Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 705	78 034	173 739	2 519 051	758 881	3 277 932	2 506 322	769 537	3 275 859	108 434	67 378	175 812
20206	1 029	1 679	2 708	6 603	5 839	12 442	5 817	7 245	13 062	1 815	273	2 088
20208	13 663	0	13 663	30 259	0	30 259	30 549	0	30 549	13 373	0	13 373
20209	12 960	6 011	18 971	1 508 966	322 037	1 831 003	1 498 911	320 560	1 819 471	23 015	7 488	30 503
30102	65 678	0	65 678	2 470 514	0	2 470 514	2 505 537	0	2 505 537	30 655	0	30 655
30110	58 821	72 654	131 475	511 298	505 725	1 017 023	524 689	478 787	1 003 476	45 430	99 592	145 022
30202	51 435	0	51 435	2 112	0	2 112	0	0	0	53 547	0	53 547
30204	4 966	0	4 966	193	0	193	0	0	0	5 159	0	5 159
30210	0	0	0	23 550	0	23 550	17 550	0	17 550	6 000	0	6 000
30213	333	0	333	61	0	61	0	0	0	394	0	394
30221	0	0	0	127 708	0	127 708	127 708	0	127 708	0	0	0
30233	0	260	260	39 649	2 018	41 667	39 649	2 137	41 786	0	141	141
30402	3	0	3	38 824	0	38 824	36 572	0	36 572	2 255	0	2 255
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32005	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	109 276	0	109 276	132 691	0	132 691	117 935	0	117 935	124 032	0	124 032
45204	3 450	0	3 450	0	0	0	3 150	0	3 150	300	0	300
45205	24 600	0	24 600	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	24 900	0	24 900
45206	611 048	0	611 048	34 616	0	34 616	38 365	0	38 365	607 299	0	607 299
45207	196 695	0	196 695	23 365	0	23 365	13 960	0	13 960	206 100	0	206 100
45401	11 128	0	11 128	14 403	0	14 403	11 906	0	11 906	13 625	0	13 625
45403	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	600	0	600	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	600	0	600
45406	245 188	0	245 188	33 510	0	33 510	26 682	0	26 682	252 016	0	252 016
45407	64 007	0	64 007	38 845	0	38 845	1 057	0	1 057	101 795	0	101 795
45408	715	0	715	0	0	0	25	0	25	690	0	690
45502	735	0	735	450	0	450	1 185	0	1 185	0	0	0
45504	13 938	3 478	17 416	5 390	773	6 163	11 583	3 329	14 912	7 745	922	8 667
45505	198 746	4 666	203 412	9 867	270	10 137	37 279	2 374	39 653	171 334	2 562	173 896
45506	722 333	54 331	776 664	126 480	4 582	131 062	82 322	3 584	85 906	766 491	55 329	821 820
45507	8 850	1 712	10 562	1 900	42	1 942	13	38	51	10 737	1 716	12 453
45509	2 441	319	2 760	2 533	358	2 891	2 399	184	2 583	2 575	493	3 068
45814	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
45815	24 744	3 862	28 606	6 529	1 198	7 727	4 777	252	5 029	26 496	4 808	31 304
47402	21 451	0	21 451	2 862	0	2 862	7 717	0	7 717	16 596	0	16 596
47406	0	0	0	315 443	0	315 443	315 443	0	315 443	0	0	0
47415	606	0	606	0	0	0	34	0	34	572	0	572
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	1 181	1	1 182	29 837	496 798	526 635	30 660	496 798	527 458	358	1	359
47427	643	6	649	521	5	526	412	7	419	752	4	756
47502	9 883	614	10 497	9 013	443	9 456	7 794	375	8 169	11 102	682	11 784
50105	5 663	0	5 663	0	0	0	12	0	12	5 651	0	5 651
50107	16 914	0	16 914	0	0	0	321	0	321	16 593	0	16 593
50112	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
50208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50211	0	13 216	13 216	0	426	426	0	401	401	0	13 241	13 241
50406	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50605	5 022	0	5 022	5 408	0	5 408	8 424	0	8 424	2 006	0	2 006
50606	19 117	0	19 117	21 331	0	21 331	29 102	0	29 102	11 346	0	11 346
50610	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
50706	46 080	0	46 080	0	0	0	880	0	880	45 200	0	45 200
50905	15	0	15	10	0	10	13	0	13	12	0	12
51501	30 000	0	30 000	62 000	0	62 000	32 300	0	32 300	59 700	0	59 700
51502	57 000	0	57 000	32 300	0	32 300	62 000	0	62 000	27 300	0	27 300
