Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 297	2 200	13 497	290 906	26 839	317 745	288 629	27 634	316 263	13 574	1 405	14 979
20209	0	0	0	80 610	0	80 610	79 381	0	79 381	1 229	0	1 229
30102	17 216	0	17 216	891 967	0	891 967	891 082	0	891 082	18 101	0	18 101
30110	30 580	3 279	33 859	300 014	11 515	311 529	299 955	13 990	313 945	30 639	804	31 443
30202	4 161	0	4 161	592	0	592	0	0	0	4 753	0	4 753
30204	125	0	125	50	0	50	0	0	0	175	0	175
30210	0	0	0	26 070	0	26 070	26 070	0	26 070	0	0	0
30602	2 183	0	2 183	2 986	0	2 986	3 440	0	3 440	1 729	0	1 729
32206	0	1 042	1 042	0	1 066	1 066	0	1 060	1 060	0	1 048	1 048
45201	3 105	0	3 105	16 865	0	16 865	14 348	0	14 348	5 622	0	5 622
45203	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45204	7 450	0	7 450	15 200	0	15 200	7 000	0	7 000	15 650	0	15 650
45205	13 400	0	13 400	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	14 000	0	14 000
45206	17 030	0	17 030	11 500	0	11 500	5 910	0	5 910	22 620	0	22 620
45207	5 700	0	5 700	1 600	0	1 600	0	0	0	7 300	0	7 300
45401	5 117	0	5 117	17 383	0	17 383	18 508	0	18 508	3 992	0	3 992
45403	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45404	3 900	0	3 900	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	4 200	0	4 200
45405	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45406	30 615	0	30 615	9 200	0	9 200	5 175	0	5 175	34 640	0	34 640
45407	29 065	0	29 065	0	0	0	545	0	545	28 520	0	28 520
45503	180	0	180	1 200	0	1 200	130	0	130	1 250	0	1 250
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	4 995	0	4 995	333	0	333	373	0	373	4 955	0	4 955
45506	9 302	0	9 302	936	0	936	477	0	477	9 761	0	9 761
45507	32 722	0	32 722	2 992	0	2 992	1 122	0	1 122	34 592	0	34 592
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45815	154	0	154	60	0	60	0	0	0	214	0	214
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	472	18	490	16 214	2 520	18 734	16 375	2 526	18 901	311	12	323
47427	119	0	119	154	0	154	119	0	119	154	0	154
47502	56	75	131	91	11	102	8	19	27	139	67	206
50605	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
50606	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
50805	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
50806	14 660	0	14 660	1 035	0	1 035	956	0	956	14 739	0	14 739
50905	8	0	8	10	0	10	9	0	9	9	0	9
60302	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60304	14	0	14	16	0	16	14	0	14	16	0	16
60306	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60308	3	0	3	159	0	159	155	0	155	7	0	7
60310	18	0	18	27	0	27	33	0	33	12	0	12
60312	62	0	62	418	0	418	238	0	238	242	0	242
60401	29 929	0	29 929	0	0	0	19	0	19	29 910	0	29 910
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
61008	95	0	95	52	0	52	65	0	65	82	0	82
61009	26	0	26	11	0	11	12	0	12	25	0	25
61202	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	0	0	0	115	0	115	998	0	998
61406	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
70201	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70202	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
70203	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
70205	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
70206	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220
70209	0	0	0	14 188	0	14 188	0	0	0	14 188	0	14 188
70501	1 784	0	1 784	755	0	755	0	0	0	2 539	0	2 539
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 356	0	2 356	6	0	6	0	0	0	2 350	0	2 350
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	301	0	301	351	0	351	351	0	351	301	0	301
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
40406	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
