Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 574	1 405	14 979	323 187	27 431	350 618	324 655	26 024	350 679	12 106	2 812	14 918
20209	1 229	0	1 229	180 654	0	180 654	173 475	0	173 475	8 408	0	8 408
30102	18 101	0	18 101	1 336 703	0	1 336 703	1 324 213	0	1 324 213	30 591	0	30 591
30110	30 639	804	31 443	478 115	11 076	489 191	476 340	10 682	487 022	32 414	1 198	33 612
30202	4 753	0	4 753	0	0	0	125	0	125	4 628	0	4 628
30204	175	0	175	24	0	24	0	0	0	199	0	199
30210	0	0	0	10 820	0	10 820	10 820	0	10 820	0	0	0
30602	1 729	0	1 729	506	0	506	1	0	1	2 234	0	2 234
32206	0	1 048	1 048	0	26	26	0	24	24	0	1 050	1 050
45201	5 622	0	5 622	15 355	0	15 355	15 559	0	15 559	5 418	0	5 418
45203	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
45204	15 650	0	15 650	2 050	0	2 050	10 550	0	10 550	7 150	0	7 150
45205	14 000	0	14 000	7 300	0	7 300	7 430	0	7 430	13 870	0	13 870
45206	22 620	0	22 620	11 300	0	11 300	6 920	0	6 920	27 000	0	27 000
45207	7 300	0	7 300	1 370	0	1 370	0	0	0	8 670	0	8 670
45401	3 992	0	3 992	13 421	0	13 421	14 300	0	14 300	3 113	0	3 113
45404	4 200	0	4 200	1 480	0	1 480	1 100	0	1 100	4 580	0	4 580
45405	4 650	0	4 650	900	0	900	1 540	0	1 540	4 010	0	4 010
45406	34 640	0	34 640	3 430	0	3 430	3 715	0	3 715	34 355	0	34 355
45407	28 520	0	28 520	0	0	0	545	0	545	27 975	0	27 975
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	1 250	0	1 250	150	0	150	450	0	450	950	0	950
45504	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	4 955	0	4 955	470	0	470	620	0	620	4 805	0	4 805
45506	9 761	0	9 761	970	0	970	536	0	536	10 195	0	10 195
45507	34 592	0	34 592	6 533	0	6 533	859	0	859	40 266	0	40 266
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45815	214	0	214	60	0	60	60	0	60	214	0	214
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	311	12	323	17 251	3 938	21 189	17 503	3 922	21 425	59	28	87
47427	154	0	154	147	0	147	154	0	154	147	0	147
47502	139	67	206	86	9	95	23	32	55	202	44	246
50805	430	0	430	0	0	0	113	0	113	317	0	317
50806	14 739	0	14 739	0	0	0	383	0	383	14 356	0	14 356
50905	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	16	0	16	29	0	29	25	0	25	20	0	20
60306	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60308	7	0	7	177	0	177	179	0	179	5	0	5
60310	12	0	12	26	0	26	29	0	29	9	0	9
60312	242	0	242	295	0	295	254	0	254	283	0	283
60401	29 910	0	29 910	13	0	13	0	0	0	29 923	0	29 923
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	110	0	110	12	0	12	12	0	12	110	0	110
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	82	0	82	61	0	61	68	0	68	75	0	75
61009	25	0	25	38	0	38	40	0	40	23	0	23
61403	998	0	998	1	0	1	55	0	55	944	0	944
61406	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
70201	11	0	11	28	0	28	0	0	0	39	0	39
70202	106	0	106	80	0	80	0	0	0	186	0	186
70203	323	0	323	336	0	336	0	0	0	659	0	659
70205	199	0	199	284	0	284	0	0	0	483	0	483
70206	1 220	0	1 220	1 377	0	1 377	0	0	0	2 597	0	2 597
70209	14 188	0	14 188	5 396	0	5 396	0	0	0	19 584	0	19 584
70501	2 539	0	2 539	411	0	411	0	0	0	2 950	0	2 950
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 350	0	2 350	7	0	7	0	0	0	2 343	0	2 343
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	301	0	301	350	0	350	369	0	369	320	0	320
31305	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500	23 500	0	23 500	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40406	5	0	5	21	0	21	16	0	16	0	0	0
40602	2 950	0	2 950	2 040	0	2 040	709	0	709	1 619	0	1 619
