Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 187	1 756	6 943	121 520	2 223	123 743	114 070	1 036	115 106	12 637	2 943	15 580
20209	0	0	0	65 566	0	65 566	65 566	0	65 566	0	0	0
30102	110 226	0	110 226	1 546 228	0	1 546 228	1 557 935	0	1 557 935	98 519	0	98 519
30110	0	1 763	1 763	0	74 989	74 989	0	76 436	76 436	0	316	316
30114	0	1 255	1 255	0	109 878	109 878	0	102 314	102 314	0	8 819	8 819
30202	11 346	0	11 346	0	0	0	1 506	0	1 506	9 840	0	9 840
30204	3 026	0	3 026	0	0	0	294	0	294	2 732	0	2 732
30221	0	0	0	0	17 780	17 780	0	17 780	17 780	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
45206	48 187	0	48 187	1 216	0	1 216	3 697	0	3 697	45 706	0	45 706
45207	63 511	12 800	76 311	3 399	360	3 759	1 330	13 160	14 490	65 580	0	65 580
45208	2 472	40 678	43 150	0	1 314	1 314	0	1 261	1 261	2 472	40 731	43 203
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45507	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	568	0	568	123 719	123 593	247 312	123 720	123 593	247 313	567	0	567
47408	0	0	0	30 065	4 556	34 621	30 065	4 556	34 621	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	26 000	0	26 000	0	0	0
47502	425	139	564	188	27	215	6	23	29	607	143	750
52502	0	2 015	2 015	0	620	620	0	698	698	0	1 937	1 937
60304	4	0	4	289	0	289	293	0	293	0	0	0
60306	70	0	70	34	0	34	70	0	70	34	0	34
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	260	0	260	1 142	0	1 142	1 140	0	1 140	262	0	262
60323	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60401	35 995	0	35 995	510	0	510	0	0	0	36 505	0	36 505
60701	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	72	0	72	65	0	65	16	0	16
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	163	0	163	19	0	19	3	0	3	179	0	179
61406	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
70201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70203	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70204	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
70205	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
70206	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
70209	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
70501	1 239	0	1 239	192	0	192	0	0	0	1 431	0	1 431
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	20 590	0	20 590	45	0	45	0	0	0	20 545	0	20 545
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	51	51	0	2	2	0	2	2	0	51	51
30222	0	0	0	0	83 517	83 517	0	83 517	83 517	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	25 627	9	25 636	487 743	1	487 744	478 475	0	478 475	16 359	8	16 367
40702	191 686	37	191 723	984 960	11 372	996 332	995 649	11 372	1 007 021	202 375	37	202 412
40703	5 825	95	5 920	5 362	332	5 694	5 837	240	6 077	6 300	3	6 303
40802	151	1	152	180	0	180	179	0	179	150	1	151
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	14 201	1 601	15 802	119 048	167 438	286 486	108 112	173 773	281 885	3 265	7 936	11 201
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
40906	0	0	0	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0
40911	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
42301	1 806	791	2 597	450	147	597	0	20	20	1 356	664	2 020
42304	160	0	160	163	0	163	3	0	3	0	0	0
42305	3 859	3 120	6 979	121	567	688	1	115	116	3 739	2 668	6 407
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 195	0	2 195	159	0	159	1 866	0	1 866	3 902	0	3 902
45315	150	0	150	0	0	0	300	0	300	450	0	450
45515	221	0	221	30	0	30	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	60 422	0	60 422	60 422	0	60 422	0	0	0
47405	0	0	0	124 669	119 571	244 240	124 669	119 571	244 240	0	0	0
47407	0	0	0	1 733	32 852	34 585	1 733	32 852	34 585	0	0	0
47411	272	139	411	6	23	29	35	27	62	301	143	444
47416	100	0	100	26 940	0	26 940	26 875	0	26 875	35	0	35
47425	114	0	114	46	0	46	75	0	75	143	0	143
47426	153	0	153	0	0	0	153	0	153	306	0	306
52306	0	51 200	51 200	0	14 326	14 326	0	1 600	1 600	0	38 474	38 474
52406	0	0	0	13 514	0	13 514	13 514	0	13 514	0	0	0
52501	0	2 015	2 015	0	698	698	0	620	620	0	1 937	1 937
60301	39	0	39	436	0	436	436	0	436	39	0	39
60303	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60305	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	6 693	0	6 693	0	0	0	100	0	100	6 793	0	6 793
61306	0	0	0	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0
70101	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
70103	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
70107	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
70301	4 230	0	4 230	9 790	0	9 790	10 334	0	10 334	4 774	0	4 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9	0	9	432	0	432	391	0	391	50	0	50
90902	269 398	0	269 398	120	0	120	2 875	0	2 875	266 643	0	266 643
91202	0	51 200	51 200	0	1 600	1 600	0	14 326	14 326	0	38 474	38 474
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	0	51 200	51 200	0	1 600	1 600	0	14 326	14 326	0	38 474	38 474
91307	254 357	13 521	267 878	0	437	437	0	411	411	254 357	13 547	267 904
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	16 554	0	16 554	0	0	0	0	0	0	16 554	0	16 554
91604	673	1 176	1 849	2 455	727	3 182	2 413	1 863	4 276	715	40	755
99998	11 382	0	11 382	16 720	0	16 720	17 812	0	17 812	10 290	0	10 290
Пассив
91302	1 905	0	1 905	675	0	675	0	0	0	1 230	0	1 230
91309	9 196	281	9 477	3 940	12 890	16 830	3 496	12 917	16 413	8 752	308	9 060
99999	658 283	0	658 283	127 138	0	127 138	97 904	0	97 904	629 049	0	629 049
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	15 013	15 013	0	15 013	15 013	0	0	0
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0

Страница была полезной?