Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	432 002	48 938	480 940	1 228 004	408 316	1 636 320	1 419 177	422 434	1 841 611	240 829	34 820	275 649
20207	11 193	8 681	19 874	189 870	157 467	347 337	188 789	158 410	347 199	12 274	7 738	20 012
20208	8 083	0	8 083	80 092	0	80 092	74 268	0	74 268	13 907	0	13 907
20209	1 653	0	1 653	334 502	100 842	435 344	335 262	100 842	436 104	893	0	893
30102	338 882	0	338 882	2 007 536	0	2 007 536	1 950 127	0	1 950 127	396 291	0	396 291
30110	5 070	10 348	15 418	52 475	185 088	237 563	55 727	187 170	242 897	1 818	8 266	10 084
30114	0	1 235	1 235	0	34 427	34 427	0	19 700	19 700	0	15 962	15 962
30202	37 505	0	37 505	39	0	39	0	0	0	37 544	0	37 544
30204	2 626	0	2 626	308	0	308	0	0	0	2 934	0	2 934
30210	600	0	600	3 815	0	3 815	4 415	0	4 415	0	0	0
30213	1 669	0	1 669	16 051	0	16 051	16 881	0	16 881	839	0	839
30233	3 402	0	3 402	43 106	0	43 106	44 488	0	44 488	2 020	0	2 020
30602	2 328	0	2 328	20	0	20	492	0	492	1 856	0	1 856
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	12 800	12 800	190 000	5 526	195 526	190 000	13 196	203 196	0	5 130	5 130
32309	0	0	0	0	651	651	0	10	10	0	641	641
32802	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45201	52 592	0	52 592	46 777	0	46 777	41 970	0	41 970	57 399	0	57 399
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	395 676	0	395 676	58 008	0	58 008	10 654	0	10 654	443 030	0	443 030
45207	807 429	0	807 429	26 050	0	26 050	27 322	0	27 322	806 157	0	806 157
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	3 543	0	3 543	894	0	894	2 156	0	2 156	2 281	0	2 281
45406	8 602	0	8 602	701	0	701	689	0	689	8 614	0	8 614
45407	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45503	584	0	584	8 340	0	8 340	8 380	0	8 380	544	0	544
45504	365	0	365	128	0	128	81	0	81	412	0	412
45505	34 848	3 882	38 730	60 884	92	60 976	59 277	1 204	60 481	36 455	2 770	39 225
45506	16 288	5 568	21 856	1 350	1 330	2 680	1 529	274	1 803	16 109	6 624	22 733
45507	513	613	1 126	0	20	20	5	19	24	508	614	1 122
45509	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47408	84 538	0	84 538	89 178	58 424	147 602	78 316	58 424	136 740	95 400	0	95 400
47423	23 023	0	23 023	45 664	95 294	140 958	45 986	95 294	141 280	22 701	0	22 701
47427	251	39	290	340	40	380	250	39	289	341	40	381
47502	6 649	1 393	8 042	12 238	345	12 583	9 118	273	9 391	9 769	1 465	11 234
50605	0	0	0	284	0	284	3	0	3	281	0	281
50606	3 075	0	3 075	451	0	451	379	0	379	3 147	0	3 147
50610	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50706	44 003	0	44 003	3 400	0	3 400	995	0	995	46 408	0	46 408
50905	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
51502	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
51503	15 000	0	15 000	24 761	0	24 761	39 761	0	39 761	0	0	0
51504	0	0	0	30 900	0	30 900	21 450	0	21 450	9 450	0	9 450
51505	119 980	0	119 980	91 011	0	91 011	80 961	0	80 961	130 030	0	130 030
51506	450	0	450	11 362	0	11 362	0	0	0	11 812	0	11 812
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
60304	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60308	293	0	293	637	0	637	572	0	572	358	0	358
60310	296	0	296	494	0	494	521	0	521	269	0	269
60312	15 021	0	15 021	12 465	0	12 465	9 742	0	9 742	17 744	0	17 744
60314	0	1 164	1 164	0	37	37	0	35	35	0	1 166	1 166
60401	147 714	0	147 714	31 009	0	31 009	74 002	0	74 002	104 721	0	104 721
