Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 712	68 579	232 291	3 592 096	678 366	4 270 462	3 572 627	635 391	4 208 018	183 181	111 554	294 735
20206	0	0	0	18 571	9 100	27 671	18 571	9 100	27 671	0	0	0
20207	0	0	0	9 266	3 463	12 729	9 266	3 463	12 729	0	0	0
20208	61 696	1 152	62 848	196 624	2 039	198 663	178 837	1 983	180 820	79 483	1 208	80 691
20209	11 472	759	12 231	2 827 675	378 873	3 206 548	2 821 111	377 998	3 199 109	18 036	1 634	19 670
30102	1 916 825	0	1 916 825	125 921 493	0	125 921 493	126 893 262	0	126 893 262	945 056	0	945 056
30110	68 353	24 696	93 049	688 950	67 759	756 709	751 051	77 679	828 730	6 252	14 776	21 028
30114	0	665 647	665 647	0	47 125 783	47 125 783	0	46 911 480	46 911 480	0	879 950	879 950
30202	219 128	0	219 128	21 899	0	21 899	0	0	0	241 027	0	241 027
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30213	151	1 235	1 386	2 928 068	656 861	3 584 929	2 927 972	657 543	3 585 515	247	553	800
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30233	8 966	225	9 191	463 429	84 783	548 212	466 382	83 316	549 698	6 013	1 692	7 705
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30306	1 668 229	297 792	1 966 021	1 330 272	45 568	1 375 840	847 602	21 970	869 572	2 150 899	321 390	2 472 289
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47502	7 396	1 275	8 671	9 872	853	10 725	4 576	324	4 900	12 692	1 804	14 496
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60302	152	0	152	108	0	108	258	0	258	2	0	2
60304	79	0	79	5	0	5	73	0	73	11	0	11
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52304	60 968	51 853	112 821	0	3 038	3 038	0	55 078	55 078	60 968	103 893	164 861
52305	15 149	118 050	133 199	4 097	68 951	73 048	0	3 508	3 508	11 052	52 607	63 659
52306	351 299	9 950	361 249	465	243	708	0	265	265	350 834	9 972	360 806
52307	1 387	0	1 387	674	0	674	0	0	0	713	0	713
52406	23 358	0	23 358	6 584	0	6 584	0	0	0	16 774	0	16 774
52501	196	0	196	199	0	199	3	0	3	0	0	0
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 214	0	2 214	87 911	7	87 918	89 029	7	89 036	3 332	0	3 332
60303	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
60305	1 872	0	1 872	77 454	0	77 454	75 615	0	75 615	33	0	33
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
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60324	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60601	52 818	0	52 818	428	0	428	2 211	0	2 211	54 601	0	54 601
61201	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61203	0	0	0	38 244 886	0	38 244 886	38 244 886	0	38 244 886	0	0	0
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61304	230	0	230	246	0	246	231	0	231	215	0	215
61306	482 606	0	482 606	0	0	0	1 139 843	0	1 139 843	1 622 449	0	1 622 449
70101	194 581	0	194 581	3	0	3	210 782	0	210 782	405 360	0	405 360
70102	123 003	0	123 003	0	0	0	105 227	0	105 227	228 230	0	228 230
70103	2 676	0	2 676	0	0	0	3 152	0	3 152	5 828	0	5 828
70106	121	0	121	0	0	0	134	0	134	255	0	255
70107	852 793	0	852 793	0	0	0	1 426 875	0	1 426 875	2 279 668	0	2 279 668
70301	780 305	0	780 305	0	0	0	0	0	0	780 305	0	780 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	83 591	0	83 591	83 591	0	83 591	0	0	0