52502	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60302	1 522	0	1 522	1 478	0	1 478	1 464	0	1 464	1 536	0	1 536
60306	24	0	24	1 785	0	1 785	1 808	0	1 808	1	0	1
60308	12	16	28	844	0	844	792	13	805	64	3	67
60310	119	0	119	348	0	348	315	0	315	152	0	152
60312	1 750	0	1 750	15 614	0	15 614	15 508	0	15 508	1 856	0	1 856
60401	36 458	0	36 458	294	0	294	65	0	65	36 687	0	36 687
60701	1 344	0	1 344	299	0	299	296	0	296	1 347	0	1 347
61002	73	0	73	25	0	25	4	0	4	94	0	94
61008	188	0	188	225	0	225	214	0	214	199	0	199
61009	177	0	177	399	0	399	345	0	345	231	0	231
61202	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61204	0	0	0	15 581	0	15 581	15 581	0	15 581	0	0	0
61403	2 171	0	2 171	195	0	195	419	0	419	1 947	0	1 947
61406	0	0	0	13 882	0	13 882	13 882	0	13 882	0	0	0
70201	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70202	1 465	0	1 465	1 244	0	1 244	0	0	0	2 709	0	2 709
70203	14 468	0	14 468	15 846	0	15 846	0	0	0	30 314	0	30 314
70204	604	0	604	3 176	0	3 176	0	0	0	3 780	0	3 780
70205	7 504	0	7 504	14 294	0	14 294	0	0	0	21 798	0	21 798
70206	6 188	0	6 188	6 325	0	6 325	0	0	0	12 513	0	12 513
70209	72 133	0	72 133	42 164	0	42 164	0	0	0	114 297	0	114 297
70501	10 474	0	10 474	1 459	0	1 459	0	0	0	11 933	0	11 933
Пассив
10207	110 870	0	110 870	0	0	0	0	0	0	110 870	0	110 870
10601	12 592	0	12 592	0	0	0	0	0	0	12 592	0	12 592
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
10703	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
30220	0	0	0	0	21 229	21 229	0	21 229	21 229	0	0	0
30223	2 983	0	2 983	164 446	0	164 446	185 309	0	185 309	23 846	0	23 846
30232	1 589	77	1 666	36 536	7 331	43 867	36 036	7 333	43 369	1 089	79	1 168
32801	230	0	230	0	0	0	127	0	127	357	0	357
40502	27 924	0	27 924	20 656	0	20 656	8 361	0	8 361	15 629	0	15 629
40602	2 035	0	2 035	1 948	0	1 948	332	0	332	419	0	419
40603	2	0	2	171	0	171	188	0	188	19	0	19
40701	709	0	709	2 112	0	2 112	2 011	0	2 011	608	0	608
40702	330 558	975	331 533	2 567 777	142 568	2 710 345	2 508 920	142 570	2 651 490	271 701	977	272 678
40703	26 255	0	26 255	27 623	0	27 623	44 820	0	44 820	43 452	0	43 452
40802	51 417	7	51 424	599 724	9 422	609 146	604 041	9 422	613 463	55 734	7	55 741
40807	21	890	911	15 579	19 661	35 240	15 582	19 691	35 273	24	920	944
40817	34 531	19 876	54 407	122 335	3 778	126 113	124 754	2 979	127 733	36 950	19 077	56 027
40905	412	0	412	29 565	0	29 565	29 637	0	29 637	484	0	484
40909	0	63	63	0	9 305	9 305	0	9 287	9 287	0	45	45
40910	0	1	1	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1	1
40911	4 901	0	4 901	182 117	0	182 117	182 568	0	182 568	5 352	0	5 352
40912	0	0	0	0	48 834	48 834	0	48 834	48 834	0	0	0
40913	0	0	0	23	35 479	35 502	23	35 479	35 502	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42006	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	1 699	1	1 700	0	1	1	1	0	1	1 700	0	1 700
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	186 564	14 941	201 505	458 964	138 132	597 096	475 577	138 957	614 534	203 177	15 766	218 943
42303	11 649	2 320	13 969	12 464	2 341	14 805	10 286	6 294	16 580	9 471	6 273	15 744
42304	103 804	3 612	107 416	35 695	2 652	38 347	46 520	2 705	49 225	114 629	3 665	118 294
42305	550 289	13 157	563 446	127 286	4 328	131 614	117 975	1 920	119 895	540 978	10 749	551 727
42306	1 107 715	101 451	1 209 166	60 727	16 257	76 984	162 047	20 470	182 517	1 209 035	105 664	1 314 699
42309	365	70	435	12	14	26	124	14	138	477	70	547
42601	792	101	893	90	1 136	1 226	116	1 731	1 847	818	696	1 514
42603	40	0	40	50	0	50	15	0	15	5	0	5
42604	270	0	270	50	0	50	30	0	30	250	0	250
42605	1 575	330	1 905	303	1 460	1 763	319	2 578	2 897	1 591	1 448	3 039
