Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 993 282	245 987	2 239 269	37 035 865	1 523 288	38 559 153	36 703 441	1 467 077	38 170 518	2 325 706	302 198	2 627 904
20207	23 122	15 851	38 973	524 931	118 198	643 129	532 045	115 615	647 660	16 008	18 434	34 442
20208	2 660 333	6 770	2 667 103	14 297 533	30 021	14 327 554	14 558 091	30 744	14 588 835	2 399 775	6 047	2 405 822
20209	227 995	3 044	231 039	20 200 744	197 480	20 398 224	20 271 341	198 074	20 469 415	157 398	2 450	159 848
30102	9 292 782	0	9 292 782	290 466 086	0	290 466 086	296 011 149	0	296 011 149	3 747 719	0	3 747 719
30110	109 050	18 111	127 161	901 455	498 111	1 399 566	939 154	508 653	1 447 807	71 351	7 569	78 920
30114	0	346 028	346 028	0	46 879 727	46 879 727	0	46 488 611	46 488 611	0	737 144	737 144
30202	1 162 995	0	1 162 995	345 034	0	345 034	0	0	0	1 508 029	0	1 508 029
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30210	43 410	0	43 410	2 985 921	0	2 985 921	3 004 731	0	3 004 731	24 600	0	24 600
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30233	84 539	2 178	86 717	3 216 178	59 434	3 275 612	3 200 694	59 067	3 259 761	100 023	2 545	102 568
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45814	2 732	0	2 732	400	0	400	532	0	532	2 600	0	2 600
45815	97 367	7 258	104 625	38 063	2 170	40 233	20 803	3 053	23 856	114 627	6 375	121 002
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47301	0	4 211	4 211	0	48	48	0	83	83	0	4 176	4 176
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47408	0	0	0	290 158 824	346 787 467	636 946 291	290 158 824	346 787 467	636 946 291	0	0	0
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47427	13 954	3 443	17 397	17 962	5 086	23 048	16 632	8 529	25 161	15 284	0	15 284
47502	422 026	124 539	546 565	106 227	68 531	174 758	79 328	7 414	86 742	448 925	185 656	634 581
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50105	544 823	0	544 823	359 293	0	359 293	30 834	0	30 834	873 282	0	873 282
50107	2 681 530	0	2 681 530	1 217 416	0	1 217 416	1 620 715	0	1 620 715	2 278 231	0	2 278 231
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50205	0	0	0	0	421 450	421 450	0	29	29	0	421 421	421 421
50208	673 554	0	673 554	635 541	0	635 541	696 110	0	696 110	612 985	0	612 985
50209	0	0	0	0	121 258	121 258	0	121 258	121 258	0	0	0
50211	35 219	515 033	550 252	17 516	4 705	22 221	17 516	137 020	154 536	35 219	382 718	417 937
50306	95 118	0	95 118	178 888	0	178 888	0	0	0	274 006	0	274 006
50406	79 830	0	79 830	57 358	13 642	71 000	81 747	3 113	84 860	55 441	10 529	65 970
50605	8 652	0	8 652	1 078	0	1 078	4 510	0	4 510	5 220	0	5 220
50606	13 631	0	13 631	75 659	0	75 659	64 695	0	64 695	24 595	0	24 595
50610	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
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42305	614 407	160 408	774 815	73 772	17 381	91 153	108 048	12 258	120 306	648 683	155 285	803 968
42306	2 888 851	390 024	3 278 875	295 207	31 955	327 162	541 571	47 756	589 327	3 135 215	405 825	3 541 040
42307	0	30 285	30 285	0	1 423	1 423	0	412	412	0	29 274	29 274
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42603	81	0	81	65	0	65	0	53	53	16	53	69
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45515	264 369	0	264 369	300 951	0	300 951	311 898	0	311 898	275 316	0	275 316
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47405	0	0	0	6 685 843	6 840 784	13 526 627	6 685 843	6 843 345	13 529 188	0	2 561	2 561
47407	64 064	0	64 064	292 013 296	345 050 103	637 063 399	291 949 232	345 050 103	636 999 335	0	0	0
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47411	132 419	24 650	157 069	29 199	4 827	34 026	31 436	3 777	35 213	134 656	23 600	158 256
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47501	13 953	3 418	17 371	14 580	6 905	21 485	15 911	3 487	19 398	15 284	0	15 284
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50405	0	0	0	120 266	3 720	123 986	120 266	3 720	123 986	0	0	0
