Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 126	3 649	53 775	144 237	88 763	233 000	180 746	83 896	264 642	13 617	8 516	22 133
20206	12 275	14 683	26 958	212 566	210 340	422 906	188 198	190 638	378 836	36 643	34 385	71 028
20207	2 941	3 987	6 928	72 261	34 911	107 172	73 176	36 321	109 497	2 026	2 577	4 603
20209	0	0	0	73 343	25 221	98 564	73 343	25 221	98 564	0	0	0
30102	74 086	0	74 086	4 336 191	0	4 336 191	4 317 376	0	4 317 376	92 901	0	92 901
30110	7 857	2 043	9 900	1 831 635	30 991	1 862 626	1 823 229	31 594	1 854 823	16 263	1 440	17 703
30114	0	3 198	3 198	0	29 752	29 752	0	20 867	20 867	0	12 083	12 083
30202	13 115	0	13 115	0	0	0	740	0	740	12 375	0	12 375
30204	3 395	0	3 395	0	0	0	253	0	253	3 142	0	3 142
30213	219	0	219	0	0	0	67	0	67	152	0	152
30221	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30233	0	0	0	1 296	1 314	2 610	1 296	1 314	2 610	0	0	0
30302	580	0	580	41	0	41	62	0	62	559	0	559
30602	68	0	68	55 885	0	55 885	55 934	0	55 934	19	0	19
32002	0	0	0	533 300	0	533 300	479 800	0	479 800	53 500	0	53 500
32003	82 500	0	82 500	291 500	0	291 500	374 000	0	374 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
32802	137	0	137	411	0	411	386	0	386	162	0	162
45105	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45106	22 700	12 258	34 958	0	138	138	0	241	241	22 700	12 155	34 855
45201	2 659	0	2 659	13 072	0	13 072	13 724	0	13 724	2 007	0	2 007
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	56 050	0	56 050	5 950	0	5 950	8 400	0	8 400	53 600	0	53 600
45207	29 791	0	29 791	0	0	0	3 000	0	3 000	26 791	0	26 791
45208	0	12 908	12 908	0	145	145	0	253	253	0	12 800	12 800
45504	580	509	1 089	0	0	0	0	509	509	580	0	580
45505	72 904	30 129	103 033	13 050	46	13 096	7 530	26 418	33 948	78 424	3 757	82 181
45506	65 145	6 415	71 560	2 280	72	2 352	1 811	125	1 936	65 614	6 362	71 976
45509	629	708	1 337	211	952	1 163	85	971	1 056	755	689	1 444
45815	0	32	32	418	0	418	0	0	0	418	32	450
47406	0	0	0	6 639	8 575	15 214	6 639	8 575	15 214	0	0	0
47408	0	0	0	659 625	199 837	859 462	659 625	199 837	859 462	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	80	91	171	72	33	105	30	124	154	122	0	122
47427	23	18	41	20	1	21	25	18	43	18	1	19
47502	3 198	2 636	5 834	1 326	612	1 938	323	173	496	4 201	3 075	7 276
50104	0	0	0	19 474	0	19 474	76	0	76	19 398	0	19 398
50112	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50308	70 126	0	70 126	10 000	0	10 000	0	0	0	80 126	0	80 126
50406	210	0	210	748	0	748	0	0	0	958	0	958
50605	1 661	0	1 661	114	0	114	0	0	0	1 775	0	1 775
50606	43 434	0	43 434	25 694	0	25 694	23 204	0	23 204	45 924	0	45 924
50610	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
50905	17	0	17	14	0	14	10	0	10	21	0	21
51403	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	0	15 077
51404	32 355	0	32 355	0	24 200	24 200	0	24 200	24 200	32 355	0	32 355
51405	252 585	0	252 585	166 349	0	166 349	155 489	0	155 489	263 445	0	263 445
51406	0	0	0	35 233	0	35 233	27 045	0	27 045	8 188	0	8 188
51501	0	0	0	230 998	0	230 998	230 998	0	230 998	0	0	0
51502	4 956	0	4 956	0	0	0	4 956	0	4 956	0	0	0
51504	80 041	0	80 041	46 651	0	46 651	80 042	0	80 042	46 650	0	46 650
51505	108 259	0	108 259	8 244	0	8 244	3 500	0	3 500	113 003	0	113 003
51506	17 830	0	17 830	0	0	0	3 610	0	3 610	14 220	0	14 220
52502	11 062	1 716	12 778	1 532	20	1 552	2 872	34	2 906	9 722	1 702	11 424
60302	134	0	134	0	0	0	121	0	121	13	0	13
