Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 118	13 032	72 150	1 732 447	96 628	1 829 075	1 726 727	97 388	1 824 115	64 838	12 272	77 110
20207	16 397	2 997	19 394	584 744	102 677	687 421	589 714	103 023	692 737	11 427	2 651	14 078
20208	70 463	187	70 650	360 656	390	361 046	358 825	397	359 222	72 294	180	72 474
20209	24 529	4 041	28 570	1 362 243	99 598	1 461 841	1 348 602	98 726	1 447 328	38 170	4 913	43 083
20302	0	45 039	45 039	0	2 474	2 474	0	2 060	2 060	0	45 453	45 453
30102	469 386	0	469 386	14 991 415	0	14 991 415	15 039 224	0	15 039 224	421 577	0	421 577
30110	110 238	40 896	151 134	1 834 321	1 168 780	3 003 101	1 850 566	1 176 836	3 027 402	93 993	32 840	126 833
30118	0	28 820	28 820	0	1 583	1 583	0	1 318	1 318	0	29 085	29 085
30202	143 389	0	143 389	2 788	0	2 788	0	0	0	146 177	0	146 177
30204	7 546	0	7 546	0	0	0	166	0	166	7 380	0	7 380
30221	0	0	0	3 625 261	1 112	3 626 373	3 625 261	1 112	3 626 373	0	0	0
30233	4 674	15	4 689	360 728	340	361 068	361 385	340	361 725	4 017	15	4 032
30302	122 310	5 627	127 937	3 729 453	46 780	3 776 233	3 728 340	44 054	3 772 394	123 423	8 353	131 776
30306	2 434 816	11 008	2 445 824	2 310 662	5 483	2 316 145	1 730 580	5 462	1 736 042	3 014 898	11 029	3 025 927
30402	860	0	860	2 156 957	0	2 156 957	2 157 267	0	2 157 267	550	0	550
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32401	10 700	0	10 700	0	98	98	0	98	98	10 700	0	10 700
32802	586	1 267	1 853	0	231	231	586	91	677	0	1 407	1 407
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44208	2 527	0	2 527	1 500	0	1 500	121	0	121	3 906	0	3 906
44209	2 070	0	2 070	0	0	0	52	0	52	2 018	0	2 018
44603	67 193	0	67 193	108 675	0	108 675	121 168	0	121 168	54 700	0	54 700
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44904	26 281	0	26 281	17 303	0	17 303	18 392	0	18 392	25 192	0	25 192
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45204	498 039	0	498 039	334 231	0	334 231	323 122	0	323 122	509 148	0	509 148
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45206	1 399 570	0	1 399 570	87 439	0	87 439	129 863	0	129 863	1 357 146	0	1 357 146
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45208	159 777	120	159 897	37 401	3	37 404	2 050	123	2 173	195 128	0	195 128
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45403	38 874	0	38 874	53 643	0	53 643	54 091	0	54 091	38 426	0	38 426
45404	108 519	0	108 519	80 677	0	80 677	78 796	0	78 796	110 400	0	110 400
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45407	93 074	0	93 074	14 264	0	14 264	9 356	0	9 356	97 982	0	97 982
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47502	103 427	3 488	106 915	36 789	840	37 629	25 080	678	25 758	115 136	3 650	118 786
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52502	8 107	3 141	11 248	1 331	102	1 433	1 277	233	1 510	8 161	3 010	11 171
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60302	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
60304	405	0	405	224	0	224	289	0	289	340	0	340
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60308	2	0	2	504	0	504	466	0	466	40	0	40
60310	522	0	522	1 007	0	1 007	1 377	0	1 377	152	0	152
60312	5 890	0	5 890	12 272	0	12 272	9 084	0	9 084	9 078	0	9 078
60314	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
60323	696	0	696	160	0	160	166	0	166	690	0	690
60401	385 756	0	385 756	3 826	0	3 826	811	0	811	388 771	0	388 771
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60701	3 206	0	3 206	1 495	0	1 495	3 881	0	3 881	820	0	820
61002	35	0	35	153	0	153	166	0	166	22	0	22
61008	147	0	147	783	0	783	764	0	764	166	0	166
61009	17	0	17	340	0	340	244	0	244	113	0	113
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
Пассив
85101	48 794	5 120	53 914	42	155	197	0	165	165	48 752	5 130	53 882
