Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 556	6 540	35 096	913 237	32 871	946 108	800 790	38 236	839 026	141 003	1 175	142 178
20207	5 507	127	5 634	14 551	80	14 631	9 620	11	9 631	10 438	196	10 634
20208	6 764	0	6 764	22 834	0	22 834	27 367	0	27 367	2 231	0	2 231
20209	0	0	0	170 650	18 178	188 828	170 650	18 178	188 828	0	0	0
30102	182 606	0	182 606	4 091 609	0	4 091 609	4 147 064	0	4 147 064	127 151	0	127 151
30110	15 664	1 657	17 321	71 231	95 457	166 688	70 279	95 613	165 892	16 616	1 501	18 117
30202	23 791	0	23 791	17 803	0	17 803	0	0	0	41 594	0	41 594
30204	782	0	782	863	0	863	0	0	0	1 645	0	1 645
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	5 657	0	5 657	72 264	2 451	74 715	77 921	2 451	80 372	0	0	0
30302	3 326	368	3 694	5 060	66	5 126	6 847	4	6 851	1 539	430	1 969
30402	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30602	97 120	0	97 120	66 970	0	66 970	141 873	0	141 873	22 217	0	22 217
32002	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
32003	40 000	12 908	52 908	0	8	8	40 000	12 916	52 916	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	12 865	52 865	40 000	12 865	52 865	0	0	0
45106	7 750	0	7 750	0	0	0	250	0	250	7 500	0	7 500
45201	1 382	0	1 382	50 752	0	50 752	42 021	0	42 021	10 113	0	10 113
45203	2 900	0	2 900	3 600	0	3 600	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	90 267	0	90 267	31 100	0	31 100	6 685	0	6 685	114 682	0	114 682
45207	92 183	0	92 183	15 861	0	15 861	2 495	0	2 495	105 549	0	105 549
45306	120	0	120	0	0	0	50	0	50	70	0	70
45401	81	0	81	2 589	0	2 589	1 884	0	1 884	786	0	786
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	23 288	0	23 288	0	0	0	2 482	0	2 482	20 806	0	20 806
45407	16 880	0	16 880	0	0	0	792	0	792	16 088	0	16 088
45502	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
45504	49 453	0	49 453	111 358	0	111 358	27 444	0	27 444	133 367	0	133 367
45505	113 569	2 582	116 151	24 849	29	24 878	16 666	51	16 717	121 752	2 560	124 312
45506	175 133	111	175 244	42 228	1	42 229	35 380	10	35 390	181 981	102	182 083
45507	23 005	3 771	26 776	2 525	42	2 567	5 360	147	5 507	20 170	3 666	23 836
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	1 343	0	1 343	101	0	101	73	0	73	1 371	0	1 371
47408	0	0	0	144 141	12 344 125	12 488 266	144 141	12 344 125	12 488 266	0	0	0
47417	999	0	999	4	0	4	681	0	681	322	0	322
47423	30 057	9 436	39 493	408 300	5 735	414 035	420 029	4 070	424 099	18 328	11 101	29 429
47427	34	2	36	19	0	19	53	2	55	0	0	0
47502	6 664	6	6 670	1 700	1	1 701	1 228	0	1 228	7 136	7	7 143
47901	53 029	0	53 029	0	0	0	2 070	0	2 070	50 959	0	50 959
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	96 516	0	96 516	62 416	0	62 416	71 163	0	71 163	87 769	0	87 769
50610	0	0	0	3 767	0	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0
50905	13	0	13	22	0	22	21	0	21	14	0	14
52502	16 076	0	16 076	2 133	0	2 133	141	0	141	18 068	0	18 068
60302	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60304	0	0	0	38	0	38	20	0	20	18	0	18
60306	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60308	105	0	105	107	0	107	109	0	109	103	0	103
60310	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60312	21 212	0	21 212	20 466	0	20 466	40 866	0	40 866	812	0	812
60323	3	0	3	722	0	722	722	0	722	3	0	3
60401	76 526	0	76 526	36 704	0	36 704	211	0	211	113 019	0	113 019
