Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 462	23 000	124 462	1 380 881	154 248	1 535 129	1 415 856	143 240	1 559 096	66 487	34 008	100 495
20207	25	0	25	328 564	1 813	330 377	328 571	1 813	330 384	18	0	18
20208	716	0	716	1 015	0	1 015	790	0	790	941	0	941
20209	0	0	0	903 326	46 605	949 931	901 855	46 558	948 413	1 471	47	1 518
30102	71 537	0	71 537	1 358 124	0	1 358 124	1 417 763	0	1 417 763	11 898	0	11 898
30110	668	2 761	3 429	6 389	34 212	40 601	6 418	34 971	41 389	639	2 002	2 641
30114	0	2 716	2 716	1	142	143	1	2 000	2 001	0	858	858
30202	46 051	0	46 051	2 390	0	2 390	0	0	0	48 441	0	48 441
30204	3 798	0	3 798	40	0	40	0	0	0	3 838	0	3 838
30210	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
30402	8 735	0	8 735	1 767 188	0	1 767 188	1 756 466	0	1 756 466	19 457	0	19 457
30404	0	0	0	1 200 751	0	1 200 751	1 200 751	0	1 200 751	0	0	0
30409	0	0	0	869 779	0	869 779	869 779	0	869 779	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	885 000	0	885 000	935 000	0	935 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	430 000	0	430 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
44209	1 680	0	1 680	0	0	0	35	0	35	1 645	0	1 645
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44907	2 029	0	2 029	2 887	0	2 887	4 084	0	4 084	832	0	832
44908	2 000	0	2 000	1 024	0	1 024	0	0	0	3 024	0	3 024
45201	1 705	0	1 705	2 513	0	2 513	1 437	0	1 437	2 781	0	2 781
45206	52 890	0	52 890	2 474	0	2 474	15 059	0	15 059	40 305	0	40 305
45207	168 900	0	168 900	82 041	0	82 041	87 436	0	87 436	163 505	0	163 505
45208	240 947	0	240 947	11 798	0	11 798	21 162	0	21 162	231 583	0	231 583
45306	158	0	158	1 490	0	1 490	22	0	22	1 626	0	1 626
45307	0	0	0	4 130	0	4 130	3 260	0	3 260	870	0	870
45308	5 439	0	5 439	4 600	0	4 600	89	0	89	9 950	0	9 950
45401	226	0	226	334	0	334	459	0	459	101	0	101
45403	5 019	0	5 019	10 397	0	10 397	12 700	0	12 700	2 716	0	2 716
45404	1 520	0	1 520	4 658	0	4 658	6 178	0	6 178	0	0	0
45405	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45406	5 144	0	5 144	5 258	0	5 258	5 811	0	5 811	4 591	0	4 591
45407	46 074	404	46 478	1 827	11	1 838	10 827	107	10 934	37 074	308	37 382
45408	20 986	0	20 986	1 968	0	1 968	730	0	730	22 224	0	22 224
45503	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	300	0	300	5 000	0	5 000
45505	5 811	0	5 811	456	0	456	2 338	0	2 338	3 929	0	3 929
45506	165 004	150	165 154	9 303	327	9 630	12 973	312	13 285	161 334	165	161 499
45507	1 141 351	2 126	1 143 477	103 202	68	103 270	34 869	152	35 021	1 209 684	2 042	1 211 726
45509	82 951	0	82 951	58 154	0	58 154	49 299	0	49 299	91 806	0	91 806
45812	131	0	131	154	0	154	182	0	182	103	0	103
45814	1 775	0	1 775	31	0	31	19	0	19	1 787	0	1 787
45815	6 193	0	6 193	1 523	0	1 523	976	0	976	6 740	0	6 740
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	76	0	76	610	0	610	318	0	318	368	0	368
47404	500	0	500	109 504	28 197	137 701	109 504	28 197	137 701	500	0	500
47406	0	0	0	1 166	156	1 322	1 166	156	1 322	0	0	0
47408	0	0	0	87	1 100 875	1 100 962	87	1 100 875	1 100 962	0	0	0
47423	25 191	77	25 268	169 989	16 686	186 675	182 410	16 763	199 173	12 770	0	12 770
47427	1 254	15	1 269	868	12	880	918	15	933	1 204	12	1 216
47502	9 021	1 850	10 871	4 260	336	4 596	2 448	145	2 593	10 833	2 041	12 874
47701	455	0	455	0	0	0	40	0	40	415	0	415
50104	5 031	0	5 031	0	0	0	29	0	29	5 002	0	5 002
50105	89 529	0	89 529	47	0	47	386	0	386	89 190	0	89 190
50106	13 711	0	13 711	0	0	0	4 499	0	4 499	9 212	0	9 212
50107	15 684	0	15 684	0	0	0	94	0	94	15 590	0	15 590
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60308	1 011	0	1 011	692	0	692	531	0	531	1 172	0	1 172
