Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 232	9 181	15 413	56 629	8 667	65 296	56 877	7 983	64 860	5 984	9 865	15 849
20209	0	0	0	12 360	0	12 360	12 360	0	12 360	0	0	0
30102	226 351	0	226 351	5 317 749	0	5 317 749	5 112 511	0	5 112 511	431 589	0	431 589
30110	1 163	1 026	2 189	236 454	337	236 791	236 000	34	236 034	1 617	1 329	2 946
30114	0	64 445	64 445	0	7 325 837	7 325 837	0	7 386 330	7 386 330	0	3 952	3 952
30202	15 421	0	15 421	645	0	645	0	0	0	16 066	0	16 066
30204	176	0	176	6 513	0	6 513	0	0	0	6 689	0	6 689
30213	5 714	0	5 714	166 692	0	166 692	166 785	0	166 785	5 621	0	5 621
30219	0	0	0	166 784	0	166 784	166 784	0	166 784	0	0	0
30233	10	0	10	6 440	51	6 491	6 450	51	6 501	0	0	0
30402	89 942	0	89 942	2 891 860	0	2 891 860	2 886 100	0	2 886 100	95 702	0	95 702
30404	0	0	0	3 982 246	0	3 982 246	3 982 246	0	3 982 246	0	0	0
30409	0	0	0	1 090 387	0	1 090 387	1 090 387	0	1 090 387	0	0	0
30602	1 833	0	1 833	176 835	0	176 835	176 909	0	176 909	1 759	0	1 759
32002	0	0	0	530 000	455 798	985 798	530 000	455 798	985 798	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	491 688	731 688	240 000	282 086	522 086	0	209 602	209 602
32004	0	590 155	590 155	0	180 478	180 478	0	770 633	770 633	0	0	0
32005	0	0	0	0	35 118	35 118	0	35 118	35 118	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 333 111	5 333 111	0	4 945 348	4 945 348	0	387 763	387 763
32103	0	0	0	0	1 422 440	1 422 440	0	1 422 440	1 422 440	0	0	0
32802	4 283	0	4 283	235	0	235	4 283	0	4 283	235	0	235
44503	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44506	149 371	0	149 371	0	0	0	3 511	0	3 511	145 860	0	145 860
44507	79 727	0	79 727	0	0	0	4 152	0	4 152	75 575	0	75 575
44508	222	0	222	0	0	0	19	0	19	203	0	203
45203	1 969 800	0	1 969 800	0	0	0	1 969 800	0	1 969 800	0	0	0
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	631 375	0	631 375	88 900	0	88 900	0	0	0	720 275	0	720 275
45207	30 206	0	30 206	1 060	0	1 060	0	0	0	31 266	0	31 266
45407	4 600	0	4 600	0	0	0	500	0	500	4 100	0	4 100
45502	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45505	56 100	0	56 100	3 800	0	3 800	2 600	0	2 600	57 300	0	57 300
45506	32 591	0	32 591	4 550	0	4 550	34	0	34	37 107	0	37 107
45507	452	0	452	6 400	0	6 400	230	0	230	6 622	0	6 622
45604	239 361	0	239 361	0	0	0	0	0	0	239 361	0	239 361
45605	1 395 500	0	1 395 500	0	0	0	0	0	0	1 395 500	0	1 395 500
45806	0	2 884	2 884	0	33	33	0	57	57	0	2 860	2 860
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	1 067	1 067	0	12	12	0	100	100	0	979	979
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47002	363 426	0	363 426	0	0	0	363 426	0	363 426	0	0	0
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	24 937	52	24 989	8 402 636	7 026 814	15 429 450	8 412 580	7 026 815	15 439 395	14 993	51	15 044
47408	434 805	0	434 805	8 841 634	7 149 607	15 991 241	8 463 739	7 149 607	15 613 346	812 700	0	812 700
47423	401	0	401	9 000	7 626	16 626	9 000	7 626	16 626	401	0	401
47427	0	631	631	0	4	4	0	635	635	0	0	0
47502	1 128	323	1 451	826	1 266	2 092	670	3	673	1 284	1 586	2 870
50104	27 994	0	27 994	9	0	9	49	0	49	27 954	0	27 954
50112	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50205	0	197 691	197 691	0	2 223	2 223	0	3 880	3 880	0	196 034	196 034
50406	0	2 087	2 087	0	24	24	0	41	41	0	2 070	2 070
50605	14 050	0	14 050	30 844	0	30 844	2 005	0	2 005	42 889	0	42 889
50606	1 881 796	0	1 881 796	1 558 210	0	1 558 210	1 640 130	0	1 640 130	1 799 876	0	1 799 876
50610	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
50611	0	0	0	92 338	0	92 338	44 852	0	44 852	47 486	0	47 486
50706	204 658	0	204 658	0	0	0	0	0	0	204 658	0	204 658
50708	0	568 688	568 688	0	9 503	9 503	0	5 922	5 922	0	572 269	572 269
50905	446	0	446	59	0	59	54	0	54	451	0	451
51405	355 124	0	355 124	47 256	0	47 256	0	0	0	402 380	0	402 380