85201	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
85301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85401	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
85501	3 090	0	3 090	510	0	510	295	0	295	2 875	0	2 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
90705	0	0	0	95 609	0	95 609	95 609	0	95 609	0	0	0
90803	10 982	0	10 982	214 281	0	214 281	95 609	0	95 609	129 654	0	129 654
90901	2 179	0	2 179	34 498	0	34 498	34 830	0	34 830	1 847	0	1 847
90902	496 342	0	496 342	146 199	0	146 199	110 961	0	110 961	531 580	0	531 580
90907	0	0	0	10 240	0	10 240	0	0	0	10 240	0	10 240
91102	0	68	68	0	2	2	0	70	70	0	0	0
91202	536 030	18 079	554 109	432 708	566	433 274	279 178	2 875	282 053	689 560	15 770	705 330
91203	811	0	811	276 501	0	276 501	276 503	0	276 503	809	0	809
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91303	149 028	17 699	166 727	14 742	1 030	15 772	7 700	3 240	10 940	156 070	15 489	171 559
91305	15 251 047	10 713	15 261 760	857 730	344	858 074	641 822	577	642 399	15 466 955	10 480	15 477 435
91307	7 203 943	19 322	7 223 265	770 444	625	771 069	493 357	587	493 944	7 481 030	19 360	7 500 390
91406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	22 611	0	22 611	0	0	0	854	0	854	21 757	0	21 757
91503	8 145	0	8 145	0	0	0	1 202	0	1 202	6 943	0	6 943
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91603	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91604	54 121	433	54 554	19 060	437	19 497	17 492	566	18 058	55 689	304	55 993
91704	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
91802	109 211	93	109 304	0	3	3	5	3	8	109 206	93	109 299
91803	1 310	1	1 311	0	0	0	0	1	1	1 310	0	1 310
99998	1 554 189	0	1 554 189	1 740 089	0	1 740 089	1 412 967	0	1 412 967	1 881 311	0	1 881 311
Пассив
91003	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91302	326 942	349	327 291	135 112	10	135 122	90 067	11	90 078	281 897	350	282 247
91309	1 210 785	6 176	1 216 961	1 273 288	1 831	1 275 119	1 639 405	2 416	1 641 821	1 576 902	6 761	1 583 663
91404	9 934	0	9 934	100	4	104	4 530	1 037	5 567	14 364	1 033	15 397
99999	23 956 363	0	23 956 363	1 692 128	0	1 692 128	2 504 107	0	2 504 107	24 768 342	0	24 768 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 896	12 227	26 123	104 308	147 112	251 420	118 204	159 339	277 543	0	0	0
93201	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029
93701	425 840	0	425 840	3 469 868	0	3 469 868	3 796 047	0	3 796 047	99 661	0	99 661
93702	634 498	0	634 498	3 098 890	0	3 098 890	3 408 822	0	3 408 822	324 566	0	324 566
93703	191 010	0	191 010	1 886 365	0	1 886 365	2 057 147	0	2 057 147	20 228	0	20 228
93801	37	0	37	910	0	910	947	0	947	0	0	0
94001	68 042	0	68 042	223 140	0	223 140	245 353	0	245 353	45 829	0	45 829
Пассив
96001	12 252	13 908	26 160	109 881	167 727	277 608	98 658	153 819	252 477	1 029	0	1 029
96701	439 431	0	439 431	4 025 745	0	4 025 745	3 696 975	0	3 696 975	110 661	0	110 661
96702	670 878	0	670 878	3 639 624	0	3 639 624	3 325 884	0	3 325 884	357 138	0	357 138
96703	209 081	0	209 081	2 233 176	0	2 233 176	2 046 580	0	2 046 580	22 485	0	22 485
96801	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	114,0000	0	0	70,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	14 828 444,0000	0	0	32 079 370,0000	0	0	32 726 384,0000	0	0	14 181 430,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000
98050	0	0	14 785 815,0000	0	0	32 723 999,0000	0	0	32 078 878,0000	0	0	14 140 694,0000
98055	0	0	6 744,0000	0	0	2 450,0000	0	0	601,0000	0	0	4 895,0000
98070	0	0	27 149,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	27 149,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	47,0000	0	0	1,0000

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