Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 792	33 770	73 562	984 940	169 465	1 154 405	970 120	162 786	1 132 906	54 612	40 449	95 061
20203	0	2 124	2 124	0	1 583	1 583	0	1 629	1 629	0	2 078	2 078
20207	0	0	0	12 520	17 856	30 376	12 520	17 856	30 376	0	0	0
20209	0	0	0	326 604	35 423	362 027	326 604	35 423	362 027	0	0	0
20210	0	0	0	0	1 564	1 564	0	1 564	1 564	0	0	0
30102	123 110	0	123 110	1 283 187	0	1 283 187	1 342 991	0	1 342 991	63 306	0	63 306
30110	32 196	23 328	55 524	492 638	187 688	680 326	472 313	187 169	659 482	52 521	23 847	76 368
30114	0	10 400	10 400	0	1 448	1 448	0	279	279	0	11 569	11 569
30118	0	3 280	3 280	0	338	338	0	85	85	0	3 533	3 533
30202	13 421	0	13 421	0	0	0	127	0	127	13 294	0	13 294
30204	2 248	0	2 248	0	0	0	36	0	36	2 212	0	2 212
30213	1 681	273	1 954	287	2	289	84	8	92	1 884	267	2 151
30221	0	0	0	28 500	771	29 271	28 500	771	29 271	0	0	0
30233	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30302	0	0	0	63 321	5 319	68 640	63 321	5 319	68 640	0	0	0
30306	134 074	1 979	136 053	7 351	2 187	9 538	8 341	1 980	10 321	133 084	2 186	135 270
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31904	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
32308	0	641	641	0	4	4	0	21	21	0	624	624
44906	1 350	0	1 350	0	0	0	250	0	250	1 100	0	1 100
45204	7 500	0	7 500	300	0	300	4 500	0	4 500	3 300	0	3 300
45205	19 250	0	19 250	4 000	0	4 000	3 583	0	3 583	19 667	0	19 667
45206	132 877	0	132 877	18 433	0	18 433	18 855	0	18 855	132 455	0	132 455
45207	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45306	3 197	0	3 197	0	0	0	215	0	215	2 982	0	2 982
45307	1 169	0	1 169	0	0	0	167	0	167	1 002	0	1 002
45403	0	0	0	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	100	0	100
45404	1 510	0	1 510	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	2 510	0	2 510
45405	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	500	0	500	5 200	0	5 200
45406	58 097	0	58 097	15 850	0	15 850	4 714	0	4 714	69 233	0	69 233
45407	5 830	0	5 830	0	0	0	291	0	291	5 539	0	5 539
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	3 689	0	3 689	300	0	300	418	0	418	3 571	0	3 571
45505	19 026	0	19 026	2 850	0	2 850	3 661	0	3 661	18 215	0	18 215
45506	63 875	0	63 875	9 285	0	9 285	1 545	0	1 545	71 615	0	71 615
45507	128 907	0	128 907	0	0	0	2 462	0	2 462	126 445	0	126 445
45509	88	20	108	240	75	315	145	1	146	183	94	277
45705	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45814	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45815	463	0	463	14	0	14	23	0	23	454	0	454
47408	0	0	0	8 964	152 366	161 330	8 964	152 366	161 330	0	0	0
47423	1 057	0	1 057	112 714	5 023	117 737	112 277	4 421	116 698	1 494	602	2 096
47427	15	0	15	11	0	11	15	0	15	11	0	11
47502	993	320	1 313	451	420	871	700	443	1 143	744	297	1 041
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50104	483	0	483	20	0	20	21	0	21	482	0	482
50112	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50116	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
51504	2 715	0	2 715	0	0	0	1 410	0	1 410	1 305	0	1 305
52502	5 620	0	5 620	150	0	150	223	0	223	5 547	0	5 547
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	411	0	411	0	0	0	347	0	347	64	0	64
60304	10	0	10	98	0	98	93	0	93	15	0	15
60306	466	0	466	1 427	0	1 427	1 670	0	1 670	223	0	223
60308	629	0	629	978	0	978	1 368	0	1 368	239	0	239
60310	156	0	156	261	0	261	417	0	417	0	0	0
60312	23 521	0	23 521	14 846	0	14 846	9 965	0	9 965	28 402	0	28 402
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	148 359	0	148 359	512	0	512	0	0	0	148 871	0	148 871
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	552	0	552	6 520	0	6 520	512	0	512	6 560	0	6 560
