Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный банк малого бизнеса"

Регистрационный номер

3374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 935	12 218	34 153	764 607	256 608	1 021 215	768 189	256 254	1 024 443	18 353	12 572	30 925
20207	66	14 223	14 289	34 754	33 582	68 336	34 820	47 805	82 625	0	0	0
20209	0	0	0	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	0	0	0
30102	56 347	0	56 347	9 611 723	0	9 611 723	9 469 853	0	9 469 853	198 217	0	198 217
30110	62 134	29 779	91 913	1 875 573	18 048	1 893 621	1 865 450	29 527	1 894 977	72 257	18 300	90 557
30114	0	86 958	86 958	0	714 610	714 610	0	783 203	783 203	0	18 365	18 365
30202	20 291	0	20 291	5 175	0	5 175	0	0	0	25 466	0	25 466
30204	10 406	0	10 406	1 077	0	1 077	0	0	0	11 483	0	11 483
30602	105 200	0	105 200	187 474	0	187 474	290 022	0	290 022	2 652	0	2 652
32002	0	0	0	1 695 000	38 412	1 733 412	1 660 000	24 332	1 684 332	35 000	14 080	49 080
32003	65 000	5 163	70 163	515 000	0	515 000	580 000	5 163	585 163	0	0	0
32005	15 500	0	15 500	30 000	0	30 000	45 500	0	45 500	0	0	0
32008	0	17 357	17 357	0	290	290	0	180	180	0	17 467	17 467
32802	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
45101	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45105	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45106	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	287	0	287	541	0	541	537	0	537	291	0	291
45206	709 887	0	709 887	135 000	0	135 000	328 700	0	328 700	516 187	0	516 187
45207	1 438 863	71 051	1 509 914	75 620	884	76 504	167 416	2 400	169 816	1 347 067	69 535	1 416 602
45208	88 770	27 500	116 270	0	11 838	11 838	670	1 519	2 189	88 100	37 819	125 919
45503	233	0	233	0	0	0	117	0	117	116	0	116
45504	750	8 714	9 464	580	145	725	597	91	688	733	8 768	9 501
45505	40 340	0	40 340	0	0	0	15	0	15	40 325	0	40 325
45506	28 822	0	28 822	0	0	0	6 124	0	6 124	22 698	0	22 698
45507	4 950	0	4 950	0	0	0	100	0	100	4 850	0	4 850
45704	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45705	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45706	0	16 729	16 729	0	188	188	0	328	328	0	16 589	16 589
45812	46 447	2 582	49 029	8 700	251	8 951	30 000	133	30 133	25 147	2 700	27 847
45815	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
47408	0	0	0	2 501 268	4 642 868	7 144 136	2 501 268	4 642 868	7 144 136	0	0	0
47423	15 003	5	15 008	385 000	71 505	456 505	400 000	71 505	471 505	3	5	8
47427	137	1 779	1 916	2 362	228	2 590	2 340	170	2 510	159	1 837	1 996
47502	3 110	0	3 110	922	0	922	2 380	0	2 380	1 652	0	1 652
50104	28 954	0	28 954	0	0	0	38	0	38	28 916	0	28 916
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	15 007	0	15 007	11 844	0	11 844	3 163	0	3 163
50107	50 789	0	50 789	69 163	0	69 163	49 424	0	49 424	70 528	0	70 528
50112	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50406	103	0	103	1 735	0	1 735	347	0	347	1 491	0	1 491
50905	31	0	31	0	0	0	17	0	17	14	0	14
51401	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
51402	501	0	501	109 505	0	109 505	110 006	0	110 006	0	0	0
51403	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
51404	24 863	0	24 863	29 235	0	29 235	0	0	0	54 098	0	54 098
51405	75 835	0	75 835	96 089	0	96 089	72 864	0	72 864	99 060	0	99 060
51406	0	0	0	27 648	0	27 648	27 648	0	27 648	0	0	0
51407	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
52502	28 938	13 590	42 528	960	224	1 184	26 409	146	26 555	3 489	13 668	17 157
60306	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60310	248	0	248	689	0	689	640	0	640	297	0	297
60312	6 423	0	6 423	4 155	0	4 155	5 424	0	5 424	5 154	0	5 154
60314	0	50	50	0	436	436	0	194	194	0	292	292
60401	7 391	0	7 391	76	0	76	56	0	56	7 411	0	7 411
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	216	0	216	50	0	50	11	0	11	255	0	255
61009	275	0	275	60	0	60	64	0	64	271	0	271
61202	0	0	0	32 446	0	32 446	32 446	0	32 446	0	0	0
61403	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61406	0	0	0	11 482	0	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0
70201	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70202	0	0	0	2 595	0	2 595	0	0	0	2 595	0	2 595
70204	0	0	0	26 504	0	26 504	0	0	0	26 504	0	26 504
70205	0	0	0	11 673	0	11 673	0	0	0	11 673	0	11 673
70206	0	0	0	6 666	0	6 666	0	0	0	6 666	0	6 666
70209	0	0	0	175 131	0	175 131	0	0	0	175 131	0	175 131
70501	10 193	0	10 193	2 333	0	2 333	0	0	0	12 526	0	12 526
Пассив
10208	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000
10701	110 655	0	110 655	0	0	0	0	0	0	110 655	0	110 655
30109	15 055	4 599	19 654	219 517	225 239	444 756	209 006	226 785	435 791	4 544	6 145	10 689
30223	922	0	922	5 838	0	5 838	4 916	0	4 916	0	0	0
31302	0	0	0	302 000	0	302 000	358 000	0	358 000	56 000	0	56 000
31303	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	137	1 779	1 916	150	170	320	172	228	400	159	1 837	1 996
40701	235 224	926	236 150	3 702 950	510	3 703 460	3 606 828	996	3 607 824	139 102	1 412	140 514