60701	0	0	0	36 723	0	36 723	36 493	0	36 493	230	0	230
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	111	0	111	110	0	110	9	0	9
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61202	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
61204	0	0	0	38 497	0	38 497	38 497	0	38 497	0	0	0
61403	934	0	934	914	0	914	166	0	166	1 682	0	1 682
61406	0	0	0	26 648	0	26 648	0	0	0	26 648	0	26 648
70202	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
70203	0	0	0	4 619	0	4 619	0	0	0	4 619	0	4 619
70204	0	0	0	4 503	0	4 503	0	0	0	4 503	0	4 503
70206	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607
70209	0	0	0	28 911	0	28 911	0	0	0	28 911	0	28 911
70501	1 551	0	1 551	407	0	407	0	0	0	1 958	0	1 958
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30220	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	77 944	2 451	80 395	77 944	2 451	80 395	0	0	0
30301	3 326	368	3 694	6 846	4	6 850	5 059	66	5 125	1 539	430	1 969
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	970	0	970	800	0	800	51	0	51	221	0	221
32801	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0
40502	3 173	0	3 173	5 810	0	5 810	2 643	0	2 643	6	0	6
40602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40603	587	0	587	576	0	576	230	0	230	241	0	241
40701	84 911	0	84 911	1 396 119	0	1 396 119	1 332 413	0	1 332 413	21 205	0	21 205
40702	243 093	203	243 296	4 076 896	49 711	4 126 607	4 207 088	50 049	4 257 137	373 285	541	373 826
40703	17 668	0	17 668	82 029	0	82 029	84 975	0	84 975	20 614	0	20 614
40802	13 596	0	13 596	104 459	0	104 459	105 057	0	105 057	14 194	0	14 194
40807	4 640	2	4 642	1 055 973	0	1 055 973	1 054 750	0	1 054 750	3 417	2	3 419
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	28 527	15 435	43 962	369 844	32 071	401 915	367 639	26 150	393 789	26 322	9 514	35 836
40820	13	262	275	5	259	264	9	1	10	17	4	21
40905	173	0	173	24 642	0	24 642	25 491	0	25 491	1 022	0	1 022
40909	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	48 920	0	48 920	48 920	0	48 920	0	0	0
40912	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
40913	0	0	0	3	469	472	3	469	472	0	0	0
42001	47 870	0	47 870	86 058	0	86 058	87 058	0	87 058	48 870	0	48 870
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	16 782	412	17 194	16 922	125	17 047	7 939	103	8 042	7 799	390	8 189
42303	19 891	8 300	28 191	20 493	8 327	28 820	19 208	27	19 235	18 606	0	18 606
42304	34 955	494	35 449	8 586	7	8 593	5 361	10	5 371	31 730	497	32 227
42305	265 568	7 547	273 115	8 659	283	8 942	18 744	527	19 271	275 653	7 791	283 444
42306	167 648	0	167 648	3 763	0	3 763	12 505	0	12 505	176 390	0	176 390
42601	3	17	20	0	0	0	0	0	0	3	17	20
42605	1 024	0	1 024	3	0	3	30	0	30	1 051	0	1 051
42606	700	0	700	8	0	8	68	0	68	760	0	760
45115	150	0	150	5	0	5	1 851	0	1 851	1 996	0	1 996
45215	5 821	0	5 821	6 661	0	6 661	9 421	0	9 421	8 581	0	8 581
45315	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
45415	863	0	863	128	0	128	4 611	0	4 611	5 346	0	5 346
45515	17 626	0	17 626	9 318	0	9 318	2 168	0	2 168	10 476	0	10 476
45615	9 074	0	9 074	0	0	0	0	0	0	9 074	0	9 074
45818	1 255	0	1 255	1 127	0	1 127	1 139	0	1 139	1 267	0	1 267
47407	0	0	0	135 091	12 378 616	12 513 707	135 091	12 378 616	12 513 707	0	0	0
47411	6 658	6	6 664	582	0	582	1 059	2	1 061	7 135	8	7 143