61002	2 423	0	2 423	168	0	168	14	0	14	2 577	0	2 577
61008	2 985	0	2 985	113	0	113	49	0	49	3 049	0	3 049
61009	2 746	0	2 746	76	0	76	0	0	0	2 822	0	2 822
61010	30	0	30	1	0	1	10	0	10	21	0	21
61403	7 218	0	7 218	83	0	83	151	0	151	7 150	0	7 150
61406	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
61408	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70201	1 132	0	1 132	476	0	476	1 608	0	1 608	0	0	0
70202	355	0	355	293	0	293	648	0	648	0	0	0
70203	1 707	0	1 707	1 274	0	1 274	2 981	0	2 981	0	0	0
70204	891	0	891	237	0	237	1 128	0	1 128	0	0	0
70205	7 914	0	7 914	6 258	0	6 258	14 172	0	14 172	0	0	0
70206	8 002	0	8 002	4 192	0	4 192	12 194	0	12 194	0	0	0
70208	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70209	29 644	0	29 644	17 701	0	17 701	47 345	0	47 345	0	0	0
70501	1 271	0	1 271	1 060	0	1 060	0	0	0	2 331	0	2 331
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10702	1 123	0	1 123	60	0	60	0	0	0	1 063	0	1 063
10703	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
20309	0	861	861	0	317	317	0	86	86	0	630	630
30109	198	0	198	654	0	654	700	0	700	244	0	244
30126	128	0	128	128	0	128	12	0	12	12	0	12
30220	22	721	743	34	15 587	15 621	19	16 402	16 421	7	1 536	1 543
30223	58	0	58	5 839	0	5 839	7 688	0	7 688	1 907	0	1 907
30232	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30301	0	0	0	63 321	5 319	68 640	63 321	5 319	68 640	0	0	0
30305	134 074	1 979	136 053	8 341	1 980	10 321	7 351	2 187	9 538	133 084	2 186	135 270
31303	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
31305	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32801	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
40502	874	0	874	17 357	0	17 357	18 537	0	18 537	2 054	0	2 054
40602	4 111	0	4 111	23 825	0	23 825	29 998	0	29 998	10 284	0	10 284
40603	15 381	1 219	16 600	41 613	3 384	44 997	52 987	2 167	55 154	26 755	2	26 757
40701	3 629	0	3 629	19 238	0	19 238	15 864	0	15 864	255	0	255
40702	285 562	54	285 616	1 245 712	6 800	1 252 512	1 184 905	6 798	1 191 703	224 755	52	224 807
40703	16 659	167	16 826	15 660	3	15 663	16 376	32	16 408	17 375	196	17 571
40802	86 720	12	86 732	465 463	2 605	468 068	473 721	2 618	476 339	94 978	25	95 003
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	17 231	165	17 396	206 585	183	206 768	235 109	112	235 221	45 755	94	45 849
40820	90	0	90	53	0	53	203	0	203	240	0	240
40903	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	1 030	0	1 030	20 237	0	20 237	19 820	0	19 820	613	0	613
40909	0	190	190	0	2 067	2 067	0	2 230	2 230	0	353	353
40910	0	35	35	0	461	461	0	509	509	0	83	83
40911	55	0	55	96 785	0	96 785	96 786	0	96 786	56	0	56
40912	0	0	0	10 059	29 710	39 769	10 059	29 710	39 769	0	0	0
40913	0	0	0	35 280	67 932	103 212	35 280	67 932	103 212	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41806	0	14 876	14 876	0	500	500	0	94	94	0	14 470	14 470
41807	0	12 825	12 825	0	431	431	0	81	81	0	12 475	12 475
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	17 145	3 447	20 592	21 495	26 398	47 893	22 794	27 100	49 894	18 444	4 149	22 593
42303	6 520	232	6 752	3 675	214	3 889	2 720	4	2 724	5 565	22	5 587
42304	0	45	45	0	1	1	0	0	0	0	44	44
42305	18 522	2 122	20 644	7 432	1 548	8 980	7 367	1 388	8 755	18 457	1 962	20 419
42306	56 834	32 918	89 752	14 447	1 004	15 451	390	2 165	2 555	42 777	34 079	76 856
42307	12 263	0	12 263	77	0	77	4 777	0	4 777	16 963	0	16 963
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	3 692	328	4 020	1 684	32	1 716	3 497	236	3 733	5 505	532	6 037
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45215	4 845	0	4 845	4 035	0	4 035	4 902	0	4 902	5 712	0	5 712
45315	327	0	327	20	0	20	0	0	0	307	0	307
