Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 150	8 669	40 819	849 072	26 165	875 237	844 693	22 751	867 444	36 529	12 083	48 612
20208	9 277	0	9 277	40 750	0	40 750	46 161	0	46 161	3 866	0	3 866
20209	0	0	0	540 352	8 948	549 300	540 352	8 948	549 300	0	0	0
30102	488 414	0	488 414	3 192 521	0	3 192 521	3 295 887	0	3 295 887	385 048	0	385 048
30110	1 936	10 335	12 271	5 614	5 195	10 809	4 710	2 422	7 132	2 840	13 108	15 948
30114	0	47 570	47 570	0	291 213	291 213	0	309 231	309 231	0	29 552	29 552
30202	19 067	0	19 067	5 535	0	5 535	0	0	0	24 602	0	24 602
30204	2 226	0	2 226	227	0	227	0	0	0	2 453	0	2 453
30213	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30221	0	6	6	42 558	12 822	55 380	42 558	12 828	55 386	0	0	0
30233	98	0	98	44 764	939	45 703	44 590	888	45 478	272	51	323
30302	0	0	0	19 580	610	20 190	19 540	610	20 150	40	0	40
30306	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32004	263 000	12 898	275 898	424 000	12 860	436 860	403 000	12 958	415 958	284 000	12 800	296 800
32005	150 000	0	150 000	145 000	18 163	163 163	105 000	243	105 243	190 000	17 920	207 920
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44901	179	0	179	425	0	425	355	0	355	249	0	249
45201	10 724	0	10 724	72 413	0	72 413	56 210	0	56 210	26 927	0	26 927
45203	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
45205	8 950	0	8 950	1 500	0	1 500	685	0	685	9 765	0	9 765
45206	136 730	0	136 730	35 000	0	35 000	37 850	0	37 850	133 880	0	133 880
45207	29 679	0	29 679	21 500	0	21 500	650	0	650	50 529	0	50 529
45401	4 945	0	4 945	7 245	0	7 245	3 802	0	3 802	8 388	0	8 388
45404	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	20 892	0	20 892	400	0	400	354	0	354	20 938	0	20 938
45407	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	930	0	930	0	0	0	670	0	670	260	0	260
45504	2 090	0	2 090	670	0	670	1 240	0	1 240	1 520	0	1 520
45505	4 989	0	4 989	0	0	0	479	0	479	4 510	0	4 510
45506	22 625	0	22 625	2 150	0	2 150	2 541	0	2 541	22 234	0	22 234
45507	1 531	0	1 531	0	0	0	160	0	160	1 371	0	1 371
45814	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47404	1 603	0	1 603	99 858	51	99 909	101 436	51	101 487	25	0	25
47408	0	0	0	110 363	167 088	277 451	110 363	167 088	277 451	0	0	0
47423	75	0	75	36 688	527	37 215	26 538	527	27 065	10 225	0	10 225
47427	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
51201	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60302	0	0	0	593	0	593	0	0	0	593	0	593
60304	80	0	80	31	0	31	111	0	111	0	0	0
60306	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60308	111	0	111	275	0	275	324	0	324	62	0	62
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	107	0	107	1 639	0	1 639	1 008	0	1 008	738	0	738
60323	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60401	90 998	0	90 998	0	0	0	443	0	443	90 555	0	90 555
60701	987	0	987	48	0	48	0	0	0	1 035	0	1 035
61002	167	0	167	62	0	62	5	0	5	224	0	224
61008	404	0	404	98	0	98	94	0	94	408	0	408
61009	355	0	355	55	0	55	34	0	34	376	0	376
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61202	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61403	253	0	253	19	0	19	35	0	35	237	0	237
61406	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
70202	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
70203	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
70205	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
70206	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
70209	0	0	0	12 074	0	12 074	12 074	0	12 074	0	0	0
70501	4 745	0	4 745	0	0	0	593	0	593	4 152	0	4 152
Пассив
10208	77 186	0	77 186	0	0	0	0	0	0	77 186	0	77 186
10601	29 881	0	29 881	0	0	0	0	0	0	29 881	0	29 881
10701	137 591	0	137 591	0	0	0	0	0	0	137 591	0	137 591
10702	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10703	10 994	0	10 994	0	0	0	0	0	0	10 994	0	10 994
30109	103	68	171	0	1	1	0	2	2	103	69	172
30223	18 309	0	18 309	665 376	0	665 376	671 264	0	671 264	24 197	0	24 197
30301	0	0	0	19 540	610	20 150	19 580	610	20 190	40	0	40
30305	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40502	7 222	0	7 222	5 861	0	5 861	5 324	0	5 324	6 685	0	6 685
40503	0	1 918	1 918	0	38	38	0	23	23	0	1 903	1 903
40602	5 338	0	5 338	6 603	0	6 603	2 832	0	2 832	1 567	0	1 567