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51510	93 081	0	93 081	7 142	0	7 142	0	0	0	85 939	0	85 939
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	256 973	0	256 973	87 352	2 608	89 960	15 467	2 608	18 075	185 088	0	185 088
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52303	8 164	0	8 164	5 164	0	5 164	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	7 393	0	7 393	2 098	0	2 098	0	0	0	5 295	0	5 295
52305	431 940	13 722	445 662	0	269	269	180 000	154	180 154	611 940	13 607	625 547
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52307	149 000	516	149 516	0	10	10	0	6	6	149 000	512	149 512
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52501	13 170	0	13 170	0	0	0	37 110	0	37 110	50 280	0	50 280
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60303	18	0	18	30	0	30	426	0	426	414	0	414
60305	3 487	0	3 487	132 580	0	132 580	179 858	0	179 858	50 765	0	50 765
60307	0	0	0	367	78	445	446	78	524	79	0	79
60309	24	0	24	2 800	0	2 800	2 776	0	2 776	0	0	0
60311	275	0	275	335	0	335	395	0	395	335	0	335
60313	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
60320	356	0	356	253 327	0	253 327	282 311	0	282 311	29 340	0	29 340
60322	234	0	234	53 698	0	53 698	53 718	0	53 718	254	0	254
60324	2 205	0	2 205	2 064	0	2 064	3 539	0	3 539	3 680	0	3 680
60601	439 482	0	439 482	452	0	452	16 411	0	16 411	455 441	0	455 441
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70106	0	0	0	116	0	116	4 594	0	4 594	4 478	0	4 478
70107	0	0	0	3 145	0	3 145	1 895 757	0	1 895 757	1 892 612	0	1 892 612
70301	1 721 999	0	1 721 999	0	0	0	0	0	0	1 721 999	0	1 721 999
70302	2 806 565	0	2 806 565	2 806 565	0	2 806 565	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111 696	0	111 696	78 704	0	78 704	89 036	0	89 036	101 364	0	101 364
80601	0	0	0	900 561	0	900 561	834 296	0	834 296	66 265	0	66 265
80701	123	0	123	2	0	2	93	0	93	32	0	32
80801	2 465	0	2 465	225 250	0	225 250	189 402	0	189 402	38 313	0	38 313
80901	0	0	0	11 681	0	11 681	11 681	0	11 681	0	0	0
81001	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
Пассив
85101	113 940	0	113 940	263	0	263	28 881	0	28 881	142 558	0	142 558
85201	0	0	0	629 612	0	629 612	689 413	0	689 413	59 801	0	59 801
85301	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
85401	0	0	0	14 977	0	14 977	14 977	0	14 977	0	0	0
85501	585	0	585	11 947	0	11 947	14 977	0	14 977	3 615	0	3 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	2 019	0	2 019	1 007	0	1 007	1 012	0	1 012
90704	0	0	0	88 359	2 602	90 961	88 359	2 602	90 961	0	0	0
90705	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
90803	15 793 705	0	15 793 705	304 358	0	304 358	416 000	0	416 000	15 682 063	0	15 682 063
90901	17 368	0	17 368	144 994	0	144 994	152 951	0	152 951	9 411	0	9 411
90902	2 659 219	511 366	3 170 585	598 088	7 948	606 036	411 347	10 044	421 391	2 845 960	509 270	3 355 230
90907	335 379	0	335 379	489 526	0	489 526	627 816	0	627 816	197 089	0	197 089
90908	0	1 189 092	1 189 092	4 450	426 477	430 927	0	483 969	483 969	4 450	1 131 600	1 136 050
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	166 643	0	166 643	425	0	425	414	0	414	166 654	0	166 654
91203	1 809	0	1 809	447	0	447	484	0	484	1 772	0	1 772
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91303	5 829 215	516	5 829 731	372 705	6	372 711	120 438	10	120 448	6 081 482	512	6 081 994
91305	25 171 657	16 815 142	41 986 799	3 292 310	959 846	4 252 156	875 377	1 234 316	2 109 693	27 588 590	16 540 672	44 129 262
91307	44 413 115	4 652 424	49 065 539	2 285 370	414 577	2 699 947	3 479 828	100 067	3 579 895	43 218 657	4 966 934	48 185 591
91310	12 534	0	12 534	0	0	0	9	0	9	12 525	0	12 525
91403	0	109 693	109 693	0	1 098 796	1 098 796	0	104 984	104 984	0	1 103 505	1 103 505
91406	1 800 569	129	1 800 698	0	1	1	0	2	2	1 800 569	128	1 800 697
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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