40702	93 018	7	93 025	1 049 232	23	1 049 255	1 078 764	23	1 078 787	122 550	7	122 557
40703	9 300	0	9 300	6 212	0	6 212	6 408	0	6 408	9 496	0	9 496
40802	17 812	3	17 815	238 252	405	238 657	241 370	405	241 775	20 930	3	20 933
40905	445	0	445	13 685	0	13 685	13 691	0	13 691	451	0	451
40906	1 229	0	1 229	75 178	0	75 178	82 357	0	82 357	8 408	0	8 408
40909	160	59	219	1 146	4 335	5 481	1 002	4 431	5 433	16	155	171
40910	0	0	0	31	72	103	31	72	103	0	0	0
40911	212	0	212	16 282	0	16 282	16 117	0	16 117	47	0	47
40912	0	0	0	896	4 187	5 083	896	4 187	5 083	0	0	0
40913	0	0	0	587	3 940	4 527	587	3 940	4 527	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	779	0	779	0	0	0	32	0	32	811	0	811
42301	18 226	2 604	20 830	14 972	2 123	17 095	16 080	2 321	18 401	19 334	2 802	22 136
42303	2 132	0	2 132	1 886	0	1 886	2 393	0	2 393	2 639	0	2 639
42304	627	120	747	451	120	571	126	0	126	302	0	302
42305	3 247	1 927	5 174	2 099	44	2 143	689	81	770	1 837	1 964	3 801
42306	39 521	101	39 622	5 617	3	5 620	5 307	3	5 310	39 211	101	39 312
42601	244	25	269	13	25	38	14	1	15	245	1	246
42606	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	2 015	0	2 015	2 194	0	2 194	2 303	0	2 303	2 124	0	2 124
45415	171	0	171	11	0	11	15	0	15	175	0	175
45515	1 011	0	1 011	179	0	179	215	0	215	1 047	0	1 047
45818	783	0	783	31	0	31	60	0	60	812	0	812
47405	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47407	0	0	0	1 721	2 187	3 908	1 721	2 187	3 908	0	0	0
47411	136	67	203	23	32	55	82	9	91	195	44	239
47416	357	0	357	5 370	0	5 370	5 127	0	5 127	114	0	114
47422	16	140	156	3 924	3 054	6 978	3 939	3 249	7 188	31	335	366
47425	440	0	440	1 805	0	1 805	1 680	0	1 680	315	0	315
47426	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
47501	157	0	157	157	0	157	147	0	147	147	0	147
52301	3 454	0	3 454	3 560	0	3 560	2 892	0	2 892	2 786	0	2 786
60301	124	0	124	543	0	543	586	0	586	167	0	167
60303	188	0	188	188	0	188	210	0	210	210	0	210
60305	664	0	664	1 214	0	1 214	1 318	0	1 318	768	0	768
60309	71	0	71	0	0	0	84	0	84	155	0	155
60322	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
60601	3 867	0	3 867	0	0	0	113	0	113	3 980	0	3 980
61203	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61304	14	0	14	8	0	8	3	0	3	9	0	9
61306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
70101	2 476	0	2 476	0	0	0	2 741	0	2 741	5 217	0	5 217
70102	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
70103	282	0	282	0	0	0	387	0	387	669	0	669
70107	15 275	0	15 275	3	0	3	7 102	0	7 102	22 374	0	22 374
70301	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
90902	10 679	0	10 679	906	0	906	771	0	771	10 814	0	10 814
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	121 354	0	121 354	16 429	0	16 429	3 104	0	3 104	134 679	0	134 679
91307	287 621	0	287 621	41 921	0	41 921	45 077	0	45 077	284 465	0	284 465
91501	6 057	0	6 057	250	0	250	760	0	760	5 547	0	5 547
91503	222	0	222	0	0	0	179	0	179	43	0	43
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	4	4	0	5	5	0	0	0	0	9	9
91604	360	0	360	238	0	238	218	0	218	380	0	380
99998	33 044	0	33 044	54 615	0	54 615	58 947	0	58 947	28 712	0	28 712
Пассив
91211	158	0	158	0	0	0	5	0	5	163	0	163
91309	32 886	0	32 886	58 947	0	58 947	54 610	0	54 610	28 549	0	28 549
99999	426 311	0	426 311	50 193	0	50 193	59 833	0	59 833	435 951	0	435 951
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	111 581,0000	0	0	0,0000	0	0	10 500,0000	0	0	101 081,0000
Пассив
98040	0	0	111 581,0000	0	0	10 500,0000	0	0	0,0000	0	0	101 081,0000

Страница была полезной?