	0	1
60309	65	0	65	86	0	86	49	0	49	28	0	28
60311	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	878	0	878	0	0	0	61	0	61	939	0	939
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	0	0	0	9	0	9	100	0	100	91	0	91
61306	11 659	0	11 659	16 061	0	16 061	4 402	0	4 402	0	0	0
70101	14 610	0	14 610	26 790	0	26 790	12 180	0	12 180	0	0	0
70102	210	0	210	436	0	436	226	0	226	0	0	0
70103	4 000	0	4 000	20 831	0	20 831	16 831	0	16 831	0	0	0
70106	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
70107	29 308	0	29 308	41 499	0	41 499	12 191	0	12 191	0	0	0
70301	5 228	0	5 228	80 883	0	80 883	89 567	0	89 567	13 912	0	13 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	15 685	0	15 685	15 685	0	15 685	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
90901	699	0	699	307	0	307	303	0	303	703	0	703
90902	59 005	0	59 005	19 859	0	19 859	1	0	1	78 863	0	78 863
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 141	0	48 141	0	0	0	0	0	0	48 141	0	48 141
91305	221 172	1 741	222 913	23 952	10	23 962	30 698	59	30 757	214 426	1 692	216 118
91307	589 060	0	589 060	26 039	0	26 039	37 116	0	37 116	577 983	0	577 983
91503	2 318	0	2 318	91	0	91	0	0	0	2 409	0	2 409
91604	2 872	2 009	4 881	118	48	166	2 832	291	3 123	158	1 766	1 924
99998	73 235	0	73 235	76 848	0	76 848	99 731	0	99 731	50 352	0	50 352
Пассив
91003	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91302	35 067	0	35 067	34 395	0	34 395	0	0	0	672	0	672
91309	5 199	2 884	8 083	53 273	1 010	54 283	74 349	989	75 338	26 275	2 863	29 138
91404	30 085	0	30 085	9 543	0	9 543	0	0	0	20 542	0	20 542
99999	942 221	0	942 221	86 985	0	86 985	86 109	0	86 109	941 345	0	941 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 877	7 488	25 365	17 877	3	17 880	0	7 485	7 485
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	17 916	17 916	7 479	17 916	25 395	7 479	0	7 479
96801	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 046,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?