Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 056	143	8 199	148 435	2 639	151 074	147 431	2 633	150 064	9 060	149	9 209
20206	0	0	0	7 107	3 142	10 249	7 107	3 142	10 249	0	0	0
20209	0	0	0	168 831	0	168 831	168 831	0	168 831	0	0	0
30102	51 667	0	51 667	456 762	0	456 762	475 711	0	475 711	32 718	0	32 718
30114	0	1 244	1 244	0	7 174	7 174	0	6 708	6 708	0	1 710	1 710
30202	4 282	0	4 282	852	0	852	0	0	0	5 134	0	5 134
30204	51	0	51	11	0	11	0	0	0	62	0	62
32006	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700
45205	27 000	0	27 000	4 700	0	4 700	4 603	0	4 603	27 097	0	27 097
45206	56 900	0	56 900	8 000	0	8 000	7 700	0	7 700	57 200	0	57 200
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	4 800	0	4 800	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
45406	5 600	0	5 600	0	0	0	750	0	750	4 850	0	4 850
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	140	0	140	0	0	0	17	0	17	123	0	123
45506	1 245	0	1 245	100	0	100	96	0	96	1 249	0	1 249
45507	978	0	978	0	0	0	36	0	36	942	0	942
47408	59 932	0	59 932	709 120	708 846	1 417 966	711 537	708 846	1 420 383	57 515	0	57 515
60304	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	44	0	44	42	0	42	38	0	38	48	0	48
60312	17	0	17	419	0	419	416	0	416	20	0	20
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	40 482	0	40 482	0	0	0	0	0	0	40 482	0	40 482
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	160	0	160	8	0	8	0	0	0	168	0	168
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	25	0	25	31	0	31	23	0	23	33	0	33
61009	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
61403	79	0	79	0	0	0	12	0	12	67	0	67
61406	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
70203	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70205	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
70206	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
70209	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
70501	300	0	300	185	0	185	0	0	0	485	0	485
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	9 748	0	9 748	10 918	0	10 918	8 751	0	8 751	7 581	0	7 581
40602	2 364	0	2 364	839	0	839	724	0	724	2 249	0	2 249
40603	2 562	0	2 562	2 053	0	2 053	1 575	0	1 575	2 084	0	2 084
40702	180 826	1 261	182 087	474 757	9 049	483 806	460 590	9 442	470 032	166 659	1 654	168 313
40703	12 946	0	12 946	6 090	0	6 090	5 953	0	5 953	12 809	0	12 809
40802	1 495	0	1 495	18 623	0	18 623	18 831	0	18 831	1 703	0	1 703
40906	0	0	0	80 001	0	80 001	80 001	0	80 001	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42301	5 345	0	5 345	2 900	0	2 900	2 619	0	2 619	5 064	0	5 064
42307	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	11 100	0	11 100
45215	5 431	0	5 431	583	0	583	812	0	812	5 660	0	5 660
45415	115	0	115	7	0	7	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	708 736	708 779	1 417 515	708 736	708 779	1 417 515	0	0	0
47411	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47416	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47422	0	0	0	0	6 679	6 679	0	6 679	6 679	0	0	0
47425	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60301	200	0	200	557	0	557	362	0	362	5	0	5
60303	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60305	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	6 779	0	6 779	0	0	0	70	0	70	6 849	0	6 849
61306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709
70103	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
70107	0	0	0	1	0	1	1 205	0	1 205	1 204	0	1 204
70301	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	604	0	604	1 301	0	1 301	1 501	0	1 501	404	0	404
90902	54 664	0	54 664	871	0	871	11 990	0	11 990	43 545	0	43 545
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 294	0	10 294	150	0	150	0	0	0	10 444	0	10 444
91307	163 875	0	163 875	10 795	0	10 795	14 649	0	14 649	160 021	0	160 021
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	5 807	0	5 807	913	0	913	863	0	863	5 857	0	5 857
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91404	5 807	0	5 807	0	0	0	50	0	50	5 857	0	5 857
99999	235 142	0	235 142	28 146	0	28 146	13 122	0	13 122	220 118	0	220 118

Страница была полезной?