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	291	0	291	291	0	291	867	0	867
60702	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61002	385	0	385	197	0	197	28	0	28	554	0	554
61008	1 631	0	1 631	291	0	291	244	0	244	1 678	0	1 678
61009	275	0	275	345	0	345	442	0	442	178	0	178
61403	6 325	0	6 325	90	0	90	1 141	0	1 141	5 274	0	5 274
61406	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
70201	622	0	622	373	0	373	0	0	0	995	0	995
70202	531	0	531	1 033	0	1 033	0	0	0	1 564	0	1 564
70203	9 341	0	9 341	9 602	0	9 602	0	0	0	18 943	0	18 943
70204	153	0	153	181	0	181	0	0	0	334	0	334
70205	2 808	0	2 808	5 454	0	5 454	0	0	0	8 262	0	8 262
70206	8 232	0	8 232	12 103	0	12 103	0	0	0	20 335	0	20 335
70208	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70209	13 907	0	13 907	14 125	0	14 125	0	0	0	28 032	0	28 032
70501	3 454	0	3 454	490	0	490	0	0	0	3 944	0	3 944
Пассив
10208	186 361	0	186 361	0	0	0	0	0	0	186 361	0	186 361
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	316	0	316	15	0	15	0	0	0	301	0	301
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	83	0	83	466	0	466	395	0	395	12	0	12
30111	0	519	519	0	7 038	7 038	0	7 079	7 079	0	560	560
30223	0	0	0	312	0	312	413	0	413	101	0	101
30231	74	0	74	7 602	0	7 602	11 538	0	11 538	4 010	0	4 010
30232	388	0	388	15 530	0	15 530	15 487	0	15 487	345	0	345
31302	40 000	0	40 000	40 000	1 724	41 724	0	1 724	1 724	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40502	150	0	150	287	0	287	237	0	237	100	0	100
40602	2 258	0	2 258	4 158	0	4 158	3 833	0	3 833	1 933	0	1 933
40701	88	0	88	8 267	0	8 267	8 260	0	8 260	81	0	81
40702	388 571	6 044	394 615	1 149 680	14 888	1 164 568	1 296 896	21 466	1 318 362	535 787	12 622	548 409
40703	25 658	0	25 658	38 035	0	38 035	32 331	0	32 331	19 954	0	19 954
40802	17 205	1	17 206	89 358	4 117	93 475	88 952	4 117	93 069	16 799	1	16 800
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	89 383	20 768	110 151	106 973	39 135	146 108	112 536	23 332	135 868	94 946	4 965	99 911
40820	669	296	965	537	14 315	14 852	390	14 269	14 659	522	250	772
40905	1 109	0	1 109	20 654	0	20 654	20 563	0	20 563	1 018	0	1 018
40906	0	0	0	17 545	0	17 545	17 545	0	17 545	0	0	0
40909	0	147	147	0	2 888	2 888	0	3 010	3 010	0	269	269
40910	0	8	8	0	549	549	0	549	549	0	8	8
40911	5 112	0	5 112	165 663	0	165 663	165 953	0	165 953	5 402	0	5 402
40912	0	0	0	75	16 080	16 155	75	16 086	16 161	0	6	6
40913	0	0	0	238	42 925	43 163	238	42 928	43 166	0	3	3
42004	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	15 050	0	15 050	14 000	0	14 000	1 100	0	1 100	2 150	0	2 150
42106	11 005	0	11 005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	233 213	14 015	247 228	632 045	19 773	651 818	462 749	15 848	478 597	63 917	10 090	74 007
42303	16 406	620	17 026	16 164	653	16 817	15 942	1 563	17 505	16 184	1 530	17 714
42304	75 085	3 602	78 687	15 599	671	16 270	27 924	1 621	29 545	87 410	4 552	91 962
42305	137 726	7 818	145 544	18 789	1 563	20 352	26 712	8 689	35 401	145 649	14 944	160 593
42306	1 096 921	36 458	1 133 379	70 646	4 109	74 755	110 638	5 212	115 850	1 136 913	37 561	1 174 474
42309	9	15	24	3	0	3	1	0	1	7	15	22
42310	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
42311	7	0	7	4	0	4	10	0	10	13	0	13
42312	13	0	13	4	0	4	2	0	2	11	0	11