60304	14	0	14	9	0	9	21	0	21	2	0	2
60306	2 525	0	2 525	1 658	0	1 658	4 175	0	4 175	8	0	8
60308	103	0	103	111	0	111	169	0	169	45	0	45
60310	108	0	108	540	0	540	507	0	507	141	0	141
60312	2 674	0	2 674	4 460	0	4 460	4 683	0	4 683	2 451	0	2 451
60314	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 214	0	5 214	47	0	47	0	0	0	5 261	0	5 261
60701	92	0	92	0	0	0	47	0	47	45	0	45
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	297	0	297	100	0	100	32	0	32	365	0	365
61009	295	0	295	128	0	128	17	0	17	406	0	406
61403	1 763	88	1 851	330	7	337	421	15	436	1 672	80	1 752
61406	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
70201	0	0	0	699	0	699	0	0	0	699	0	699
70202	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
70203	0	0	0	816	0	816	0	0	0	816	0	816
70204	0	0	0	2 063	0	2 063	0	0	0	2 063	0	2 063
70205	0	0	0	3 194	0	3 194	0	0	0	3 194	0	3 194
70206	0	0	0	13 680	0	13 680	0	0	0	13 680	0	13 680
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	11 889	0	11 889	0	0	0	11 889	0	11 889
70401	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70501	896	0	896	2 571	0	2 571	0	0	0	3 467	0	3 467
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
10703	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856
30109	30 002	0	30 002	310 698	0	310 698	310 698	0	310 698	30 002	0	30 002
30232	0	0	0	206	134	340	206	134	340	0	0	0
30301	580	0	580	62	0	62	41	0	41	559	0	559
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000	1 564 000	0	1 564 000	145 000	0	145 000
31303	118 000	0	118 000	623 000	0	623 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
32801	7	0	7	22	0	22	15	0	15	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	193	0	193	219	0	219	24 343	0	24 343	24 317	0	24 317
40702	326 490	401	326 891	3 948 964	18 274	3 967 238	3 912 336	18 502	3 930 838	289 862	629	290 491
40703	15 314	0	15 314	23 217	0	23 217	11 204	157	11 361	3 301	157	3 458
40802	2 328	0	2 328	17 708	1 529	19 237	16 941	1 529	18 470	1 561	0	1 561
40807	1 379	0	1 379	1 786	701	2 487	697	701	1 398	290	0	290
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	1 090	822	1 912	1 805	2 216	4 021	2 140	2 408	4 548	1 425	1 014	2 439
40820	6 504	64	6 568	6 500	2	6 502	0	1	1	4	63	67
40901	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40905	19	0	19	137	0	137	145	0	145	27	0	27
40906	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	618	0	618	22 933	0	22 933	22 389	0	22 389	74	0	74
40912	0	0	0	0	3 110	3 110	0	3 110	3 110	0	0	0
40913	0	4	4	0	7 734	7 734	0	7 765	7 765	0	35	35
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	17 048	6 260	23 308	312 551	46 843	359 394	318 653	41 929	360 582	23 150	1 346	24 496
42303	7 814	311	8 125	13 814	316	14 130	7 061	3 670	10 731	1 061	3 665	4 726
42304	19 316	9 517	28 833	2 181	6 756	8 937	2 640	2 817	5 457	19 775	5 578	25 353
42305	108 891	58 289	167 180	16 975	1 451	18 426	28 820	12 494	41 314	120 736	69 332	190 068
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42307	49 891	16 482	66 373	41 093	19 445	60 538	26 168	12 807	38 975	34 966	9 844	44 810
42309	0	398	398	0	24	24	0	61	61	0	435	435
42601	0	13	13	271	1	272	272	256	528	1	268	269
42603	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42604	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42605	1 226	387	1 613	30	7	37	30	4	34	1 226	384	1 610
42609	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	11 462	0	11 462	7 462	0	7 462	1 424	0	1 424	5 424	0	5 424
