Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	9 330	1 864	11 194	50 596	3 743	54 339	45 633	4 493	50 126	14 293	1 114	15 407
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30110	11 064	7 348	18 412	6 196 213	7 086 807	13 283 020	6 190 742	7 085 012	13 275 754	16 535	9 143	25 678
30114	0	5 626	5 626	0	9 279 714	9 279 714	0	9 285 262	9 285 262	0	78	78
30202	99 419	0	99 419	15 598	0	15 598	0	0	0	115 017	0	115 017
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30210	0	0	0	235 019	0	235 019	225 019	0	225 019	10 000	0	10 000
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30302	2 601 409	573 609	3 175 018	14 377 123	7 495 596	21 872 719	14 052 002	6 395 808	20 447 810	2 926 530	1 673 397	4 599 927
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Пассив
10207	171 600	0	171 600	7	0	7	7	0	7	171 600	0	171 600
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10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	1 383	0	1 383	241	0	241	0	0	0	1 142	0	1 142
10703	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
30109	518	0	518	1 705	0	1 705	1 366	0	1 366	179	0	179
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30223	675	0	675	40 994	0	40 994	95 284	0	95 284	54 965	0	54 965
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30305	2 559 473	470 393	3 029 866	119 387	9 231	128 618	66 389	5 289	71 678	2 506 475	466 451	2 972 926
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40602	43	0	43	10 442	0	10 442	10 406	0	10 406	7	0	7
40701	146 370	0	146 370	347 641	725	348 366	369 220	725	369 945	167 949	0	167 949
40702	1 581 200	5 152	1 586 352	33 672 714	5 025 491	38 698 205	33 159 906	5 025 405	38 185 311	1 068 392	5 066	1 073 458
40703	11 244	0	11 244	28 054	0	28 054	37 268	0	37 268	20 458	0	20 458
40802	7 052	0	7 052	121 459	0	121 459	121 841	0	121 841	7 434	0	7 434
40807	40 987	525 593	566 580	617 069	1 769 447	2 386 516	609 117	2 835 214	3 444 331	33 035	1 591 360	1 624 395
40817	590 004	487	590 491	844 159	195	844 354	839 137	144	839 281	584 982	436	585 418
40820	538	0	538	742	0	742	915	0	915	711	0	711
40905	159	0	159	19 339	0	19 339	19 264	0	19 264	84	0	84
40909	68	23	91	2 110	4 297	6 407	2 053	4 642	6 695	11	368	379
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40911	562	0	562	44 346	0	44 346	44 401	0	44 401	617	0	617
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42105	1 004 000	0	1 004 000	250 000	0	250 000	0	0	0	754 000	0	754 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	56 219	1 580	57 799	128 178	24 968	153 146	120 814	24 318	145 132	48 855	930	49 785
42303	21 008	14	21 022	5 665	14	5 679	17 392	0	17 392	32 735	0	32 735
42304	61 242	328	61 570	22 314	99	22 413	15 586	196	15 782	54 514	425	54 939
42305	958 384	6 748	965 132	157 259	620	157 879	165 161	837	165 998	966 286	6 965	973 251
42306	428 648	0	428 648	66 808	0	66 808	103 941	0	103 941	465 781	0	465 781
42307	845	0	845	590	0	590	590	0	590	845	0	845
42309	12	0	12	8 362	220	8 582	8 360	220	8 580	10	0	10
42502	4 180	0	4 180	8 360	0	8 360	8 380	11 264	19 644	4 200	11 264	15 464
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	394	41	435	313	141	454	213	141	354	294	41	335
42605	31 389	0	31 389	130	0	130	451	0	451	31 710	0	31 710
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	25 816	55 816	0	506	506	0	290	290	30 000	25 600	55 600
44006	0	425 967	425 967	0	8 359	8 359	0	4 790	4 790	0	422 398	422 398
45115	2 091	0	2 091	51	0	51	13	0	13	2 053	0	2 053
45215	37 899	0	37 899	3 047	0	3 047	3 001	0	3 001	37 853	0	37 853
45315	2 911	0	2 911	167	0	167	518	0	518	3 262	0	3 262
45415	3 608	0	3 608	296	0	296	158	0	158	3 470	0	3 470
45515	16 142	0	16 142	15 872	0	15 872	12 191	0	12 191	12 461	0	12 461
45615	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
45818	43 015	0	43 015	7 467	0	7 467	7 937	0	7 937	43 485	0	43 485
47403	0	0	0	11 668	0	11 668	11 668	0	11 668	0	0	0
47405	0	0	0	399 017	4 050 085	4 449 102	399 017	4 050 085	4 449 102	0	0	0
47407	0	0	0	1 280 862	5 568 195	6 849 057	1 280 862	5 568 195	6 849 057	0	0	0
47411	7 381	32	7 413	3 703	12	3 715	3 648	16	3 664	7 326	36	7 362
47416	5 161	826	5 987	61 838	42 427	104 265	60 031	41 601	101 632	3 354	0	3 354
47422	3 095	2 622	5 717	621 237	52 999	674 236	620 021	53 707	673 728	1 879	3 330	5 209
47425	545	0	545	737	0	737	585	0	585	393	0	393
47426	72	0	72	694	0	694	900	0	900	278	0	278