47416	2 669	13	2 682	46 235	13	46 248	44 145	0	44 145	579	0	579
47422	157	18	175	6 626	1 308	7 934	6 626	1 294	7 920	157	4	161
47425	19 289	0	19 289	11 090	0	11 090	2 946	0	2 946	11 145	0	11 145
47426	6	0	6	647	0	647	641	0	641	0	0	0
47501	30	0	30	49	0	49	19	0	19	0	0	0
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
52301	419	0	419	299	0	299	0	0	0	120	0	120
52306	140 205	0	140 205	1 901	0	1 901	28 630	0	28 630	166 934	0	166 934
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	8	0	8	0	0	0	299	0	299	307	0	307
60301	413	0	413	1 471	0	1 471	1 090	0	1 090	32	0	32
60303	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60305	3	0	3	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	3	0	3
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	407	0	407	123	0	123	14	0	14	298	0	298
60601	6 686	0	6 686	0	0	0	419	0	419	7 105	0	7 105
61203	0	0	0	29 010	0	29 010	29 010	0	29 010	0	0	0
61304	301	0	301	110	0	110	99	0	99	290	0	290
61306	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978	24 978	0	24 978
70101	0	0	0	4	0	4	11 357	0	11 357	11 353	0	11 353
70102	0	0	0	0	0	0	819	0	819	819	0	819
70103	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
70106	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70107	0	0	0	0	0	0	32 204	0	32 204	32 204	0	32 204
70301	2 608	0	2 608	1	0	1	0	0	0	2 607	0	2 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	1	0	1	893	0	893	823	0	823	71	0	71
90902	165 271	0	165 271	5 604	0	5 604	11 065	0	11 065	159 810	0	159 810
90907	37 320	0	37 320	0	0	0	27 320	0	27 320	10 000	0	10 000
90909	0	1 352	1 352	0	0	0	0	1 352	1 352	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91303	389 158	0	389 158	298 349	0	298 349	50 321	0	50 321	637 186	0	637 186
91305	338 660	183	338 843	104 235	2	104 237	8 000	4	8 004	434 895	181	435 076
91307	343 247	0	343 247	33 768	0	33 768	11 465	0	11 465	365 550	0	365 550
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	9 565	0	9 565	5 117	0	5 117	0	0	0	14 682	0	14 682
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	9 866	31	9 897	9 089	53	9 142	9 956	49	10 005	8 999	35	9 034
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	337 451	0	337 451	240 357	0	240 357	231 553	0	231 553	346 255	0	346 255
Пассив
91003	0	0	0	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803	0	0	0
91004	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91302	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
91309	330 614	0	330 614	206 587	0	206 587	221 691	0	221 691	345 718	0	345 718
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 295 386	0	1 295 386	122 214	0	122 214	458 970	0	458 970	1 632 142	0	1 632 142
Г. Срочные сделки
Актив
93002	258	842 374	842 632	3 729	12 222 603	12 226 332	3 731	12 209 402	12 213 133	256	855 575	855 831
93801	1 690 417	0	1 690 417	94 383	0	94 383	0	0	0	1 784 800	0	1 784 800
Пассив
96002	0	842 662	842 662	46 414	12 167 059	12 213 473	49 605	12 177 372	12 226 977	3 191	852 975	856 166
96801	1 690 387	0	1 690 387	0	0	0	94 078	0	94 078	1 784 465	0	1 784 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 681 136,0000	0	0	2 050 000,0000	0	0	61 615,0000	0	0	98 669 521,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 487 492,0000
98050	0	0	4 183 568,0000	0	0	61 615,0000	0	0	2 050 000,0000	0	0	6 171 953,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?