Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 843	3 197	35 040	97 008	43 516	140 524	102 133	39 284	141 417	26 718	7 429	34 147
20208	781	61	842	1 014	66	1 080	1 275	109	1 384	520	18	538
20209	0	0	0	33 640	23 868	57 508	33 640	23 868	57 508	0	0	0
30102	238 542	0	238 542	8 966 278	0	8 966 278	8 481 963	0	8 481 963	722 857	0	722 857
30110	68 383	1 150	69 533	1 014 189	748 545	1 762 734	1 010 174	749 043	1 759 217	72 398	652	73 050
30114	0	17 860	17 860	0	342 115	342 115	0	340 131	340 131	0	19 844	19 844
30202	15 980	0	15 980	4 222	0	4 222	0	0	0	20 202	0	20 202
30204	3 042	0	3 042	0	0	0	170	0	170	2 872	0	2 872
30233	0	0	0	3 884	1 097	4 981	3 884	1 097	4 981	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 970 000	0	1 970 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	500 000	0	500 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	0	1 024	1 024	0	33	33	0	31	31	0	1 026	1 026
45104	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
45106	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	17 819	0	17 819	82 171	0	82 171	82 323	0	82 323	17 667	0	17 667
45204	3 000	0	3 000	0	1 731	1 731	3 000	38	3 038	0	1 693	1 693
45205	34 946	0	34 946	12 000	2 604	14 604	16 446	39	16 485	30 500	2 565	33 065
45206	194 370	30 106	224 476	20 500	480	20 980	24 000	16 915	40 915	190 870	13 671	204 541
45207	92 400	0	92 400	0	0	0	1 000	0	1 000	91 400	0	91 400
45406	950	0	950	0	0	0	210	0	210	740	0	740
45504	550	3 392	3 942	0	1 235	1 235	550	895	1 445	0	3 732	3 732
45505	34 937	8 280	43 217	4 495	233	4 728	5 302	1 802	7 104	34 130	6 711	40 841
45506	16 902	1 605	18 507	0	51	51	1 413	192	1 605	15 489	1 464	16 953
45812	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
45815	0	563	563	0	17	17	0	55	55	0	525	525
47408	0	0	0	1 079 540	1 073 485	2 153 025	1 079 540	1 073 485	2 153 025	0	0	0
47423	0	0	0	0	12 323	12 323	0	12 323	12 323	0	0	0
47427	0	0	0	981	10	991	981	10	991	0	0	0
51405	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
52502	29	0	29	10	0	10	0	0	0	39	0	39
60306	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60308	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60310	5	0	5	34	0	34	35	0	35	4	0	4
60312	1	0	1	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	1	0	1
60401	10 161	0	10 161	0	0	0	0	0	0	10 161	0	10 161
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	41	0	41	34	0	34	45	0	45	30	0	30
61009	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61403	278	152	430	51	4	55	98	34	132	231	122	353
61406	2 681	0	2 681	6 547	0	6 547	0	0	0	9 228	0	9 228
70202	515	0	515	682	0	682	0	0	0	1 197	0	1 197
70203	2 147	0	2 147	2 279	0	2 279	0	0	0	4 426	0	4 426
70205	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70206	1 915	0	1 915	1 815	0	1 815	0	0	0	3 730	0	3 730
70209	6 739	0	6 739	8 214	0	8 214	0	0	0	14 953	0	14 953
70501	3 455	0	3 455	707	0	707	0	0	0	4 162	0	4 162
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
32801	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40701	212	0	212	7 443	0	7 443	7 463	0	7 463	232	0	232
40702	587 392	22 903	610 295	7 119 456	1 180 744	8 300 200	7 377 617	1 166 807	8 544 424	845 553	8 966	854 519
40703	870	0	870	2 647	0	2 647	2 802	0	2 802	1 025	0	1 025
40802	50	2	52	2 413	0	2 413	3 378	0	3 378	1 015	2	1 017
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 482	5 400	20 882	18 960	4 732	23 692	16 147	4 491	20 638	12 669	5 159	17 828
40820	170	889	1 059	110	27	137	100	33	133	160	895	1 055