60310	1 523	0	1 523	221	0	221	294	0	294	1 450	0	1 450
60312	7 617	0	7 617	7 418	0	7 418	3 249	0	3 249	11 786	0	11 786
60401	248 632	0	248 632	2 502	0	2 502	270	0	270	250 864	0	250 864
60404	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
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61002	19	0	19	28	0	28	5	0	5	42	0	42
61008	352	0	352	247	0	247	398	0	398	201	0	201
61009	555	0	555	324	0	324	417	0	417	462	0	462
61010	2	0	2	47	0	47	9	0	9	40	0	40
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61202	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
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61406	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
70202	1 201	0	1 201	870	0	870	300	0	300	1 771	0	1 771
70203	12 307	0	12 307	12 266	0	12 266	33	0	33	24 540	0	24 540
70204	466	0	466	949	0	949	0	0	0	1 415	0	1 415
70205	4 860	0	4 860	8 372	0	8 372	0	0	0	13 232	0	13 232
70206	7 122	0	7 122	6 199	0	6 199	0	0	0	13 321	0	13 321
70208	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70209	24 540	0	24 540	19 806	0	19 806	6	0	6	44 340	0	44 340
70501	2 671	0	2 671	664	0	664	0	0	0	3 335	0	3 335
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30408	0	0	0	859 810	0	859 810	859 810	0	859 810	0	0	0
30601	4 647	0	4 647	839 103	0	839 103	838 479	0	838 479	4 023	0	4 023
40404	5 340	0	5 340	13 646	0	13 646	12 779	0	12 779	4 473	0	4 473
40410	3 528	0	3 528	225	0	225	199	0	199	3 502	0	3 502
40602	24 307	0	24 307	66 551	0	66 551	64 309	0	64 309	22 065	0	22 065
40603	3 778	0	3 778	3 308	0	3 308	4 087	0	4 087	4 557	0	4 557
40701	694	0	694	1 952	0	1 952	2 237	0	2 237	979	0	979
40702	200 922	0	200 922	1 132 683	829	1 133 512	1 141 880	829	1 142 709	210 119	0	210 119
40703	21 666	0	21 666	42 976	0	42 976	41 815	0	41 815	20 505	0	20 505
40802	56 240	1	56 241	427 273	488	427 761	438 349	488	438 837	67 316	1	67 317
40817	12 610	0	12 610	5 664	0	5 664	3 673	0	3 673	10 619	0	10 619
40905	158	0	158	16 811	0	16 811	16 758	0	16 758	105	0	105
40909	0	29	29	0	7 620	7 620	0	7 605	7 605	0	14	14
40910	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40911	1 551	0	1 551	79 616	0	79 616	79 354	0	79 354	1 289	0	1 289
40912	0	128	128	0	21 769	21 769	0	21 859	21 859	0	218	218
40913	0	0	0	0	8 599	8 599	0	8 599	8 599	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	26 800	0	26 800	28 800	0	28 800
42007	24 824	0	24 824	0	0	0	18	0	18	24 842	0	24 842
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42104	1 100	0	1 100	300	0	300	400	0	400	1 200	0	1 200
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	336 094	5 626	341 720	725 748	22 219	747 967	656 286	20 849	677 135	266 632	4 256	270 888
42302	454	0	454	63	0	63	4	0	4	395	0	395
42303	23 620	1 235	24 855	1 952	34	1 986	4 546	52	4 598	26 214	1 253	27 467
42304	172 624	2 668	175 292	45 742	958	46 700	77 364	290	77 654	204 246	2 000	206 246
42305	248 607	16 504	265 111	50 781	508	51 289	28 870	1 381	30 251	226 696	17 377	244 073
42306	141 277	92 855	234 132	29 544	11 675	41 219	29 198	18 302	47 500	140 931	99 482	240 413
42307	991 844	720	992 564	88 041	19	88 060	130 724	26	130 750	1 034 527	727	1 035 254
42601	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
42606	0	219	219	0	105	105	0	4	4	0	118	118
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 201	0	3 201	670	0	670	39	0	39	2 570	0	2 570
45315	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
45415	614	0	614	44	0	44	1	0	1	571	0	571
45515	26 844	0	26 844	9 924	0	9 924	12 863	0	12 863	29 783	0	29 783
45818	6 093	0	6 093	302	0	302	621	0	621	6 412	0	6 412
47403	0	0	0	80 861	0	80 861	80 861	0	80 861	0	0	0