40602	3 736	0	3 736	6 524	0	6 524	5 738	0	5 738	2 950	0	2 950
40702	70 871	6	70 877	672 110	472	672 582	694 257	473	694 730	93 018	7	93 025
40703	11 173	0	11 173	9 886	0	9 886	8 013	0	8 013	9 300	0	9 300
40802	18 275	3	18 278	237 473	350	237 823	237 010	350	237 360	17 812	3	17 815
40905	467	0	467	12 165	0	12 165	12 143	0	12 143	445	0	445
40906	0	0	0	11 939	0	11 939	13 168	0	13 168	1 229	0	1 229
40909	19	87	106	872	2 884	3 756	1 013	2 856	3 869	160	59	219
40910	0	0	0	138	682	820	138	682	820	0	0	0
40911	88	0	88	11 622	0	11 622	11 746	0	11 746	212	0	212
40912	0	0	0	1 132	6 556	7 688	1 132	6 556	7 688	0	0	0
40913	0	0	0	17	3 618	3 635	17	3 618	3 635	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	769	0	769	0	0	0	10	0	10	779	0	779
42301	20 335	1 702	22 037	19 305	1 369	20 674	17 196	2 271	19 467	18 226	2 604	20 830
42303	1 417	0	1 417	2 233	0	2 233	2 948	0	2 948	2 132	0	2 132
42304	678	295	973	365	180	545	314	5	319	627	120	747
42305	3 362	2 225	5 587	204	348	552	89	50	139	3 247	1 927	5 174
42306	39 126	62	39 188	4 235	1	4 236	4 630	40	4 670	39 521	101	39 622
42601	244	1 754	1 998	10	1 731	1 741	10	2	12	244	25	269
42604	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42606	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	1 713	0	1 713	6 273	0	6 273	6 575	0	6 575	2 015	0	2 015
45415	191	0	191	93	0	93	73	0	73	171	0	171
45515	1 017	0	1 017	102	0	102	96	0	96	1 011	0	1 011
45818	705	0	705	0	0	0	78	0	78	783	0	783
47405	0	0	0	404	418	822	404	418	822	0	0	0
47407	0	0	0	2 489	525	3 014	2 489	525	3 014	0	0	0
47411	56	75	131	7	19	26	87	11	98	136	67	203
47416	108	0	108	4 584	0	4 584	4 833	0	4 833	357	0	357
47422	11	551	562	4 884	4 667	9 551	4 889	4 256	9 145	16	140	156
47425	265	0	265	6 123	0	6 123	6 298	0	6 298	440	0	440
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47501	119	0	119	119	0	119	157	0	157	157	0	157
52301	2 059	0	2 059	3 331	0	3 331	4 726	0	4 726	3 454	0	3 454
60301	503	0	503	1 271	0	1 271	892	0	892	124	0	124
60303	276	0	276	317	0	317	229	0	229	188	0	188
60305	885	0	885	1 207	0	1 207	986	0	986	664	0	664
60309	0	0	0	2	0	2	73	0	73	71	0	71
60322	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	3 772	0	3 772	19	0	19	114	0	114	3 867	0	3 867
61203	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
61304	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476
70102	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70103	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
70107	0	0	0	1	0	1	15 276	0	15 276	15 275	0	15 275
70301	8 344	0	8 344	0	0	0	0	0	0	8 344	0	8 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	35	0	35	41	0	41	0	0	0
90902	11 099	0	11 099	62	0	62	482	0	482	10 679	0	10 679
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	117 087	0	117 087	8 657	0	8 657	4 390	0	4 390	121 354	0	121 354
91307	274 679	0	274 679	62 363	0	62 363	49 421	0	49 421	287 621	0	287 621
91501	6 106	0	6 106	59	0	59	108	0	108	6 057	0	6 057
91503	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	14	14	0	5	5	0	15	15	0	4	4
91604	290	0	290	234	0	234	164	0	164	360	0	360
99998	30 031	0	30 031	69 002	0	69 002	65 989	0	65 989	33 044	0	33 044
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91211	153	0	153	0	0	0	5	0	5	158	0	158
91309	29 878	0	29 878	65 347	0	65 347	68 355	0	68 355	32 886	0	32 886
99999	409 517	0	409 517	54 621	0	54 621	71 415	0	71 415	426 311	0	426 311
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	106 981,0000	0	0	42 300,0000	0	0	37 700,0000	0	0	111 581,0000
Пассив
98040	0	0	106 981,0000	0	0	37 700,0000	0	0	42 300,0000	0	0	111 581,0000

Страница была полезной?