Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 086	111 311	270 397	3 928 366	985 580	4 913 946	3 921 535	999 512	4 921 047	165 917	97 379	263 296
20203	0	1 760	1 760	0	1 532	1 532	0	173	173	0	3 119	3 119
20206	2 000	379	2 379	79 525	35 812	115 337	79 525	35 814	115 339	2 000	377	2 377
20207	2 127	546	2 673	559 143	37 013	596 156	558 804	36 722	595 526	2 466	837	3 303
20208	62 800	129	62 929	188 955	307	189 262	193 018	339	193 357	58 737	97	58 834
20209	81 617	10 538	92 155	1 736 075	172 403	1 908 478	1 753 044	171 066	1 924 110	64 648	11 875	76 523
20210	0	8	8	0	1 424	1 424	0	1 334	1 334	0	98	98
30102	563 003	0	563 003	21 327 079	0	21 327 079	21 194 723	0	21 194 723	695 359	0	695 359
30110	9 707	94 079	103 786	123 407	82 247	205 654	118 323	133 548	251 871	14 791	42 778	57 569
30114	0	58 603	58 603	0	5 294 845	5 294 845	0	5 301 786	5 301 786	0	51 662	51 662
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30204	31 750	0	31 750	14 130	0	14 130	0	0	0	45 880	0	45 880
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30213	55 403	2 582	57 985	241 000	29	241 029	224 577	51	224 628	71 826	2 560	74 386
30221	0	0	0	1 522 600	230 684	1 753 284	1 522 600	230 684	1 753 284	0	0	0
30233	84 060	874	84 934	134 548	18 265	152 813	137 899	17 994	155 893	80 709	1 145	81 854
30302	27 184	20 914	48 098	12 352 981	700 750	13 053 731	12 351 568	712 814	13 064 382	28 597	8 850	37 447
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32802	1 874	3 931	5 805	1 834	1 198	3 032	1 927	401	2 328	1 781	4 728	6 509
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44906	171 325	0	171 325	15 000	0	15 000	0	0	0	186 325	0	186 325
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45107	8 973	0	8 973	0	0	0	361	0	361	8 612	0	8 612
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60304	287	0	287	542	0	542	532	0	532	297	0	297
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60308	45	8	53	631	0	631	452	8	460	224	0	224
60310	139	0	139	3 597	0	3 597	3 505	0	3 505	231	0	231
60312	13 972	0	13 972	48 836	6	48 842	45 554	0	45 554	17 254	6	17 260
60314	8 647	764	9 411	0	177	177	0	461	461	8 647	480	9 127
60323	32	0	32	93	0	93	88	0	88	37	0	37
60401	485 965	0	485 965	10 988	0	10 988	6 166	0	6 166	490 787	0	490 787
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60701	7 748	0	7 748	16 544	0	16 544	12 624	0	12 624	11 668	0	11 668
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61002	178	0	178	16	0	16	1	0	1	193	0	193
61008	1 371	0	1 371	1 219	0	1 219	1 419	0	1 419	1 171	0	1 171
61009	219	0	219	1 081	0	1 081	573	0	573	727	0	727
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60301	4 201	0	4 201	17 197	0	17 197	15 257	0	15 257	2 261	0	2 261
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60305	6 308	0	6 308	33 426	0	33 426	35 863	0	35 863	8 745	0	8 745
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90901	10 671	0	10 671	14 954	0	14 954	15 171	0	15 171	10 454	0	10 454
90902	1 618 128	217 405	1 835 533	163 079	2 445	165 524	38 174	4 267	42 441	1 743 033	215 583	1 958 616
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91203	52	0	52	563 976	6 681	570 657	563 969	6 681	570 650	59	0	59
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91303	838 942	1 894 446	2 733 388	84 473	28 234	112 707	122 147	42 988	165 135	801 268	1 879 692	2 680 960
91305	13 101 433	881 633	13 983 066	1 981 615	121 612	2 103 227	1 238 690	129 822	1 368 512	13 844 358	873 423	14 717 781
91307	7 958 546	1 258 310	9 216 856	834 448	79 262	913 710	544 028	56 827	600 855	8 248 966	1 280 745	9 529 711
91310	8 361	0	8 361	0	0	0	17	0	17	8 344	0	8 344
91406	61 557	0	61 557	5 812	0	5 812	19 100	0	19 100	48 269	0	48 269
91501	5 142	0	5 142	0	0	0	484	0	484	4 658	0	4 658
91503	117 119	0	117 119	9 783	0	9 783	0	0	0	126 902	0	126 902
91604	43 817	15 533	59 350	49 856	14 600	64 456	41 288	12 513	53 801	52 385	17 620	70 005
91704	3 064	2	3 066	0	0	0	0	1	1	3 064	1	3 065
91801	2 407	1 296	3 703	0	14	14	0	25	25	2 407	1 285	3 692
91802	3 290	13 110	16 400	0	147	147	0	257	257	3 290	13 000	16 290
99998	2 659 317	0	2 659 317	2 989 041	0	2 989 041	3 328 128	0	3 328 128	2 320 230	0	2 320 230
Пассив
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91004	0	0	0	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	0	0	0
91302	200 222	1 213	201 435	434 476	7 044	441 520	413 300	7 034	420 334	179 046	1 203	180 249
91309	1 214 789	91 095	1 305 884	2 648 510	54 898	2 703 408	2 251 689	77 851	2 329 540	817 968	114 048	932 016
91404	1 098 253	53 745	1 151 998	111 220	1 878	113 098	149 858	19 207	169 065	1 136 891	71 074	1 207 965
99999	28 897 633	0	28 897 633	3 820 161	0	3 820 161	4 929 779	0	4 929 779	30 007 251	0	30 007 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 572	302 690	592 262	3 952 518	7 337 667	11 290 185	4 173 101	7 219 965	11 393 066	68 989	420 392	489 381
93301	0	0	0	0	44 419	44 419	0	44 419	44 419	0	0	0
93302	0	0	0	0	135 639	135 639	0	44 525	44 525	0	91 114	91 114
93501	0	0	0	0	26 253	26 253	0	26 253	26 253	0	0	0
93502	0	0	0	0	110 208	110 208	0	26 149	26 149	0	84 059	84 059
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93801	239	0	239	36 212	0	36 212	35 285	0	35 285	1 166	0	1 166
Пассив
96001	38 664	553 837	592 501	649 547	10 747 488	11 397 035	728 587	10 566 495	11 295 082	117 704	372 844	490 548
96301	0	0	0	0	70 600	70 600	0	70 600	70 600	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 635	70 635	0	161 667	161 667	0	91 032	91 032
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96601	108 588	0	108 588	244 590	0	244 590	136 002	0	136 002	0	0	0
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96801	0	0	0	4 444	0	4 444	4 444	0	4 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	93,0000	0	0	58,0000	0	0	243,0000
98010	0	0	371 003 403,7912	0	0	942 582,0000	0	0	1 040 988,0000	0	0	370 904 997,7912
Пассив
98040	0	0	7 498 514,0000	0	0	14 744,0000	0	0	20 738,0000	0	0	7 504 508,0000
98050	0	0	877 194,7912	0	0	645 511,0000	0	0	546 949,0000	0	0	778 632,7912
98055	0	0	362 093 701,0000	0	0	10 290,0000	0	0	4 451,0000	0	0	362 087 862,0000
98070	0	0	534 202,0000	0	0	5,0000	0	0	41,0000	0	0	534 238,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	650,0000	0	0	650,0000	0	0	0,0000

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