80701	9	0	9	101	0	101	0	0	0	110	0	110
80801	3 106	0	3 106	60 650	0	60 650	62 571	0	62 571	1 185	0	1 185
80901	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
81001	112	0	112	0	0	0	74	0	74	38	0	38
Пассив
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85201	0	0	0	14 507	0	14 507	14 507	0	14 507	0	0	0
85301	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
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85501	728	0	728	350	0	350	310	0	310	688	0	688
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
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90901	255	0	255	10 593	0	10 593	10 519	0	10 519	329	0	329
90902	2 708 108	0	2 708 108	36 339	0	36 339	170 007	0	170 007	2 574 440	0	2 574 440
90908	0	1 033 123	1 033 123	0	199 346	199 346	0	212 570	212 570	0	1 019 899	1 019 899
91202	7	0	7	9	0	9	3	0	3	13	0	13
91203	27	0	27	9	0	9	12	0	12	24	0	24
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91219	0	50 673	50 673	0	10 401	10 401	0	50 909	50 909	0	10 165	10 165
91303	2 419 222	900 000	3 319 222	84 737	309 513	394 250	20 494	30 879	51 373	2 483 465	1 178 634	3 662 099
91305	41 206 221	9 109 780	50 316 001	7 692 376	1 875 284	9 567 660	3 943 196	882 670	4 825 866	44 955 401	10 102 394	55 057 795
91307	11 236 246	1 987 281	13 223 527	3 476 153	238 279	3 714 432	892 787	113 747	1 006 534	13 819 612	2 111 813	15 931 425
91310	440 470	0	440 470	130 412	110 681	241 093	289 889	0	289 889	280 993	110 681	391 674
91501	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91503	71 684	0	71 684	95	0	95	0	0	0	71 779	0	71 779
91604	8 338	3 231	11 569	106 090	28 062	134 152	104 132	27 477	131 609	10 296	3 816	14 112
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	11 703 180	0	11 703 180	18 474 199	0	18 474 199	18 502 578	0	18 502 578	11 674 801	0	11 674 801
Пассив
91003	0	0	0	21 899	0	21 899	21 899	0	21 899	0	0	0
91004	0	0	0	101 073	0	101 073	101 073	0	101 073	0	0	0
91302	2 055 500	434 867	2 490 367	856 191	290 409	1 146 600	831 030	321 896	1 152 926	2 030 339	466 354	2 496 693
91309	6 215 521	355 243	6 570 764	16 365 798	89 729	16 455 527	16 613 689	17 235	16 630 924	6 463 412	282 749	6 746 161
91404	1 694 589	947 460	2 642 049	690 208	87 271	777 479	538 179	29 198	567 377	1 542 560	889 387	2 431 947
99999	71 684 259	0	71 684 259	6 950 948	0	6 950 948	14 508 096	0	14 508 096	79 241 407	0	79 241 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	515 779	5 922 742	6 438 521	33 562 477	172 519 976	206 082 453	33 285 760	169 844 226	203 129 986	792 496	8 598 492	9 390 988
93002	210 753	311 546	522 299	2 855 075	8 929 183	11 784 258	2 797 615	8 511 031	11 308 646	268 213	729 698	997 911
93301	0	0	0	0	2 697 231	2 697 231	0	2 697 231	2 697 231	0	0	0
93302	0	767 997	767 997	314 920	4 069 194	4 384 114	0	2 714 834	2 714 834	314 920	2 122 357	2 437 277
93303	0	1 919 992	1 919 992	0	1 845 593	1 845 593	0	3 252 597	3 252 597	0	512 988	512 988
93304	0	1 791 993	1 791 993	0	663 657	663 657	0	1 814 415	1 814 415	0	641 235	641 235
93305	0	2 611 190	2 611 190	0	724 042	724 042	0	718 993	718 993	0	2 616 239	2 616 239