45515	4 292	0	4 292	181	0	181	790	0	790	4 901	0	4 901
45818	32	0	32	0	0	0	22	0	22	54	0	54
47405	0	0	0	8 620	6 639	15 259	8 620	6 639	15 259	0	0	0
47407	0	0	0	715 677	201 070	916 747	715 677	201 070	916 747	0	0	0
47411	3 198	2 636	5 834	323	173	496	1 326	612	1 938	4 201	3 075	7 276
47416	277	0	277	71 809	5 090	76 899	72 672	5 090	77 762	1 140	0	1 140
47422	0	0	0	206	94	300	206	188	394	0	94	94
47425	6 087	0	6 087	3 157	0	3 157	2 943	0	2 943	5 873	0	5 873
47426	137	0	137	386	0	386	411	0	411	162	0	162
47501	16	18	34	3	18	21	5	1	6	18	1	19
50312	401	0	401	0	0	0	100	0	100	501	0	501
50609	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
51510	2 111	0	2 111	936	0	936	126	0	126	1 301	0	1 301
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	47 140	0	47 140	3 703	0	3 703	63 000	0	63 000	106 437	0	106 437
52305	90 894	13 974	104 868	25 000	274	25 274	0	157	157	65 894	13 857	79 751
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	70	0	70	3 401	0	3 401	4 068	0	4 068	737	0	737
60303	11	0	11	1 475	0	1 475	2 644	0	2 644	1 180	0	1 180
60305	30	0	30	8 165	0	8 165	11 206	0	11 206	3 071	0	3 071
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60601	2 417	0	2 417	0	0	0	50	0	50	2 467	0	2 467
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61203	0	0	0	23 184	0	23 184	23 184	0	23 184	0	0	0
61304	312	25	337	76	4	80	111	9	120	347	30	377
61306	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658
70102	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394
70103	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531
70107	0	0	0	0	0	0	15 129	0	15 129	15 129	0	15 129
70301	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 592	0	46 592	0	0	0	1 277	0	1 277	45 315	0	45 315
90902	23 845	0	23 845	910	0	910	1 057	0	1 057	23 698	0	23 698
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
91202	328 409	0	328 409	222 352	0	222 352	259 568	0	259 568	291 193	0	291 193
91203	0	0	0	361 566	0	361 566	361 566	0	361 566	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	98 837	13 974	112 811	10 000	157	10 157	0	274	274	108 837	13 857	122 694
91305	1 034 218	50 053	1 084 271	69 130	455	69 585	43 893	30 131	74 024	1 059 455	20 377	1 079 832
91307	239 211	18 075	257 286	10 343	203	10 546	31 872	354	32 226	217 682	17 924	235 606
91503	14 312	0	14 312	2 257	0	2 257	1	0	1	16 568	0	16 568
91504	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91603	131	0	131	398	0	398	356	0	356	173	0	173
91604	479	159	638	586	186	772	3	5	8	1 062	340	1 402
99998	313 525	0	313 525	101 933	0	101 933	96 013	0	96 013	319 445	0	319 445
Пассив
91302	38 255	1 420	39 675	22 300	28	22 328	2 000	16	2 016	17 955	1 408	19 363
91309	17 670	2 322	19 992	20 023	1 313	21 336	25 308	1 905	27 213	22 955	2 914	25 869
91401	223 152	0	223 152	52 000	0	52 000	72 000	0	72 000	243 152	0	243 152
91404	29 415	1 291	30 706	323	26	349	689	15	704	29 781	1 280	31 061
99999	1 868 383	0	1 868 383	477 289	0	477 289	425 475	0	425 475	1 816 569	0	1 816 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	41,0000	0	0	58,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	25 090 000,0000	0	0	4 289 884,0000	0	0	19 127 000,0000	0	0	10 252 884,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	169,0000	0	0	169,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 090 064,0000	0	0	19 127 169,0000	0	0	4 290 034,0000	0	0	10 252 929,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?