Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 855	13 921	44 776	243 429	97 679	341 108	251 222	104 653	355 875	23 062	6 947	30 009
20209	0	0	0	343 057	72 197	415 254	343 057	72 197	415 254	0	0	0
30102	309 252	0	309 252	4 204 776	0	4 204 776	4 434 644	0	4 434 644	79 384	0	79 384
30110	2 617	3 798	6 415	5 502	4 967	10 469	4 490	5 685	10 175	3 629	3 080	6 709
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30202	25 359	0	25 359	8 057	0	8 057	0	0	0	33 416	0	33 416
30204	3 671	0	3 671	890	0	890	0	0	0	4 561	0	4 561
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30233	0	0	0	3 920	5 703	9 623	3 733	5 703	9 436	187	0	187
30302	1 263	972	2 235	43 318	2 133	45 451	23 980	2 211	26 191	20 601	894	21 495
30306	181 142	0	181 142	0	0	0	0	0	0	181 142	0	181 142
30602	20 013	0	20 013	16 035	0	16 035	36 024	0	36 024	24	0	24
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45407	21 554	0	21 554	2 090	0	2 090	2 295	0	2 295	21 349	0	21 349
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Пассив
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40703	62 706	73	62 779	3 231	1	3 232	235	1	236	59 710	73	59 783
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42601	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42	42
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42606	5 783	310	6 093	3 018	310	3 328	2 545	0	2 545	5 310	0	5 310
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45215	18 337	0	18 337	12 329	0	12 329	13 216	0	13 216	19 224	0	19 224
45415	208	0	208	988	0	988	907	0	907	127	0	127
45515	4 369	0	4 369	166	0	166	333	0	333	4 536	0	4 536
45818	39 103	0	39 103	392	0	392	246	0	246	38 957	0	38 957
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47425	5 017	0	5 017	10 896	0	10 896	11 818	0	11 818	5 939	0	5 939
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52304	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
52305	77 980	28 140	106 120	16 575	552	17 127	0	316	316	61 405	27 904	89 309
52306	275 072	0	275 072	20 687	0	20 687	25 364	0	25 364	279 749	0	279 749
52307	114 103	30 979	145 082	0	607	607	0	348	348	114 103	30 720	144 823
52501	538	4 346	4 884	0	86	86	26	310	336	564	4 570	5 134
60301	468	0	468	11 701	0	11 701	11 909	0	11 909	676	0	676
60303	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
60305	285	0	285	5 485	0	5 485	5 419	0	5 419	219	0	219
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60322	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60601	5 968	0	5 968	0	0	0	295	0	295	6 263	0	6 263
61203	0	0	0	11 035	0	11 035	11 035	0	11 035	0	0	0
61304	111	0	111	18	0	18	18	0	18	111	0	111
61306	0	0	0	0	0	0	11 619	0	11 619	11 619	0	11 619
70101	0	0	0	951	0	951	16 054	0	16 054	15 103	0	15 103
70102	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234
70103	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
70106	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70107	0	0	0	0	0	0	34 306	0	34 306	34 306	0	34 306
70301	38 337	0	38 337	0	0	0	0	0	0	38 337	0	38 337
70302	84 263	0	84 263	0	0	0	0	0	0	84 263	0	84 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
90901	970	0	970	1 009	0	1 009	1 899	0	1 899	80	0	80
90902	110 319	0	110 319	1 342	0	1 342	912	0	912	110 749	0	110 749
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	439 918	30 979	470 897	74 992	88	75 080	153 600	31 067	184 667	361 310	0	361 310
91305	1 140 284	138 117	1 278 401	303 683	1 450	305 133	107 120	28 207	135 327	1 336 847	111 360	1 448 207
91307	760 589	229 494	990 083	230 833	71 787	302 620	93 114	5 924	99 038	898 308	295 357	1 193 665
91501	6 276	0	6 276	1 832	0	1 832	0	0	0	8 108	0	8 108
91503	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 422	2	8 424	3 103	3	3 106	15	0	15	11 510	5	11 515
91703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	318 000	0	318 000	282 613	0	282 613	360 213	0	360 213	240 400	0	240 400
Пассив
91003	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
91004	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91211	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
91302	23 547	54 601	78 148	6 490	52 621	59 111	6 500	68	6 568	23 557	2 048	25 605
91309	44 412	20 653	65 065	240 747	406	241 153	220 100	232	220 332	23 765	20 479	44 244
91401	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
91404	17 271	108 491	125 762	0	2 003	2 003	45 463	1 295	46 758	62 734	107 783	170 517
99999	2 922 027	0	2 922 027	451 855	0	451 855	690 119	0	690 119	3 160 291	0	3 160 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 650	7 650	0	7 650	7 650	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	320,0000	0	0	22,0000	0	0	44,0000	0	0	298,0000
98010	0	0	616 392,0000	0	0	170 000,0000	0	0	306 004,0000	0	0	480 388,0000
Пассив
98050	0	0	616 404,0000	0	0	306 012,0000	0	0	170 006,0000	0	0	480 398,0000
98070	0	0	305,0000	0	0	35,0000	0	0	16,0000	0	0	286,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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