40702	436 132	70 508	506 640	6 354 173	131 437	6 485 610	6 422 608	62 085	6 484 693	504 567	1 156	505 723
40703	4 146	0	4 146	2 762	0	2 762	963	0	963	2 347	0	2 347
40802	335	0	335	1 246	0	1 246	1 180	0	1 180	269	0	269
40807	7 481	29 223	36 704	664 631	650 593	1 315 224	661 168	650 626	1 311 794	4 018	29 256	33 274
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
40906	0	0	0	18 107	0	18 107	22 107	0	22 107	4 000	0	4 000
40911	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
42006	30 300	0	30 300	300	0	300	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42312	35	0	35	32	0	32	3	0	3	6	0	6
42313	83	0	83	8	0	8	21	0	21	96	0	96
42314	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
42609	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	50 400	0	50 400	21 072	0	21 072	42 072	0	42 072	71 400	0	71 400
45215	456 035	0	456 035	86 042	0	86 042	103 702	0	103 702	473 695	0	473 695
45515	20 981	0	20 981	1 563	0	1 563	121	0	121	19 539	0	19 539
45715	14 592	0	14 592	12	0	12	0	0	0	14 580	0	14 580
45818	43 887	0	43 887	30 026	0	30 026	11 420	0	11 420	25 281	0	25 281
47407	0	0	0	2 433 045	4 709 423	7 142 468	2 433 045	4 709 423	7 142 468	0	0	0
47416	248	0	248	8 951	0	8 951	10 622	0	10 622	1 919	0	1 919
47422	0	5	5	0	767	767	0	762	762	0	0	0
47425	20 847	0	20 847	12 809	0	12 809	19 905	0	19 905	27 943	0	27 943
47426	3 112	0	3 112	2 386	0	2 386	926	0	926	1 652	0	1 652
47501	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
50111	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
50405	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	76 960	0	76 960	76 960	0	76 960
52304	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
52305	353 409	9 109	362 518	326 409	95	326 504	0	152	152	27 000	9 166	36 166
52306	0	154 260	154 260	0	1 606	1 606	0	2 578	2 578	0	155 232	155 232
52406	0	5 535	5 535	326 409	109	326 518	326 409	62	326 471	0	5 488	5 488
60301	180	0	180	3 220	0	3 220	3 147	0	3 147	107	0	107
60303	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	2 663	0	2 663	5 236	0	5 236	5 066	0	5 066	2 493	0	2 493
60309	0	0	0	107	0	107	108	0	108	1	0	1
60311	0	0	0	73	0	73	75	0	75	2	0	2
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	2 025	0	2 025	7	0	7	115	0	115	2 133	0	2 133
60903	107	0	107	0	0	0	17	0	17	124	0	124
61203	0	0	0	62 491	0	62 491	62 491	0	62 491	0	0	0
61306	0	0	0	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0
70101	0	0	0	29	0	29	30 783	0	30 783	30 754	0	30 754
70102	0	0	0	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709
70103	0	0	0	0	0	0	12 454	0	12 454	12 454	0	12 454
70106	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
70107	0	0	0	69	0	69	153 190	0	153 190	153 121	0	153 121
70301	21 232	0	21 232	0	0	0	0	0	0	21 232	0	21 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	326 409	0	326 409	326 409	0	326 409	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 579	9 109	82 688	123 580	9 324	132 904	73 579	9 267	82 846	123 580	9 166	132 746
90901	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
90902	13 648	0	13 648	0	0	0	150	0	150	13 498	0	13 498
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	89 730	8 852	98 582	46 853	148	47 001	0	92	92	136 583	8 908	145 491
91305	132 252	2 638	134 890	0	29	29	0	52	52	132 252	2 615	134 867
91307	1 162 133	56 507	1 218 640	4 681	7 872	12 553	594 527	822	595 349	572 287	63 557	635 844
91503	59 625	0	59 625	0	0	0	509	0	509	59 116	0	59 116
91504	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91604	4 400	3 595	7 995	1 360	209	1 569	3 031	70	3 101	2 729	3 734	6 463
99998	173 700	0	173 700	264 155	0	264 155	206 473	0	206 473	231 382	0	231 382
Пассив
91003	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
91004	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91302	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
91309	87 616	0	87 616	146 466	0	146 466	151 688	0	151 688	92 838	0	92 838
91401	75 834	0	75 834	53 755	0	53 755	106 215	0	106 215	128 294	0	128 294
99999	1 616 657	0	1 616 657	1 008 792	0	1 008 792	520 748	0	520 748	1 128 613	0	1 128 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 250	72 941	136 191	1 236 429	2 382 434	3 618 863	1 248 599	2 192 947	3 441 546	51 080	262 428	313 508
93304	0	0	0	69 560	228 885	298 445	0	1 816	1 816	69 560	227 069	296 629
93305	69 560	225 647	295 207	0	3 101	3 101	69 560	228 748	298 308	0	0	0
Пассив
96001	0	136 145	136 145	10 858	3 432 171	3 443 029	10 858	3 609 516	3 620 374	0	313 490	313 490
96304	0	0	0	0	559	559	222 690	70 426	293 116	222 690	69 867	292 557
96305	222 690	69 430	292 120	222 690	70 384	293 074	0	954	954	0	0	0
96801	3 133	0	3 133	20 209	0	20 209	21 166	0	21 166	4 090	0	4 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	36,0000	0	0	37,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	87 044,0000	0	0	82 008,0000	0	0	61 840,0000	0	0	107 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	87 002,0000	0	0	61 890,0000	0	0	82 049,0000	0	0	107 161,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?