50609	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
51410	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51510	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
52301	20	0	20	24 242	0	24 242	24 242	0	24 242	20	0	20
52302	12 034	0	12 034	25 201	0	25 201	26 524	0	26 524	13 357	0	13 357
52303	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	3 682	0	3 682	7 019	0	7 019	5 698	0	5 698	2 361	0	2 361
60303	600	0	600	641	0	641	1 929	0	1 929	1 888	0	1 888
60305	0	0	0	9 793	0	9 793	12 350	0	12 350	2 557	0	2 557
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60311	2	0	2	82	0	82	81	0	81	1	0	1
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	8	0	8	5 103	0	5 103	5 098	0	5 098	3	0	3
60324	35	0	35	2	0	2	1	0	1	34	0	34
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	66 439	0	66 439	12 282	0	12 282	14 540	0	14 540	68 697	0	68 697
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
61203	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	80 303	0	80 303	80 303	0	80 303	0	0	0
70101	0	0	0	113 656	0	113 656	113 656	0	113 656	0	0	0
70102	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
70103	0	0	0	118 290	0	118 290	118 290	0	118 290	0	0	0
70106	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
70107	0	0	0	78 948	0	78 948	78 948	0	78 948	0	0	0
70301	79 749	0	79 749	172 556	0	172 556	188 832	0	188 832	96 025	0	96 025
70302	135 624	0	135 624	0	0	0	0	0	0	135 624	0	135 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 103 185	0	1 103 185	26 546	0	26 546	38 826	0	38 826	1 090 905	0	1 090 905
80601	86 098	0	86 098	40 488	0	40 488	68 994	0	68 994	57 592	0	57 592
80701	4 726	0	4 726	0	0	0	1 438	0	1 438	3 288	0	3 288
80801	21 682	0	21 682	52 239	0	52 239	47 735	0	47 735	26 186	0	26 186
Пассив
85101	1 104 000	0	1 104 000	0	0	0	0	0	0	1 104 000	0	1 104 000
85201	0	0	0	52 168	0	52 168	52 168	0	52 168	0	0	0
85301	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
85401	0	0	0	11 746	0	11 746	11 746	0	11 746	0	0	0
85501	111 691	0	111 691	49 625	0	49 625	11 905	0	11 905	73 971	0	73 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
90704	0	0	0	25 201	0	25 201	25 201	0	25 201	0	0	0
90705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90901	44	0	44	1 553	0	1 553	788	0	788	809	0	809
90902	326 646	0	326 646	96 525	0	96 525	79 013	0	79 013	344 158	0	344 158
91202	254 912	0	254 912	10 012	0	10 012	44 228	0	44 228	220 696	0	220 696
91203	7	0	7	10 012	0	10 012	10 003	0	10 003	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	1	0	1	45 055	0	45 055	45 056	0	45 056	0	0	0
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 387 057	6 744	1 393 801	86 368	75	86 443	112 544	252	112 796	1 360 881	6 567	1 367 448
91307	3 899 296	0	3 899 296	61 398	0	61 398	161 816	0	161 816	3 798 878	0	3 798 878
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	86 114	0	86 114	514	0	514	855	0	855	85 773	0	85 773
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	6 419	0	6 419	682	0	682	637	0	637	6 464	0	6 464
99998	82 973	0	82 973	90 937	0	90 937	109 207	0	109 207	64 703	0	64 703
Пассив
91003	0	0	0	15 598	0	15 598	15 598	0	15 598	0	0	0
91004	0	0	0	9 778	0	9 778	9 778	0	9 778	0	0	0
91211	717	0	717	0	0	0	36	0	36	753	0	753
91302	5 000	0	5 000	5 900	0	5 900	5 800	0	5 800	4 900	0	4 900
91309	76 295	0	76 295	77 932	0	77 932	59 726	0	59 726	58 089	0	58 089
91404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
99999	6 182 561	0	6 182 561	470 386	0	470 386	327 387	0	327 387	6 039 562	0	6 039 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	526 650	526 650	0	1 695 372	1 695 372	0	1 030 522	1 030 522	0	1 191 500	1 191 500
93801	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
Пассив
96001	526 248	0	526 248	1 030 156	0	1 030 156	1 695 018	0	1 695 018	1 191 110	0	1 191 110
96801	402	0	402	402	0	402	390	0	390	390	0	390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 796 027 133,0000	0	0	931 437,0000	0	0	262 630,0000	0	0	1 796 695 940,0000
98020	0	0	94,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	92,0000
Пассив
98040	0	0	1 790 468 595,0000	0	0	0,0000	0	0	665 500,0000	0	0	1 791 134 095,0000
98050	0	0	5 558 547,0000	0	0	2 768 293,0000	0	0	2 771 599,0000	0	0	5 561 853,0000
98055	0	0	94,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	92,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	15,0000

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