40911	0	0	0	13 231	0	13 231	13 231	0	13 231	0	0	0
40912	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
42301	0	3 116	3 116	0	2 875	2 875	0	1 429	1 429	0	1 670	1 670
42305	16 501	1 508	18 009	2 773	70	2 843	1 280	2 828	4 108	15 008	4 266	19 274
42306	236 149	37 193	273 342	33 216	5 553	38 769	27 366	5 467	32 833	230 299	37 107	267 406
42309	0	159	159	0	8	8	0	13	13	0	164	164
42601	0	0	0	0	72	72	0	1 964	1 964	0	1 892	1 892
42606	0	1 888	1 888	0	1 892	1 892	0	4	4	0	0	0
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	332	0	332	0	0	0	30	0	30	362	0	362
45215	8 468	0	8 468	4 144	0	4 144	3 619	0	3 619	7 943	0	7 943
45515	1 857	0	1 857	525	0	525	443	0	443	1 775	0	1 775
45818	563	0	563	49	0	49	11	0	11	525	0	525
47405	0	0	0	11 221	11 279	22 500	11 221	11 279	22 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 057 297	1 093 972	2 151 269	1 057 297	1 093 972	2 151 269	0	0	0
47416	2 070	0	2 070	40 910	0	40 910	47 301	0	47 301	8 461	0	8 461
47422	0	0	0	645	11 544	12 189	645	11 544	12 189	0	0	0
47425	777	0	777	2 661	0	2 661	2 665	0	2 665	781	0	781
47501	0	0	0	601	10	611	601	10	611	0	0	0
52305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	29	0	29	0	0	0	10	0	10	39	0	39
60301	79	0	79	1 018	0	1 018	1 035	0	1 035	96	0	96
60303	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60305	10	0	10	1 563	0	1 563	1 569	0	1 569	16	0	16
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 147	0	6 147	0	0	0	112	0	112	6 259	0	6 259
61306	4 442	0	4 442	0	0	0	8 398	0	8 398	12 840	0	12 840
70101	6 567	0	6 567	0	0	0	6 917	0	6 917	13 484	0	13 484
70102	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70103	43	0	43	0	0	0	249	0	249	292	0	292
70106	10	0	10	0	0	0	25	0	25	35	0	35
70107	5 447	0	5 447	0	0	0	9 482	0	9 482	14 929	0	14 929
70301	11 343	0	11 343	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
70302	33 020	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020	0	33 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 976	0	7 976	1 894	0	1 894	570	0	570	9 300	0	9 300
90902	619	0	619	67	0	67	37	0	37	649	0	649
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	81	81	0	2	2	0	2	2	0	81	81
91303	1 830	0	1 830	0	0	0	530	0	530	1 300	0	1 300
91305	378 717	26 244	404 961	45 734	462	46 196	19 173	13 263	32 436	405 278	13 443	418 721
91307	556 032	25 137	581 169	31 783	3 462	35 245	93 224	6 339	99 563	494 591	22 260	516 851
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91503	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	31	0	31	5 234	432	5 666	5 223	432	5 655	42	0	42
99998	69 140	0	69 140	102 316	0	102 316	122 789	0	122 789	48 667	0	48 667
Пассив
91003	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
91302	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91309	29 581	872	30 453	111 172	7 566	118 738	89 324	7 773	97 097	7 733	1 079	8 812
91401	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
91404	20 056	0	20 056	0	0	0	1 168	0	1 168	21 224	0	21 224
99999	1 000 291	0	1 000 291	138 781	0	138 781	89 057	0	89 057	950 567	0	950 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 966 449,0000	0	0	550 686,0000	0	0	441 660,0000	0	0	5 075 475,0000
Пассив
98040	0	0	4 919 169,0000	0	0	448 410,0000	0	0	558 626,0000	0	0	5 029 385,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	946 246,0000	0	0	946 246,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 280,0000	0	0	7 550,0000	0	0	6 360,0000	0	0	46 090,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?