Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 742	4 458	110 200	3 076 171	56 547	3 132 718	3 071 579	52 257	3 123 836	110 334	8 748	119 082
20209	75 869	834	76 703	5 049 455	30 279	5 079 734	5 044 889	29 977	5 074 866	80 435	1 136	81 571
20302	0	82 933	82 933	0	172 484	172 484	0	235 708	235 708	0	19 709	19 709
20305	0	0	0	0	234 365	234 365	0	234 365	234 365	0	0	0
30102	231 767	0	231 767	17 787 448	0	17 787 448	17 864 525	0	17 864 525	154 690	0	154 690
30110	13 642	6 558	20 200	155 749	220 917	376 666	158 050	221 563	379 613	11 341	5 912	17 253
30114	0	50 548	50 548	0	491 122	491 122	0	445 530	445 530	0	96 140	96 140
30118	0	7 524	7 524	0	413	413	0	344	344	0	7 593	7 593
30202	48 537	0	48 537	878	0	878	0	0	0	49 415	0	49 415
30204	8 079	0	8 079	0	0	0	50	0	50	8 029	0	8 029
30213	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	9 048	0	9 048	18 575	0	18 575	27 023	0	27 023	600	0	600
30233	218	0	218	4 214	0	4 214	4 279	0	4 279	153	0	153
30302	20 106	1 044	21 150	17 289	668	17 957	18 706	193	18 899	18 689	1 519	20 208
30306	163 173	0	163 173	16 000	0	16 000	57 150	0	57 150	122 023	0	122 023
30602	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
32002	62 000	0	62 000	4 344 000	308 768	4 652 768	4 406 000	308 768	4 714 768	0	0	0
32003	0	0	0	1 661 000	64 347	1 725 347	1 161 000	51 522	1 212 522	500 000	12 825	512 825
32004	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
32005	0	23 040	23 040	0	744	744	0	23 784	23 784	0	0	0
32107	0	2 560	2 560	0	83	83	0	78	78	0	2 565	2 565
32108	0	6 400	6 400	0	207	207	0	195	195	0	6 412	6 412
32201	0	79	79	0	3	3	0	3	3	0	79	79
32204	53 000	0	53 000	53 500	0	53 500	53 000	0	53 000	53 500	0	53 500
32802	401	0	401	117	1	118	401	0	401	117	1	118
45201	113 566	0	113 566	160 794	0	160 794	168 370	0	168 370	105 990	0	105 990
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45204	88 469	0	88 469	0	0	0	6 264	0	6 264	82 205	0	82 205
45205	307 045	76 799	383 844	64 300	2 481	66 781	29 245	2 331	31 576	342 100	76 949	419 049
45206	874 146	21 472	895 618	55 300	535	55 835	81 171	487	81 658	848 275	21 520	869 795
45207	607 881	4 096	611 977	18 000	132	18 132	104 028	124	104 152	521 853	4 104	525 957
45406	3 711	0	3 711	0	0	0	122	0	122	3 589	0	3 589
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	135	0	135	0	0	0	27	0	27	108	0	108
45505	15 964	11 334	27 298	4 040	359	4 399	1 279	2 165	3 444	18 725	9 528	28 253
45506	5 873	15 178	21 051	1 650	490	2 140	1 820	463	2 283	5 703	15 205	20 908
45507	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45508	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
45606	0	27 947	27 947	0	637	637	0	12 829	12 829	0	15 755	15 755
45806	24 915	2 352	27 267	0	76	76	0	72	72	24 915	2 356	27 271
45812	20 969	0	20 969	41 137	0	41 137	152	0	152	61 954	0	61 954
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45816	0	0	0	0	12 278	12 278	0	12 278	12 278	0	0	0
47101	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47105	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
47404	5 060	0	5 060	80 217	5 111	85 328	80 219	5 111	85 330	5 058	0	5 058
47408	0	0	0	654 405	524 395	1 178 800	654 405	524 395	1 178 800	0	0	0
47415	841	0	841	0	0	0	17	0	17	824	0	824
47417	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47423	8 779	68	8 847	117 633	185	117 818	116 202	185	116 387	10 210	68	10 278
47427	302	0	302	383	0	383	302	0	302	383	0	383
47502	14 260	2 477	16 737	3 034	460	3 494	4 448	962	5 410	12 846	1 975	14 821
50104	25 623	0	25 623	0	0	0	0	0	0	25 623	0	25 623
50106	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0
50905	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
51401	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
51403	12 040	0	12 040	0	0	0	9 855	0	9 855	2 185	0	2 185
51404	32 167	0	32 167	0	0	0	28 944	0	28 944	3 223	0	3 223
51405	100 274	0	100 274	0	0	0	0	0	0	100 274	0	100 274
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60302	10 082	0	10 082	1	0	1	456	0	456	9 627	0	9 627
60304	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
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60308	225	0	225	2 088	0	2 088	2 073	0	2 073	240	0	240
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60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	62 101	0	62 101	813	0	813	1 032	0	1 032	61 882	0	61 882
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61009	982	0	982	550	0	550	466	0	466	1 066	0	1 066
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61403	6 739	174	6 913	718	5	723	2 524	83	2 607	4 933	96	5 029
61406	0	0	0	17 117	0	17 117	17 117	0	17 117	0	0	0
61408	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
70201	3 144	0	3 144	4 584	0	4 584	0	0	0	7 728	0	7 728
70202	3 491	0	3 491	7 396	0	7 396	0	0	0	10 887	0	10 887
70203	1 299	0	1 299	2 102	0	2 102	0	0	0	3 401	0	3 401
70204	449	0	449	27	0	27	0	0	0	476	0	476
70205	10 772	0	10 772	17 117	0	17 117	0	0	0	27 889	0	27 889
