Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 347	5 662	30 009	80 429	15 456	95 885	72 933	17 921	90 854	31 843	3 197	35 040
20208	888	67	955	2 030	139	2 169	2 137	145	2 282	781	61	842
20209	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
30102	124 798	0	124 798	6 902 996	0	6 902 996	6 789 252	0	6 789 252	238 542	0	238 542
30110	69 026	1 086	70 112	806 619	546 499	1 353 118	807 262	546 435	1 353 697	68 383	1 150	69 533
30114	0	9 761	9 761	0	416 846	416 846	0	408 747	408 747	0	17 860	17 860
30202	12 927	0	12 927	3 053	0	3 053	0	0	0	15 980	0	15 980
30204	2 518	0	2 518	524	0	524	0	0	0	3 042	0	3 042
30233	0	0	0	3 102	732	3 834	3 102	732	3 834	0	0	0
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 430 000	0	1 430 000	190 000	0	190 000
32003	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000	380 000	0	380 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 033	1 033	0	11	11	0	20	20	0	1 024	1 024
45104	7 900	0	7 900	5 321	0	5 321	0	0	0	13 221	0	13 221
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	22 652	0	22 652	92 117	0	92 117	96 950	0	96 950	17 819	0	17 819
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	48 846	0	48 846	0	0	0	13 900	0	13 900	34 946	0	34 946
45206	173 370	21 324	194 694	31 000	9 254	40 254	10 000	472	10 472	194 370	30 106	224 476
45207	69 500	0	69 500	23 400	0	23 400	500	0	500	92 400	0	92 400
45406	980	0	980	0	0	0	30	0	30	950	0	950
45503	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45504	550	3 421	3 971	0	38	38	0	67	67	550	3 392	3 942
45505	29 705	8 661	38 366	6 500	1 779	8 279	1 268	2 160	3 428	34 937	8 280	43 217
45506	5 919	5 825	11 744	11 000	1 286	12 286	17	5 506	5 523	16 902	1 605	18 507
45815	0	606	606	0	7	7	0	50	50	0	563	563
47408	0	0	0	956 720	948 120	1 904 840	956 720	948 120	1 904 840	0	0	0
47427	6	0	6	1 077	14	1 091	1 083	14	1 097	0	0	0
51402	14 988	0	14 988	0	0	0	14 988	0	14 988	0	0	0
51405	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
52502	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
60306	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60308	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60310	6	0	6	82	0	82	83	0	83	5	0	5
60312	1	0	1	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1	0	1
60401	10 132	0	10 132	29	0	29	0	0	0	10 161	0	10 161
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	49	0	49	270	0	270	278	0	278	41	0	41
61009	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
61403	339	181	520	327	3	330	388	32	420	278	152	430
61406	0	0	0	2 681	0	2 681	0	0	0	2 681	0	2 681
70202	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
70203	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	2 147	0	2 147
70206	0	0	0	1 915	0	1 915	0	0	0	1 915	0	1 915
70209	0	0	0	6 739	0	6 739	0	0	0	6 739	0	6 739
70501	1 309	0	1 309	2 146	0	2 146	0	0	0	3 455	0	3 455
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
30601	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
32801	5	0	5	205	0	205	200	0	200	0	0	0
40701	3 348	0	3 348	13 213	0	13 213	10 077	0	10 077	212	0	212
40702	339 744	4 855	344 599	5 662 065	1 034 980	6 697 045	5 909 713	1 053 028	6 962 741	587 392	22 903	610 295
40703	586	0	586	2 740	0	2 740	3 024	0	3 024	870	0	870
40802	46	2	48	6 356	0	6 356	6 360	0	6 360	50	2	52
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	31	31	0	1	1	0	0	0	0	30	30
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	12 630	4 904	17 534	52 256	15 138	67 394	55 108	15 634	70 742	15 482	5 400	20 882
40820	158	913	1 071	64	47	111	76	23	99	170	889	1 059
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	0	2 348	2 348	0	3 190	3 190	0	3 958	3 958	0	3 116	3 116
42303	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
42304	208	0	208	209	0	209	1	0	1	0	0	0
42305	14 982	1 257	16 239	1	1 289	1 290	1 520	1 540	3 060	16 501	1 508	18 009
42306	183 814	43 411	227 225	58 679	12 584	71 263	111 014	6 366	117 380	236 149	37 193	273 342
42309	0	168	168	0	13	13	0	4	4	0	159	159
42601	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42606	0	1 904	1 904	0	37	37	0	21	21	0	1 888	1 888
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	279	0	279	0	0	0	53	0	53	332	0	332
45215	7 816	0	7 816	1 880	0	1 880	2 532	0	2 532	8 468	0	8 468
45515	1 584	0	1 584	66	0	66	339	0	339	1 857	0	1 857
45818	606	0	606	43	0	43	0	0	0	563	0	563
47405	0	0	0	56 571	56 734	113 305	56 571	56 734	113 305	0	0	0
47407	0	0	0	962 946	940 199	1 903 145	962 946	940 199	1 903 145	0	0	0
47416	3 408	0	3 408	18 716	0	18 716	17 378	0	17 378	2 070	0	2 070
47422	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
47425	566	0	566	1 308	0	1 308	1 519	0	1 519	777	0	777
47501	1	0	1	878	14	892	877	14	891	0	0	0
52305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
60301	75	0	75	2 461	0	2 461	2 465	0	2 465	79	0	79
60303	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60305	5	0	5	1 617	0	1 617	1 622	0	1 622	10	0	10
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 036	0	6 036	0	0	0	111	0	111	6 147	0	6 147
61306	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442
70101	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567
70102	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70103	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70106	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70107	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447
70301	11 343	0	11 343	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
70302	33 020	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020	0	33 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
90803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 709	0	7 709	278	0	278	11	0	11	7 976	0	7 976
90902	506	0	506	133	0	133	20	0	20	619	0	619
91202	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91219	0	82	82	0	1	1	0	2	2	0	81	81
91303	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
91305	319 104	22 490	341 594	86 348	4 200	90 548	26 735	446	27 181	378 717	26 244	404 961
91307	447 871	26 086	473 957	136 959	2 858	139 817	28 798	3 807	32 605	556 032	25 137	581 169
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91503	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	30	0	30	4 807	505	5 312	4 806	505	5 311	31	0	31
99998	37 388	0	37 388	139 528	0	139 528	107 776	0	107 776	69 140	0	69 140
Пассив
91003	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91302	0	0	0	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000
91309	23 648	879	24 527	93 182	17	93 199	99 115	10	99 125	29 581	872	30 453
91401	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
91404	3 230	0	3 230	0	0	0	16 826	0	16 826	20 056	0	20 056
99999	829 329	0	829 329	73 676	0	73 676	244 638	0	244 638	1 000 291	0	1 000 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 650 285,0000	0	0	107 989,0000	0	0	791 825,0000	0	0	4 966 449,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 604 685,0000	0	0	812 225,0000	0	0	126 709,0000	0	0	4 919 169,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	939 450,0000	0	0	939 450,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	45 600,0000	0	0	29 820,0000	0	0	31 500,0000	0	0	47 280,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?