Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 874	6 429	23 303	549 650	360 182	909 832	552 089	356 031	908 120	14 435	10 580	25 015
20207	0	0	0	26 092	13 393	39 485	26 092	13 393	39 485	0	0	0
20208	1 046	0	1 046	999	0	999	1 628	0	1 628	417	0	417
20209	829	623	1 452	226 806	47 284	274 090	227 364	47 674	275 038	271	233	504
30102	98 122	0	98 122	1 893 304	0	1 893 304	1 904 384	0	1 904 384	87 042	0	87 042
30110	4 015	2 874	6 889	15 081	36 241	51 322	16 714	28 565	45 279	2 382	10 550	12 932
30202	17 771	0	17 771	4 014	0	4 014	0	0	0	21 785	0	21 785
30204	2 441	0	2 441	722	0	722	0	0	0	3 163	0	3 163
30213	48	0	48	52	0	52	77	0	77	23	0	23
30221	0	0	0	17 700	526	18 226	17 700	526	18 226	0	0	0
30233	15	0	15	1 975	76	2 051	1 984	76	2 060	6	0	6
30302	370 321	12 053	382 374	189 456	838	190 294	176 764	273	177 037	383 013	12 618	395 631
32003	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	20 000	2 582	22 582	95 000	19	95 019	70 000	2 601	72 601	45 000	0	45 000
45201	4 850	0	4 850	6 131	0	6 131	9 654	0	9 654	1 327	0	1 327
45203	60 500	0	60 500	65 000	0	65 000	60 500	0	60 500	65 000	0	65 000
45204	47 495	0	47 495	20 600	0	20 600	22 195	0	22 195	45 900	0	45 900
45205	82 250	0	82 250	3 872	0	3 872	6 840	0	6 840	79 282	0	79 282
45206	532 395	77 226	609 621	53 931	891	54 822	28 342	1 477	29 819	557 984	76 640	634 624
45207	40 057	0	40 057	400	0	400	14 556	0	14 556	25 901	0	25 901
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45401	200	0	200	335	0	335	336	0	336	199	0	199
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	2 330	0	2 330	100	0	100	930	0	930	1 500	0	1 500
45406	21 589	0	21 589	2 000	0	2 000	5 861	0	5 861	17 728	0	17 728
45407	15 178	0	15 178	2 220	0	2 220	1 905	0	1 905	15 493	0	15 493
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
45503	29	0	29	190	0	190	16	0	16	203	0	203
45504	116	0	116	701	0	701	56	0	56	761	0	761
45505	18 732	0	18 732	2 199	128	2 327	4 996	0	4 996	15 935	128	16 063
45506	11 527	4 233	15 760	3 301	46	3 347	1 140	130	1 270	13 688	4 149	17 837
45507	19 293	0	19 293	1 196	0	1 196	274	0	274	20 215	0	20 215
45509	1 370	0	1 370	1 048	0	1 048	1 441	0	1 441	977	0	977
45708	466	0	466	567	0	567	581	0	581	452	0	452
45812	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45814	446	0	446	0	0	0	27	0	27	419	0	419
45815	1 500	0	1 500	870	0	870	329	0	329	2 041	0	2 041
45817	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
45915	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47408	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	1	0	1	12	644	656	7	644	651	6	0	6
47427	510	1	511	693	11	704	888	11	899	315	1	316
47502	6 743	1 555	8 298	2 619	281	2 900	2 244	383	2 627	7 118	1 453	8 571
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51401	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
51402	0	0	0	7 970	0	7 970	2 980	0	2 980	4 990	0	4 990
51403	3 940	0	3 940	24 446	0	24 446	4 914	0	4 914	23 472	0	23 472
51404	40 203	0	40 203	31 008	0	31 008	45 251	0	45 251	25 960	0	25 960
51405	52 329	0	52 329	14 155	0	14 155	24 506	0	24 506	41 978	0	41 978
51406	63 705	0	63 705	9 143	0	9 143	27 411	0	27 411	45 437	0	45 437
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51502	9 928	0	9 928	0	0	0	9 928	0	9 928	0	0	0
51505	50 203	0	50 203	3 405	0	3 405	17 405	0	17 405	36 203	0	36 203
52502	174	0	174	0	0	0	11	0	11	163	0	163
60302	1 527	0	1 527	0	0	0	714	0	714	813	0	813
60304	86	0	86	116	0	116	170	0	170	32	0	32
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
60310	127	0	127	217	0	217	194	0	194	150	0	150
60312	1 612	0	1 612	5 481	0	5 481	4 036	0	4 036	3 057	0	3 057
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60401	75 189	0	75 189	325	0	325	129	0	129	75 385	0	75 385
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	2 434	0	2 434	325	0	325	325	0	325	2 434	0	2 434
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	17	0	17	22	0	22	2	0	2	37	0	37
61008	288	0	288	207	0	207	167	0	167	328	0	328
61009	333	0	333	142	0	142	36	0	36	439	0	439
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61403	104	0	104	2 206	0	2 206	8	0	8	2 302	0	2 302
61406	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434
70202	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
70203	0	0	0	4 924	0	4 924	70	0	70	4 854	0	4 854
70204	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
70205	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70206	0	0	0	3 869	0	3 869	0	0	0	3 869	0	3 869
70209	0	0	0	8 606	0	8 606	6	0	6	8 600	0	8 600
70401	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
70501	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
Пассив
10207	143 820	0	143 820	2	0	2	2	0	2	143 820	0	143 820
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	40 875	0	40 875	0	0	0	0	0	0	40 875	0	40 875
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30109	771	1 737	2 508	34 430	373	34 803	37 569	210	37 779	3 910	1 574	5 484
30223	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30232	1 416	0	1 416	9 655	652	10 307	8 716	652	9 368	477	0	477
30301	370 321	12 053	382 374	176 764	273	177 037	189 456	838	190 294	383 013	12 618	395 631