42313	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	92	2	94	50	0	50	119	0	119	161	2	163
43802	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	2 208	0	2 208	164	0	164	590	0	590	2 634	0	2 634
45415	81	0	81	6	0	6	2	0	2	77	0	77
45515	1 567	0	1 567	28	0	28	54	0	54	1 593	0	1 593
45818	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47405	0	0	0	14 373	14 361	28 734	14 373	14 361	28 734	0	0	0
47407	11 827	0	11 827	89 469	69 892	159 361	77 642	69 892	147 534	0	0	0
47411	5 043	1 393	6 436	9 118	273	9 391	11 854	345	12 199	7 779	1 465	9 244
47416	49	42	91	6 840	325	7 165	6 910	423	7 333	119	140	259
47422	226	166	392	2 720	3 266	5 986	2 595	3 229	5 824	101	129	230
47425	23	0	23	139	0	139	138	0	138	22	0	22
47426	1 719	0	1 719	113	0	113	384	0	384	1 990	0	1 990
47501	251	39	290	250	39	289	340	39	379	341	39	380
50609	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	385	0	385	1 794	0	1 794	2 217	0	2 217	808	0	808
60303	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143
60305	2 177	0	2 177	7 290	0	7 290	10 009	0	10 009	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60320	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60322	38	0	38	362	0	362	362	0	362	38	0	38
60324	45	0	45	0	0	0	23	0	23	68	0	68
60601	24 867	0	24 867	0	0	0	2 295	0	2 295	27 162	0	27 162
61201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61203	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61302	14 028	0	14 028	0	0	0	0	0	0	14 028	0	14 028
61304	91	0	91	24	0	24	19	0	19	86	0	86
61306	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
70101	18 163	0	18 163	0	0	0	21 052	0	21 052	39 215	0	39 215
70102	15 307	0	15 307	0	0	0	3 332	0	3 332	18 639	0	18 639
70103	4 284	0	4 284	0	0	0	6 720	0	6 720	11 004	0	11 004
70107	7 873	0	7 873	15	0	15	6 869	0	6 869	14 727	0	14 727
70301	18 982	0	18 982	0	0	0	0	0	0	18 982	0	18 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	1 262	0	1 262	1 394	0	1 394	1	0	1
90902	135 706	0	135 706	29 286	0	29 286	7 316	0	7 316	157 676	0	157 676
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	76 700	0	76 700	0	0	0	20 000	0	20 000	56 700	0	56 700
91305	51 253	0	51 253	88 454	0	88 454	83 714	0	83 714	55 993	0	55 993
91307	1 655 731	0	1 655 731	83 543	0	83 543	34 691	0	34 691	1 704 583	0	1 704 583
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	93 432	0	93 432	0	0	0	0	0	0	93 432	0	93 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 940	166	3 106	944	26	970	1 593	19	1 612	2 291	173	2 464
91704	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 798	0	1 798	158 429	0	158 429	160 049	0	160 049	178	0	178
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91302	0	0	0	76 365	0	76 365	76 443	0	76 443	78	0	78
91309	161	0	161	81 701	0	81 701	81 640	0	81 640	100	0	100
91404	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0
99999	2 025 935	0	2 025 935	148 708	0	148 708	203 514	0	203 514	2 080 741	0	2 080 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	39,0000	0	0	33,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	4 372,1300	0	0	333,3300	0	0	99,5100	0	0	4 605,9500
98015	0	0	876 138,0000	0	0	404 071,0000	0	0	0,0000	0	0	1 280 209,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	880 554,1300	0	0	130,5100	0	0	404 441,3300	0	0	1 284 864,9500
98070	0	0	0,0000	0	0	99,5100	0	0	99,5100	0	0	0,0000

Страница была полезной?