42606	2 207	567	2 774	6	13	19	317	16	333	2 518	570	3 088
44007	0	69 867	69 867	0	1 614	1 614	0	5 777	5 777	0	74 030	74 030
45215	12 596	0	12 596	2 361	0	2 361	2 151	0	2 151	12 386	0	12 386
45415	4 043	0	4 043	954	0	954	1 208	0	1 208	4 297	0	4 297
45515	28 002	0	28 002	8 727	0	8 727	12 085	0	12 085	31 360	0	31 360
45818	23 105	0	23 105	817	0	817	3 421	0	3 421	25 709	0	25 709
47405	0	0	0	208 526	0	208 526	208 526	0	208 526	0	0	0
47411	9 524	614	10 138	7 699	374	8 073	8 848	443	9 291	10 673	683	11 356
47414	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	2 141	0	2 141	11 025	199	11 224	9 670	199	9 869	786	0	786
47422	473	2 530	3 003	54 353	72 176	126 529	54 321	71 202	125 523	441	1 556	1 997
47425	3 981	0	3 981	4 534	0	4 534	4 206	0	4 206	3 653	0	3 653
47426	357	1	358	96	0	96	165	0	165	426	1	427
47501	413	6	419	412	7	419	394	5	399	395	4	399
50405	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
50609	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
50709	2 301	0	2 301	44	0	44	0	0	0	2 257	0	2 257
51510	6 870	0	6 870	323	0	323	2 743	0	2 743	9 290	0	9 290
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	1 825	0	1 825	5 666	0	5 666	3 846	0	3 846	5	0	5
60303	10	0	10	19	0	19	9	0	9	0	0	0
60305	2 357	0	2 357	7 551	0	7 551	5 235	0	5 235	41	0	41
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	206	0	206	206	0	206	87	0	87	87	0	87
60311	0	0	0	482	0	482	484	0	484	2	0	2
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	82	0	82	96	0	96	69	0	69	55	0	55
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	13 272	0	13 272	50	0	50	650	0	650	13 872	0	13 872
61203	0	0	0	20 811	0	20 811	20 811	0	20 811	0	0	0
61304	73	0	73	30	0	30	28	0	28	71	0	71
61306	0	0	0	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0
70101	29 815	0	29 815	0	0	0	31 295	0	31 295	61 110	0	61 110
70102	5 867	0	5 867	0	0	0	2 684	0	2 684	8 551	0	8 551
70103	8 924	0	8 924	0	0	0	15 957	0	15 957	24 881	0	24 881
70106	462	0	462	0	0	0	521	0	521	983	0	983
70107	63 651	0	63 651	0	0	0	38 537	0	38 537	102 188	0	102 188
70301	46 317	0	46 317	0	0	0	0	0	0	46 317	0	46 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38	0	38	1 453	0	1 453	1 333	0	1 333	158	0	158
90902	296 264	0	296 264	8 818	0	8 818	19 111	0	19 111	285 971	0	285 971
90909	0	0	0	0	21 228	21 228	0	21 228	21 228	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91303	16 149	0	16 149	2 225	0	2 225	0	0	0	18 374	0	18 374
91305	3 167 104	258	3 167 362	326 289	9	326 298	275 861	8	275 869	3 217 532	259	3 217 791
91307	2 472 554	0	2 472 554	294 922	0	294 922	84 682	0	84 682	2 682 794	0	2 682 794
91501	1 411	0	1 411	0	0	0	1 411	0	1 411	0	0	0
91503	61 730	0	61 730	0	0	0	55 304	0	55 304	6 426	0	6 426
91604	16 184	1 136	17 320	12 623	571	13 194	13 465	443	13 908	15 342	1 264	16 606
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99998	271 415	0	271 415	313 830	0	313 830	339 461	0	339 461	245 784	0	245 784
Пассив
91003	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91302	21 855	1 114	22 969	13 755	25	13 780	6 600	27	6 627	14 700	1 116	15 816
91309	234 554	7 966	242 520	321 512	1 856	323 368	299 036	5 854	304 890	212 078	11 964	224 042
91404	5 670	256	5 926	0	8	8	0	8	8	5 670	256	5 926
99999	6 033 350	0	6 033 350	477 054	0	477 054	672 345	0	672 345	6 228 641	0	6 228 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	37 260 471,7300	0	0	36 869 968,0000	0	0	56 898 043,0000	0	0	17 232 396,7300
Пассив
98040	0	0	161 261,7300	0	0	12 232,0000	0	0	12 232,0000	0	0	161 261,7300
98050	0	0	37 099 215,0000	0	0	56 898 047,0000	0	0	36 869 974,0000	0	0	17 071 142,0000

Страница была полезной?