40603	886	124	1 010	1 164	166	1 330	1 217	165	1 382	939	123	1 062
40701	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
40702	644 701	15 156	659 857	3 090 213	301 885	3 392 098	3 056 888	307 604	3 364 492	611 376	20 875	632 251
40703	36 967	0	36 967	11 706	0	11 706	13 918	0	13 918	39 179	0	39 179
40802	82 821	11	82 832	457 712	5 755	463 467	464 031	5 755	469 786	89 140	11	89 151
40807	3 847	8 661	12 508	26 597	23 049	49 646	27 852	20 618	48 470	5 102	6 230	11 332
40813	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	48 608	4 436	53 044	33 922	867	34 789	34 541	429	34 970	49 227	3 998	53 225
40820	26	139	165	614	6	620	609	131	740	21	264	285
40901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
40905	160	0	160	10 392	0	10 392	10 972	0	10 972	740	0	740
40906	0	0	0	198 950	0	198 950	198 950	0	198 950	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	127	131	258	127	131	258	0	0	0
40911	0	0	0	18 251	0	18 251	18 251	0	18 251	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 623	2 623	0	2 623	2 623	0	0	0
40913	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42107	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	77 802	9 644	87 446	68 010	6 173	74 183	46 617	1 699	48 316	56 409	5 170	61 579
42304	2 811	905	3 716	455	276	731	19	11	30	2 375	640	3 015
42305	101 561	0	101 561	19 327	0	19 327	1 833	0	1 833	84 067	0	84 067
42306	22 858	23 478	46 336	1 517	473	1 990	1 551	4 242	5 793	22 892	27 247	50 139
42307	37 024	0	37 024	2	0	2	40 857	0	40 857	77 879	0	77 879
42309	49	0	49	2	0	2	10	0	10	57	0	57
42601	496	84	580	2 223	3 212	5 435	2 421	3 232	5 653	694	104	798
44915	4	0	4	7	0	7	55	0	55	52	0	52
45215	24 852	0	24 852	5 583	0	5 583	6 196	0	6 196	25 465	0	25 465
45415	6 332	0	6 332	425	0	425	334	0	334	6 241	0	6 241
45515	6 318	0	6 318	100	0	100	857	0	857	7 075	0	7 075
45818	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
47405	2 322	0	2 322	211 508	146 840	358 348	209 416	148 683	358 099	230	1 843	2 073
47407	0	0	0	240 060	124 290	364 350	240 060	124 290	364 350	0	0	0
47416	101	0	101	12 708	2 900	15 608	14 135	2 949	17 084	1 528	49	1 577
47422	2	28	30	1 004	535	1 539	1 004	698	1 702	2	191	193
47425	2 073	0	2 073	2 054	0	2 054	2 043	0	2 043	2 062	0	2 062
51210	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
60301	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60303	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60305	9	0	9	2 565	0	2 565	3 256	0	3 256	700	0	700
60309	201	0	201	202	0	202	111	0	111	110	0	110
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60322	20	0	20	23	0	23	4	0	4	1	0	1
60324	0	0	0	78	0	78	95	0	95	17	0	17
60601	15 868	0	15 868	442	0	442	282	0	282	15 708	0	15 708
61201	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61302	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61304	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
70101	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
70103	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
70106	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70107	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
70301	30 812	0	30 812	20 716	0	20 716	26 196	0	26 196	36 292	0	36 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	316 290	0	316 290	42 113	0	42 113	21 271	0	21 271	337 132	0	337 132
91202	1 771	0	1 771	2	0	2	2	0	2	1 771	0	1 771
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
91305	500 958	0	500 958	66 240	0	66 240	78 705	0	78 705	488 493	0	488 493
91307	348 350	0	348 350	52 950	0	52 950	55 060	0	55 060	346 240	0	346 240
91501	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91503	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91604	181	0	181	137	0	137	181	0	181	137	0	137
91704	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	55 512	0	55 512	70 158	0	70 158	100 172	0	100 172	25 498	0	25 498
Пассив
91003	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91302	14 400	0	14 400	6 900	0	6 900	0	0	0	7 500	0	7 500
91309	33 102	0	33 102	83 283	0	83 283	63 867	0	63 867	13 686	0	13 686
91404	6 720	1 290	8 010	4 200	27	4 227	0	529	529	2 520	1 792	4 312
99999	1 181 068	0	1 181 068	155 219	0	155 219	161 442	0	161 442	1 187 291	0	1 187 291

Страница была полезной?