93306	0	0	0	0	103 142	103 142	0	103 142	103 142	0	0	0
93307	0	0	0	0	772 679	772 679	0	104 110	104 110	0	668 569	668 569
93308	0	0	0	0	386 445	386 445	0	1 704	1 704	0	384 741	384 741
93309	0	0	0	0	386 727	386 727	0	386 727	386 727	0	0	0
93310	0	0	0	0	131 693	131 693	0	3 446	3 446	0	128 247	128 247
93501	0	0	0	245 063	0	245 063	245 063	0	245 063	0	0	0
93502	245 063	0	245 063	0	0	0	245 063	0	245 063	0	0	0
93601	60	0	60	3 388 094	0	3 388 094	3 388 154	0	3 388 154	0	0	0
93602	0	0	0	880 899	0	880 899	124 793	0	124 793	756 106	0	756 106
93701	1 293 415	0	1 293 415	32 345 895	0	32 345 895	33 639 310	0	33 639 310	0	0	0
93702	518 079	0	518 079	8 160 378	0	8 160 378	6 605 752	0	6 605 752	2 072 705	0	2 072 705
93703	0	0	0	391 177	0	391 177	216 501	0	216 501	174 676	0	174 676
93801	0	0	0	916 032	0	916 032	916 032	0	916 032	0	0	0
94001	55 593	0	55 593	1 122 445	0	1 122 445	1 114 357	0	1 114 357	63 681	0	63 681
Пассив
96001	5 412 669	1 018 815	6 431 484	162 962 987	39 781 028	202 744 015	166 089 667	39 608 616	205 698 283	8 539 349	846 403	9 385 752
96002	52 444	469 620	522 064	2 142 502	9 161 722	11 304 224	2 491 853	9 288 452	11 780 305	401 795	596 350	998 145
96301	0	0	0	2 940 075	0	2 940 075	2 940 075	0	2 940 075	0	0	0
96302	1 013 662	0	1 013 662	2 940 075	1 857	2 941 932	3 216 513	1 156 372	4 372 885	1 290 100	1 154 515	2 444 615
96303	1 926 412	0	1 926 412	3 216 512	0	3 216 512	1 814 300	0	1 814 300	524 200	0	524 200
96304	1 814 300	0	1 814 300	1 814 300	0	1 814 300	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
96305	2 584 590	0	2 584 590	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	2 584 590	0	2 584 590
96306	0	0	0	0	103 278	103 278	0	103 278	103 278	0	0	0
96307	0	0	0	0	103 809	103 809	489 790	282 252	772 042	489 790	178 443	668 233
96308	0	0	0	0	0	0	385 562	0	385 562	385 562	0	385 562
96309	0	0	0	385 562	0	385 562	385 562	0	385 562	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150
96601	60	0	60	3 282 715	0	3 282 715	3 282 655	0	3 282 655	0	0	0
96602	0	0	0	121 957	0	121 957	859 382	0	859 382	737 425	0	737 425
96701	1 295 288	0	1 295 288	34 591 892	0	34 591 892	33 296 604	0	33 296 604	0	0	0
96702	571 800	0	571 800	6 888 241	0	6 888 241	8 456 465	0	8 456 465	2 140 024	0	2 140 024
96703	0	0	0	237 223	0	237 223	426 942	0	426 942	189 719	0	189 719
96801	4 542	0	4 542	916 032	0	916 032	932 438	0	932 438	20 948	0	20 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 284,0000	0	0	47,0000	0	0	18,0000	0	0	51 313,0000
98010	0	0	348 870 564,0000	0	0	1 495 079 505,0000	0	0	843 250 658,0000	0	0	1 000 699 411,0000
98015	0	0	2 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
Пассив
98040	0	0	309 702 263,0000	0	0	856 923 117,0000	0	0	1 025 790 914,0000	0	0	478 570 060,0000
98050	0	0	24 220 152,0000	0	0	108 144 786,0000	0	0	105 931 474,0000	0	0	22 006 840,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 468 916 682,0000	0	0	2 468 916 682,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 317 319,0000	0	0	17 754 628,0000	0	0	17 740 842,0000	0	0	2 303 533,0000
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