52502	585	0	585	0	0	0	6	0	6	579	0	579
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	68	0	68	51 231	0	51 231	3 087	0	3 087	48 212	0	48 212
60304	32	0	32	717	0	717	717	0	717	32	0	32
60306	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60308	79	0	79	333	35	368	397	35	432	15	0	15
60310	714	0	714	833	0	833	800	0	800	747	0	747
60312	4 469	0	4 469	5 910	0	5 910	5 562	0	5 562	4 817	0	4 817
60314	39	1 112	1 151	45	708	753	40	1 065	1 105	44	755	799
60401	21 292	0	21 292	293	0	293	0	0	0	21 585	0	21 585
60701	2 354	0	2 354	587	0	587	292	0	292	2 649	0	2 649
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	397	0	397	152	0	152	103	0	103	446	0	446
61009	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	125 427	0	125 427	125 427	0	125 427	0	0	0
61403	1 239	188	1 427	314	3	317	282	34	316	1 271	157	1 428
61406	0	0	0	26 275	0	26 275	0	0	0	26 275	0	26 275
70201	0	0	0	6 537	0	6 537	0	0	0	6 537	0	6 537
70202	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	0	0	0	126 706	0	126 706	0	0	0	126 706	0	126 706
70205	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073
70206	0	0	0	10 861	0	10 861	0	0	0	10 861	0	10 861
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	223 781	0	223 781	11	0	11	223 770	0	223 770
70501	121 555	0	121 555	3 122	0	3 122	51 231	0	51 231	73 446	0	73 446
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	240	0	240	240	0	240	9	0	9
30408	0	0	0	1 383 147	0	1 383 147	1 383 147	0	1 383 147	0	0	0
30601	795	0	795	883 486	0	883 486	885 453	0	885 453	2 762	0	2 762
30606	1 949	0	1 949	239 917	0	239 917	239 981	0	239 981	2 013	0	2 013
30607	18	0	18	719	0	719	719	0	719	18	0	18
31302	0	0	0	1 191 000	0	1 191 000	1 236 000	0	1 236 000	45 000	0	45 000
31303	522 000	0	522 000	1 464 000	0	1 464 000	1 287 000	0	1 287 000	345 000	0	345 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31306	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	0	631	631	0	635	635	0	4	4	0	0	0
40501	90 278	0	90 278	630 307	0	630 307	727 436	0	727 436	187 407	0	187 407
40502	120 382	2 238	122 620	120 732	308	121 040	1 681	290	1 971	1 331	2 220	3 551
40701	1 644 162	187	1 644 349	1 913 126	4	1 913 130	334 648	2	334 650	65 684	185	65 869
40702	299 820	644	300 464	4 192 912	7 087	4 199 999	4 440 887	8 662	4 449 549	547 795	2 219	550 014
40703	10 649	0	10 649	42 668	46	42 714	42 398	46	42 444	10 379	0	10 379
40802	1 469	22	1 491	4 857	0	4 857	4 315	0	4 315	927	22	949
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 937	644	3 581	5 203	4 905	10 108	3 654	5 111	8 765	1 388	850	2 238
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	590 155	590 155	0	6 146	6 146	0	9 862	9 862	0	593 871	593 871
42105	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42301	1 391	784	2 175	186	15	201	0	9	9	1 205	778	1 983
42601	0	140	140	0	3	3	0	1	1	0	138	138
44515	64 957	0	64 957	16 891	0	16 891	7 344	0	7 344	55 410	0	55 410
45215	380 295	0	380 295	339 120	0	339 120	20 714	0	20 714	61 889	0	61 889
45415	966	0	966	105	0	105	0	0	0	861	0	861
45515	19 281	0	19 281	6 383	0	6 383	6 809	0	6 809	19 707	0	19 707
45615	817 431	0	817 431	0	0	0	0	0	0	817 431	0	817 431
45818	160 932	0	160 932	72	0	72	2	0	2	160 862	0	160 862
47008	76 319	0	76 319	76 319	0	76 319	0	0	0	0	0	0
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	1 153 479	0	1 153 479	1 153 479	0	1 153 479	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	0	0
47407	0	0	0	8 789 725	7 205 714	15 995 439	8 789 725	7 205 714	15 995 439	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	50	0	50	393 612	0	393 612	393 564	0	393 564	2	0	2
47425	122 375	0	122 375	135 694	0	135 694	173 622	0	173 622	160 303	0	160 303
47426	5 412	323	5 735	4 953	3	4 956	1 061	1 266	2 327	1 520	1 586	3 106
50609	0	0	0	304 495	0	304 495	304 495	0	304 495	0	0	0