47405	0	0	0	156	1 316	1 472	156	1 316	1 472	0	0	0
47407	74	0	74	1 104 848	0	1 104 848	1 104 849	0	1 104 849	75	0	75
47411	8 894	1 850	10 744	2 308	145	2 453	4 187	336	4 523	10 773	2 041	12 814
47416	2 740	0	2 740	13 733	0	13 733	12 410	0	12 410	1 417	0	1 417
47422	608	0	608	15 384	2 411	17 795	14 785	2 473	17 258	9	62	71
47425	55	0	55	313	0	313	308	0	308	50	0	50
47426	127	0	127	141	0	141	74	0	74	60	0	60
47501	1 330	15	1 345	1 254	15	1 269	1 496	12	1 508	1 572	12	1 584
47702	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
50111	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50405	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
50609	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
52301	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 407	0	1 407	2 100	0	2 100	1 918	0	1 918	1 225	0	1 225
60303	918	0	918	1 057	0	1 057	932	0	932	793	0	793
60305	2 373	0	2 373	5 325	0	5 325	5 143	0	5 143	2 191	0	2 191
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60405	0	0	0	2	0	2	44	0	44	42	0	42
60601	23 433	0	23 433	261	0	261	1 211	0	1 211	24 383	0	24 383
61201	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
61203	0	0	0	80 540	0	80 540	80 540	0	80 540	0	0	0
61205	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61306	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
70101	24 908	0	24 908	72	0	72	25 216	0	25 216	50 052	0	50 052
70102	708	0	708	0	0	0	1 028	0	1 028	1 736	0	1 736
70103	5 591	0	5 591	0	0	0	8 702	0	8 702	14 293	0	14 293
70106	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70107	25 241	0	25 241	53	0	53	22 474	0	22 474	47 662	0	47 662
70301	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	39	0	39	298	0	298	242	0	242	95	0	95
90902	213 906	0	213 906	7 134	0	7 134	10 645	0	10 645	210 395	0	210 395
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
91207	26	0	26	5	0	5	9	0	9	22	0	22
91303	493 356	0	493 356	84 077	0	84 077	13 311	0	13 311	564 122	0	564 122
91305	7 059 041	32 840	7 091 881	432 372	1 061	433 433	513 007	998	514 005	6 978 406	32 903	7 011 309
91307	1 196 023	0	1 196 023	36 446	0	36 446	104 892	0	104 892	1 127 577	0	1 127 577
91501	27 698	0	27 698	243	0	243	392	0	392	27 549	0	27 549
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	25 830	0	25 830	5 166	0	5 166	0	0	0	30 996	0	30 996
91504	461	0	461	0	0	0	4	0	4	457	0	457
91506	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91604	7 113	3	7 116	1 719	0	1 719	1 568	0	1 568	7 264	3	7 267
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	72 901	0	72 901	313 541	0	313 541	320 000	0	320 000	66 442	0	66 442
Пассив
91003	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91302	22 771	0	22 771	4 875	0	4 875	5 064	0	5 064	22 960	0	22 960
91309	41 367	0	41 367	309 351	493	309 844	304 833	493	305 326	36 849	0	36 849
91404	8 251	512	8 763	2 835	16	2 851	704	17	721	6 120	513	6 633
99999	9 058 383	0	9 058 383	645 066	0	645 066	568 615	0	568 615	8 981 932	0	8 981 932
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	87 067	87 067	0	1 091 618	1 091 618	0	1 089 566	1 089 566	0	89 119	89 119
93801	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
Пассив
96001	87 067	0	87 067	1 089 021	0	1 089 021	1 091 073	0	1 091 073	89 119	0	89 119
96801	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 988 088,0000	0	0	1 730 983 832,0000	0	0	1 796 815 562,0000	0	0	65 156 358,0000
Пассив
98040	0	0	127 981 241,0000	0	0	1 578 841 904,0000	0	0	1 512 988 683,0000	0	0	62 128 020,0000
98050	0	0	3 006 847,0000	0	0	217 973 658,0000	0	0	217 995 149,0000	0	0	3 028 338,0000

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