45415	1 408	0	1 408	747	0	747	1 229	0	1 229	1 890	0	1 890
45515	4 490	0	4 490	2 047	0	2 047	2 024	0	2 024	4 467	0	4 467
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	1 339	0	1 339	22	0	22	441	0	441	1 758	0	1 758
47407	0	0	0	150 727	11 765	162 492	150 727	11 765	162 492	0	0	0
47411	890	155	1 045	575	278	853	315	265	580	630	142	772
47416	415	0	415	6 154	0	6 154	6 674	0	6 674	935	0	935
47422	4 284	853	5 137	129 074	71 179	200 253	133 069	74 250	207 319	8 279	3 924	12 203
47425	329	0	329	3	0	3	17	0	17	343	0	343
47426	103	165	268	125	165	290	136	155	291	114	155	269
47501	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50111	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52301	7 230	0	7 230	8 399	0	8 399	8 999	0	8 999	7 830	0	7 830
52302	324	0	324	9 182	0	9 182	12 268	0	12 268	3 410	0	3 410
52303	901	0	901	617	0	617	1 993	0	1 993	2 277	0	2 277
52304	4 292	0	4 292	0	0	0	1 088	0	1 088	5 380	0	5 380
52305	9 812	0	9 812	1 344	0	1 344	639	0	639	9 107	0	9 107
52306	24 669	0	24 669	102	0	102	144	0	144	24 711	0	24 711
52406	8 654	0	8 654	2 284	0	2 284	1 499	0	1 499	7 869	0	7 869
60301	338	0	338	752	0	752	1 860	0	1 860	1 446	0	1 446
60303	440	0	440	638	0	638	647	0	647	449	0	449
60305	426	0	426	3 003	0	3 003	3 781	0	3 781	1 204	0	1 204
60307	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	180	0	180	971	0	971	975	0	975	184	0	184
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	382	0	382	59	0	59	77	0	77	400	0	400
60601	20 743	0	20 743	0	0	0	1 297	0	1 297	22 040	0	22 040
61201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	92	0	92	28	0	28	73	0	73	137	0	137
61306	0	0	0	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0
61308	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
70101	15 791	0	15 791	23 941	0	23 941	8 150	0	8 150	0	0	0
70102	155	0	155	267	0	267	112	0	112	0	0	0
70103	10 766	0	10 766	18 515	0	18 515	7 749	0	7 749	0	0	0
70107	27 324	0	27 324	43 605	0	43 605	16 281	0	16 281	0	0	0
70301	4 432	0	4 432	80 096	0	80 096	86 125	0	86 125	10 461	0	10 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
90704	0	0	0	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	0	0	0
90803	17 148	0	17 148	17 148	0	17 148	17 148	0	17 148	17 148	0	17 148
90902	322 443	0	322 443	25 978	0	25 978	15 145	0	15 145	333 276	0	333 276
90909	58	0	58	7 688	0	7 688	5 839	0	5 839	1 907	0	1 907
91007	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91303	4 704	0	4 704	4 500	0	4 500	1 344	0	1 344	7 860	0	7 860
91305	117 581	0	117 581	2 172	0	2 172	5 630	0	5 630	114 123	0	114 123
91307	530 694	0	530 694	78 508	0	78 508	61 983	0	61 983	547 219	0	547 219
91503	79 825	0	79 825	0	0	0	0	0	0	79 825	0	79 825
91604	598	0	598	145	0	145	330	0	330	413	0	413
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	30 382	0	30 382	1 889	0	1 889	521	0	521	31 750	0	31 750
Пассив
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91309	379	0	379	359	0	359	1 727	0	1 727	1 747	0	1 747
91404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	1 073 230	0	1 073 230	119 019	0	119 019	147 739	0	147 739	1 101 950	0	1 101 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 387	15 387	0	15 387	15 387	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	11	0	11	27	0	27
Пассив
96001	0	0	0	15 359	0	15 359	15 386	0	15 386	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 003,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	40 002,0000
98010	0	0	643,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	643,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	646,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	645,0000
98090	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?