50709	162 391	0	162 391	0	0	0	752	0	752	163 143	0	163 143
52102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	1 021	0	1 021	5 565	0	5 565	4 626	0	4 626	82	0	82
60303	0	0	0	20	0	20	23	0	23	3	0	3
60305	421	0	421	10 167	0	10 167	10 130	0	10 130	384	0	384
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	20	0	20	11	0	11	5	0	5	14	0	14
60322	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60324	1 120	0	1 120	948	0	948	1 147	0	1 147	1 319	0	1 319
60601	11 376	0	11 376	0	0	0	270	0	270	11 646	0	11 646
61203	0	0	0	1 476 429	0	1 476 429	1 476 429	0	1 476 429	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	28 127	0	28 127	28 127	0	28 127
70101	0	0	0	0	0	0	20 312	0	20 312	20 312	0	20 312
70102	0	0	0	0	0	0	96 154	0	96 154	96 154	0	96 154
70103	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	3	0	3	580 296	0	580 296	580 293	0	580 293
70301	156 290	0	156 290	0	0	0	0	0	0	156 290	0	156 290
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	0	0	0	89	0	89	83	0	83	6	0	6
90902	548 448	4 770	553 218	1 261	55	1 316	943	93	1 036	548 766	4 732	553 498
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	3 030	0	3 030	0	0	0	3 000	0	3 000	30	0	30
91305	2 198 234	55	2 198 289	2 654	0	2 654	0	1	1	2 200 888	54	2 200 942
91307	809 369	37 810	847 179	0	621	621	1	413	414	809 368	38 018	847 386
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	90 196	1 386	91 582	10 510	27	10 537	529	89	618	100 177	1 324	101 501
91704	3 147	483	3 630	1	5	6	0	10	10	3 148	478	3 626
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 602	23 588	0	74	74	0	129	129	16 986	6 547	23 533
99998	1 350 477	0	1 350 477	660 978	0	660 978	405 248	0	405 248	1 606 207	0	1 606 207
Пассив
91003	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91004	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	0	0	0
91302	10 319	0	10 319	6 000	0	6 000	0	0	0	4 319	0	4 319
91309	108 789	0	108 789	91 910	0	91 910	513 000	0	513 000	529 879	0	529 879
91401	1 231 181	0	1 231 181	300 180	0	300 180	140 820	0	140 820	1 071 821	0	1 071 821
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 805 435	0	3 805 435	55 291	0	55 291	65 297	0	65 297	3 815 441	0	3 815 441
Г. Срочные сделки
Актив
93001	275 945	0	275 945	7 207 923	531 520	7 739 443	6 890 511	531 520	7 422 031	593 357	0	593 357
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93603	0	0	0	483 174	0	483 174	16 116	0	16 116	467 058	0	467 058
93701	0	0	0	44 957	0	44 957	44 957	0	44 957	0	0	0
93702	0	0	0	92 553	0	92 553	44 957	0	44 957	47 596	0	47 596
93703	0	0	0	92 553	0	92 553	92 553	0	92 553	0	0	0
93801	288	0	288	13 307	0	13 307	13 034	0	13 034	561	0	561
94001	0	0	0	92 887	0	92 887	92 887	0	92 887	0	0	0
Пассив
96001	0	276 233	276 233	530 421	6 904 084	7 434 505	530 421	7 221 769	7 752 190	0	593 918	593 918
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96603	0	0	0	0	0	0	369 286	0	369 286	369 286	0	369 286
96701	0	0	0	57 862	0	57 862	57 862	0	57 862	0	0	0
96702	0	0	0	60 512	0	60 512	115 460	0	115 460	54 948	0	54 948
96703	0	0	0	114 030	0	114 030	114 030	0	114 030	0	0	0
96801	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
97001	0	0	0	17 462	0	17 462	107 882	0	107 882	90 420	0	90 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	122 788 789,0000	0	0	12 483 125,0000	0	0	14 216 400,0000	0	0	121 055 514,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 441,0000	0	0	3 588,0000	0	0	7 913,0000	0	0	10 766,0000
98050	0	0	8 143 981,0000	0	0	2 928 440,0000	0	0	4 128 440,0000	0	0	9 343 981,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 002 000,0000	0	0	7 002 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	113 238 370,0000	0	0	10 748 026,0000	0	0	9 210 433,0000	0	0	111 700 777,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?