32801	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40502	1 742	0	1 742	2 734	0	2 734	3 757	0	3 757	2 765	0	2 765
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	176	0	176	575	0	575	612	0	612	213	0	213
40701	727	0	727	1 020	0	1 020	1 405	0	1 405	1 112	0	1 112
40702	247 008	2 889	249 897	2 220 056	15 688	2 235 744	2 185 662	21 026	2 206 688	212 614	8 227	220 841
40703	4 513	0	4 513	3 793	0	3 793	3 527	0	3 527	4 247	0	4 247
40802	44 502	258	44 760	258 635	89	258 724	243 207	2	243 209	29 074	171	29 245
40807	321	35	356	23	0	23	0	0	0	298	35	333
40817	75 406	730	76 136	150 621	206	150 827	149 866	215	150 081	74 651	739	75 390
40820	104	590	694	747	18	765	1 029	49	1 078	386	621	1 007
40902	0	1 851	1 851	0	36	36	0	20	20	0	1 835	1 835
40905	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
40909	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	197	0	197	3 738	0	3 738	3 606	0	3 606	65	0	65
40912	0	36	36	0	4 556	4 556	0	4 520	4 520	0	0	0
40913	0	173	173	0	8 831	8 831	0	8 658	8 658	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000
42106	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	57	763	820	47	2 741	2 788	44	2 909	2 953	54	931	985
42302	2 717	0	2 717	6 314	0	6 314	7 596	0	7 596	3 999	0	3 999
42303	9 511	0	9 511	9 919	0	9 919	13 425	0	13 425	13 017	0	13 017
42304	188 929	6 335	195 264	70 775	1 005	71 780	70 954	1 402	72 356	189 108	6 732	195 840
42305	100 100	26 108	126 208	19 436	3 088	22 524	16 049	3 408	19 457	96 713	26 428	123 141
42306	250 228	52 563	302 791	17 681	6 539	24 220	35 599	4 167	39 766	268 146	50 191	318 337
42307	68 796	224	69 020	4 405	1 260	5 665	4 533	1 294	5 827	68 924	258	69 182
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	293	297	0	184	184	0	1	1	4	110	114
42605	0	4 670	4 670	0	92	92	0	53	53	0	4 631	4 631
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	21 467	0	21 467	4 966	0	4 966	3 870	0	3 870	20 371	0	20 371
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	10 045	0	10 045	35	0	35	20	0	20	10 030	0	10 030
45515	909	0	909	223	0	223	549	0	549	1 235	0	1 235
45818	3 095	0	3 095	109	0	109	252	0	252	3 238	0	3 238
47405	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
47407	5	0	5	151 307	0	151 307	151 302	0	151 302	0	0	0
47411	6 052	1 555	7 607	1 950	383	2 333	2 405	281	2 686	6 507	1 453	7 960
47416	637	0	637	3 879	254	4 133	3 821	254	4 075	579	0	579
47422	115	32	147	22 240	347	22 587	22 137	347	22 484	12	32	44
47425	1 097	0	1 097	807	0	807	853	0	853	1 143	0	1 143
47426	691	0	691	294	0	294	214	0	214	611	0	611
47501	512	1	513	888	0	888	693	0	693	317	1	318
50709	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
51510	502	0	502	174	0	174	34	0	34	362	0	362
52301	495	0	495	1 011	0	1 011	1 136	0	1 136	620	0	620
52304	2 234	0	2 234	711	0	711	0	0	0	1 523	0	1 523
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	476	0	476	1 439	0	1 439	1 181	0	1 181	218	0	218
60303	0	0	0	187	0	187	871	0	871	684	0	684
60305	10	0	10	2 095	0	2 095	3 153	0	3 153	1 068	0	1 068
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60320	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60322	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	16 984	0	16 984	80	0	80	263	0	263	17 167	0	17 167
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61201	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61306	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452
70101	0	0	0	60	0	60	11 027	0	11 027	10 967	0	10 967
70102	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
70103	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
70106	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70107	0	0	0	90	0	90	9 341	0	9 341	9 251	0	9 251
70301	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 802	0	31 802	425	0	425	0	0	0	32 227	0	32 227
90901	1 435	0	1 435	2 575	0	2 575	3 958	0	3 958	52	0	52
90902	747 291	78	747 369	12 120	1	12 121	5 453	2	5 455	753 958	77	754 035
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	30 261	0	30 261	425	0	425	0	0	0	30 686	0	30 686
91305	510 525	21 124	531 649	53 375	431	53 806	41 043	330	41 373	522 857	21 225	544 082
91307	1 278 819	0	1 278 819	144 802	0	144 802	156 002	0	156 002	1 267 619	0	1 267 619
91503	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	3 475	108	3 583	5 658	730	6 388	4 956	707	5 663	4 177	131	4 308
91704	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91802	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
99998	88 423	0	88 423	76 619	0	76 619	68 441	0	68 441	96 601	0	96 601
Пассив
91003	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
91004	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91302	3 359	0	3 359	9 160	0	9 160	21 800	0	21 800	15 999	0	15 999
91309	53 670	0	53 670	54 097	0	54 097	49 194	0	49 194	48 767	0	48 767
91404	25 328	6 066	31 394	328	120	448	0	889	889	25 000	6 835	31 835
99999	2 631 331	0	2 631 331	212 453	0	212 453	220 545	0	220 545	2 639 423	0	2 639 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	23,0000	0	0	33,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270,0000
Пассив
98050	0	0	335,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	325,0000

Страница была полезной?