Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 840	2 749	56 589	434 351	26 388	460 739	455 613	26 303	481 916	32 578	2 834	35 412
20208	2 190	0	2 190	48 522	0	48 522	44 987	0	44 987	5 725	0	5 725
20209	0	0	0	6 532	204	6 736	6 532	204	6 736	0	0	0
30102	64 151	0	64 151	1 736 259	0	1 736 259	1 704 373	0	1 704 373	96 037	0	96 037
30110	2 045	6 521	8 566	1 453	110 523	111 976	1 546	110 617	112 163	1 952	6 427	8 379
30202	14 365	0	14 365	896	0	896	0	0	0	15 261	0	15 261
30204	264	0	264	0	0	0	8	0	8	256	0	256
30208	42 435	0	42 435	1 030	0	1 030	0	0	0	43 465	0	43 465
30221	0	335	335	1 350	5 531	6 881	1 350	5 866	7 216	0	0	0
30233	133	0	133	7 126	185	7 311	6 479	185	6 664	780	0	780
30302	16 109	1 079	17 188	11 443	17 146	28 589	11 227	17 765	28 992	16 325	460	16 785
30306	163 100	0	163 100	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	153 100	0	153 100
32004	45 000	0	45 000	38 500	2 083	40 583	46 500	31	46 531	37 000	2 052	39 052
32005	0	2 048	2 048	0	42	42	0	2 090	2 090	0	0	0
32802	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	40 425	0	40 425	23 628	0	23 628	23 696	0	23 696	40 357	0	40 357
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
45205	14 963	0	14 963	0	0	0	11 297	0	11 297	3 666	0	3 666
45206	157 251	0	157 251	11 550	0	11 550	28 161	0	28 161	140 640	0	140 640
45207	34 754	0	34 754	0	0	0	3 271	0	3 271	31 483	0	31 483
45406	22 218	0	22 218	4 595	0	4 595	1 351	0	1 351	25 462	0	25 462
45407	7 525	0	7 525	7 000	0	7 000	59	0	59	14 466	0	14 466
45503	176	0	176	88	0	88	149	0	149	115	0	115
45504	2 971	0	2 971	1 660	0	1 660	1 451	0	1 451	3 180	0	3 180
45505	97 638	4	97 642	19 297	0	19 297	18 167	4	18 171	98 768	0	98 768
45506	50 852	0	50 852	5 000	0	5 000	3 308	0	3 308	52 544	0	52 544
45507	34 426	0	34 426	1 846	0	1 846	4 452	0	4 452	31 820	0	31 820
45509	1 618	0	1 618	1 207	0	1 207	921	0	921	1 904	0	1 904
45812	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0
45814	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45815	3 190	337	3 527	258	11	269	254	11	265	3 194	337	3 531
45915	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
47408	766	0	766	63 766	17 081	80 847	64 532	17 081	81 613	0	0	0
47423	388	0	388	17 713	16 059	33 772	17 949	15 945	33 894	152	114	266
47427	196	4	200	2 711	9	2 720	2 824	9	2 833	83	4	87
47502	2 703	64	2 767	2 437	26	2 463	2 324	27	2 351	2 816	63	2 879
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
51402	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
60304	41	0	41	260	0	260	59	0	59	242	0	242
60306	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60308	446	0	446	58 705	0	58 705	58 814	0	58 814	337	0	337
60310	91	0	91	139	0	139	159	0	159	71	0	71
60312	7 312	0	7 312	9 370	0	9 370	2 659	0	2 659	14 023	0	14 023
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	49 997	0	49 997	0	0	0	1 256	0	1 256	48 741	0	48 741
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	14 973	0	14 973	6	0	6	2 612	0	2 612	12 367	0	12 367
60702	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	140	0	140	91	0	91	115	0	115	116	0	116
61009	0	0	0	50	0	50	47	0	47	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
61403	643	0	643	7	0	7	135	0	135	515	0	515
61406	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
70201	69	0	69	157	0	157	0	0	0	226	0	226
70202	126	0	126	170	0	170	0	0	0	296	0	296
70203	2 454	0	2 454	2 252	0	2 252	0	0	0	4 706	0	4 706
70205	337	0	337	824	0	824	0	0	0	1 161	0	1 161
70206	3 212	0	3 212	2 892	0	2 892	8	0	8	6 096	0	6 096
70208	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70209	8 526	0	8 526	8 192	0	8 192	0	0	0	16 718	0	16 718
70501	6 252	0	6 252	394	0	394	0	0	0	6 646	0	6 646
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
10702	4 536	0	4 536	77	0	77	0	0	0	4 459	0	4 459
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	87	0	87	22 136	0	22 136	36 130	0	36 130	14 081	0	14 081
30232	56	0	56	7 600	0	7 600	8 047	0	8 047	503	0	503
30301	16 107	1 081	17 188	11 199	20 402	31 601	11 417	19 781	31 198	16 325	460	16 785
30305	163 100	0	163 100	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	153 100	0	153 100
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000