70206	17 263	0	17 263	17 730	0	17 730	10	0	10	34 983	0	34 983
70208	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70209	146 744	0	146 744	129 254	0	129 254	480	0	480	275 518	0	275 518
70501	12 487	0	12 487	373	0	373	0	0	0	12 860	0	12 860
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	85 204	0	85 204	0	0	0	0	0	0	85 204	0	85 204
10704	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
20309	0	1 565	1 565	0	72	72	0	86	86	0	1 579	1 579
30109	19	2	21	159 708	0	159 708	188 804	0	188 804	29 115	2	29 117
30111	0	10 097	10 097	0	318	318	0	326	326	0	10 105	10 105
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	20	0	20	7	0	7	13	0	13	26	0	26
30226	1	0	1	608	0	608	607	0	607	0	0	0
30231	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	42	0	42	858	0	858	915	0	915	99	0	99
30301	20 106	1 044	21 150	18 706	193	18 899	17 289	668	17 957	18 689	1 519	20 208
30305	163 173	0	163 173	57 150	0	57 150	16 000	0	16 000	122 023	0	122 023
31302	166 000	0	166 000	2 821 000	0	2 821 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	891 000	0	891 000	1 086 000	10 503	1 096 503	255 000	10 503	265 503
31304	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	0	20 960	20 960	0	21 478	21 478	0	518	518	0	0	0
32015	2 700	0	2 700	12 646	0	12 646	11 816	0	11 816	1 870	0	1 870
32115	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	44	0	44	44	0	44	86	0	86	86	0	86
40410	62 494	0	62 494	16 000	0	16 000	13 124	0	13 124	59 618	0	59 618
40502	297 399	83 148	380 547	234 899	5 425	240 324	163 326	5 826	169 152	225 826	83 549	309 375
40602	11 489	0	11 489	27 264	0	27 264	17 425	0	17 425	1 650	0	1 650
40701	47 116	0	47 116	202 332	98 721	301 053	214 059	158 115	372 174	58 843	59 394	118 237
40702	602 335	5 734	608 069	8 475 544	221 708	8 697 252	8 542 580	217 159	8 759 739	669 371	1 185	670 556
40703	34 924	0	34 924	16 822	15	16 837	20 570	104	20 674	38 672	89	38 761
40802	15 124	0	15 124	24 944	1 898	26 842	24 032	1 898	25 930	14 212	0	14 212
40807	9 210	35 016	44 226	17 695	10 293	27 988	15 919	12 815	28 734	7 434	37 538	44 972
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	75 140	1 293	76 433	115 916	709	116 625	102 912	564	103 476	62 136	1 148	63 284
40820	105	115	220	58	28	86	50	77	127	97	164	261
40905	216	0	216	4 165	0	4 165	4 323	0	4 323	374	0	374
40906	75 992	0	75 992	2 146 288	0	2 146 288	2 148 809	0	2 148 809	78 513	0	78 513
40909	28	354	382	38	885	923	21	554	575	11	23	34
40910	0	0	0	6	297	303	6	297	303	0	0	0
40911	214	0	214	54 703	0	54 703	54 968	0	54 968	479	0	479
40912	0	3	3	285	3 193	3 478	299	3 193	3 492	14	3	17
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42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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70106	26	0	26	0	0	0	105	0	105	131	0	131
70107	130 849	0	130 849	18	0	18	129 029	0	129 029	259 860	0	259 860
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70302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	128	0	128	1 789	0	1 789	1 816	0	1 816	101	0	101
90902	324 231	0	324 231	2 779	0	2 779	210 879	0	210 879	116 131	0	116 131
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91307	2 934 333	8 524	2 942 857	57 517	275	57 792	72 180	258	72 438	2 919 670	8 541	2 928 211
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91603	347	0	347	121	0	121	347	0	347	121	0	121
91604	13 885	620	14 505	1 519	20	1 539	1 901	19	1 920	13 503	621	14 124
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91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	502 651	0	502 651	497 555	0	497 555	400 890	0	400 890	599 316	0	599 316
Пассив
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91302	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91309	124 027	114 593	238 620	386 758	3 287	390 045	480 917	15 771	496 688	218 186	127 077	345 263
91401	54 564	0	54 564	10 017	0	10 017	0	0	0	44 547	0	44 547
91404	144 467	0	144 467	0	0	0	39	0	39	144 506	0	144 506
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 542	25 600	89 142	240 131	48 838	288 969	303 673	48 789	352 462	0	25 649	25 649
93411	0	2 313 962	2 313 962	0	252 325	252 325	0	300 725	300 725	0	2 265 562	2 265 562
93801	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
93901	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
Пассив
96001	25 540	0	25 540	48 673	69 637	118 310	48 753	69 637	118 390	25 620	0	25 620
96101	0	63 402	63 402	0	235 205	235 205	0	171 803	171 803	0	0	0
96311	2 245 025	0	2 245 025	192 958	0	192 958	125 279	0	125 279	2 177 346	0	2 177 346
96801	60	0	60	314	0	314	283	0	283	29	0	29
96901	69 077	0	69 077	108 820	0	108 820	127 959	0	127 959	88 216	0	88 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 036,0000	0	0	10 004,0000	0	0	10 000,0000	0	0	23 032,0000
98070	0	0	10 009,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

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