31305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
32801	87	5	92	113	10	123	31	9	40	5	4	9
40502	9 128	0	9 128	31 456	0	31 456	29 636	0	29 636	7 308	0	7 308
40601	1 078	0	1 078	10 393	0	10 393	11 367	0	11 367	2 052	0	2 052
40602	508	0	508	2 421	0	2 421	2 555	0	2 555	642	0	642
40701	4 813	0	4 813	36 450	15 069	51 519	36 452	15 069	51 521	4 815	0	4 815
40702	162 424	2 372	164 796	1 769 070	86 656	1 855 726	1 793 662	88 954	1 882 616	187 016	4 670	191 686
40703	3 868	0	3 868	24 410	0	24 410	25 168	0	25 168	4 626	0	4 626
40802	30 148	2	30 150	124 663	534	125 197	106 191	534	106 725	11 676	2	11 678
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 835	0	50 835	68 726	0	68 726	68 046	0	68 046	50 155	0	50 155
40820	263	32	295	1 489	2 493	3 982	1 369	2 745	4 114	143	284	427
40901	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40905	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
40906	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
40909	0	0	0	962	2 198	3 160	962	2 198	3 160	0	0	0
40910	0	0	0	264	2 601	2 865	264	2 601	2 865	0	0	0
40911	3	0	3	10 691	0	10 691	10 721	0	10 721	33	0	33
40912	0	0	0	1 771	7 546	9 317	1 771	7 546	9 317	0	0	0
40913	0	0	0	2 271	6 997	9 268	2 271	6 997	9 268	0	0	0
42301	22 226	727	22 953	98 937	2 040	100 977	104 450	1 866	106 316	27 739	553	28 292
42302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	11 203	244	11 447	3 099	7	3 106	584	8	592	8 688	245	8 933
42304	60 293	1 501	61 794	29 728	41	29 769	14 896	158	15 054	45 461	1 618	47 079
42305	137 795	3 225	141 020	34 001	98	34 099	25 634	125	25 759	129 428	3 252	132 680
42306	118 513	493	119 006	41 791	183	41 974	44 796	11	44 807	121 518	321	121 839
42601	20	1 305	1 325	0	4 150	4 150	0	2 903	2 903	20	58	78
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42606	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 743	0	4 743	1 224	0	1 224	1 062	0	1 062	4 581	0	4 581
45415	123	0	123	2	0	2	129	0	129	250	0	250
45515	1 310	0	1 310	303	0	303	601	0	601	1 608	0	1 608
45818	4 380	0	4 380	483	0	483	252	0	252	4 149	0	4 149
47405	3	0	3	102 478	102 708	205 186	102 475	102 708	205 183	0	0	0
47407	0	768	768	33 603	3 641	37 244	33 603	2 873	36 476	0	0	0
47411	2 703	64	2 767	2 154	26	2 180	2 267	25	2 292	2 816	63	2 879
47416	110	0	110	41 043	335	41 378	41 783	335	42 118	850	0	850
47422	1 294	967	2 261	18 609	25 588	44 197	17 595	25 360	42 955	280	739	1 019
47425	260	0	260	419	0	419	401	0	401	242	0	242
47426	1	0	1	175	0	175	174	0	174	0	0	0
47501	115	0	115	3 372	0	3 372	3 338	0	3 338	81	0	81
60301	210	0	210	831	0	831	731	0	731	110	0	110
60303	0	0	0	530	0	530	686	0	686	156	0	156
60305	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	124	0	124	98	0	98
60322	43 465	0	43 465	151	0	151	1 371	0	1 371	44 685	0	44 685
60324	350	0	350	0	0	0	670	0	670	1 020	0	1 020
60601	10 711	0	10 711	1 230	0	1 230	324	0	324	9 805	0	9 805
61201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
70101	7 777	0	7 777	0	0	0	7 354	0	7 354	15 131	0	15 131
70102	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
70103	808	0	808	0	0	0	1 484	0	1 484	2 292	0	2 292
70107	11 515	0	11 515	8	0	8	9 521	0	9 521	21 028	0	21 028
70301	15 415	0	15 415	0	0	0	0	0	0	15 415	0	15 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
90902	119 901	0	119 901	8 411	0	8 411	3 963	0	3 963	124 349	0	124 349
90907	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
91305	934 168	807	934 975	39 195	26	39 221	59 352	69	59 421	914 011	764	914 775
91307	392 234	226	392 460	31 950	7	31 957	33 555	7	33 562	390 629	226	390 855
91501	24 632	0	24 632	0	0	0	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 370	51	1 421	141	7	148	116	1	117	1 395	57	1 452
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	29 942	0	29 942	47 542	0	47 542	51 522	0	51 522	25 962	0	25 962
Пассив
91003	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	1 700	0	1 700	660	0	660	600	0	600	1 640	0	1 640
91309	28 239	0	28 239	49 974	0	49 974	46 054	0	46 054	24 319	0	24 319
99999	1 586 901	0	1 586 901	106 022	0	106 022	90 096	0	90 096	1 570 975	0	1 570 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?